证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-034 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖锋先生，董事、副总 经理、董事会秘书林敏女士，董事、财务总监蒋雪寒女士，独立董事吕成英女士， 保荐代表张世举先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn 或 者扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

财务数据关键指标变化 - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3329元/股[9] - 预付账款为24,992,994.83元，较上期增加3,363.89%，主要系控股子公司采购增加所致[11] - 其他应收款为245,550.13元，较上期增加48.75%，主要系公司支付可转债零股资金预付款所致[11] - 存货为273,349,740.86元，较上期增加45.65%，主要系公司生产规模扩大，储备的周转原材料增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,248,904.07元，较上期减少80.86%，主要系随着公司销售规模扩大，采购支付增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-272,194,627.01元，较上期减少276.91%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加以及再融资项目建设投入增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,239,496.17元，较上期减少54.07%，主要系本期归还借款增加所致[12] - 现金及现金等价物净增加额为-375,671,589.43元，较上期减少303.72%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致[12] - 负债合计为1,661,026,225.91元，所有者权益合计为1,659,015,290.86元，负债和所有者权益总计为3,320,041,516.77元[18] - 本报告期营业收入699,699,335.80元，较上年同期增长26.19%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,618,032.24元，较上年同期下降4.18%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,794,548.23元，较上年同期下降15.30%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-159,248,904.07元，较上年同期下降80.86%[25] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，较上年同期下降5.71%[25] - 本报告期末总资产3,320,041,516.77元，较上年度末增长6.94%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,658,515,163.25元，较上年度末增长2.13%[25] - 经营活动现金流出小计为583,894,491.42元，去年同期为527,498,233.29元，经营活动产生的现金流量净额为-159,248,904.07元，去年同期为-88,051,588.96元[50] - 投资活动现金流入小计为498,636,650.76元，去年同期为389,012,256.14元，投资活动现金流出小计为770,831,277.77元，去年同期为235,155,681.83元，投资活动产生的现金流量净额为-272,194,627.01元，去年同期为153,856,574.31元[50] - 筹资活动现金流入小计为159,787,342.45元，去年同期为209,456,009.29元，筹资活动现金流出小计为104,547,846.28元，去年同期为89,187,200.55元，筹资活动产生的现金流量净额为55,239,496.17元，去年同期为120,268,808.74元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为532,445.48元，去年同期为-1,664,828.38元，现金及现金等价物净增加额为-375,671,589.43元，去年同期为184,408,965.71元[50] - 非流动性资产处置损益为21,096.88元，计入当期损益的政府补助为5,243,990.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,300,394.30元，其他营业外收入和支出为285,678.83元，所得税影响额为1,027,676.00元，合计5,823,484.01元[55] - 2024年3月31日货币资金为567,532,733.79元，较2024年1月1日的910,016,487.08元减少37.63%，交易性金融资产为435,000,000.00元，较2024年1月1日的183,556,490.59元增加136.98%，应收款项融资为267,040,671.51元，较2024年1月1日的141,858,065.79元增加88.24%[56] - 2024年1 - 3月营业成本为644,739,034.17元，较2023年1 - 3月的482,038,072.85元增加33.75%，税金及附加为1,336,625.74元，较2023年1 - 3月的812,165.10元增加64.58%，利息费用为7,042,329.24元，较2023年1 - 3月的4,317,372.67元增加63.12%，其他收益为10,032,656.63元，较2023年1 - 3月的82,090.43元增加12,121.47%，营业外收入为289,455.57元，较2023年1 - 3月的69,368.68元增加317.27%[57] - 货币资金期末余额567,532,733.79元，期初余额910,016,487.08元[64] - 交易性金融资产期末余额435,000,000.00元，期初余额183,556,490.59元[64] - 应收账款期末余额892,514,564.08元，期初余额838,771,270.76元[64] - 流动资产合计期末余额3,009,353,654.81元，期初余额2,815,286,217.08元[64] - 非流动资产合计期末余额310,687,861.96元，期初余额289,168,773.44元[65] - 资产总计期末余额3,320,041,516.77元，期初余额3,104,454,990.52元[65] - 流动负债合计期末余额1,248,154,755.88元，期初余额1,074,594,018.75元[65] - 综合收益总额期末34,618,159.85元，期初36,126,893.20元[68] - 基本每股收益期末0.33，期初0.35[68] 投资相关 - 公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币认购苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额[15] 股东持股情况 - 无锡中元新能源发展中心（有限合伙）持股1,440,000股[40] - 苏州沄帆私募基金管理有限公司－沄帆进取6号私募证券投资基金持股1,200,000股[40] - 刘正茂持股830,000股[40] - 报告期末普通股股东总数为10,758名[59] - 苏州聚信源企业管理有限公司持股比例54.33%，持股数量56,500,000股[59] - 肖锋持股比例3.97%，持股数量4,125,000股[59] 公司荣誉 - 公司获评苏州市首批市级“绿色工厂”[62]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-022 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为《2023 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2023 年生产经营 情况和 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，持续激发创新动能。公司积 极推进全员降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 276,217.54 万元，较上年同期增加 37.36%；实现归属于母公司所有者的净利润为 15,133.47 万元，较上年同期上升 50.69%。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 69 项议案；会议均严格执行《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东 大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和 《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独 立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风 险和决策失误。 报告期内董事出席董事会情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次 | ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的 无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、利润实现情况 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 2,762,175,400.54 | 2,010,833,801.88 | 37.36% | | 二、营业成本 | 2,452,248,137.30 | 1,785,445,118.01 | 37.35% | | 税金及附加 | 5,816,096.05 | 3,936,295.36 | 47.76% | | 销售费用 | 7,894,368.34 | 6,456,376.69 | 22.27% | | 管理费用 | 28,900,365.48 | 18,560,390.61 | 55.71% | | ...

（一）投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资 金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限：拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人 民币或等值外币（含本数）。 （三）投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。 （四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范 围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。 （五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 名。 （7）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宇邦新材 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，对宇邦新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-023 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作 ...