公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为6089户 [1]

关于召开2025年第三次临时股东会 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议召集人为董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年12月25日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月18日，在该日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席并表决，股东可通过现场或网络方式参与 [4] - 会议地点位于江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室 [8] - 会议将审议相关议案，并对中小投资者的表决结果进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] - 会议登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，现场登记时间为2025年12月19日9:00至17:00，异地登记需在12月19日17:00前送达公司 [9][10][11] - 网络投票代码为351272，投票简称为“英华投票”，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [16][17] 关于使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司计划使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [23][24] - 投资期限自股东会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，任一时点最高委托理财金额不超过该额度 [25] - 投资产品主要为信用级别高、安全性高、流动性好的金融工具，包括但不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的稳健型理财产品，不参与高风险投资 [22][26] - 资金来源全部为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷，且与理财受托方不存在关联关系 [27][28] - 该议案已获公司第二届董事会第二十次会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，董事会拟提请股东会授权董事长或其授权人士在额度与期限内行使投资决策权 [29][30][31][87] - 公司认为此举在确保日常经营和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展，有利于提高闲置资金收益 [37] 关于开展外汇套期保值业务 - 为控制汇率波动风险，公司拟使用额度不超过1,000万美元（或其他等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务 [46] - 业务期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，旨在降低汇率波动对成本控制和经营业绩的不利影响 [44][47] - 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换及相关组合产品等，主要针对公司生产经营中使用的主要结算货币，如美元、欧元 [44][48] - 该事项已获公司第二届董事会第二十次会议及审计委员会审议通过，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [46][55] - 公司开展该业务以套期保值为目的，不进行投机性交易，交易对手方为有业务经营资格的银行金融机构，且不存在关联关系 [52][56] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》以加强风险控制，并认为该业务与海外业务发展紧密相关，有助于增强财务稳健性 [57][59] 关于2026年度申请银行综合授信额度 - 公司拟向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，以适应业务发展需要并开拓融资渠道 [67][68] - 授信品种包括流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体以与银行签订的协议为准 [68] - 该授信额度无需提供其他担保，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环使用，实际融资金额将视运营资金需求在授信额度内确定 [68][69] - 该议案已获公司第二届董事会第二十次会议审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [67][75] - 董事会授权董事长或其指定代理人全权办理相关授信手续并签署法律文件 [69] - 公司认为申请银行综合授信有利于补充资金需求，改善财务状况，增强经营实力，促进业务发展 [70] 第二届董事会第二十次会议决议 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开合法有效 [74] - 会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，表决结果为9票同意 [75][77] - 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为9票同意 [79][80] - 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为9票同意，该议案尚需提交股东会审议 [83][84][87] - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意 [88][89]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月9日收盘，英华特股价报收于42.91元，较前一交易日上涨1.3% [1] - 公司当日开盘价为42.53元，最高价44.43元，最低价42.3元 [1] - 当日成交额达6927.72万元，换手率为5.09% [1] - 公司最新总市值为25.1亿元 [1] 公司近期董事会决议 - 公司于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于2026年度申请银行综合授信额度的议案 [1] - 董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度 [1] - 授信品种包括流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等 [1] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用 [1] - 授权董事长或其指定代理人在额度内签署相关协议，该事项无需提交股东大会审议 [1] 公司近期公告事项 - 公司近期公告涉及开展外汇套期保值业务及其可行性分析 [4] - 公司近期公告涉及使用闲置自有资金进行委托理财 [4] - 公司计划召开2025年第三次临时股东会 [4] - 相关中介机构（国金证券）已就外汇套期保值及委托理财事项出具核查意见 [4]

公司财务决策 - 公司于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议 [1] - 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [1] - 同意使用额度不超过人民币30，000万元的闲置自有资金进行委托理财 [1] 资金使用安排 - 资金使用前提是确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响 [1] - 投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月 [1] - 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用 [1]

业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，资金源于自有资金[2][4] - 主要币种有美元、欧元等，业务品种多样[3] - 拟开展额度不超过1000万美元（或等值外币），期限12个月[6] - 交易对手方为有资格银行金融机构，无关联关系[7] 决策流程 - 2025年12月8日审计委员会审议通过议案并提交董事会[18] - 2025年12月9日董事会审议通过议案，同意额度及期限安排[20] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控等风险[12] - 采取加强研究、执行制度、催收账款等风控措施[13] 业务影响 - 适度开展可提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[1] - 固有风险或影响公司经营业绩[1] 其他 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[8] - 依据会计准则核算处理[16] - 保荐人对业务事项无异议[22]

委托理财安排 - 拟用不超30,000万元闲置自有资金理财，期限12个月可循环[2] - 投资产品为高信用、安全、流动性好的金融工具[3] 决策进程 - 2025年12月8日审计委员会、9日董事会通过理财议案[8][9] 风险与收益 - 投资收益不确定，有操作和监控风险[11] - 采取风控措施，利于提高资金效率和整体收益[13][15]

新策略 - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）外汇套期保值业务[2] - 业务使用期限自董事会审议通过起12个月，资金源于自有资金[2] - 交易对手为有业务资格银行金融机构[3] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，加强汇率研究并适时调整策略[4] - 制订制度严格操作，重视应收账款管理避免逾期[5][6] - 仅与有资质机构合作控违约风险，按准则核算业务[6][7]

委托理财安排 - 拟用不超30,000万元闲置自有资金委托理财[2][4][5][6] - 投资期限12个月，资金可循环滚动[4][6] - 投资产品为高信用、高安全、高流动性金融工具[2][4] 审议与授权 - 2025年12月8 - 9日相关会议审议通过议案[2][5][6][12] - 董事会提请股东会授权董事长等，期限12个月[4][6] 风险与措施 - 金融市场波动影响收益，收益不确定[2][7] - 公司采取多项风控措施保障资金安全[7] 保荐意见 - 保荐人对委托理财事项无异议[9]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-068 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等法律文件。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。 二、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银 行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营 实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授 信额度的议案》，同意公司向相关银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额 度并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 ...

业务情况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，使用不超1000万美元自有资金[3] - 业务期限12个月，资金可循环滚动使用[4] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 审批情况 - 2025年12月8日审计委员会、9日董事会审议通过业务议案[14] 风险及应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 公司加强研究、制订制度等降低风险[10] 保荐意见 - 保荐人认为业务合规，无异议[15][17] - 提请关注汇率波动和内控局限性风险[17]