会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会，独立董事参加5次，通讯参会5次，审议通过43项议案[5] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事参加4次，审议通过21项议案[5] - 2023年度独立董事出席一次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8] 公司治理 - 任期内公司关联交易履行审议程序且未超预计范围，无关联方占用资金情况[15] - 公司未对关联方提供担保，无违规对外担保等情况[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等报告[17] 机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构[18] 人员变动 - 公司第三届董事会于2023年4月15日任期届满[22] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生第四届董事会[22] - 独立董事杜守颖因换届选举不再担任公司任何职务[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.55亿元，较2022年调整后减少0.43%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8716.86万元，较2022年调整后减少79.95%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4849.22万元，较2022年调整后减少88.07%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3525.04万元，较2022年调整后减少83.60%[8] - 2023年末资产总额56.51亿元，较2022年末调整后增长45.81%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产43.60亿元，较2022年末调整后增长106.24%[8] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5.04亿元、4.94亿元、5.61亿元、4.96亿元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6474.44万元、27.91万元、3127.67万元、 - 913.16万元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5051.64万元、 - 1095.15万元、2412.82万元、 - 1520.10万元[13] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1436.42万元、 - 1.25亿元、2.20亿元、 - 7426.60万元[13] - 2023年非经常性损益合计38,676,441.21元，2022年为28,305,322.51元，2021年为8,464,238.16元[18] - 2023年公司实现营业收入20.55亿元，与上年同期基本持平；归属上市公司股东净利润8716.86万元，较上年同期下降79.95%；归属上市公司股东扣非净利润4849.22万元，较上年同期下降88.07%[56] - 2023年经营活动现金流入小计14.41亿元，同比增长10.39%；现金流出小计14.05亿元，同比增长28.93%；现金流量净额3525.04万元，同比减少83.60%[84] - 2023年投资活动现金流入小计32.20亿元，同比增长1317.06%；现金流出小计52.90亿元，同比增长785.91%；现金流量净额-20.69亿元，同比减少459.51%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计23.10亿元，同比增长367.16%；现金流出小计1.57亿元，同比减少23.17%；现金流量净额21.53亿元，同比增长642.11%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.20亿元，同比减少15.08%[84] - 2023年投资收益1941.97万元，占利润总额比例19.70%；公允价值变动损益286.02万元，占比2.90%；资产减值-2637.99万元，占比-26.77%；营业外收入15.62万元，占比0.16%；营业外支出724.26万元，占比7.35%[86] - 2023年末固定资产15.27亿元，占总资产比例27.02%，较年初比重增加9.83%，主要是在建工程转固所致[87] - 2023年末在建工程3.76亿元，占总资产比例6.65%，较年初比重减少17.77%，主要是在建工程转固所致[90] - 报告期投资额52.90亿元，上年同期投资额5.97亿元，变动幅度785.91%[96] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益286.02万元，本期购买金额45.25亿元，本期出售金额30.62亿元，期末数1.47亿元[91] - 截至2023年12月31日，货币资金受限账面价值6545.83万元，应收票据100万元，应收款项融资1.05亿元，固定资产1.03亿元[92] - 2023年12月31日公司流动资产合计32.02亿元，较年初16.65亿元增长92.34%[189] - 2023年12月31日公司非流动资产合计24.49亿元，较年初22.11亿元增长10.77%[190] - 2023年12月31日公司资产总计56.51亿元，较年初38.75亿元增长45.83%[190] - 2023年12月31日公司流动负债合计9.15亿元，较年初13.20亿元下降30.69%[190] - 2023年12月31日公司非流动负债合计3.76亿元，较年初4.42亿元下降14.83%[191] - 2023年12月31日公司负债合计12.91亿元，较年初17.62亿元下降26.74%[191] - 2023年公司营业收入19.46亿元，较2022年19.48亿元下降0.09%[197] - 2023年公司营业成本17.05亿元，较2022年14.85亿元增长14.87%[197] - 2023年公司投资收益1525.55万元，较2022年1.70亿元下降91.03%[197] - 2023年公司利息费用1330.69万元，较2022年316.67万元增长320.21%[197] - 2023年营业利润为104,916,840.21元，2022年为483,326,808.24元[198] - 2023年净利润为88,649,368.77元，2022年为442,537,955.48元[198] - 2023年基本每股收益为0.2216元，2022年为1.2545元[198] - 2023年经营活动现金流入小计为1,440,669,124.49元，2022年为1,305,021,060.89元[199] - 2023年经营活动现金流出小计为1,405,418,725.75元，2022年为1,090,033,794.15元[199] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35,250,398.74元，2022年为214,987,266.74元[199] - 2023年投资活动现金流入小计为3,220,414,364.73元，2022年为227,260,773.40元[199] - 2023年投资活动现金流出小计为5,289,640,601.41元，2022年为597,088,088.51元[199] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -2,069,226,236.68元，2022年为 -369,827,315.11元[199] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,310,110,570.25元，2022年为494,497,973.23元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年医药制造业收入10.12亿元，占比49.25%，同比降1.60%；化学原料和化学制品制造业收入10.03亿元，占比48.83%，同比增0.25%；其他业务收入3949.81万元，占比1.92%，同比增14.67%[59] - 2023年有机化学原料收入2.20亿元，占比10.70%，同比降16.50%；原料药及医药中间体收入9.19亿元，占比44.75%，同比降2.85%；医药制剂收入9247.29万元，占比4.50%，同比增12.87%；锂电池材料收入7.84亿元，占比38.13%，同比增6.23%；其他收入3949.81万元，占比1.92%，同比增14.67%[59] - 2023年境内收入17.53亿元，占比85.29%，同比增4.48%；境外收入3.02亿元，占比14.71%，同比降21.75%[59] - 2023年直销收入15.37亿元，占比74.78%，同比增1.50%；经销收入4.88亿元，占比23.74%，同比降6.36%；贸易收入161.35万元，占比0.08%，同比降85.50%；其他业务收入2887.26万元，占比1.41%，同比增62.88%[59] - 2023年化学原料和化学制品制造业毛利率2.37%，同比降24.89%；医药制造业毛利率24.70%，同比增4.69%[59] - 2023年锂电池材料毛利率 -1.94%，同比降32.11%；有机化学原料毛利率17.74%，同比降1.36%；原料药及医药中间体毛利率24.72%，同比增4.44%[59] - 2023年国内销售毛利率11.74%，同比降13.06%；出口销售毛利率20.22%，同比增3.32%[59] - 直销收入为15.37亿美元，同比增长10.40%；经销收入为4.88亿美元，同比增长21.78%[62] - 六氟磷酸锂产量7612.86吨，销量8050.26吨，收入7.84亿美元；甲硝唑产量4379.04吨，销量4057.42吨，收入3.47亿美元；乙醛酸产量43400.29吨，销量43957.50吨，收入2.98亿美元[62] - 境外销售收入3.02亿美元，占营业收入比例为14.71%，同比减少21.75%[62] - 医药制造业销售量43640.90吨，同比增长8.13%；生产量63982.55吨，同比增长16.01%；库存量2884.63吨，同比减少16.34%[63] - 化学原料和化学制品制造业销售量52926.40吨，同比增长6.51%；生产量122484.74吨，同比增长8.49%；库存量3931.75吨，同比减少24.75%[63] - 医药制造业营业成本小计7.62亿美元，同比减少7.37%；化学原料和化学制品制造业营业成本小计9.80亿美元，同比增长34.55%[67] 行业数据情况 - 2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,205.70亿元，利润总额3,473.00亿元[23] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%；中国出货量887.4GWh，同比增长34.3%，占全球73.8%[24] - EVTank预计全球锂离子电池出货量2025年达1926.0GWh，2030年达5004.3GWh[24] - 2023年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入25,205.7亿元，利润总额3,473.0亿元[118] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%；中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，占全球总体出货量的73.8%[118] - EVTank预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1926.0GWh和5004.3GWh[120] 原料采购情况 - 原料一采购额占采购总额25.43%，上半年平均价格363,870.33元，下半年263,913.74元[32] - 原料二采购额占采购总额15.65%，上半年平均价格3,587.47元，下半年3,559.15元[32] - 原料三采购额占采购总额5.49%，上半年平均价格8,855.71元，下半年9,381.95元[32] - 原料四采购额占采购总额3.89%，上半年平均价格4,909.64元，下半年5,070.09元[32] - 原料五采购额占采购总额3.77%，上半年平均价格1,262.60元，下半年970.74元[32] 产能及项目建设情况 - 医药制造业设计产能61,680吨，产能利用率103.73%，在建产能3,000吨/年[35] - 化学原料和化学制品制造业产量为128,000吨，占比95.69%[40] - 咪唑及其衍生物建设项目完成进度达43.44%[40] - 2023年8月申请供热工程技改项目环评，9月获批；10月申请年产500吨苯酰甲硝唑技改项目环评，11月获批；11月万密斋药业申请制剂项目（一期）环评，12月获批[40] - 研发中心及多功能试验车间项目累计投入5879.8万元，投资进度38.20%[106] - 武汉研发中心累计投入2406.49万元，投资进度44.47%[106] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目累计投入2997.98万元，投资进度43.44%[107] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目累计投入1304.19万元，投资进度15.15%[107] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）累计投入6300.14万元，投资进度45.64%[107] - 万密斋制剂项目（一期）累计投入731.38万元，投资进度4.93%[107] 资质证书情况 - 安全生产许可证有效期至

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事参加5次，通讯参加5次，审议通过43项议案[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事参加4次，审议通过21项议案[5] - 2023年度独立董事出席一次审计委员会会议，审议多项议案[9] - 2023年度未召开独立董事专门会议[10] 决策事项 - 2023年多场董事会，独立董事对多项议案发表同意意见[8] 合规情况 - 报告期内关联交易履行审议程序，无资金占用和违规担保[16] - 按要求履行信息披露义务[17] - 续聘审计机构符合规定[19] - 2023年度董事、高管薪酬方案合法有效[20] 组织变更 - 第三届董事会2023年4月15日任期届满[22] - 2023年5月19日召开股东大会选举产生第四届董事会[22]

利润分配 - 2023年度利润分配拟以399,896,800股为基数，每10股派现0.50元，预计派现不超19,994,840元[8] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超100,000万元，为子公司担保金额不超100,000万元[15] 会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，9名董事全出席[2] - 会议通知及材料于2024年4月9日送达相关人员[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][17][18][19][20][21][22] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[13] 股东大会 - 公司拟定于2024年5月14日下午14:00召开2023年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失合计30,891,413.59元[4][12] - 2023年计提坏账准备使利润总额减少4,511,454.35元[5] - 2023年计提存货跌价准备使利润总额减少26,379,959.24元[7] 数据详情 - 2023年末其他应收款坏账损失计提 -7,058,058.60元[3] - 2023年末应收账款减值损失计提2,546,604.25元[3] - 2023年12月31日存货账面价值与可收回金额均为191,506,412.04元[11]

担保原则 - 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[3] 担保对象要求 - 为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[6][20] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[7] - 可对具有特定条件且偿债能力强的单位提供担保[10] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载的申请担保人，不得为其提供担保[13] 担保审批 - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上无关联关系董事同意[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][18] 担保额度与披露 - 可对资产负债率70%以上和低于70%的控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[21] - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[21] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[21] - 担保债务到期展期需继续担保，应作为新担保事项重新履行审议和披露义务[22][24] 担保管理 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查、办理手续等多项职责[26][27] - 应指派专人关注被担保人情况，发现异常及时报告董事会[28] 担保追偿 - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[28][29] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[29] 责任处分 - 董事会视损失、风险和情节决定对有过错责任人的处分[32]

投资审议权限 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须股东大会审议批准[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但低于50%或低于5000万元，由董事会审议批准[8] - 未达董事会、股东大会审议权限的证券投资，由董事长审议批准[8] 期货和衍生品交易审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，应经董事会审议后提交股东大会[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应经董事会审议后提交股东大会[8] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，应经董事会审议后提交股东大会[8] - 除应由股东大会审议批准的，均需提交董事会审议批准[8] 额度预计与期限 - 可对未来12个月内证券投资范围、额度及期限等合理预计，额度使用期限不超12个月[8] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等合理预计，额度使用期限不超12个月[10] 特殊投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资，不适用证券投资规范范围[3] 部门职责 - 审计部门负责证券投资、期货与衍生品交易审计与监督，年末全面检查并预计收益和损失[13][14] - 董事长指定部门负责证券投资、期货与衍生品交易调研、操作及管理等事宜[20] - 相关部门跟踪期货和衍生品价格变化，评估风险敞口并报告[21] - 财务部门负责证券投资、期货与衍生品交易资金管理及会计政策制定[22] - 董事会审计委员会审查期货和衍生品交易必要性、可行性及风险控制情况[16] - 董事会秘书负责证券投资、期货与衍生品交易信息对外公布[16] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资、期货及衍生品业务相关信息[16] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超一千万元时应及时披露[17] 套期保值要求 - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别、管理风险敞口等信息[17] 子公司规定 - 合并报表范围内子公司进行证券投资、期货与衍生品交易需经公司批准[19]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[4] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[8] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[12] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[12] 项目期限与论证 - 募集资金投资项目超过最近一次投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证[14] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[4] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[5] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 闲置募集资金补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内报告深交所并公告[15] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议[17] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[20] 投资限制 - 公司补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[20] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[23] 检查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[27] - 公司当年有募集资金运用，年度审计时需聘请会计师事务所专项审核并鉴证[27] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] 公告要求 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告相关内容[19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过后及时公告相关内容[21]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，医药制造业同行业客户15家[3] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 公司决策 - 2023年公司审议通过续聘中审众环为审计机构[4] 审计结果 - 中审众环对公司2023财报出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环满足审计要求且年报审计表现良好[7][10]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事参加4次，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事参加1次，审议通过1项议案[5] - 2023年独立董事出席两次审计委员会和提名委员会会议[9] 合规情况 - 2023年关联交易合规，无控股股东及关联方占用资金[15] - 2023年无违规对外担保及逾期担保情形[16] - 2023年信息披露合规，无重大内控缺陷[17] 未来展望 - 2024年独立董事将监督公司合法合规运作[20]