监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，三项目尚未投入[3][5] 其他 - 培训1次，日期为2024年4月16日[4] - 控股股东等12项承诺均已履行[7] - 保荐代表人变更不适用[9] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[9]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-014 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁俊、唐现杰、 张小平的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超140,000万元自有资金现金管理，额度内可循环[3] - 投资产品含定期、结构、大额存单等[4] - 决议有效期自股东大会通过起12个月内[5] 决策与实施 - 股东大会授权董事长决策签署合同，财务中心实施[6] 风险与监督 - 投资受宏观、收益、操作等风险影响[9] - 公司多部门及独立董事、监事会监督[11][12] 进展情况 - 2024年4月19日董、监事会通过议案，待股东大会审议[14][16] - 保荐机构无异议，议案待通过[19]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产和信用减值准备总额29,357,419.72元[3] - 2023年度计提应收款项坏账准备合计806,493.98元[5] - 2023年度计提减值准备减少利润总额29,357,419.72元[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失本期计提734,301.60元[4] - 其他应收款坏账损失本期计提72,192.38元[4] - 存货跌价等减值损失本期计提27,052,909.57元[4] - 商誉减值损失本期计提1,498,016.17元[4] - 合并范围内关联方组合预期信用损失率为0[6]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过2023年年度报告的审计工作，公司已对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面 进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工 作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职 过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和 内部控制审计的要求。北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度的 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （三）2023年度变更会计师事务所情况说明 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）已为公司提供10年审计服务。公司2022年度财务报告审计意见为 标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后 解聘前任会计师事务所的情况。 2、变更会计师事务所的原因 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）于1993年成 立，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 ...

整体经营业绩 - 2024年第一季度营业收入2.88亿元，同比减少2.18%；归属于上市公司股东的净利润5315.35万元，同比减少17.51%[6] - 营业总收入2.88亿元，较上期2.94亿元略有降低[19] - 营业总成本2.23亿元，较上期2.29亿元减少[19] - 营业利润7062.35万元，较上期8569.95万元下降[20] - 净利润5315.35万元，较上期6443.32万元降低[20] - 基本每股收益0.49元，较上期0.6元下降[20] - 稀释每股收益0.49元，较上期0.6元下降[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.64亿元，较上年度末减少0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益20.64亿元，较上年度末增加2.71%[6] - 2024年第一季度资产总计24.64亿元，较上期24.81亿元略有下降[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额120,044,251.81元，较期初83,364,429.41元增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,089,646,420.83元，较期初1,060,897,199.45元增加[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额23,062,510.64元，较期初38,494,555.74元减少[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额11,399,317.94元，较期初5,640,161.41元增加[16] - 2024年3月31日存货期末余额382,931,979.16元，较期初424,442,352.81元减少[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额99,691,019.91元，较期初100,650,098.99元减少[16] - 2024年3月31日使用权资产期末余额16,528,802.98元，较期初19,656,895.84元减少[16] - 货币资金期末余额1.20亿元，较期初增加44.00%，系大额现金管理产品到期赎回所致[10] - 应收账款期末余额2306.25万元，较期初减少40.09%，因本期为销售淡季[10] - 预付款项期末余额1139.93万元，较期初增加102.11%，因本期预付商品及原材料款项增加[10] - 长期待摊费用959.07万元，较上期1116.66万元减少[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计827.70万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[7] 费用情况 - 税金及附加本期发生额105.75万元，较上期减少49.34%，因本年期初待抵扣进项税留抵较多，增值税缴纳较少[10] - 财务费用本期为 - 133.50万元，较上期减少35.83%，因本期购买现金管理产品金额增加，利息收入增加[10] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1371.83万元，较上期减少52.18%，因本期收到政府补助减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 339.25万元，较上期增加56.66%，因上年同期支付部分发行费用[11] - 经营活动现金流入小计本期为299,390,177.59元，上期为334,051,885.56元；经营活动现金流出小计本期为244,223,668.99元，上期为266,253,246.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为55,166,508.60元，上期为67,798,638.96元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1,003,894,482.13元，上期为1,030,524,164.43元；投资活动现金流出小计本期为1,028,632,002.17元，上期为1,069,659,151.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,737,520.04元，上期为 - 39,134,987.17元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为7,050.06元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为3,399,510.34元，上期为7,827,771.70元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,392,460.28元，上期为 - 7,827,771.70元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 232,567.58元，上期无数据[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,803,960.70元，上期为20,835,880.09元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为73,290,006.77元，上期为63,989,175.25元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为100,093,967.47元，上期为84,825,055.34元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为285,671,926.09元，上期为305,366,673.78元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,718,251.50元，上期为28,685,211.78元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为34,702,317.97元，上期为31,484,694.60元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘溦持股比例45.66%，持股数量49,313,542股；曹胜奎持股比例6.99%，持股数量7,548,446股；马丽娟持股比例6.16%，持股数量6,653,670股[12] 限售股份情况 - 限售股份合计期初69,258,270股，本期增加214,725股，期末69,472,995股，主要为首次公开发行锁定期承诺及董监高锁定规则锁定[14] 负债情况 - 流动负债合计3.68亿元，较上期4.33亿元有所减少[17] - 负债合计4.00亿元，较上期4.72亿元下降[17]

业绩总结 - 2023年公司收入115175.51万元[10] - 2023年末公司合并资产总计24.81亿元，较上年末增长4.24%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计16.59亿元，较上年末减少19.65%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计8.23亿元，较上年末增长160.09%[20] - 2023年末公司合并负债合计4.72亿元，较上年末减少8.52%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计20.09亿元，较上年末增长7.78%[23] - 营业总收入本期金额为11.52亿元，上期金额为11.43亿元[30] - 营业总成本本期金额为9.54亿元，上期金额为9.27亿元[30] - 营业利润本期金额为2.51亿元，上期金额为2.20亿元[30] - 利润总额本期金额为2.43亿元，上期金额为2.20亿元[30] - 净利润本期金额为1.80亿元，上期金额为1.66亿元[30] - 基本每股收益本期为1.67元，上期为1.89元[31] 资产与负债 - 2023年末公司交易性金融资产为10.61亿元，较上年末减少27.39%[20] - 2023年末公司固定资产为1.01亿元，较上年末增长129.08%[20] - 流动负债合计期末余额为2.81亿元，上年年末余额为3.77亿元[27] - 非流动负债合计期末余额为2929.58万元，上年年末余额为3704.07万元[27] - 负债合计期末余额为3.10亿元，上年年末余额为4.14亿元[27] - 股东权益合计期末余额为17.50亿元，上年年末余额为16.19亿元[27] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为12.31亿元，上期为11.92亿元[37] - 本期经营活动现金流出小计为10.69亿元，上期为10.66亿元[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，上期为1.26亿元[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -0.94亿元，上期为 -10.66亿元[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.58亿元，上期为9.61亿元[38] - 本期现金及现金等价物净增加额为0.09亿元，上期为0.21亿元[38] 股东权益 - 2023年股本增加2700万元，资本公积增加96758.56万元，盈余公积增加4638.46万元，未分配利润增加9020.76万元[47] - 2023年综合收益总额为16575.22万元，股东投入和减少资本共198917.13万元[47] - 2023年利润分配中提取盈余公积4638.46万元，对股东分配2916万元[48] - 2024年资本公积增加406.04万元，未分配利润增加12662.65万元，股东权益合计增加13068.69万元[51] - 2024年综合收益总额为16550.65万元，股东投入和减少资本共406.04万元[51] - 2024年利润分配中对股东分配3888万元[52] 其他 - 2023年12月31日存货计提跌价准备4314.11万元，2022年12月31日为5592.95万元[8] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数10800万股，注册资本为10800万元[57] - 公司财务报表于2024年4月19日经董事会决议批准报出[59] - 2023年9月公司支付5880万美元购买“暇步士”等商标，新增无形资产 - 商标40617.23万元[175] - 2023年末商誉账面原值和减值准备均为149.80万元，全额计提减值致净利润减少149.80万元[176][178]

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度暨对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-022 北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：万元 | | | | 被担保方最近 | 截至目前 | 预计担 | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资产负债 | 已签订担 | 保总额 | 市公司最近一 | 是否关 | | | | 股比例 | | 保合同的 | | 期经审计净资 | 联担保 | | | | | 率 | 金额 | 度 ...