证券投资计划 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金投资[3] - 投资期限为2024年6月13日至2025年6月12日[6] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[4] 风险管控 - 证券投资存在收益不确定等风险[8] - 公司配备专业人员并制定管理制度[10] - 内控审计部门定期和不定期检查[10] 审议情况 - 2024年6月13日董事会、监事会审议通过议案[14][15]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年6月13日召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3] 资金使用 - 公司及下属子公司拟使用不超6000万元闲置自有资金进行证券投资[2]

证券投资计划 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金投资证券[2][4][8][9] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[2][5] - 投资期限为2024年6月13日至2025年6月12日[6] 审批情况 - 2024年6月13日董事会、监事会审议通过投资议案[8] - 保荐机构对投资事项无异议[10][17][18] 风险与管理 - 证券投资存在收益不确定、资金流动性等风险[11] - 公司配备专业人员并制定管理制度[13] - 内控审计部门审计监督投资业务[13] - 公司将按规定做好信息披露工作[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年6月13日下午3时通讯表决召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 投资决策 - 监事会同意公司及子公司用不超6000万元自有资金证券投资[2] - 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》3票同意通过[3]

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-049 苏州富士莱医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、截至上月末的回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证 ...

股份回购 - 2024年2月5日通过自有资金回购股份方案，金额2000 - 4000万元，原上限40元/股[3][4] - 2024年6月12日起回购价格上限调为39.40元/股[4][6] 权益分派 - 2023年度以91580600股为基数，每10股派6.005202元现金，合计54996000.23元[5] - 按总股本折算每10股现金红利为5.999345元[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.5999345元/股[5]

投资理财额度 - 公司获批使用不超90000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财[1] - 目前已使用委托理财额度77000万元[13] - 尚未使用委托理财额度13000万元[13] 投资产品及金额 - 苏州银行2024年第545期定制结构性存款金额20000万元[1] - 苏州信托苏信财富·华荣H1901集合资金信托计划金额7000万元[1] - 华夏资本 - 信智2期集合资产管理计划金额6000万元[1] - 常熟农商银行燕鑫第994期结构性存款金额6000万元[3] - 常熟农商银行燕鑫第1005期结构性存款金额10000万元[3] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01211期金额20000万元[3] - 百瑞信托 - 致远稳健6M - 1号集合资金信托计划第17期 - 019号金额2000万元[3] 预期年化收益率 - 苏州银行2024年第545期定制结构性存款预期年化收益率1.7%或2.75%或2.85%[1] - 苏州信托苏信财富·华荣H1901集合资金信托计划预期年化收益率3.45%[1] - 华夏资本 - 信智2期集合资产管理计划预期年化收益率2.50% - 5.50%[1] - 常熟农商银行燕鑫第994期结构性存款预期年化收益率2.0%或2.8%或3.0%[3] - 常熟农商银行燕鑫第1005期结构性存款预期年化收益率1.5%或2.8%或3.0%[3] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01211期预期年化收益率1.05% - 2.50%[3] - 百瑞信托 - 致远稳健6M - 1号集合资金信托计划第17期 - 019号预期年化收益率3.00%[3] 实际收益 - 2023年上海国际信托上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002第117期实际收益183.82万元[10] - 2023年苏州银行2023年第2182期定制结构性存款实际收益292.00万元[10] - 公司在常熟农商行福山支行燕鑫第678期结构性存款实际收益143.61万元[11] - 公司在苏州银行常熟支行2023年第2048期标准化结构性存款实际收益20.93万元[11] - 公司在国泰君安证券祥云朵恒生科技定制款2023年第6期收益凭证实际收益57万元[11] - 公司在苏州信托有限公司苏信财富·华荣H1901集合资金信托计划实际收益38.78万元[11] - 公司在中信证券股份有限公司质押式报价回购（VC3070）实际收益5.95万元[12] - 公司在华夏资本 - 信智2期集合资产管理计划实际收益132.88万元[12] - 公司在国泰君安证券国债逆回购（1天期）2023年12月4日投入5000万元收益0.3万元[12] - 公司在中信证券股份有限公司日日鑫自动扫单实际收益0.04万元[12] - 公司在国泰君安证券祥云朵恒生科技定制款2023年第8期收益凭证实际收益267万元[12] - 公司在苏州银行常熟支行2024年第117期定制结构性存款实际收益26万元[12] - 苏信财富·华荣H1901集合资金信托计划（27号）实际收益25.30万元[13] - 苏信财富·华荣H1901集合资金信托计划（28号）实际收益59.03万元[13] - 常熟农村商业银行股份有限公司福山支行燕鑫第915期结构性存款实际收益74.79万元[13] - 中信证券股份有限公司国债逆回购（14天期）实际收益3.50万元[13] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入额为96697万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为49.70%[13] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为20.59%[13]

现金管理额度 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 目前已使用3.66亿元，未使用1400万元[6] 产品购买情况 - 公司购买3笔产品，金额6000万、6500万、3100万[1] - 曾购买14笔产品，金额3000万 - 2.28亿不等[5][6] 收益与占比 - 最近12个月累计收益占去年净利润5.12%[6] - 最近12个月单日最高投入3.99亿，占去年净资产20.51%[6] 风险与措施 - 现金管理存在宏观经济等风险[3] - 公司采取跟踪投向等风险控制措施[3]

权益分派 - 总股本91,670,000股，参与分派股本基数91,580,600股[2] - 每10股派6.005202元现金，共派54,996,000.23元[2] - 按总股本折算每10股现金红利5.999345元[2] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获通过[3] - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[8] 价格调整 - 权益分派后承诺减持价格调至46.72元/股[12] - 权益分派后回购价格上限调至39.40元/股[14]

股东大会信息 - 2024年4月23日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日14:30现场会议召开，当天网络投票[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10名，代表股份58,356,300股，占比63.6591％[9] - 现场8名，代表股份56,147,300股，占比61.2494％[10] - 网络投票2名，代表股份2,209,000股，占比2.4097％[11] - 中小投资者股东5名，代表股份2,239,300股，占比2.4428％[12] 议案审议情况 - 审议8项议案均获有效表决通过[36] - 多项议案总表决同意58,355,300股，占比99.9983％[23,25,27,30,34] - 多项议案中小股东总表决同意2,238,300股，占比99.9553％[23,25,27,30,34] 法律意见 - 律师认为股东大会合法有效[37] - 法律意见书日期为2024年5月15日[40]