浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为使广大投资者进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年5月16日（星期四）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行公司2023年度网上业绩说 明会。本次会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-023 浙江通力传动科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的嘉宾有：公司董事兼总经理项纯坚先生、独立董事金国达 先生、财务总监兼董事会秘书陈旭明先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1700.00万股A股，每股发行价37.02元，募集资金总额6.2934亿元[10] - 扣除含税保荐承销费后，募集资金为5.77879968亿元[10] - 减除其他相关外部费用后，实际募集资金净额为5.5864637606亿元[10] - 2023年度募集资金账户期初余额为5.7797815577亿元[11] 资金使用 - 2023年直接投入募投项目7020.20151万元，支付发行费用1235.893999万元[11] - 2023年置换以自筹资金预先支付发行费用687.465195万元，置换以自筹资金预先投入募投项目6957.48万元[11] - 2023年补充流动资金9000万元，手续费1138.14元[11] - 2023年购买理财产品2000万元，购买大额可转让存单1.15775亿元[11] 资金收入与余额 - 2023年利息收入897.681274万元，出售大额可转让存单2500万元，投资收益17.923611万元[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为2.2734765944亿元[11] - 截至2023年12月31日，除11077.50万元用于保本理财产品存款外，其余尚未使用的募集资金余额22734.77万元存于专户[24] 项目调整与投资 - 2023年调整“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额，由20478.13万元调至10478.13万元[18] - 2023年同意将超募资金及其利息收入合计21461.99万元用于投资新项目[23] - 公司使用35000.00万元投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”[34] 项目进度 - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目投资进度为89.21%[33] - 研发中心升级技改项目投资进度为20.83%[33] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[33] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目投资进度为11.38%[33]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][10] - 《关于2023年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][9][10][14]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占财报对应总额100%[1] - 财务与非财务报告内控缺陷认定：营收和资产总额错报>2%为重大缺陷等[16][19] - 2023年度公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[22][23] 公司治理与制度 - 公司建立规范法人治理结构，设相关机构及委员会[3] - 公司制定《财务会计制度》等确保会计信息质量[5] 业务流程 - 公司制定销售内部规范，严格筛选客户[6] - 公司有严格采购、验收、付款流程[7] - 公司生产模式为“以销定产，适当备货”，实行动态存货管理[8] 研发与投资 - 公司设有研发中心，制定研发和质量控制制度[10] - 公司建立对外投资决策程序，制定制度控制风险[11] 其他 - 保荐机构核查公司内控制度，认为健全且执行良好[26][27] - 公司无其他内控相关重大事项[25]

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 5、 | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 6、 | 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | | | 告的议案 | | | | | 7、 | 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | | | | | 8、 | 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 | | | | | 9、 | 关于 2023 年第一季度报告的议案 | | 4 | 28 日 | | 1、 | 关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要 | | | | | | 的议案 | | | 2023 年 8 月 | 第五届监事会第 | 2、 | 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用 | | | | 十一次会议 | | 情况的专项报告》的议案 | | | | | 3、 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议 | | | | | | 案 | | 5 | 2023年10月 | 第五届监事会第 | 1、 | 关于监事会换届选举暨提名第 ...

授信申请 - 公司2024年4月25日通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超5.00亿元人民币授信额度[1] 授信详情 - 业务品种含票据贴现、商业承兑汇票等[1] - 银行包括工商银行、农业银行等[1] 授信期限与授权 - 申请期限自通过日起12个月，额度可循环使用[2] - 董事会授权人员办理手续，单笔融资无需审议[2]

内部控制相关 - 立信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[2] - 公司董事会负责内控建立、实施、评价及披露[3] - 注册会计师对内控有效性发表鉴证结论[4] - 内控有固有限制，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

浙江通力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2020年12月召开2020年第四次临时股东大会选举我为公司董事会独 立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2023年度工作情况报告如下： 本人 1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经 济师，注册会计师。1980 年 7 月至 1994 年 11 月，本人任温州热处理厂会计； 1994 年 12 月至 1997 年 5 月，任温州建诚会计师事务所项目负责人；1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任温州鹿城会计师事务所项目负责人；2000 年 1 月至今， 任温州东瓯会计师事务所有限责任公司执行董事兼总 ...

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度控股股东往来发生及偿还金额均为72,000元[8] - 2023年度子公司非经营性往来发生额16,045,377.36元[8] - 2023年度非经营性资金占用等累计发生16,117,377.36元[8] 报告信息 - 报告编制于2024年4月25日[6] - 报告仅供披露2023年年报使用[4]

人员情况 - 截至2023年12月31日，立信会所合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务审计报告的注会693名[2] 审计相关 - 2023年续聘立信会所为审计机构，其对2023年度财报出具标准无保留意见报告[3][5] - 审计委员会建议继续聘请立信会所为2024年度审计机构[7][8] - 2024年4月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[10]