【RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.erv.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 》 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.mof.erv.org/ " " " " 报 " 报 " 报 " 报 上 " 报 上 " 报 上 " 报 上 。 报 上 一 报 上 。 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 == 010-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明"四s//www. 容诚专字[2024]230Z1309 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( 此 页 无 正 文, 为 安 徽 宏 宇 五 洲 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024]230Z1309 号报告之签字盖章页 。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

业绩数据 - 2023年初往来资金余额为-881.87万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为20183.08万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为18572.95万元[2] - 2023年末往来资金余额为798.26万元[2] 子公司情况 - 安徽宏宇五洲进出口有限公司为上市公司子公司，核算科目为应收账款[2] - 该公司往来因应收货款形成，性质为经营性往来[2]

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股，每股发行价26.23元，募集资金总额44591万元，净额38974.24万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金36674.91万元，2023年度累计使用6299.99万元[2][3][10] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4790.04万元，专项账户2290.04万元，现金管理2500万元[4][18][19] - 公司超募资金6254.18万元，2022年使用1800万元永久补充流动资金，2023年使用3312.23万元用于项目实施[15][16][17] 资金使用情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入资金15394.31万元，其中项目资金14387.47万元，发行费用1006.84万元[12] - 2022年度募集资金使用金额33877.92万元，2023年度使用6299.99万元[18][19] - 2023年度直接实施募集资金项目6299.99万元，其中技改及扩建项目5341.71万元，研发中心项目947.51万元，补充流动资金项目10.77万元[19] 现金管理情况 - 2022年现金管理收益和利息收入172.90万元，2023年为204.05万元[18][19] - 2023年度公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额15600万元，未到期理财产品金额为2500万元[20] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]金额3000万元，预期年化收益率1.4000%或2.8000%[21] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338521]金额3400万元，预期年化收益率1.3000%或2.5000%[21] 项目进展情况 - 2023年公司永久补充流动资金后剩余超募资金4454.18万元用于“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”[23] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[24] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”截至期末投资进度96.44%，本年度实现效益1055.30万元[30] - “技术研发中心建设项目”截至期末投资进度34.64%[30] - 补充流动资金累计投入金额3010.77万元，投资进度100.36%[30]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 则 2 | 总 | | | --- | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | | 6 | | 第四章 附 则 | | 9 | 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第四条 定期会议和临时会议 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议由证券事务 管理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以书面或电子邮件等形式 通知全体董事和监事。 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 7、出席、列席对象： （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-013 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会 在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-009 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 60,265,055.44 元，其中：归属于母公司股东的净利润 47,260,834.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,726,083.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 258,604,782.29 元，其中：母公 司可供股东分配的利润为 174,653,134 ...

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，较上年降2.46%[5] - 2023年净利润6026.51万元，较去年降15.04%[5] - 2022年度现金股利占净利润47.96%[21] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，专业委员会开15次[7][9] - 2023年召集4次股东大会，审议重大事项[15] - 2023年修订《独立董事制度》等[17] 研发与分配 - 2023年研发投入显著提升[19] - 2023年实施2022年度利润分配，派现3400万元[21] 未来展望 - 2024年提升公司治理水平[23] - 2024年加强人才队伍建设[24]

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-021 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 二、公司出席会议人员 三、会议问题征集 为便于投资者参加公司 2023 年度网上业绩说明会，增进对公司 2023 年度业 绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2023 年度业绩相关问题。投资者可 提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http:/ ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...