证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-016 浙江同星科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年5月8日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 60,009,500 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-014 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-013 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2024年 4月 23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年 4月 12日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、 张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）《第三届董事会第六次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要 求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第 ...

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.78亿元，同比增长28.97%；归属上市公司股东净利润3939.73万元，同比增长53.18%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.78亿元，较上期2.16亿元增长约29%[20] - 第一季度净利润3939.73万元，较上期2571.96万元增长约53%[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3701.57万元，同比增长1005.73%[4] - 经营活动现金流量净额较2023年1 - 3月增长1005.73%，因高信用等级银行承兑汇票贴现增加[13] - 筹资活动现金流量净额较2023年1 - 3月减少183.69%，因偿还债务支付现金增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为258,900,023.87元，上期为177,149,004.31元[24] - 经营活动现金流出小计本期为221,884,308.92元，上期为173,801,363.07元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,015,714.95元，上期为3,347,641.24元[25] - 投资活动现金流入小计本期为6,000.00元，上期为34,861.81元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4,806,675.36元，上期为7,328,682.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,800,675.36元，上期为 - 7,293,820.46元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为15,493,150.97元，上期为33,058,952.79元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为29,482,133.11元，上期为16,343,139.89元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,988,982.14元，上期为16,715,812.90元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,226,057.45元，上期为12,769,633.68元[25] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产17.50亿元，较上年度末增长3.53%；归属上市公司股东的所有者权益11.90亿元，较上年度末增长3.47%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额为650,580,090.42元，期初余额为640,377,138.88元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额为205,409,000.49元，期初余额为152,195,670.74元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为332,613,279.87元，期初余额为287,813,339.64元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为78,505,869.04元，期初余额为153,879,831.88元[17] - 2024年3月31日预付款项期末余额为3,710,538.12元，期初余额为2,052,137.80元[17] - 2024年3月31日其他应收款期末余额为1,946,945.92元，期初余额为821,187.84元[17] - 2024年3月31日存货期末余额为126,118,440.09元，期初余额为114,975,187.29元[17] - 流动资产合计13.99亿元，较上期13.53亿元有所增长[18] - 非流动资产合计3.50亿元，较上期3.37亿元有所增长[18] - 流动负债合计5.54亿元，较上期5.34亿元有所增长[18] - 非流动负债合计573.63万元，较上期536.36万元有所增长[19] - 长期股权投资5108.79万元，较上期5058.83万元略有增长[18] - 投资性房地产1420.00万元，较上期1446.04万元略有下降[18] 财务科目变动原因 - 应收票据较2023年12月31日增长34.96%，主要因未到期电子财务公司承兑汇票增加[8] - 应收款项融资较2023年12月31日减少48.98%，因未到期高信用等级银行承兑汇票减少[8] - 研发费用较2023年1 - 3月增长39.88%，因研发人员及项目增加[11] - 财务费用较2023年1 - 3月减少388.09%，因存款利息收入增加[11] - 其他收益较2023年1 - 3月增长286.43%，因政府补助收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,263人[15] - 新昌县同星投资有限公司持股比例为36.00%，持股数量为28,800,000股[15] - 张良灿持股比例为15.45%，持股数量为12,360,000股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元，上期为0.43元[22] 费用情况 - 研发费用991.44万元，较上期708.80万元增长约40%[21]

财报披露 - 公司于2024年4月15日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，可于2024年5月9日前访问指定页面或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

合规与监督 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] - 查询公司募集资金专户3次，进展与披露一致[3] - 列席公司三会各3次[3][4] - 现场检查1次无问题，报告按规报送[4] - 发表专项意见6次无非同意意见[4] 其他事项 - 2023年12月26日对上市公司培训1次[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2023年9月1日保荐人国信证券整改[9] - 报告期内保荐代表人未变更，无重大事项[9]

公司治理 - 设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个委员会完善治理结构[3] - 制定多个人力资源管理制度，建立绩效考核体系[4] - 设立内部审计部门，监督检查内部控制[6] 业务管理 - 完善销售与收款业务管理制度和流程，建立客户信用评估体系[10] - 规范采购与付款业务，降低采购风险[11] - 规范关联交易内部控制，关联交易遵循原则无损害情形[12] - 严格控制对外担保，除对子公司外无其他担保[13] 内控评价 - 2023年12月31日开展内部控制设计与运行有效性评价工作[18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][20] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 保荐人认为2023年度重大方面保持有效内部控制[27]

董监高薪酬 - 董事长张良灿2023年税前薪酬80.57万元[2] - 董事、总经理张天泓2023年税前薪酬40.39万元[2] - 董事汪根法2023年税前薪酬36.63万元[2] 独立董事薪酬 - 2023年吕滨、徐俊、张绍志薪酬均为5万元[2] - 2024年独立董事每年津贴10万元（含税）[4] 监事会薪酬 - 监事会主席吴兆庆2023年税前薪酬25.33万元[3] - 监事徐六阳2023年税前薪酬33.09万元[3] - 职工代表监事陈丽萍2023年税前薪酬14.23万元[3] 薪酬方案 - 2024年董监高薪酬与经营指标及个人绩效挂钩[4]

公司治理 - 2023年8月22日开始担任第三届董事会独立董事[4] - 2023年度召开4次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度未召开股东大会[3] 议案审议 - 2023年8月23日通过资金占用及关联交易相关议案[7][8] - 2023年8月22日通过聘任高级管理人员议案[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促进公司业绩提高[11]

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事除一次委托表决外均出席并赞成[2][3] - 2023年3月15日二届八次董事会通过多项议案[6][7][8] - 2023年8月5日二届十次董事会通过换届选举议案[8] 独立董事 - 审计、薪酬与考核委员会独立董事均按要求出席[3] - 独立董事任期于2023年8月22日届满6年离任[3] - 2023年任职期间对公司现场检查并关注经营[4] 上市情况 - 公司于2023年5月25日上市，离任日前未披露定期报告[7]