公司基本信息 - 公司法定代表人为肖锋[20] - 公司注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号，办公地址为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号、苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号[20] - 董事会秘书为林敏，证券事务代表为秦慧芸[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[22] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网（http://jjckb.xinhuanet.com/ ）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司主营业务为光伏焊带产品的研发、生产和销售，属于电气机械和器材制造业[35] - 公司专注光伏涂锡焊带产品研发、生产与销售，是光伏产业链材料供应商[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入32.76亿元，较2023年增长18.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3861.3万元，较2023年下降74.49%[24] - 2024年末资产总额34.44亿元，较2023年末增长10.95%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.20亿元，较2023年末增长12.08%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.99亿元、9.83亿元、7.94亿元、7.99亿元[27] - 2024年非经常性损益合计790.58万元，2023年为1046.60万元，2022年为488.83万元[31][32] - 2024年公司实现营业收入32.76亿元，较上年同期增长18.59%；归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比下降74.49%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.31亿元，同比下降78.20%[75] - 2024年光伏行业营业收入32.76亿元，占比100%，同比增长18.59%；营业成本30.83亿元，毛利率5.87%，营业成本同比增长25.73%，毛利率同比下降5.35%[78][79] - 2024年互连焊带营业收入26.85亿元，占比81.98%，同比增长21.19%；营业成本25.61亿元，毛利率4.63%，营业成本同比增长28.53%，毛利率同比下降5.44%[78][79] - 2024年汇流焊带营业收入5.39亿元，占比16.45%，同比增长5.23%；营业成本5.04亿元，毛利率6.50%，营业成本同比增长10.81%，毛利率同比下降4.71%[78][79] - 2024年华东地区营业收入24.53亿元，占比74.89%，同比增长16.41%；营业成本23.20亿元，毛利率5.41%，营业成本同比增长23.36%，毛利率同比下降5.33%[78][79] - 2024年其他业务营业收入4815.91万元，占比1.47%，同比增长39.76%；营业成本1704.37万元，毛利率64.61%，营业成本同比增长243.11%，毛利率同比下降20.97%[78][79] - 2024年光伏发电营业收入345.85万元，占比0.11%；营业成本133.68万元，毛利率61.35%[78][79] - 2024年华南地区营业收入24790.96万元，占比7.57%，同比增长159.29%；营业成本24155.10万元，毛利率2.56%，营业成本同比增长175.22%，毛利率同比下降5.64%[78][79] - 2024年电气机械与器材制造销售量37436.73吨，同比增长13.25%；生产量37453.82吨，同比增长15.05%；库存量1540.70吨，同比增长3.17%[80] - 2024年光伏焊带材料成本29.24亿元，占营业成本比重91.08%，同比增26.73%[81] - 2024年销售费用560.29万元，同比降29.03%；管理费用2495.28万元，同比降13.66%[86] - 2024年财务费用2036.50万元，同比增4.96%；研发费用7065.72万元，同比增4.09%[86] - 2024年经营活动现金流入20.53亿元，同比减少11.01%；现金流出23.83亿元，同比减少5.00%；现金流量净额-3.30亿元，同比减少63.70%[89] - 2024年投资活动现金流入26.89亿元，同比增加43.05%；现金流出30.44亿元，同比增加76.11%；现金流量净额-3.55亿元，同比减少334.41%[89] - 2024年筹资活动现金流入7.55亿元，同比减少32.43%；现金流出6.67亿元，同比增加61.66%；现金流量净额0.88亿元，同比减少87.49%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额-5.93亿元，同比减少190.90%[89] - 投资收益-9.60万元，占利润总额比例-0.23%；公允价值变动损益-278.11万元，占比-6.77%；资产减值-433.87万元，占比-10.56%[93] - 营业外收入470.31万元，占利润总额比例11.44%；营业外支出36.99万元，占比0.90%；信用减值损失-4868.28万元，占比-118.45%[93] - 其他收益2733.58万元，占利润总额比例66.51%[93] - 2024年末货币资金3.42亿元，占总资产比例9.93%，较年初比重减少19.38%；应收账款12.33亿元，占比35.80%，比重增加8.78%[95] - 2024年报告期投资额29.59亿元，上年同期投资额16.88亿元，变动幅度75.32%[100] - 截至报告期末，其他货币资金受限余额4061.13万元，应收票据受限余额3706.66万元，合计受限余额7767.79万元[99] 募集资金相关情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额6.9836亿元，净额6.1199亿元，截至2024年12月31日余额2782.39万元[105][107] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券面值总额5亿元，净额4.9509亿元，截至2024年12月31日未使用余额2.6674亿元[106][108] - 2022 - 2023年合计募集资金总额11.9836亿元，净额11.0708亿元，累计使用8.2837亿元，使用率74.82%[105][106] - 2022年首次公开发行股票募集资金使用比例97.27%[105] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用比例47.08%[106] - 年产光伏焊带项目承诺投资2.8058亿元，累计投入2.7857亿元，进度99.28%[110] - 研发中心建设项目承诺投资5674.87万元，累计投入5694.49万元，进度100.00%[110] - 2022年首次公开发行股票报告期内项目使用资金4751.27万元，结项节余资金永久补充流动资金9215.41万元[107] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券报告期内项目使用资金1.1366亿元[108] - 2022年首次公开发行股票收到银行收益净额224.93万元，2023年为344.59万元[107][108] - 2022年6月8日首次公开发行股票，生产基地产线自动化改造项目计划投资2929.50，截至2024年6月30日完成2916.06，完成率99.54%[111] - 2022年6月8日首次公开发行股票，补充流动资金计划投资10000.00，截至2024年完成1001.63，完成率100.00%[111] - 2023年10月18日向不特定对象发行可转换公司债券，光伏焊带生产项目计划投资35673.00吨，截至2026年9月30日预计完成9453.78吨，完成率26.50%[111] - 2023年10月18日向不特定对象发行可转换公司债券，补充流动资金计划投资13835.89，截至2026年预计完成13853.83，完成率100.00%[111] - 承诺投资项目小计计划投资96170.87，截至2024年完成25332.61，剩余69786.71[111] - 2022年6月8日首次公开发行股票，超募资金永久补充流动资金计划投资13050.00，截至2024年完成13050.00，完成率100.00%[111] - 2022年6月8日首次公开发行股票，超募资金尚未明确投资方向金额为1486.84[111] - 超募资金投向小计计划投资14536.84，截至2024年完成4350.00，剩余13050.00[111] - 合计计划投资96170.87，截至2024年完成29682.61，剩余82836.71[111] - 未达到计划进度、预计收益情况和项目可行性重大变化情况均不适用[111] - 公司可使用不超过1.6亿元闲置募集资金（含超募资金）择机购买投资产品[112] - 公司使用4350万元超募资金永久补充流动资金[112] - 公司将9215.408517万元募投项目结项节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金[112] - 截至2024年12月31日，2022年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为2782.394369万元，用于支付募投项目合同尾款[112] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金尚未使用的余额为2.6673567254亿元，用于投入募投项目[112] - 2024年11月1日误转1000万元可转债募集资金用于现金管理，占募集资金总额比例为2.02%，当月已归还[112] 行业数据情况 - 2024年中国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.3%[4] - 2024年全球可再生能源装机容量新增585GW，占全球新增电力装机容量的92.5%，年增长率达15.1%[36] - 2024年中国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.3%，新增规模位居全球第一[36] - 乐观情况下，2025年全球光伏新增装机量同比增长10%[36] - 2024年多晶硅、硅片、电池片、组件产量增量同比均超10%，价格下滑分别超39%、50%、30%、29%[40] - 2010 - 2024年地面电站系统成本从31.7元/W下降到3.8元/W，光伏组件成本占比从56%下降到19%[42] 公司业务相关情况 - 公司主要产品为光伏涂锡焊带，包括互连焊带和汇流焊带，用于光伏组件[51] - 公司采购管理及控制体系由资材管理部牵头，质量部、工艺技术部协同，采购铜和锡合金等主要原材料[60] - 公司采取以销定产的生产模式，生产流程涉及销售、采购、质检、制造、技术等多部门，按ISO 9001:2015标准执行[61] - 公司产品销售主要采用直销模式，销售中心负责多方面工作，对客户资质全面评估，部分客户采用预收款或款到发货方式[62] - 公司盈利主要来源于光伏焊带产品的销售毛利，还通过为客户提供解决方案巩固客户关系[63][65] - 公司研发模式以市场需求为牵引、技术难点攻关为突破点、产学研用协同发展，多部门协作[66] - 公司是全球领先的专业光伏涂锡焊带供应商之一，有近二十年焊带研发制造经验[67] - 公司技术水平在国内光伏焊带行业处于先进地位，研发、工艺和设备改造深度融合[68] - 公司产品符合ISO 9001:2015质量管理体系认证标准，通过多家权威认证机构检测[69] - 2024年度公司获得“苏州市新能源重点企业”“江苏精品”等荣誉，品牌具有良好影响力[70] - 报告期末公司拥有有效授权专利108项，其中发明专利24项；截至2024年12月31日，已获受理专利46项，其中发明专利42项[73] 公司研发项目情况 - 光伏电池互连带用新型导电结构研发等3个项目已结项[87][88] - 定向反射光学薄膜开发等4个项目处于中试阶段[88] - 2024年研发人员数量45人，较2023年降11.76%，占比11.84%，较2023年升1.54%[88] - 2024年研发投入金额7065.72万元，占营业收入比例2.16%，较2023年降0.3%[88] - 近三年研发支出资本化金额均为0[88] 公司未来发展规划 - 未来公司聚焦“新材料、新能源”产业，构建第二成长曲线，创建数智化工厂[117] - 2025年公司围绕“创智创新、提效增利”方针开展工作[118] - 2025年公司加大研发投入，驱动产品迭代，推广绿色技术创新[119] - 2025年公司加强海外市场业务拓展，扩增海外销售规模[122] 公司经营风险及应对措施 - 公司若不能持续研发或转化成果，会影响技术、产品竞争力和经营业绩，将与相关团队合作保持领先[126][12

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-012 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预计可能触发"宇邦转债"转股 价格向下修正条件。若触 ...

公司变动 - 2023年1月18日公司审议通过注销全资子公司鑫屹博议案[1] - 近日鑫屹博注销登记手续办理完毕[1] - 注销后鑫屹博不再纳入合并报表范围[2] 影响说明 - 注销不影响公司业务和盈利水平[2] - 注销不损害股东利益[2]

可转债情况 - 2023年9月19日发行5亿元可转债[2] - 2023年10月18日可转债在深交所挂牌上市[3] - 截至2025年3月31日，累计2.151531亿元“宇邦转债”转股，转股582.3393万股，占比5.59942%[2] - 截至2025年3月31日，未转股“宇邦转债”面值2.848469亿元，占发行总量56.97%[2] - 可转债转股期为2024年3月25日至2029年9月18日[5] - 初始转股价格52.90元/股，调整后36.94元/股[6] 2025年1 - 3月数据 - 累计7000元“宇邦转债”转股，转股189股[8] - 限售条件流转股6651.35万股，占比60.53%不变[10] - 无限售条件流转股从4336.4904万股增至4336.5093万股，占比39.47%不变[10] - 总股本从1.09878404亿股增至1.09878593亿股，占比100%不变[10]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年3月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] 资金管理 - 董事会同意用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月，表决7票同意[3] - 董事会同意用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月，表决7票同意[5][6] 授权决策 - 董事会授权管理层在期限及额度内行使相关投资决策权并签署法律文件[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资总额6.9836亿元，净额6.1198816281亿元[2] - 募投项目需4.929405亿元，拟投入4.666198亿元，超募资金1.453684亿元[5] 资金使用 - 已用1.305亿元超募资金永久补充流动资金，剩余闲置超募资金1486.84万元[5] - 拟用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动[9] 决策审批 - 2025年3月11日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度12个月内可循环使用[2] - 投资品种为结构性存款等理财产品[2] 决策与审批 - 授权管理层决策，财务部实施[2] - 2025年3月11日经董事会、监事会审议通过[4] 风险与防范 - 投资有市场等多种风险[5] - 公司依内控管理制度防范风险[6] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年3月11日召开，应到、实到监事均为3人[2] 资金管理 - 同意使用不超6亿元人民币或等值外币闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 同意使用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[3] - 《关于使用超募资金进行现金管理的议案》3票同意[5]

现金管理 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金现金管理[2] - 额度自2025年3月11日起12个月内可循环用[2] - 投资安全性高、流动性好的金融产品[3] - 2025年3月11日董事会、监事会通过议案[9][10] - 现金管理不影响经营可创造回报[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资总额6.9836亿元，净额6.1198816281亿元[1] - 募集资金使用计划投资总额4.929405亿元，拟投入募集资金4.666198亿元[4][5] 资金使用 - 2022 - 2024年每年用4350万元超募资金永久补充流动资金[5][6] - 2024年4月同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 2025年3月11日同意用不超2000万元超募资金现金管理，有效期12个月[11][21][22] 现金管理 - 产品为安全高、流动好、风险低、期限不超12个月或可转让提前支取产品[10] - 授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件，财务部办理事宜[12] - 收益按监管要求管理使用[13] 审批情况 - 2025年3月11日监事会审议通过超募资金现金管理议案[22] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途情形，符合股东利益，无异议[23]