东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 公司使用不超过人民币 140,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内可 循环使用，即任意时点未到期的自有资金理财产品余额不超过 140,000 万元（含）。 （四）投资产品品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，拟投资安全性高、低风险的理财产品，包 括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存 款形式存放于银行账户。 （五）决议有效期 有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价40.66元/股，募集109782.00万元，净额99458.56万元[1] - 2023年末募集资金余额72991.27万元，2024年利息收入1832.84万元，手续费0.04万元，永久补流23574.00万元，2024年末余额51250.06万元[2] - 2024年累计用52334.00万元募集资金补流，专用账户现金管理收益等净额1832.80万元[3] - 2024年末公司募集资金专户余额512500649.11元[5] - 公司实际募资净额99458.56万元，超募47350.56万元，已用42000万元超募资金永久补流[12] - 截至2024年末，未使用募集资金51250.06万元存于专户[13] - 募集资金总额99458.56万元，2024年投入23574.00万元，累计投入52334.00万元[20] - 超募资金47350.56万元，2024年投入21240.00万元，累计投入42000.00万元[20] 资金使用决策 - 2024年同意用最高68000万元闲置募集资金现金管理，年末余额0万元[8][21] - 2024年变更“营销体系建设项目”用途，用10501万元募资及2359.00万元自有资金投“营销体系建设及升级项目”[10][22] - 2024年终止“企业管理信息化项目”，将2334万元募资永久补流[10][22] - 2024年将“营销体系建设及升级项目”实施主体变更，投资总额等不变[11] 项目进度 - 营销体系建设项目承诺投资10501.00万元，进度0.00%[20] - 电商运营中心建设项目承诺投资31273.00万元，预计2025年9月9日达预定可使用状态，进度0.00%[20] - 企业管理信息化项目承诺投资2334.00万元，进度0.00%[20] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，调整后10334.00万元，2024年投入2334.00万元，累计投入10334.00万元，进度100.00%[20] - 嘉曼服饰营销体系建设及升级项目拟投募资10501.00万元，2024年实际投入0.00万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[22] - 补充流动资金项目拟投募资2334.00万元，2024年实际投入2334.00万元，累计投入2334.00万元，进度100.00%[22] 其他情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规变更用途和损害股东利益情形[17] - 累计变更用途的募集资金总额12835.00万元，占比12.90%[20] - 2022 - 2024年多次审议通过用42000万元超募资金永久补流[21] - 因经济形势等因素，公司审慎评估电商运营中心建设项目可行性[21] - 2024年9月9日开会，9月26日开临时股东大会，审议通过变更募投项目等议案[22]

北京嘉曼服饰股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025 ）第 010001 号 北京嘉曼服饰股份有限公司全 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Buil ...

东兴证券股份有限公司 2 | | 资项目进度缓慢 | 规划，结合实际情况及现阶段业务发展需要， | | --- | --- | --- | | | | 为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资 | | | | 金使用效率，公司就原募投项目资金的具体投 | | | | 向进行整体变更，新增部分成人装品类门店， | | | | 同时对部分既有门店进行升级改造，因此将原 | | | | 计划用于该募投项目募集资金 万元 10,501.00 | | | | 及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投 | | | | 资"营销体系建设及升级项目"。 | | | | 2、电商运营中心建设项目 | | | | 公司基于审慎性原则，正在评估电商运营 | | | | 中心建设项目继续按原计划实施的效益及可行 | | | 性。 | | | | | 3、企业管理信息化项目 | | | | 由于公司筹备上市期间较长，且业务发展 | | | | 速度较快，公司在首次公开发行股票前已经基 | | | | 于自身经营管理需要选择国产 ERP 系统、OA | | | | 系统及账务处理系统替代募投项目中的"SAP | | | | ...

各位股东： 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （万文英） 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。 1967 年 7 月至 1988 年 10 月任北京市百货公司副总经理；1989 年 4 月至 1991 年 4 月任瑞士航空办事处总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月任北京燕莎友谊 有限公司副总经理、总经理；1995 年 1 月至 2018 年 12 月任北京市商业联合会 副会长；2005 年 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宁俊） 各位股东： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次。 本人应出席董事会会议 9 次，亲自出席 9 次,委托出席 0 次，出席股东大会 4 次。2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议 的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐现杰） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 地址：北京市丰台区丽泽路 | 20 | 号院 | 1 | 号楼南楼 | 20 | 层 | 邮编：100073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话：(010) 51423818 | | | | | | | 传真：(010) 51423816 | 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： ...