关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人交易（除担保）超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议[14] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，经股东大会审议[14] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东大会[15] - 出席董事会非关联董事不足三人的关联交易，提交股东大会[15] - 其他关联交易由总经理办公会审批[15] 关联交易计算 - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额连续十二个月累计计算[20] - 连续十二个月与同一或不同关联人同一交易标的关联交易累计计算[16] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立书面协议，无金额提交股东大会[16] - 已执行协议主要条款重大变化或期满续签，按金额适用规定，无金额提交股东大会[16] - 众多日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行义务[16] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行义务[18] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[23] - 股东大会审议关联交易，部分股东回避，有表决权股份不计入有效总数[24] - 股东大会对关联交易决议须经出席非关联股东表决权二分之一以上通过[26] 监督与处理 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来[27] - 公司因关联方占用资源受损，董事会采取保护措施[27] 制度生效 - 本制度自股东大会决议通过视作对公司多项规则有效补充[29] - 本制度由董事会制定修订，报经股东大会审议通过生效[30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3日通知委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于10年[13] 决策权限 - 董事会有权否决委员会议案，三分之二董事通过可执行[13] 职责与薪酬 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划经董事会、股东大会通过实施[7] - 高管薪酬分配方案经董事会审议通过[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.43亿元，同比增长32.26%；年初至报告期末营业收入7.53亿元，同比增长22.06%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2471.13万元，同比增长27.54%；年初至报告期末为9801.74万元，同比增长49.18%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.53亿元，较上期6.17亿元增长22.05%[14] - 2023年前三季度净利润9801.76万元，较上期6491.72万元增长51.00%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元，上期为1.1元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3093.83万元，同比减少470.19%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.86亿元，上期为4.41亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计6.16亿元，上期为4.32亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3093.83万元，上期为835.74万元[17] - 投资活动现金流入小计为1824.42万元，去年同期为256.83万元[18] - 投资活动现金流出小计为3441.90万元，去年同期为1124.83万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1617.48万元，去年同期为 - 867.99万元[18] - 筹资活动现金流入小计为6.75亿元，去年同期为5827.31万元[18] - 筹资活动现金流出小计为5824.31万元，去年同期为4701.63万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.17亿元，去年同期为1125.68万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5381.23%，因承兑人为非信用等级较高银行的应收票据贴现增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为5.70亿元，去年同期为1093.43万元[18] - 期初现金及现金等价物余额为4775.28万元，去年同期为3468.46万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.18亿元，去年同期为4561.89万元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产16.28亿元，较上年度末增长77.16%；归属上市公司股东的所有者权益11.26亿元，较上年度末增长140.64%[5] - 货币资金较期初增长778.43%，因IPO事项募集资金到账[8] - 应收账款较期初增长43.97%，因新客户与新产品增加使销售收入增加[8] - 在建工程较期初增加54.02%，因冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目基本建设增加[8] - 实收资本(或股本)较期初增长33.33%，因公司上市发行新股增加[8] - 资本公积较期初增长515.46%，因发行新股股本溢价增加[8] - 2023年9月30日货币资金为637,021,805.55元，较2023年1月1日的72,518,500.53元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收账款为281,193,633.05元，较2023年1月1日的195,307,368.37元有所增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计1,323,435,195.93元，较2023年1月1日的639,113,464.49元大幅增加[12] - 2023年9月30日非流动资产合计304,773,182.78元，较2023年1月1日的279,967,515.11元有所增加[13] - 2023年9月30日资产总计1,628,208,378.71元，较2023年1月1日的919,080,979.60元大幅增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计490,626,447.58元，较2023年1月1日的440,476,704.62元有所增加[13] - 2023年9月30日租赁负债为779,918.23元，较2023年1月1日的497,818.75元有所增加[13] - 2023年9月30日预计负债为2,788,721.00元，较2023年1月1日的1,990,720.93元有所增加[13] - 负债合计5.02亿元，较上期4.51亿元增长11.30%[14] - 所有者权益合计11.27亿元，较上期4.68亿元增长140.49%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,248，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，新昌县同星投资有限公司持股比例36.00%，持股数量28,800,000股；张良灿持股比例15.45%，持股数量12,360,000股[9] 其他财务指标 - 研发费用2485.67万元，较上期2181.22万元增长13.96%[14] - 投资收益1793.89万元，较上期2172.46万元下降17.42%[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-031 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司 2023 年三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-030 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏的情形。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第三届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席） ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为5.10亿元，同比增长17.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7330.61万元，同比增长58.23% [2] - 归属于上市公司股东扣非后的净利润为5523.76万元，同比增长27.67% [2] 产品收入占比 - 换热器收入为25910.86万元，占比50.76% [2] - 汽车空调管路收入为6955.68万元，占比13.63% [2] - 制冷单元模块收入为2647.97万元，占比5.19% [2] - 制冷系统管路收入为10796.01万元，占比21.15% [2] - 其他收入占比9.27% [2] 客户与市场 - 核心客户包括海尔、海信、美的等 [2] - 公司产品主要侧重点为轻商制冷领域，正在开发新客户以切入国内优质客户供应链 [2][3] 产品应用与拓展 - 换热器应用场景广泛，包括家用冰箱、冷柜、饮水机、轻型商用陈列柜、厨房冰箱、冰淇淋柜、自动售货机等 [3] - 公司已拓宽冷链物流及数据中心等应用场景，未来将继续拓展更多应用场景 [3] 毛利率与业务展望 - 上半年制冷系统管组件毛利率提升主要由于新客户增加及老客户新产品份额增加 [3] - 公司将持续优化产品设计、改进工艺、提升员工技能以提高劳动生产率 [3] - 制冷单元模块增长较快，主要由于基数较小及干衣机与除湿机模块市场需求提升 [3] - 未来公司将紧贴市场需求，拓宽制冷单元模块的应用场景 [3]

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入为5.1042246949亿元，较上年同期增长17.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7330.605361万元，较上年同期增长58.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 181.693294万元，较上年同期减少198.54%[11] - 基本每股收益为1.16元/股，较上年同期增长50.65%[11] - 加权平均净资产收益率为12.26%，较上年同期增加0.76%[11] - 总资产为16.121057698亿元，较上年度末增长75.40%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.0144214145亿元，较上年度末增长135.36%[11] - 报告期内公司实现营业收入51042.25万元，同比上升17.74%，其中国内销售同比上升26.59%，海外销售同比下降33.48%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润7330.61万元，同比上升58.23%[15] - 2023年上半年营业收入510,422,469.49元，较上年同期增长17.74%[31] - 2023年上半年营业成本379,123,803.57元，较上年同期增长12.14%[31] - 2023年上半年销售费用9,505,061.63元，较上年同期增长9.23%[31] - 2023年上半年管理费用21,556,720.20元，较上年同期增长13.76%[31] - 2023年上半年财务费用 -1,220,914.70元，较上年同期变动 -534.17%，因汇率变动及利息收入增加所致[31] - 2023年上半年所得税费用11,560,338.13元，较上年同期增长52.34%，因其他收入利润增加所致[31] - 2023年上半年研发投入16,674,270.58元，较上年同期增长8.17%[32] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1,816,932.94元，较上年同期变动 -198.54%，因其他与经营活动有关的现金增加所致[32] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -10,501,680.01元，较上年同期变动 -124.57%，因购建固定资产支付增加所致[33] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额605,134,578.61元，较上年同期增长7,521.52%，因完成IPO事项募集资金到账所致[34] - 报告期现金及现金等价物净增加额为592,815,965.66元，主要因完成IPO事项募集资金到账[35] - 换热器营业收入25,910.86万元，同比增8.18%；汽车空调管路营业收入6,955.68万元，同比增27.91%等[37] - 投资收益1,005,048.06元，占利润总额比例1.18%，主要系合营企业投资收益及票据贴现费用所致[37] - 货币资金期末余额678,376,130.90元，占总资产比42.08%，较上年末比重增加34.19%，因IPO募资到账[39] - 应收账款期末余额301,385,293.51元，占总资产比18.70%，较上年末比重减少2.55%[40] - 2023年6月30日货币资金为6.783761309×10⁸元，较2023年1月1日的7.251850053×10⁷元有大幅增长[112] - 2023年6月30日应收票据为1.2655350323×10⁸元，较2023年1月1日的1.7832825067×10⁸元有所减少[112] - 2023年6月30日应收账款为3.0138529351×10⁸元，较2023年1月1日的1.9530736837×10⁸元有所增加[112] - 2023年6月30日流动资产合计为1.3143045519×10⁹元，较2023年1月1日的6.3911346449×10⁸元有显著增长[112] - 2023年上半年公司营业总收入5.1042246949亿元，2022年上半年为4.3352693485亿元，同比增长17.74%[116] - 2023年6月30日公司资产总计16.121057698亿元，2023年1月1日为9.190809796亿元，增长75.40%[113] - 2023年6月30日负债合计5.10223974亿元，2023年1月1日为4.5066822365亿元，增长13.21%[114] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计11.0144214145亿元，2023年1月1日为4.6797333023亿元，增长135.36%[114] - 2023年6月30日母公司流动资产合计11.7380825713亿元，2023年1月1日为5.3657819826亿元，增长118.76%[115] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计3.124692348亿元，2023年1月1日为2.9107123434亿元，增长7.35%[115] - 2023年6月30日母公司负债合计4.6118432178亿元，2023年1月1日为4.2715654116亿元，增长7.97%[116] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计10.2509317015亿元，2023年1月1日为4.0049289144亿元，增长155.96%[116] - 2023年上半年营业总成本4.2786277984亿元，2022年上半年为3.8381004011亿元，同比增长11.48%[116] - 2023年上半年营业成本3.7912380357亿元，2022年上半年为3.3807370771亿元，同比增长12.14%[116] - 2023年上半年公司营业利润8441.84万元，较2022年上半年的5299.06万元增长约59.31%[117] - 2023年上半年公司净利润7330.63万元，较2022年上半年的4554.17万元增长约61.00%[117] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润7330.61万元，较2022年上半年的4633.01万元增长约58.23%[118] - 2023年上半年基本每股收益1.16元，2022年上半年为0.77元[118] - 2023年上半年母公司营业收入42766.71万元，较2022年上半年的37464.97万元增长约14.15%[119] - 2023年上半年母公司营业利润7120.51万元，较2022年上半年的4678.12万元增长约52.21%[120] - 2023年上半年母公司净利润6443.75万元，较2022年上半年的4178.01万元增长约54.23%[120] - 2023年上半年公司销售费用950.51万元，较2022年上半年的870.22万元增长约9.23%[117] - 2023年上半年公司管理费用2155.67万元，较2022年上半年的1894.97万元增长约13.75%[117] - 2023年上半年公司研发费用1667.43万元，较2022年上半年的1541.50万元增长约8.17%[117] - 2023年上半年综合收益总额为64437521.10元，2022年同期为41780123.00元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计410541830.52元，流出小计412358763.46元，净额为 - 1816932.94元；2022年同期流入小计220167813.55元，流出小计220776423.05元，净额为 - 608609.50元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计18619214.00元，流出小计29120894.01元，净额为 - 10501680.01元；2022年同期流入小计2500688.00元，流出小计7177103.25元，净额为 - 4676415.25元[121][122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计661317261.45元，流出小计56182682.84元，净额为605134578.61元；2022年同期流入小计50270843.17元，流出小计42331027.42元，净额为7939815.75元[122] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为592815965.66元，期末余额为640568791.40元；2022年同期净增加额为2654791.00元，期末余额为37339364.66元[122] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为16605745.75元，2022年同期为7960499.13元[122] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 1054983.12元，2022年同期为 - 2341791.80元[122][123] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为572790581.12元，2022年同期为 - 1919297.32元[123] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为588341343.75元，期末余额为628089750.70元；2022年同期净增加额为3699410.01元，期末余额为32889042.31元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为股本增加20000000.00元等[125][126] - 2023年上半年综合收益总额为46330.10元[129][130] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为20000000.00元[131] - 2023年上半年母公司综合收益总额为64437.521元[131] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股金额为20000000.00元[131] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为383686.80元[129] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为383686.80元[129] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为425425.69元[131] - 2022年末母公司所有者权益合计为400492.89元[131] - 2023年初母公司所有者权益合计为400492.89元[131] - 2023年末母公司所有者权益合计为672871.83元[132] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计18068449.77元，其中非流动资产处置损益17805364.97元，政府补助2651180.04元等[13][14] 主营业务情况 - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，产品应用于轻商、家用制冷等领域，有翅片式换热器超2000种，年产能力800万个[15] - 国内销售增长主要因制冷单元模块增长171%，汽车空调管路增长27.91%，换热器增长8.18%，家用空调管件增长5.79%[15] - 海外销售下降主要是制冷系统管件同期比下降49.6%[15] 行业相关 - 公司所属行业为“通用设备制造业”，受国家职能部门管理和自律组织指导[16][17] - “十四五”期间轻商制冷行业使用节能环保型制冷剂是必然趋势，市场前景看好[17] 盈利模式与研发能力 - 公司盈利模式是以客户订单或排产计划组织采购和生产，实现销售盈利，生产具多批少量等特点[24] - 公司能在下游整机厂商设计研发阶段介入，配合进行产品研发[24] 募集资金情况 - 募集资金总额62,960.00万元，扣除发行费用后净额为56,016.28万元，截至2023年6月30日投入为0 [42] - 冷链物流系统环保换热器及智能模块化产业化项目承诺投资13,789.23万元，截至期末累计投入0 [43] - 轻商系统高效换热器产业化项目承诺投资10,284.06万元，截至期末累计投入0 [43] - 研发中心建设项目承诺投资4,858.66万元，截至期末累计投入0 [43] - 截至报告期末尚未

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-027 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 经审议，公司董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增加 2 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江同 星科技股份有限公司章程》和《浙江同星科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于客观、独立判断的立场，审慎尽职的原则，在审议有关议案并 仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二次会议相关议案发表关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见如下： 经核查，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务 发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不 会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原 则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于增加 2 ...