证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-013 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-020 浙江通力传动科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经 营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关联 交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献 忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会，保荐机 构对该事项出具了无异议的核查意见。 （三）2023 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江通力 传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金国达、 韩江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事金国达、韩江的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江通力传动科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江通力传动科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-021 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股 东大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午收市时在 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含增值税）人民币 70, ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入90306337.76元，较上年同期减少5.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15180129.54元，较上年同期减少12.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入90306337.76元，上期为96009843.02元[17] - 2024年第一季度营业总成本73405819.81元，上期为77079957.71元[17] - 2024年第一季度净利润15180129.54元，上期为17388476.17元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.26元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.14元，上期为0.26元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-20179441.64元，较上年同期减少44.87%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -20179441.64元，上期为 -13929561.16元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金54645231.04元，上期为56879226.33元[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金60000000元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63525803.83元，上年同期420000元[23] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金45713246元，上年同期33485498.37元[23] - 2024年第一季度投资支付现金55000000元，上年同期40000000元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计100713246元，上年同期73485498.37元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-37187442.17元，上年同期-73065498.37元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期3396450元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付现金221241元，上年同期221241元[23] - 2024年第一季度分配股利等支付现金92748.26元，上年同期222450.07元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计313989.26元，上年同期10932444.22元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-313989.26元，上年同期-7535994.22元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1323536345.87元，较上年度末增加0.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1057144955.01元，较上年度末增加1.46%[4] - 期末货币资金403141131.49元，期初440710782.34元[13] - 期末交易性金融资产205659679.46元，期初212490659.57元[13] - 期末应收账款101398587.04元，期初86515635.24元[13] - 期末固定资产188378398.72元，期初195068135.97元[15] - 期末在建工程112233777.19元，期初73098367.38元[15] - 期末资产总计1323536345.87元，期初1322023998.42元[15] - 2024年第一季度负债合计266391390.86元，上期为280069517.52元[16] - 2024年第一季度所有者权益合计1057144955.01元，上期为1041954480.90元[16] 财务数据关键指标变化 - 特定款项与项目 - 预付款项1406082.54元，较2023年12月31日增加171.42%，主要系预付货款增加所致[7] - 其他应收款1783606.68元，较2023年12月31日增加85.67%，主要在建项目代垫款增加所致[7] - 在建工程112233777.19元，较2023年12月31日增加53.54%，主要系在建项目投入增加所致[7] - 税金及附加195366.99元，较2023年1 - 3月减少68.68%，主要系本期附加税费减少所致[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数12966户，表决权恢复的优先股股东总数0户[9] - 项献忠持股11.37%，对应12374640股[10] - 温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）持股7.23%，对应7866240股[10] 公司人事变动 - 2024年3月11日，公司聘任陈旭明为董事会秘书，项纯坚不再担任[12] - 2024年3月29日，韩江当选独立董事，项纯坚当选非独立董事[12]

公司基本信息 - 股票简称为通力科技，股票代码为301255[18] - 公司法定代表人为项献忠[18] - 注册地址为浙江省瑞安市江南大道3801号，邮政编码为325207[18] - 2017年8月4日，公司注册地址由“瑞安市飞云镇林垟办事处林北村川河街”变更为“浙江省瑞安市江南大道3801号”[18] - 董事会秘书姓名为陈旭明，证券事务代表姓名为邱胜秋[19] - 联系电话为0577 - 65595208，传真为0577 - 65598888[19] - 电子信箱为tlzq@zjtongli.com[18][19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号四楼，签字会计师姓名为姚丽强、乐科源[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.sse.com.cn）[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入467,960,712.86元，较2022年增长0.10%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润80,755,428.29元，较2022年下降16.55%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,726,563.83元，较2022年下降9.97%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,684,882.09元，较2022年下降25.41%[22] - 2023年末资产总额1,322,023,998.42元，较2022年末增长3.25%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,041,954,480.90元，较2022年末增长1.24%[22] - 2023年非经常性损益合计10,028,864.46元[28] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为96,009,843.02元、127,368,674.60元、117,171,894.77元、127,410,300.47元[24] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,388,476.17元、23,836,439.10元、21,473,783.33元、18,056,729.69元[24] - 报告期公司实现营业收入46796.07万元，较上年同期增长0.10%[48] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润8075.54万元，较上年同期下降16.55%[48] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7072.66万元，较上年同期下降9.97%[48] - 2023年公司实现营业收入467,960,712.86元，同比增长0.10%；归属于上市公司股东的净利润8,075.54万元，同比下降16.55%[58][59] - 2023年销售费用18839190.20元，较2022年增长7.18%[67] - 2023年管理费用16289022.86元，较2022年增长20.44%，主要系会议费用、员工工资奖金等增加所致[67] - 2023年财务费用 -13208019.00元，较2022年减少1007.56%，主要系募集资金及自有资金利息收入增加所致[67] - 2023年研发费用21340692.29元，较2022年增长4.89%[67] - 2023年经营活动现金流入小计382906604.55元，同比增长0.09%；现金流出小计303221722.46元，同比增长9.97%；现金流量净额79684882.09元，同比减少25.41%[73] - 2023年投资活动现金流入小计56674969.50元，同比减少4.24%；现金流出小计346859928.06元，同比增长237.09%；现金流量净额-290184958.56元，同比减少563.80%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计12396450.00元，同比减少97.97%；现金流出小计77384951.09元，同比增长883.69%；现金流量净额-64988501.09元，同比减少110.80%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额-275488577.56元，同比减少141.45%[73] - 2023年投资收益3120722.88元，占利润总额比例3.39%，主要系理财产品利息收入[76] - 2023年营业外收入5147250.53元，占利润总额比例5.59%，主要系政府补助及索赔收入[76] - 2023年其他收益5358792.38元，占利润总额比例5.82%，主要系政府补助、增值税加计抵减[76] - 2023年末货币资金440,710,782.34元，占总资产比33.34%，较年初占比降22.24%[78] - 2023年末交易性金融资产212,490,659.57元，占总资产比16.07%，较年初占比增12.82%[79] - 2023年末在建工程73,098,367.38元，占总资产比5.53%，较年初占比增5.49%[78] - 以公允价值计量的金融资产期初合计85,254,463.30元，期末合计257,530,678.75元[80] - 截至报告期末，受限资产合计143,159,710.17元，含货币资金、固定资产和无形资产[82] - 报告期投资额123,661,459.07元，上年同期41,897,271.48元，变动幅度195.15%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入463,767,812.47元，占比99.10%，同比下降0.08%[59] - 通用减速机营业收入326,336,737.26元，占比69.73%，同比下降1.68%[59] - 工业齿轮箱营业收入130,639,444.48元，占比27.92%，同比增长4.42%[59] - 国内营业收入452,127,910.70元，占比96.62%，同比增长0.38%[59] - 直销营业收入405,183,417.83元，占比86.58%，同比下降1.92%[59] - 经销营业收入62,777,295.03元，占比13.42%，同比增长15.36%[59] - 通用设备制造业销售量88,387台，同比增长8.26%；生产量89,511台，同比增长9.05%；库存量6,483台，同比增长3.88%[62] - 通用减速机直接材料178,988,842.90元，占营业成本比重52.79%，同比增长2.35%[63] 公司业务相关 - 国内宏观经济低迷使减速机下游行业需求承压，公司业务拓展有压力，但国家系列政策为减速机行业发展提供有利环境[34][35] - 公司报告期内实现营业收入46796.07万元，是国内减速机行业领先企业之一[38] - 公司主要产品为“通力”系列减速机，细分为通用减速机与工业齿轮箱，还提供配件及维修服务[41] - 公司通用减速机实现系列化、标准化、模块化，机型偏中小型，用于轻载和中等载荷场景[42] - 公司工业齿轮箱传动扭矩大、可靠性高，机型偏大型，用于重载大扭矩、强冲击场景[42] - 公司采购部负责物资采购，与主要供应商签年度合同，按需发采购订单[43] - 公司生产中心负责产品生产管理，零部件生产适当备库，装配采用“以销定产”[44] - 公司减速机产品精加工等自主生产，热处理、粗加工等委外加工[45] - 公司营销中心负责市场营销推广及销售业务管理[46] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销依据多因素定价，经销为买断式[47] - 公司新增设立市场渠道部，加大开发经销商渠道力度，提升经销占比[47] - 公司继续推进上市募投项目和高端传动装备智造项目建设[49] - 公司新成立市场渠道部，统一管理经销商业务并完善制度政策[49] - 公司保持较高比例研发投入，围绕客户需求解决技术难点[50] - 公司对ERP系统管理软件进行优化升级，覆盖各部门及子公司[50] - 截至2023年12月31日，公司拥有境内专利41项，其中发明专利8项、实用新型专利27项、外观设计专利6项[52] - 公司作为起草单位参与4项减速机国家标准与行业标准的制定[52] - 公司先后为中国一重、中国二重等企业及国家重点项目提供配套减速机[54] 募集资金相关 - 2022年首次公开发行募集资金总额629,340,000.00元，净额558,646,376.06元[88] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金229,776,800元，变更用途资金100,000,000元，占比15.89%[88] - 截至2023年12月31日，110,775,000元用于保本理财产品存款，227,347,700元存于募集资金专户[89] - 2022年首次公开发行股票17,000,000股，每股发行价37.02元[88] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为55864.64万元，超募资金为21345.31万元[92] - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目承诺投资20478.13万元，调整后10478.13万元，截至期末累计投入9347.91万元，投资进度89.21%[91] - 研发中心升级技改项目承诺投资5041.2万元，截至期末累计投入1050.16万元，投资进度20.83%[91] - 补充流动资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9000万元，投资进度100.00%[91] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目调整后投资31461.99万元，截至期末累计投入3579.61万元，投资进度11.38%[91] - 2023年3月29日及4月14日相关会议同意使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10000.00万元、超募资金及其利息收入账面余额21461.99万元（占超募资金总额100.00%）及自有资金3538.01万元，共35000.00万元投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”[92] - 2023年1月13日相关会议同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6957.48万元和已支付发行费用的自筹资金687.47万元，合计7644.95万元[93] - 截至2023年12月31日，除用于保本理财产品存款11077.50万元外，其余尚未使用的募集资金余额22734.77万元存放在公司募集资金专户内[93] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[93] - 2023年3月29日及4月14日相关会议同意将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，调整金额用于投资新项目[93] - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目拟投入募集资金10478.13万元，本报告期实际投入9347.91万元，投资进度89.21%[95] - 公司将新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目拟投入募集资金由20478.13万元调整至10478.13万元，调整金额10000万元及超募资金21461.99万元用于新项目[96] 子公司相关 - 本期新增全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司与通力传动科技（杭州）有限公司进行主体合并[64] - 通力传动科技（杭州）有限公司注册资本3000万元，总资产4257.26万元，净资产3047.44万元，营业收入9659.25万元，净利润47.44万元[99] - 通力智能装备（杭州）有限公司注册资本10000万元，总资产40948.09万元，净资产35325.15万元，净利润325.15万元[99] 客户与供应商相关 - 前五名客户合计销售金额47897316.61元，占年度销售总额比例10.24%[65] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%[65] - 前五名供应商合计采购金额75729633.52元，占年度采购总额比例29.32%[65] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[65] 研发相关 - TKF锯床用锥齿轮减速机、TP2LDZ555双驱行星减速机、TSA系列蜗轮蜗杆减速机研发项目均已结项[68] - TKF锯床用锥齿轮减速机项目旨在提升精密齿轮传动设计制造技术水平等[68] - TLCLB系列锯床专用换档减速机项目结项，突破技术难题可解决产品输出转速固定问题，提升产品竞争力[69] - TH2系列硬齿面平行轴减速机项目结项，改进多项结构解决原拉丝机存在的问题，适用于冶金、橡胶等行业[69] - TKAF系列加长轴立式减速机项目结项，改进输出结构降低搅拌设备整机高度，应用于化工等多个行业[69] - TP2N系列组合行星减速机项目结项，改进输出轴承和内部结构，减少零件数量、缩短轴向尺寸、降低成本[69]

浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-012 2、债务人：通力智能装备（杭州）有限公司 3、保证人：浙江通力传动科技股份有限公司 4、保证金额：最高不超过 3,000 万元人民币 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力智能装备 （杭州）有限公司向银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于为全资子公司申请银行授信提供 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司综合授信 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 3 月 29 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、蒙象君律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江通 力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披 ...