股份增持情况 - 2024年4月23日李挺增持108,700股，金额1,434,612元[3] - 拟3个月内增持200 - 400万元（含本次）[3] - 本次增持后李挺持股458,800股，占比0.11%[5] 过往增持情况 - 2023年7月25日起6个月增持350,100股，金额617.63万元[5] 增持相关说明 - 目的是对公司未来有信心[6] - 不设增持价格区间[6] - 李挺承诺增持期不减持[8]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额404,560,575.91元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）225,727,886.74元[11] - 2023年度偿还累计发生额201,073,967.14元[11] - 2023年期末往来资金余额429,214,495.51元[11] 公司资金明细 - 广州优优文化产业控股期初预付款100,000元，2023年偿还100,000元[11] - 全优加（广州）采购中心期初应收账款29,400元，2023年偿还29,400元[11] - 安徽泰恩康制药期初其他应收款125,145,165.31元等[11] - 广东泰恩康科技实业期初其他应收款38,646,761.09元等[11] - 四川泰恩康制药期初其他应收款26,920,387.49元等[11] - 山东华铂凯盛生物科技期初应收股利150,000,000元等[11]

募集资金情况 - 2022年1月25日公司获核准首次公开发行5910.00万股A股，每股发行价19.93元，募集资金总额117,786.30万元，净额105,208.07万元[11] - 2023年公司使用募集资金12,339.79万元，含直接投入募投项目3,339.79万元和补充流动资金9,000.00万元[12][18] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55,272.69万元，账户余额52,430.50万元[12] - 公司首次公开发行超募资金净额为30231.77万元[24] 资金支出与管理 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金42,274,193.16元，直接投入80,452,701.22元，补充营运资金2.5亿元，超募补充流动资金1.8亿元，利息净额24,951,156.40元[13] - 截至2023年12月31日，现金管理余额435,125,303.88元，专户存款余额89,179,661.06元[13] 募投项目情况 - 生物技术药及新药研发项目累计投入590.05万元，进度2.13%[32] - 业务网络及品牌建设项目累计投入11682.64万元，进度52.30%[32] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度[14] - 2022年4 - 6月公司及子公司与银行和保荐机构签三方监管协议并履行[15]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额404,560,575.91元[1] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）225,727,886.74元[1] - 2023年度偿还累计发生额201,073,967.14元[1] - 2023年期末往来资金余额429,214,495.51元[1] 各公司款项 - 广州优优文化期初预付款项100,000.00元，年度发生额100,000.00元[1] - 全优加（广州）期初应收账款29,400.00元，年度发生额29,400.00元[1] - 安徽泰恩康期初其他应收款125,145,165.31元，年度发生额70,598,181.07元，期末195,743,346.38元[1] - 山东华铂凯盛期初应收股利150,000,000.00元，年度发生额80,000,000.00元，期末230,000,000.00元[1] - 广东气味定制期初应收账款3,718,862.02元，年度发生额438,451.20元，偿还额1,991,567.90元，期末2,165,745.32元[1] - 广东泰恩康科技期初其他应收款38,646,761.09元，年度发生额3,000,000.00元，偿还额2,826,000.00元，期末38,820,761.09元[1]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提请于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[4][5][6][7][9][10][12][13][15] - 部分议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][9][12] 财务安排 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期1年[12] - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] - 同意使用不超4亿闲置募集和2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年5月18日起用9000万超募资金永久补流，占比29.77%[16] 融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[18]

募资情况 - 公司首次公开发行5910.00万股，发行价19.93元/股，募资总额117786.30万元，净额105208.07万元[1] - 募投项目总投资74976.30万元，均用募集资金[2][3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理[6] - 现金管理额度有效期12个月，2024年4月19日董事会、监事会审议通过[6][15][16] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规，可提高资金使用效率[16][17][18][14]

2023年度监事会工作报告 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现 将公司2023年度监事会工作报告如下： 一、2023年度公司监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2023年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.14 | 第四届监事会 | 1 | 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50%股 | | | | 第九次会议 | | 权的议案》 | | 2 | 2023.03.27 | 第四届监事会 | 1 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | ...

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款坏账准备和公司营业收入确认识别为关键审计事项[7][10] 应收账款 - 截至2023年末，公司合并财务报表应收账款余额为332,876,034.42元，坏账准备余额为21,300,581.59元，应收账款净额为311,575,452.83元，占合并财务报表资产总额的13.98%[7] 营业收入 - 报告期公司合并营业收入为760,787,063.04元，主要来源于两性健康用药、肠胃用药和眼科用药销售业务[10] - 2023年营业收入为688,232,711.32元，2022年为663,569,772.05元[34] 成本费用 - 2023年度营业总成本为569,874,982.22元，2022年度为585,171,463.11元[26] - 2023年度营业成本为299,723,842.06元，2022年度为327,392,550.39元[26] - 2023年度销售费用为137,196,589.77元，2022年度为157,410,433.42元[26] - 2023年度研发费用为62,885,958.02元，2022年度为40,390,818.52元[26] 利润收益 - 2023年度净利润为153,500,282.26元，2022年度为174,604,823.55元[26] - 2023年营业利润为195,759,545.17元，2022年为283,454,257.43元[34] - 2023年利润总额为197,419,767.91元，2022年为280,104,092.17元[34] - 2023年净利润为166,808,708.35元，2022年为261,706,518.41元[34] 现金流 - 2023年收回投资收到的现金为2.855亿美元，2022年为6500万美元[28] - 2023年投资活动现金流出小计为6.850646438亿美元，2022年为2.273324248亿美元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为7364.03461万美元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量为3525.613万美元，2022年为1.4881483605亿美元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加为5114.29481万美元，2022年为6916.699412万美元[28] 股本权益 - 2023年期初实收资本（或股本）为3638.75万美元，期末为2549.75万美元[29] - 2023年期初资本公积为11.09142563亿美元，期末为9.0076744428亿美元[29] - 2023年期初未分配利润为4017.50417万美元，期末为1822.30683万美元[29] 资产情况 - 2023年12月31日流动资产合计为2,443,662,778.64元，2023年1月1日为1,772,428,498.4元[33] - 2023年12月31日非流动资产合计为780,780,345.28元，2023年1月1日为1,080,813,338元[33] - 2023年12月31日资产总计为2,224,443,123.92元，2023年1月1日为2,180,509,837.43元[33] 公司股本变动 - 2022年3月29日公司在深交所创业板挂牌上市，首次公开发行5910.00万股，发行后总股本为236,387,500.00元[42] - 2023年5月29日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本增至425,497,500股，注册资本为42,549.75万元[42] 合并报表 - 报告期内纳入合并报表范围有10家子公司及3家孙公司[45] 财务报告 - 公司财务报告于2024年4月19日经董事会批准对外报出[47]

业绩总结 - 2023年公司营业收入760,787,063.04元，同比减少2.90%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润160,200,147.40元，同比减少8.26%[5] - 2023年末资产总额2,229,112,184.59元，较上年末增长9.29%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,789,982,797.58元，较上年末减少3.46%[5] 产品销售 - 2023年肠胃用药销售收入20,415.44万元，同比增长29.20%[6] - 2023年两性健康用药销售收入22,475.09万元，同比减少1.66%[6] - 2023年眼科用药销售收入18,433.61万元，同比减少0.59%[6] 费用情况 - 2023年销售费用137,196,589.77元，同比减少12.84%[8] - 2023年研发费用62,885,958.02元，同比增长55.69%[8] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额93,525,613.07元，同比减少37.15%[5][9] - 2023年投资活动现金流入小计1,294,138,494.90元，同比增加48.02%[9] - 2023年投资活动现金流出小计1,685,064,643.88元，同比增加37.29%[9] - 2023年筹资活动现金流入小计173,640,346.16元，同比减少84.18%[9] - 2023年筹资活动现金流出小计227,334,151.41元，同比增加1.30%[9] - 2023年现金及现金等价物净增加额-351,142,948.11元，同比减少152.47%[9]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年4月19日[4] - 公司及股东在15项承诺事项上均履行承诺[6][7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无重大事项需报告[8]