证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-045 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以 ...

会议信息 - 苏州富士莱医药股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月20日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，3票同意[2][3] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告，3票同意[4][6] - 审议通过修订《公司章程》议案，3票同意，尚需股东大会审议[7][8]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月20日召开[1] - 拟于2025年9月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[36] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[3][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[16][17] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》审议通过[18][19][20][21][22][23][24] 候选人提名 - 提名钱祥云、卞爱进、沈莹娴为第五届董事会非独立董事候选人[6][7][8][9] - 提名陈忠、董炳和、曹传兴为第五届董事会独立董事候选人[10][11][12][13] 其他事项 - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[14][15] - 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》名称变更[27] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>》部分子议案需股东大会审议[35] - 相关公告刊登在巨潮资讯网，编号为2025 - 044和2025 - 045[35][36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.239亿元人民币，同比增长3.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4307.66万元人民币，同比大幅增长12,430.96%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为716.46万元人民币，同比增长226.38%[17] - 基本每股收益为0.4744元/股，同比增长12,584.21%[17] - 稀释每股收益为0.4744元/股，同比增长12,584.21%[17] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比增长2.28个百分点[17] - 公司营业收入22,390.97万元，同比增长3.36%[36] - 归属于上市公司股东的净利润4,307.66万元，较上年同期扭亏为盈[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润716.46万元，同比增长226.38%[36] - 营业收入同比增长3.36%至2.24亿元，主要因销售量增加[43] - 净利润为4764.91万元，同比增长826%[154] - 营业利润为5473.99万元，同比增长1171%[154] - 公司净利润从去年同期亏损34.93万元转为盈利4307.66万元，实现扭亏为盈[151] - 营业收入从去年同期的2.17亿元增长至2.24亿元，同比增长3.4%[150] - 基本每股收益从去年同期的-0.0038元提升至0.4744元[151] - 公允价值变动收益从去年亏损532.30万元转为盈利3044.99万元，改善显著[150] - 公允价值变动收益大幅改善至3053.23万元（上年同期为-571.99万元）[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.75%至1.83亿元，主要因销售量增加[43] - 研发投入1,771.34万元，同比下降22.88%，研发投入总额占营业收入比例7.91%[42] - 研发投入同比下降22.88%至1771.34万元，主要因委托研究开发减少[43] - 营业成本从去年同期的1.68亿元上升至1.83亿元，增幅为8.7%[150] - 研发费用从去年同期的2296.80万元下降至1771.34万元，降幅达22.9%[150] - 支付职工现金4531.74万元，同比下降5%[157] - 分配股利及偿付利息支付现金826.19万元，同比下降85%[157] - 购建固定资产等长期资产支付现金6305.41万元，同比增长70%[157] - 支付的各项税费增长245%至1126.54万元，去年同期为326.54万元[159] - 收到的税费返还下降75.6%至139.49万元，去年同期为570.99万元[159] - 购建固定资产等长期资产支付的现金下降54.5%至511.18万元，去年同期为1122.42万元[159] 各条业务线表现 - 硫辛酸系列产品销售量同比增加16.36%[27] - 公司硫辛酸系列产品直接出口额位居行业第二位[27] - 公司是全球硫辛酸系列产品生产规模最大的企业之一[28] - 主营业务收入主要依赖硫辛酸系列产品[30] - 硫辛酸系列营业收入14,782.68万元，同比增长3.09%[36] - 肌肽系列营业收入3,327.41万元，同比增长23.73%[36] - 磷脂酰胆碱系列营业收入1,332.23万元，同比下降47.19%[36] - 艾瑞昔布原料药发货量同比增长52.37%，实现营业收入2,659.12万元，占主营业务收入比重12.03%[40] - 主要产品颗粒硫辛酸价格同比下降13.67%，6,8-二氯辛酸乙酯价格同比下降18.76%，L-肌肽价格同比下降18.28%，GPC液体价格同比下降26.95%[37] - 硫辛酸系列产品收入1.48亿元（毛利率16.58%），同比增长3.09%[46] - 肌肽系列产品收入3327.41万元（毛利率25.95%），同比增长23.73%[46] - 公司面临主要产品硫辛酸系列销售收入集中风险，2022-2025年1-6月占主营业务收入比例分别为82.66%、77.60%、64.90%、66.89%[85] - 硫辛酸系列产品价格自2023年起下降导致公司业绩下滑[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[94] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[95] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[90] - 公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺在2025年3月28日前履行股价稳定措施[101] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度每股净资产[101] - 公司单次回购股份数量上限为股本总额的1%[101] - 公司12个月内回购股份数量上限为股本总额的2%[101] - 控股股东单次增持金额不超过上一年度获得分红金额的50%[101] - 控股股东12个月内增持总金额不高于上一年度获得的分红金额[101] - 董事及高管单次增持金额不低于上一年度薪酬总额的30%[101] - 董事及高管12个月内增持总金额不超过上一年度薪酬总额的60%[101] - 股份回购计划资金总额为2000万元至4000万元，价格上限40元/股[128] - 首次回购股份10,000股，占总股本比例0.0109%[128] - 权益分派后回购价格上限调整为39.40元/股[129] - 公司完成股份回购880,000股，占当时总股本0.96%，回购总金额20,808,670元，最高成交价28.00元/股，最低19.63元/股[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4869.11万元人民币，同比增长1,158.98%[17] - 经营活动产生的现金流量净额4,869.11万元，同比增长1,158.98%[36] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4869.11万元，同比增1158.98%[43] - 经营活动现金流量净额为4869.11万元（上年同期为-459.79万元）[157] - 销售商品提供劳务收到现金24.69亿元，同比增长35%[156] - 投资活动现金流入161.46亿元，其中收回投资收到现金159.88亿元[157] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至5453.87万元，较去年同期164.68万元增长3212%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长34.0%至2.45亿元，去年同期为1.83亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额增长22.7%至1.09亿元，去年同期为8912.23万元[159] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为826.19万元，较去年同期5497.64万元下降85.0%[159] 资产和投资活动 - 总资产为21.33亿元人民币，较上年度末增长2.16%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为19.21亿元人民币，较上年度末增长1.82%[17] - 交易性金融资产期末余额9.78亿元，占总资产比例45.84%[47] - 在建工程同比增长169.45%至1.03亿元，主要因山东原料药项目建设投入[47][55] - 货币资金增至3.92亿元，占总资产比例上升7.62个百分点[47] - 公司期末金融资产投资总额为9.93亿元人民币，其中结构性存款（募集资金）占2.6亿元，自有资金投资占7.33亿元[57] - 报告期内公司金融资产公允价值变动收益为3045万元人民币，其中股票投资贡献1691万元收益[57] - 报告期内公司购入金融资产总额为14.23亿元人民币，售出金融资产总额为15.99亿元人民币[57] - 结构性存款（自有资金）本期投资亏损6.36万元人民币，累计投资收益80.33万元人民币[57] - 信托产品投资亏损7.71万元人民币，累计投资收益64.01万元人民币[57] - 货币资金期末余额为3.92亿元，较期初2.25亿元增长74.5%[144] - 交易性金融资产期末余额为9.78亿元，较期初11.23亿元减少12.9%[144] - 应收账款期末余额为0.67亿元，较期初0.88亿元减少23.5%[144] - 存货期末余额为1.35亿元，较期初1.55亿元减少12.8%[144] - 在建工程期末余额为1.03亿元，较期初0.38亿元激增169.4%[145] - 资产总计期末余额为21.33亿元，较期初20.88亿元增长2.2%[145] - 应付账款期末余额为0.88亿元，较期初0.70亿元增长26.2%[145] - 未分配利润期末余额为6.60亿元，较期初6.25亿元增长5.6%[146] - 母公司货币资金期末余额为3.35亿元，较期初1.80亿元增长85.6%[147] - 母公司长期股权投资期末余额为3.18亿元，较期初3.12亿元增长1.9%[147] - 公司总资产从期初的21.02亿元增长至期末的21.26亿元，增幅为1.1%[148][149] - 未分配利润从期初的6.44亿元增长至6.84亿元，增加3903.72万元[149] - 应付账款从期初的6831.37万元下降至5939.77万元，减少13.0%[148] - 期末现金及现金等价物余额3.92亿元，较期初增长74%[158] - 期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，较期初1.80亿元增长85.6%[159] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.8%至19.21亿元，期初为18.87亿元[160][162] - 综合收益总额为4307.66万元[160] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为19.46亿元[165] - 公司2024年上半年综合收益总额为亏损349.34万元[165] - 公司2024年上半年对所有者分配利润5497.64万元[165][167] - 公司2024年上半年专项储备本期提取230.81万元，使用230.49万元[167] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计降至18.87亿元[167] - 公司2025年上半年期初所有者权益合计为19.06亿元[169] - 公司2025年上半年综合收益总额为盈利4764.91万元[169] - 公司2025年上半年对所有者分配利润826.19万元[169] - 公司2025年上半年所有者权益合计增加389.64万元至19.06亿元[169] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为人民币19.45亿元，较期初减少约0.77亿元[171][174] - 公司2025年半年度未分配利润为人民币6.84亿元，较2024年同期增长约1.29亿元[171][176] - 公司2025年半年度专项储备余额为人民币24.62万元，本期提取2142.32万元，使用1896.07万元[171] - 公司2024年半年度所有者权益合计为人民币19.00亿元，未分配利润为人民币6.21亿元[176] - 公司2025年半年度综合收益总额为人民币514.84万元[174] - 公司2025年半年度利润分配减少未分配利润人民币5497.64万元[174] - 公司2024年半年度专项储备提取人民币230.81万元，使用人民币230.49万元[176] - 公司股本保持人民币9167万元不变[171][176] - 公司资本公积保持人民币11.44亿元不变[171][176] - 公司盈余公积保持人民币4678.56万元不变[171][176] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为11.07亿元人民币，募集资金净额为10.03亿元人民币[59] - 截至报告期末募集资金累计使用比例为68.68%，金额为6.89亿元人民币[59] - 尚未使用的募集资金余额为3.08亿元人民币，主要用于现金管理和募投项目投入[59] - 公司使用超募资金9900万元人民币永久补充流动资金[59] - 累计变更用途的募集资金总额为1.83亿元人民币，占募集资金净额的18.26%[59][61] - 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目投资完成率100% 累计投入1.7亿元[63] - 研发中心项目投资完成率107.23% 累计投入6979.34万元[63] - 信息化建设项目投资完成率102.44% 累计投入226.57万元后已终止[63] - 补充流动资金项目投资完成率100% 累计投入2.5亿元[63] - 年产289吨特色原料药扩建项目投资进度仅4.93% 累计投入214.41万元[63] - 富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目投资进度87.04% 累计投入9574.24万元[63] - 承诺投资项目总承诺投资额6.7亿元 实际累计投资5.899亿元[63] - 年产720吨医药项目实现效益10348.46万元 未达到预计效益[63] - 超募资金永久补充流动资金项目完成100% 投入9900万元[63] - 信息化建设项目发生重大变更已终止[63] - 超募资金总额为33,313.50万元[64] - 使用超募资金9,900.00万元永久补充流动资金[64] - 使用超募资金9,000.00万元增加山东CMO/CDMO建设项目投资额[64] - 募集资金投资总额为100,313.5万元，实际投入97,395.22万元[64] - 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目未达预期效益因硫辛酸价格大幅下滑[64] - 终止信息化建设项目因技术成熟降低建设成本[64] - 募集资金实际投入进度为70.69%[64] - 将原300吨原料药项目拆分为常熟289吨扩建项目及山东CMO/CDMO建设项目[64] - 募集资金节余5,850.71万元[64] - 变更项目实施地点由江苏常熟调整为江苏常熟与山东枣庄两地[64] - 研发中心项目结项后节余募集资金134.5556百万元，信息化建设项目终止后节余募集资金48.598百万元，合计183.1535百万元投入新项目及补充流动资金[65] - 公司使用超募资金90百万元增加山东项目投资额，并向全资子公司注资实施募投项目[65][68] - 年产720吨医药中间体扩建项目累计投入179.5501百万元，其中极大部分为募集资金置换自筹资金[66] - 研发中心项目实际投入募集资金65.0903百万元，后续支付尾款后投资进度达107.23%[66][70] - 信息化建设项目实际投入募集资金极少量，投资进度达102.44%后终止[70] - 年产289吨特色原料药扩建项目拟使用募集资金43.5151百万元，期末投资进度4.93%[70] - 山东CMO/CDMO建设项目拟使用募集资金200百万元，期末投资进度47.87%[70] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额308.3079百万元，其中现金管理未到期259百万元极大部分[65] - 公司使用募集资金227.5772百万元置换预先投入的自筹资金[65] - 年产300吨特色原料药项目拆分为常熟项目（投资50百万元）和山东极大规模项目（投资250百万元）[67][68] - 研发中心项目结余募集资金134.5556百万元[71] - 信息化建设项目终止并节余募集资金48.598百万元[71] - 合计将183.1535百万元节余资金投入新项目和补充流动资金[71] - 新项目“年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目”投资153.5151百万元[71] - 永久补充流动资金金额为29.6385极大量百万元[71] - 使用超募资金增加投资额90百万元用于山东项目[71] - 委托理财总额1046.2312百万元，其中未到期余额816.7787百万元[74] - 募集资金委托理财发生额329百万元，未到期余额259百万元[74] - 自有资金委托理财发生额717.2312百万元，未到期余额557.7787百万元[74] - 自有资金中其他类委托理财未到期余额347.7587百万元[74] 衍生品及外汇交易 - 报告期内衍生品投资购入金额为1,435.5万元，售出金额为1,449.66万元[76] - 报告期内已交割外汇衍生品合同产生投资损失14.16万元极少量[76] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[76] - 衍生品投资资金来源为自有资金[76] - 公司外汇衍生品交易以锁汇保值为宗旨，不做投机性交易[76] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年02月26日[77] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2025年03月14日极重要日期[77] - 衍生品公允价值变动根据约定汇率与报告期末远期汇率差额确认[77] - 公司已制定《

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 富士莱股价报36 56元 较前一交易日上涨0 06元 涨幅0 16% [1] - 当日成交量为29701手 成交金额达1 09亿元 [1] 业务概况 - 富士莱主要从事医药中间体 原料药及制剂产品的研发 生产和销售 [1] - 公司产品涵盖抗肿瘤 抗病毒 心血管等多个治疗领域 [1] 股份回购 - 截至2025年8月15日 富士莱通过集中竞价交易方式累计回购公司股份95万股 占公司总股本的1 0363% [1]

公司股份回购 - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为950000股 [1] - 回购股份占公司目前总股本的比例为1.0363% [1] - 回购计划将持续至2025年8月15日 [1]

股票回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为950000股 占公司目前总股本的10363% [1] - 回购股份最高成交价为3856元/股 最低成交价为3304元/股 [1] - 本次回购使用资金总额为339052万元 不含交易费用 [1]

富士莱股票回购公告 - 公司累计回购股份数量为95万股，占公司目前总股本的1.0363% [1] - 最高成交价为38.56元/股，最低成交价为33.04元/股 [1] - 使用资金总额为3390.52万元（不含交易费用） [1] - 回购实施符合相关法律法规及既定回购股份方案 [1]

股份回购 - 2025年7月7日公司通过自有资金回购股份方案，资金2000 - 4000万元，回购价不超40元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年8月15日，累计回购950,000股，占总股本1.0363%[2] - 截至2025年8月15日，回购最高成交价38.56元/股，最低33.04元/股[2] - 截至2025年8月15日，使用资金33,905,228元（不含交易费用）[2]

股价及交易情况 - 截至2025年8月11日收盘，富士莱股价报37 44元，较前一交易日下跌0 58% [1] - 当日成交量为47322手，成交金额达1 76亿元 [1] - 8月11日主力资金净流入224 74万元，近五日主力资金累计净流入3156 57万元 [1] 公司基本信息 - 主营业务为医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于抗肿瘤、抗病毒、心血管等领域 [1] - 属于化学制药行业，注册地位于江苏省 [1] 股东及公司动态 - 截至2025年7月31日股东总户数为13377户 [1] - 股份回购计划正在进行中，具体实施情况需关注后续公告 [1]