独立董事评估 - 公司对王京宝、可钰、贾发亮独立性评估[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月11日[1]

审计机构聘任 - 公司2025年3月8日同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[1] - 2025年3月7日独立董事会议同意聘任并提交股东会审议[12] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司163家，收费3529.17万[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 58名从业人员近三年受处罚处分多次[5] - 项目合伙人近三年签2份、质控复核人复核3份上市公司审计报告[6]

人员报酬 - 2024年董事长谢建中税前报酬58.54万元[3] - 2024年董事刘宏民税前报酬60.01万元[3] - 2024年董事、总经理张芦苇税前报酬48.80万元[3][6] - 2024年副董事长刘万民税前报酬45.23万元[3] - 2024年董事刘超税前报酬41.25万元[3][6] - 2024年职工监事武卫东税前报酬12.53万元[5] - 2024年财务总监王庆奎税前报酬40.05万元[6] - 2024年副总经理王利英税前报酬32.11万元[6] - 2024年董事会秘书吴彦资税前报酬17.42万元[6] 职务津贴 - 2025年公司独立董事职务津贴税前6万元/年[4]

2024年情况 - 监事会完成换届，第六届共3名成员，含1名职工代表监事[2] - 监事会召开5次会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 募集资金使用合法合规，无重大关联交易[7][8] 2025年展望 - 监事会按章程开展工作，召开定期和临时会议[11] - 以财务监督为核心，加大重大事项监督力度[12] - 加强内部学习，参加培训提升监督能力[13]

募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.5996806604亿元，2024年累计使用1.7390285007亿元[3][4] - 2024年利息收入扣除手续费净额75.143418万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.030841万元[4] - 2024年注销两个募集资金专户，上海浦东发展银行许昌分行账户余额0元，中国建设银行长葛支行账户余额1566.92元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额1.0796806604亿元，银行结构性存款2.52亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司将93547136.05元募集资金置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金，其中补流资金21386253.73元，募投项目资金72160882.32元[17] - 2022 - 2024年公司分别获批使用最高不超7亿、5.3亿、3.7亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20][21] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额359968066.04元，其中银行结构性存款理财产品未到期余额252000000.00元，其余107968066.04元存放专户[22] - 2024年公司不存在募集资金节余情况[23] - 2023 - 2024年，公司计划用1亿元超募资金建设项目，已使用30863005.16元，2024年用6900万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%[24] - 公司募集资金总额为9.0072亿元，本年度投入1.7390285007亿元，累计投入4.8164479063亿元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为1.69亿元，占比18.76%[39] - 公司超募资金为2.306143亿元，已使用3086.3万元建设智能化特色原料药配套产业链项目[39] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[40] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[40] - 截止2024年12月31日，公司使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为9354.71万元[40] - 截至2024年12月31日，公司现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额为25200万元[41] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为35996.81万元[41] - 公司募集资金承诺投资项目补充流动资金2亿元，截止期末累计投入201187967.99元，投资进度为100.59%[41] - 公司募集资金产生的收益1187967.99元继续用于补充流动资金[41] 项目资金使用 - 2024年各项目使用资金：年产120吨原料药建设项目5622.405859万元，研发中心建设项目3268.717078万元，超募资金永久补流6900万元，智能化特色原料药项目1599.16207万元[4] 项目调整与延期 - 2024年公司对“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种调整，新增200吨/年沙库巴曲缬沙坦中间体[27] - 公司对“年产120吨原料药建设项目”内部投资结构调整，建筑及装修工程费调增2012.50万元，设备及工器具购置费调减1263.11万元，安装工程费调减749.39万元[30] - 公司研发人员从80余人增至近240余人，对“研发中心建设项目”拟调增建筑及装修工程费投入[31] - 智能化特色原料药配套产业链项目调减建筑及装修工程费投入674万元，调增设备及工器具购置费投入674万元[32] - 部分募投项目调增建筑装修工程费投入1869.28万元，调减主要设备购置费投入1381.88万元和安装工程费投入487.40万元[33] - 年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目和智能化特色原料药配套产业链项目延期，分别延至2025年11月、2025年3月和2025年11月[34] 项目进度 - 年产120吨原料药建设项目截至期末投资进度为39.64%，研发中心建设项目为62.82%，补充流动资金为100.59%[39] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目截至期末投资进度为30.86%，本年度转永久性补流资金进度为100%[39] 合规情况 - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35] - 2024年公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[36] 存款收益率 - 招商银行许昌分行多笔结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.0%或1.3% - 1.95%[11][12] - 中国光大银行许昌长葛支行结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.4% - 2.5%[12] - 中国银行长葛支行结构性存款预期年化收益率0.84% - 3.2778%或0.85% - 3.2713%[12] - 中信银行郑州金水路支行结构性存款预期年化收益率1.05% - 2.37%[12]

业绩数据 - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年增长11.51%[3] - 2024年净利润173,629,224.63元，较2023年增长9.22%[3] - 2024年末资产总额1,813,734,225.40元，较2023年末增加12.69%[3] 财务指标变动 - 2024年应收票据较年初增加65.14%[5] - 2024年应付账款较年初增加57.04%[8] - 2024年负债总额较2023年末增加69.16%[9] 收益与损失情况 - 2024年其他收益较上年增加49.96%[12] - 2024年公允价值变动收益较上年减少663.56%[12] - 2024年信用减值损失较上年增加164.66%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少51.14%[14] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年减少196.66%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年增加19.91%[14] 现金流变动原因 - 经营活动净额减少因募集资金使用完毕、回款减少[14] - 投资活动净额减少因投资净额增加[14] - 筹资活动净额减少因股利发放增加[14]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入72,099.44万元，比上年增长11.98%[9] - 2024年营业总收入726,437,005.88元，同比增长约11.51%[32] - 2024年净利润173,011,889.10元，同比增长约10.06%[33] - 2024年基本每股收益0.62元，同比增长约8.77%[33] - 2024年投资收益13,978,811.02元，同比下降约17.4%[32] - 2024年公允价值变动收益 -231,383.38元，同比下降约663.67%[32] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额281,583,604.70元，期初余额270,022,532.51元[24] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额525,164,777.73元，期初余额589,496,161.11元[24] - 2024年12月31日应收票据期末余额113,926,656.93元，期初余额68,987,661.05元[24] - 2024年12月31日应收账款期末余额149,601,674.42元，期初余额109,001,766.47元[24] - 2024年12月31日预付款项期末余额2,634,975.22元，期初余额19,645,968.36元[24] - 2024年12月31日存货期末余额45,058,020.82元，期初余额31,002,105.82元[24] - 2024年资产总计18.14亿元，较2023年增长12.75%[25] - 2024年负债合计2.71亿元，较2023年增长69.17%[26] - 2024年所有者权益合计15.43亿元，较2023年增长6.45%[26] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计426,364,351.32元，同比下降约26.18%[38] - 2024年经营活动现金流出小计299,604,914.36元，同比下降约5.82%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,759,436.96元，同比下降约51.14%[38] - 2024年投资活动现金流入小计3,872,324,906.16元，同比增长约1.28%[40] - 2024年投资活动现金流出小计3,904,687,525.34元，同比增长约3.03%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -32,362,619.18元，同比下降约196.66%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计83,261,648.19元，同比增长约20.00%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -83,261,648.19元，同比下降约20.00%[40] - 2024年现金及现金等价物净增加额11,135,169.59元，同比下降约95.02%[40] 会计政策 - 公司财务报表按企业会计准则编制，以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[64] - 公司以预期信用损失为基础对财务担保合同等进行减值会计处理[108] - 公司存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法[124] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量[141] - 研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[160] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月11日[4] - 公司注册资本为28005.60万元，于2022年11月16日在深交所上市，证券简称“新天地”，代码301277[61] - 财务报表及附注于2025年3月8日经公司第六届董事会第五次会议批准[62]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.26亿元，较上年同期增长11.51%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长9.22%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长11.40%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产18.14亿元，归属于上市公司股东的净资产15.42亿元[2] - 报告期内向股东派发现金红利8001.6万元[18] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，产生第六届董事会，成员共9名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会共召开5次会议，全体董事均出席无缺席[5] - 2024年公司共召开3次股东会，均由董事会召集，采用网络投票与现场投票结合方式并对中小投资者表决单独计票[10] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议通过各季度报告等议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员和董事薪酬相关议案[8] - 2024年提名委员会提名和审议通过多项人员相关议案[9] - 2024年战略委员会审议通过部分募投项目调整及延期议案[9] 未来展望 - 2025年公司将聚焦现有品种深耕技术创新等[19] - 2025年董事会将加强自身建设及董事履职能力培训[19] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[20] - 2025年将健全公司规章制度完善运作体系和风险防范机制[20]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[5] - 依据相关规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[24] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 公司管理 - 自2018年起全面推进精益管理理念[9] - 2024年结合传统文化及企业精神开展企业文化活动[8] - 围绕质量0投诉目标提升产品质量[11] 人员情况 - 大专以上人员占比超过52%[10] 行业与产品 - D - 对羟基苯甘氨酸甲酯行业标准于2024年7月1日发布实施[11] - 对甲苯磺酸产品通过客户SK现场质量审计及产品交付[11] 资金与财务 - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理，并聘请外部会计师审计[12] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理[19] - 建立完善会计核算体系，加强财务报告编制和信息披露管理[21] - 加强预算管理与运营分析控制，确保预算执行和年度目标达成[21] 业务制度 - 建立销售相关制度，销售部每月拟定或更新月销售计划并进行实绩管理[12] - 财务部每月统计应收账款相关数据提报销售部，并计算坏账准备应计提金额[13] - 建立采购相关制度，对供应商进行评估和再评价，明确采购流程[13] - 制定仓库管理作业规范，定期进行存货盘点[15] - 建立固定资产和工程项目管理制度，明确审批流程和折旧方法[16] - 规范对外投资、对外担保、关联交易管理，制定相关制度[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额10%或超1000万元等[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额5%或500万元≤潜在错报<利润总额10%或1000万元等[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报<利润总额5%或500万元等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定包括内控重大缺陷未及时整改等[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定包括内控重要缺陷未及时整改等[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定包括内控一般缺陷未及时整改等[24]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月2日下午14:30召开[2] - 网络投票同日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月26日[5] - 现场登记2025年4月1日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[11] 会议信息 - 地点为河南省长葛市公司会议室[5] - 联系人吴彦资，电话0374 - 6103777等[11] - 投票代码"351277"，简称"天地投票"[17] 投票规则 - 采用现场与网络结合，选其一，重复以首次为准[3][4] - 非累积投票提案填同意、反对、弃权[17] - 中小投资者表决结果单独计票披露[7] 会议内容 - 独立董事进行《2024年度独立董事述职报告》述职[8] - 需表决《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[22] - 投票在对应栏用“√”选一项，多选、涂改无效[22]