证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-023 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金 管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。 本次事项在董事会审议通过后，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资的主体 北京嘉曼服饰股份有限公司及其控股子公司 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲 置自有资金进 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额5%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需求完善内部控制体系[38] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构[6] - 公司管理层负责拟定中长期战略规划方案[11] - 公司建立完善人事管理制度[15] - 公司建立符合自身发展的企业文化体系[16] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[18] - 公司采购由多部门参与，财务管理中心付款，制定采购制度[20] - 公司销售由多事业部负责，财务管理中心收款，建立销售制度[21] - 公司物流中心等负责资产和存货管理，制定相关制度[22][23] - 公司按规范制订财务内控制度，各部门分工负责财务报告工作[24] - 公司法务部管理合同业务，制定合同管理制度[25] - 公司董事会办公室负责信息披露，制定信息披露制度[26] 标准制定 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润表和资产管理划分[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[34]

业绩相关 - 2023年度公司及其下属子公司未与合并报表范围外关联方发生关联交易[10] - 2023年度未发现内幕信息知情人违规事件[13][14] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能保障公司及股东利益[15]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润179,917,468.66元[3] - 2023年母公司净利润165,506,485.96元[3] 利润分配 - 2023年度拟每股派0.76元现金红利（含税）[3] - 拟派发现金红利82,080,000.00元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例45.62%[3] 其他 - 2024年4月19日通过利润分配方案议案[3][7] - 方案需经股东大会审议通过方可实施[8]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年4月19日签发嘉曼服饰2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计为3,539,459.85[16] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计为213,319,856.18[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计为122,525,756.61[16] - 2023年期末占用资金余额总计为94,333,559.42[16] 各子公司资金占用 - 北京水孩儿服饰2023年末占用资金余额为1261481.77元[13] - 杭州思普源服饰2023年末占用资金余额为1342557.27元[13] - 嘉吉斯（天津）2023年末占用资金余额为188086.25元[13] 应收账款 - 长春嘉元服饰2023年应收账款期初455,708.91，期末405,864.56[14] - 深圳嘉淼服饰2023年应收账款期初277,720.00，期末96,055.31[14] 其他应收款 - 上海菲丝路汀服饰2023年其他应收款占用6,391,206.87，偿还8,853,267.05[14] - 宁波嘉迅服饰2023年其他应收款占用59,605,379.17，偿还59,605,379.17[15] - 嘉吉斯（天津）2023年其他应收款期末余额529,765.91[15]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开2次会议，薪酬考核委员会召开2次会议[32] 激励计划相关 - 2023年2月14日同意《北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》并提交审议[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月14日，以13.06元/股向41名激励对象授予101万股限制性股票[13][14] - 激励计划公司层面业绩考核指标为净利润，有公司和个人层面考核[12][44] 资金与担保情况 - 2022年度及2023年上半年控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[15][23] - 2022年度公司除为全资子公司外无对外担保情况，截至2023年6月30日无对外担保情况[16][24] 报告与方案审议 - 公司《2022年度内部控制自我评价报告》等多份报告获同意[19][20][25] - 公司2022年度利润分配方案、2023年董事及高管薪酬方案等获同意并提交审议[18][22][38] 其他事项 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[30] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[37] - 2024年度独立董事将继续认真履行职责[50]

业绩相关数据 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的5%，营收占5%[5] 内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效内控[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括北京水孩儿服饰等多家公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源等[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有不同认定标准[31][33][34][36] - 缺陷定量标准按错报金额、直接财产损失与营收、资产总额、税前利润比例划分[35][42] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需要完善内部控制体系[40] 其他 - 公司历经30年发展积淀建立企业文化体系[16] - 公司按要求建立完善法人治理结构，设立审计部独立行使职权[7][13] - 保荐机构认为嘉曼服饰法人治理结构健全，内控报告真实客观[41]

募集资金情况 - 公司2022年9月5日首次公开发行2700.00万股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金36000万元，收益净额2249.81万元，实际余额72991.27万元[14] - 2023年12月31日募集资金专户余额491.27万元，闲置资金现金管理本金72500.00万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理募集资金[15] - 2022年9月21日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 专户余额 - 2023年12月31日，交通银行北京石景山支行专户余额1095689.19元[16] - 2023年12月31日，招商银行北京石景山万达支行专户余额2398380.10元[16] - 2023年12月31日，中国光大银行北京工体路支行专户余额378440.92元[16] - 2023年12月31日，平安银行北京分行营业部专户余额1040141.74元[16] - 2023年12月31日，募集资金专户合计余额4912651.95元[16] 资金使用 - 2023年公司使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[18] - 2023年公司获批使用最高不超7.86亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7.25亿元[19] - 公司实际募集资金净额为9.945856亿元，超募资金为4.735056亿元[19] - 2023年公司获批使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用2.076亿元超募资金永久补充流动资金[19] 投资项目 - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 2023年度公司募集资金总额为9.945856亿元，本年度投入6760万元，累计投入2.876亿元[27] - 承诺投资项目中补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度达100%[27] - 营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目预计可使用状态日期分别为2024.09.09、2025.09.09、2024.09.09[27] 超募资金 - 超募资金总额为47350.56万元[28] - 公司同意使用14000万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至本报告期末，已使用6760.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至年报披露日，已使用20760万元超募资金永久补充流动资金[28] 现金管理 - 公司同意使用最高不超过20760万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为72500.00万元[29] - 截至2023年12月31日，72500.00万元闲置募集资金购买了保本型银行理财产品[29]

股东大会时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 投票时间为2024年5月13日交易时间[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[24] 会议相关信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室[5] - 本次会议会期预计半天[11] 议案情况 - 议案包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项[6] - 议案包括总议案及10项非累积投票提案[20][21][28][29] 登记与授权 - 登记方式有现场登记、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[14] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[23] - 股东互联网投票需办理身份认证[24] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[31] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前送达并电话确认[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价40.66元/股，募集金额109782.00万元，净额99458.56万元[1] - 截至2022年12月31日募集资金余额78670.50万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28760万元，余额72991.27万元[3] - 2023年使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[9] - 公司首次公开发行超募资金47350.56万元[13] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金20760万元永久补充流动资金[13] - 2023年募集资金专用账户现金管理收益等净额2249.81万元[3] - 存储于募集资金专项账户余额491.27万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年同意使用最高不超过78600万元闲置募集资金进行现金管理，年底余额72500.00万元[10][21] - 截至2023年12月31日，用72500.00万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[21] 项目进度与规划 - 营销体系建设、电商运营中心建设、企业管理信息化项目进度均为0.00%，补充流动资金项目进度为100.00%[19][20] - 营销体系建设项目预定可使用状态日期为2024.9.9，电商运营中心建设项目为2025.9.9，企业管理信息化项目为2024.9.9[19] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15][16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[19] - 因2022 - 2023年经济形势等不稳定，评估营销和电商项目效益及可行性，探索企业管理信息化项目升级方向[20]