证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

业绩数据 - 2024年净利润51,465,054.11元[3] - 2024年营业收入1,770,723,711.98元，2023年为2,054,881,990.91元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.30元，预计派现不超11,904,204元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额44,696,306.00元，占净利润86.85%[5] 研发投入 - 2024年研发投入59,177,990.33元，2023年为68,816,103.15元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.35%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.33亿元，同比增长1.73%[5] - 营业总收入本期发生额为433,455,447.87元，同比增长1.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为888.6万元，同比下降71.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71.3万元，同比下降96.26%[5] - 净利润本期为8,823,394.93元，同比下降71.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8,886,072.24元[18] - 综合收益总额为8,823,394.93元，归属于母公司所有者的综合收益总额为8,886,072.24元[19] - 基本每股收益为0.0224元，稀释每股收益为0.0224元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为416,830,661.03元，同比增长6.0%[17] - 信用减值损失为-109.7万元，同比下降709.22%，主要系计提的信用减值损失增加所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降38.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,588,006.84元，同比扩大38.1%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为200,764,860.34元，同比增长36.9%[20] - 收到的税费返还为8,076,146.84元，同比下降24.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-281,550,753.27元，去年同期为257,209,140.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,768,939.98元，去年同期为-3,433,915.64元[21] - 期末现金及现金等价物余额为297,473,887.15元，同比下降43.0%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,133,615.90元，同比下降96.9%[21] - 投资支付的现金为811,500,000.00元，同比下降15.2%[21] 资产和负债 - 总资产为58.74亿元，较上年度末增长0.84%[5] - 资产总计期末余额为5,873,745,173.34元，较期初增长0.8%[16] - 负债合计期末余额为1,516,179,237.45元，较期初增长3.6%[16] - 货币资金为4.38亿元，较上年度末下降41.28%，主要系现金管理所致[7] - 货币资金期末余额为437,835,714.18元，较期初下降41.3%[14] - 交易性金融资产为11.83亿元，较上年度末增长31.41%，主要系现金管理所致[7] - 交易性金融资产期末余额为1,183,066,289.74元，较期初增长31.4%[14] - 应收账款期末余额为279,965,571.10元，较期初增长18.4%[14] - 应收款项融资为7654.3万元，较上年度末增长132.63%，主要系本期收到的信用等级较高票据增加所致[7] - 短期借款为1.68亿元，较上年度末增长183.32%，主要系本期借款增加所致[7] - 短期借款期末余额为168,060,167.58元，较期初增长183.3%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,060股[9] - 第一大股东阎晓辉持股22.15%，持股数量为88,585,200股[9] - 第二大股东尹国平持股16.04%，持股数量为64,155,000股[9] - 第三大股东廖利萍持股6.60%，持股数量为26,397,000股[9] - 第四大股东徐双喜持股6.59%，持股数量为26,346,600股，其中有限售条件股份为19,759,950股[9] - 前10名股东中，湖北省弘愿慈善基金会持股2.66%，持股数量为10,628,800股[9] - 前10名无限售条件股东中，徐双喜持有6,586,650股人民币普通股[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍为公司共同控制人，且阎晓辉任湖北省弘愿慈善基金会法人代表[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍的首发前限售股拟解除限售日为2026年9月20日[11] - 公司限售股份变动情况中，期末限售股总数为238,235,200股[12]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表306名，持股246,713,074股，占比62.1746％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》有效表决股份246,713,074股[6] - 该议案同意245,940,318股，占比99.6868％[7] - 中小投资者同意3,101,518股，占比80.0542%[7]

股东大会信息 - 2025年3月31日14:30召开现场会议，9:15至15:00为网络投票时间[4] - 306人参加，代表246,713,074股，占比62.1746%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意245,940,318股，占比99.6868%[7] - 中小股东同意3,101,518股，占比80.0542%[8] - 会议通知中议案均获审议通过[8]

回购情况 - 2024年3月13日通过回购方案，数量160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%，资金不超9920万元[2] - 2024年7月9日调整回购价格上限不超30.95元/股，资金上限不超9904万元[3] - 2024年4月3日首次回购11万股，占当时总股本0.0275%[4] - 截至2025年3月12日累计回购320万股，占当前总股本0.80%，支付4714.4499万元[5] 减持情况 - 监事段小六2024年7月减持60万股，计划不超90万股[9] - 监事雷高良2024年8月减持50万股，计划不超80万股[9] 股份结构 - 预计变动后有限售股35594.96万股，比例88.99%，无限售股4405.72万股，比例11.01%，总股本不变[11] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用于股权激励或员工持股计划，三年未用则注销[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股50元，募资23.6286亿元，净额21.958437亿元[1] 资金使用 - 2023年同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 2023年用1亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年用4.957352亿元超募资金投资5个新项目[6] - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[8] - 2024年同意用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[9] 项目进展 - 研发中心等3个募投项目投资6.5073亿元，用募集资金[5] - 抗病毒等2个募投项目达到预定可使用状态日期延至2027年3月20日[10] - 延期因医药市场景气度不高，原计划经济效益难达预期[11] - 2025年3月12日董事会、监事会通过项目延期议案[20] - 保荐机构对项目延期无异议，认为符合规定[20]

募资情况 - 首次公开发行股票4725.72万股，每股发行价50元，募资总额23.6286亿元，净额21.958437亿元[2] 资金使用 - 2023年拟用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[6] - 2023年用1亿元超募资金永久补充流动资金[7] - 2023年用4.957352亿元超募资金投资5个项目[7] - 2024年拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[10] 现金管理 - 选期限不超12个月、安全高、流动性好、保本型产品[12] - 收益归公司，到期归还至募集资金专户[14] - 拟向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[16] 审批情况 - 2025年3月12日董事会、监事会通过现金管理议案[23][24] - 保荐机构无异议，事项需提交股东大会审议[26]

股东大会信息 - 公司拟于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月31日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2025年3月26日[3] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 登记相关 - 现场登记时间为2025年3月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年3月28日17:00前送达或传真到公司[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年3月28日17:00前送达或传真到公司[19] 投票相关 - 网络投票代码为351246，投票简称为“宏源投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月31日9:15至15:00[13]

资金管理 - 监事会同意公司用不超18亿超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环，需股东大会审议[3] 项目进展 - 监事会同意将两项目预计达可使用状态日期从2025年3月20日延至2027年3月20日[5]