股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1][2][14][15] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 提案需二分之一以上有效表决权通过[4] 登记时间与方式 - 异地股东2025年5月9日17:00前登记[5] - 现场登记时间为2025年5月9日[5] 临时提案与授权 - 1%以上股份股东提前十天提临时提案[8] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月20日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][11] 授权期限调整 - 公司将2025年度授信及担保额度授权期限调整为至2025年年度股东大会召开之日前有效[11] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[10]

会议信息 - 同星科技第三届董事会第十三次会议于2025年4月20日召开，7位董事均出席[1] - 公司于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7同意0反对0弃权，待提交年度股东大会审议[2][4][5][8][9][14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决5同意0反对0弃权2回避[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决4同意0反对0弃权3回避[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决7同意0反对0弃权[17] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[18] 公司决策 - 调整2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度授权期限[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[17] 备查文件 - 包含《第三届董事会第十三次会议决议》等多项决议[19]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润126,801,063.95元，母公司净利润204,610,642.43元[2] - 2024年度提取法定盈余公积金20,461,064.24元[2] - 2024年度累计现金分红29,000,000元（含税），占归母净利润22.87%[4] 利润分配 - 以2024年末总股本116,000,000股为基数，每10股派2.5元（含税），共派29,000,000元（含税）[3] - 以资本公积金每10股转增4.5股，共转增52,200,000股，转增后总股本168,200,000股[4] 研发投入 - 2024年研发投入34,610,898.37元，近三年累计研发投入占累计营收比例3.05%[4] 资产情况 - 2024年12月31日交易性金融资产134,195,678.51元，占总资产7.91%，2023年为0[8] 决策进展 - 董事会和监事会同意2024年度利润分配及转增预案，提交股东大会审议[9][10] - 预案需股东大会审议通过后实施[4][11]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股31.48元，募集资金62960万元，净额56016.28万元[1] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额109319231.39元[7][8] - 公司首次公开发行股票超募资金为27084.33万元[13] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入33750.74万元，利息收入净额1666.38万元，结余23931.92万元[4] - 本年度投入募集资金总额16916.41万元，累计投入33750.74万元[11] - 冷链物流项目承诺投资13789.23万元，本年度投入5447.04万元，累计投入10797.35万元，进度78.30%[11] - 轻商系统项目承诺投资10284.06万元，本年度投入1233.36万元，累计投入2633.25万元，进度25.61%[12] - 研发中心项目承诺投资4858.66万元，本年度投入2136.02万元，累计投入4120.14万元，进度84.80%[12] - 永久补充流动资金承诺投资16200万元，本年度投入8100万元，累计投入16200万元，进度100.00%[12] - 暂未确定用途的超募资金承诺投资10884.33万元[12] 资金使用情况 - 2023年使用8100万元超募资金永久补充流动资金，7月24日支付完毕[13] - 2024年使用8100万元超募资金永久补充流动资金，7月26日、8月5日和8月20日支付完毕[13][14] - 2023年9月，使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[13] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，使用13000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品[13] 风险与合规 - “轻商系统高效换热器产业化项目”截至报告期末进度仅25.61%，存在无法按期完结风险[18] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规，无异议[19]

募集资金情况 - 2023年5月19日募集资金62960万元，净额56016.28万元[11] - 截至2024年末累计项目投入33750.74万元，利息收入净额1666.38万元[15] - 应结余募集资金23931.92万元，实际结余相同[15] 资金使用情况 - 2024年使用超募资金8100万元永久补充流动资金[18] - 2023年使用4340.43万元募集资金置换自筹资金[26] - 截至2024年12月31日，13000万元买理财产品，10931.92万元存专户[27] 项目投资进度 - KI换热器及智能产业化项目累计投入10797.78万元，进度78.30%[25] - KI轻商系统高效研发中心建设项目累计投入633.2万元，进度25.61%[25] - 足KI轻商系统高效研发中心建设项目累计投入120.14万元，进度84.80%[25] 超募资金情况 - 超募资金27084.33万元，16200万元用于永久补充流动资金[26] - 截至2024年12月31日，10884.33万元超募资金未明确用途[26]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个委员会[3] - 公司制定人力资源相关制度，建立绩效考核体系[4] - 公司建立风险评估体系，识别、分析和控制风险[9] - 公司完善销售与收款业务制度流程，建立客户信用评估体系[10] - 公司规范采购与付款业务，完善供应商信用等级评定制度[12] - 公司制定关联交易管理制度，规范关联交易内控[13] - 公司建立对外担保管理制度，除对子公司担保外无其他担保[14] - 公司制订信息披露相关制度，确保信息披露真实准确完整及时公平[15] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为错报≥税前利润10%[21] - 财务报告内控重要缺陷认定标准为税前利润5%≤错报＜税前利润10%[21] - 财务报告内控一般缺陷认定标准为错报＜税前利润5%[21] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为直接损失金额≥税前利润10%[20] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为税前利润的5%≤直接损失金额＜税前利润10%[22] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为直接损失金额＜税前利润5%[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 天健会计师事务所认为同星科技2024年12月31日财务报告内控有效[28] - 保荐人认为公司2024年度内部控制有效[30]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.34亿元[6] - 本期营业收入同比增长15.66%，营业总成本同比增长17.97%，净利润同比增长6.19%[21] - 2024年度本期营业利润同比增长92.91%，利润总额同比增长92.97%，净利润同比增长104.42%[22] - 本期基本每股收益同比下降1.80%[21] - 2024年度本期利息费用同比下降40.79%，投资收益同比增长811.49%[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为3.87亿元，坏账准备为2124.51万元，账面价值为3.66亿元[7] - 货币资金期末数为88,163,657.14元，期初数为640,377,138.88元[17] - 短期借款期末数为19,955,935.29元，期初数为86,550,241.90元[17] - 应收票据期末数为168,209,349.94元，期初数为152,195,670.74元[17] - 应付账款期末数为232,604,904.21元，期初数为201,602,681.01元[17] - 存货期末数为146,000,605.53元，期初数为114,975,187.29元[17] - 长期股权投资期末数为50,708,829.14元，期初数为50,588,287.21元[17] - 固定资产期末数为223,417,229.86元，期初数为186,421,484.15元[17] - 股本期末数为116,000,000.00元，期初数为80,000,000.00元[17] - 盈余公积期末数为54,291,534.34元，期初数为33,830,470.10元[17] - 资产总计期末数为1,697,183,738.17元，期初数为1,690,061,127.38元[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为887,850,905.73元，上年同期为712,417,381.65元[24] - 本期收到的税费返还为3,481,870.63元，上年同期为2,403,438.86元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为34,256,657.24元，上年同期为1,456,298.49元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 184,469,942.75元，上年同期为 - 39,547,924.07元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 99,088,133.82元，上年同期为602,946,812.29元[24] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 249,301,419.33元，上年同期为564,855,186.71元[24] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入主要来自制冷相关产品销售及制冷系统管组件受托加工服务[6] - 因营业收入和应收账款减值存在风险，将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][9] - 财务报表于2025年4月20日经第三届董事会第十三次会议批准对外报出[31] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[33] 在建工程 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目预算13789.23万元，工程进度78.30%[174] - 轻商系统高效换热器产业化项目预算10284.06万元，工程进度25.61%[174] - 研发中心建设项目预算4858.66万元，工程进度84.80%[174] - 间壁式高效换热器项目预算1900.00万元，工程进度59.59%[174]

业绩总结 - 审计公司对同星科技2024年关联资金往来汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 数据情况 - 汉亚机电等子公司及尼维斯冷暖等联营企业有多项应收款资金余额及发生额数据[11] - 某项目2024年期初、发生、偿还及期末往来资金余额分别为919.79万、2080.92万、515.07万、4485.6万[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性[6] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]