内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常 经营的需要，预计 2025 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关 联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购 等。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九 次会议，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献忠、 项纯坚、陈荣华对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江通力传动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 财务报表附注 | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10551 号 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称通力科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20][21] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[22] 制度建设 - 公司按《公司法》等建立规范法人治理结构和议事规则，设四个专门委员会[3] - 公司制定《财务会计制度》等确保会计信息质量和资产安全完整[5] - 公司制定《销售合同签订与评审规范》等加强销售业务监督管理[6] - 公司有严格采购、验收、付款流程，注重平衡采购量等三者关系[7] - 公司生产模式为“以销定产，适当备货”，建立成本核算和存货管理制度[8][9] - 公司设有研发中心，制定《研发项目管理制度》等把控产品品质[10] - 公司建立较科学对外投资决策程序，制定《对外投资管理制度》控制风险[11] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营业收入和资产总额错报划分[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错报与营业收入或资产总额比例划分[18] 核查情况 - 保荐机构通过多种方式核查公司内控制度，认为公司法人治理结构健全，制度完备且执行良好[24][25]

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计16,045,377.36元[8] - 2024年度往来累计发生金额总计69,366,402.42元[8] - 2024年度往来资金利息总计576,309元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计32,070,178.64元[8] - 2024年期末往来资金余额总计53,917,910.14元[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，每股发行价37.02元，募集资金总额629,340,000.00元，实际募集资金净额558,646,376.06元[1] - 2024年度募集资金总额为55864.64万元，本年度投入18571.64万元，已累计投入41549.32万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为10000万元，比例为17.90%[27] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目使用415,493,182.78元，利息净额12,007,932.81元，余额159,454,835.22元[2] - 截至2024年12月31日，银行活期存款17,567,140.78元、保本理财产品141,887,694.44元[6] - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金17,567,140.78元存于专户，141,887,694.44元用于保本理财[16] 费用与收益 - 券商承销保荐费51,460,032.00元，支付其他发行费用19,233,591.94元，利息收入12,012,723.54元，银行手续费4,790.73元，理财产品收益4,293,709.13元[4] 项目调整与投入 - 公司将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，调整金额10000万元用于新项目[21] - “新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”截至期末累计投入10116.94万元，投资进度为96.55%[27] - “研发中心升级技改项目”截至期末累计投入2430.81万元，投资进度为48.22%[27] - “补充流动资金”截至期末累计投入9000万元，投资进度为100%[27] - “通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”截至期末累计投入20001.57万元，投资进度为63.57%[27] 资金置换与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金6,957.48万元和已支付发行费用687.47万元，置换总额7,644.95万元[12] - 2024年公司拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目延期与投资 - 公司将“研发中心升级技改项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延期至2026年12月31日[28] - 2023年3月27日超募资金及其利息收入21,461.99万元用于投资建设新项目[28][29] - 公司使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10,000.00万元用于投资建设新项目[28][29] - 公司使用超募资金及其利息收入和自有资金共35,000.00万元投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”[28]

浙江通力传动科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一节财务会计制度 | | 33 | | 第二 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江通力 传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金国达、 韩江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司在任独立董事金国达、韩江的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江通力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

2024年公司治理与会议情况 - 召开6次董事会，独立董事全部现场出席[5] - 召开2次股东大会、2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 独立董事履职情况 - 2024年召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年5月实地考察公司，定期与内审机构沟通[7][8] 公司决策与事项审议 - 2024年完成董事补选、续聘审计机构审议[13] - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通履行职责[16]

浙江通力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2020年10月召开2020年第二次临时股东大会选举我为公司董事会独 立董事，本人已于2024年3月29日离任。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 本人 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1982 年 1 月至 2002 年 12 月，本人历任洛阳工学院助工、教授；2003 年 1 月至 今，任河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师；2010 年 8 月至今，任洛 阳科大越格数控机床有限公司执行董事、总经理；2020 年 7 月至今，任洛阳科 大格尔传动研究院有限公司执行董事 ...