往来资金 - 2023年期初往来资金余额404,560,575.91元[1] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）225,727,886.74元[1] - 2023年度偿还累计发生额201,073,967.14元[1] - 2023年期末往来资金余额429,214,495.51元[1] 各公司款项 - 广州优优文化期初预付款项100,000.00元，年度发生额100,000.00元[1] - 全优加（广州）期初应收账款29,400.00元，年度发生额29,400.00元[1] - 安徽泰恩康期初其他应收款125,145,165.31元，年度发生额70,598,181.07元，期末195,743,346.38元[1] - 山东华铂凯盛期初应收股利150,000,000.00元，年度发生额80,000,000.00元，期末230,000,000.00元[1] - 广东气味定制期初应收账款3,718,862.02元，年度发生额438,451.20元，偿还额1,991,567.90元，期末2,165,745.32元[1] - 广东泰恩康科技期初其他应收款38,646,761.09元，年度发生额3,000,000.00元，偿还额2,826,000.00元，期末38,820,761.09元[1]

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-041 董事会审议上述利润分配方案至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公 司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则，相应调整比例。 二、利润分配预案的合法性、合规性 广东泰恩康医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 160,200,147.40 元，母公司实现净利润 166,808,708.35 元， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业会计准则》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积 16,680, ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东泰恩康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-039 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表 决相结合方式召开。会议由郑汉杰董事长召集主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、独立董事沈忆勇先生、陈小卫先生、彭朝 辉先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 本议案尚需提交公司 ...

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码301263，是综合性医药创新企业[11] 产品研发 - 自主研制的用于治疗白癜风的CKBA软膏已启动II期临床试验[11] 公司架构 - 构建起集多种类型医药产品于一体的多元化、综合性医药生产基地[12] - 构建起覆盖全渠道的庞大销售网络和专业团队[12] 荣誉奖项 - 2023年7月获汕头市年度劳动关系和谐AAA级企业称号[19] - 2023年2月获龙湖区公益慈善奖[19] - 2022年9月获全国和谐劳动关系创建示范企业称号[19] - 2022年5月获慈善单位称号[19] - 2022年4月获全国“工人先锋号”称号[21] - 2021年4月获广东省五一劳动奖状[21] - 2023年荣登全国和谐劳动关系创建示范企业榜单，是广东省入选的17家企业之一[40] 会议公告 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会、7次监事会[24] - 2023年发布临时公告118份，编制与披露定期报告4份[26] 投资者活动 - 2023年召开1次业绩说明会，参加1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待9次机构调研，回复互动易问题51次，回复率达100%[27] 分红转增 - 2023年以2022年12月31日总股本2.363875亿股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金股利1.6547125亿元（含税），每10股转增8股，合计转增1.8911亿股[28][29] - 自2022年上市以来，累计派发现金红利2.48亿元[29] 员工情况 - 截至2023年12月31日，员工总人数为931人，其中母公司329人，子公司602人[34] - 生产人员235人、销售人员302人、技术人员192人、财务人员39人、行政人员163人[34] - 硕士研究生及以上学历44人、本科学历278人、大专学历283人、大专以下326人[34] - 2023年开展多层次员工培训工作，提升员工整体素质[37] 环保公益 - 报告期内公司及其子公司未被列入所在地重点排污单位名录[52] - 向南澳县青澳旅游度假区管理委员会捐赠8万元用于支持绿色交通和生态保护项目[57] - 报告期内向相关慈善组织捐赠物资累计价值30.40万元[58] - 2022年7月向“创新种子”公益项目捐赠20万元助力创新[60] 公司策略 - 2023年完善社会责任管理体系，优化公司治理结构[61] - 2024年将提升治理水平，深化社会责任理念[61]

| 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 3 | 补充营运资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 74,976.30 | 74,976.30 | 三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 计 售 报 宙 华兴审字[2024]24001020015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24KQDCB 六十师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 告 it 广东泰恩康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称"泰恩康")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰恩康2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-044 广东泰恩康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经 营的情况下，使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超 过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公 司及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东泰恩 康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,91 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-046 广东泰恩康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大 会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、关于股份限售安排及股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于公司上市后三年内稳定公司股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 5、关于填补被摊薄即期回报措施承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关于上市后利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于依法承担赔偿责任承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于不存在资金占用、 ...