业绩数据 - 2024年度营业收入726,437,005.88元，净利润173,629,224.63元，基本每股收益0.62元/股[9] - 截至2024年底，资产总额1,813,734,225.40元，所有者权益1,542,189,226.64元[9] - 2024年母公司报表净利润183,935,772.97元，10股派4元转增4股[16] 资金安排 - 公司及子公司现金管理最高余额不超6亿，有效期一年[25] - 公司及子公司申请银行综合授信不超10亿，期限一年[29] 人员报酬 - 2024年职工监事武卫东税前报酬12.53万元，胥和平、刘长春为0元[20] 会议相关 - 监事会会议议案表决均3票同意通过，部分需股东会审议[1][3][7][10][13][15][17][23][27][30][34][35][37] - 公司出具独立董事独立性自查专项报告[36] - 公告2025年3月11日发布[40]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-009 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年2月25日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于 ...

业绩数据 - 2024年净利润173,629,224.63元，上年度158,979,232.75元[11] - 2024年营业收入726,437,005.88元，上年度651,436,758.68元[11] - 2024年研发投入55,488,674.72元，上年度51,962,017.16元[11] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利4元，转增4股[2] - 2024年度预计分红112,022,400元，占净利润60.90%[10] - 转增后总股本增至392,078,400股[10]

公司基本信息 - 公司股票简称新天地，代码301277[19] - 公司法定代表人是谢建中[19] - 公司注册地址在长葛市魏武路南段东侧，邮编461500，2015年9月25日地址变更[19] - 董事会秘书和证券事务代表均为吴彦资，联系电话0374 - 6103777，传真0374 - 6105968，邮箱board@hnnewland.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为张任飞、冯合欢[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年增长11.51%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润173,629,224.63元，较2023年增长9.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,759,436.96元，较2023年减少51.14%[23] - 2024年末资产总额1,813,734,225.40元，较2023年末增长12.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,542,189,226.64元，较2023年末增长6.50%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为184,582,736.49元、212,180,099.37元、140,479,627.89元、189,194,542.13元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,136,362.67元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,604,145.66元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为13,952,489.93元[29] - 报告期内公司完成营业收入72,643.70万元，同比增长11.51%，实现归属于上市公司股东的净利润17,362.92万元，同比增长9.22%[49] - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年的651,436,758.68元增长11.51%[62] - 2024年销售费用5,690,914.70元，较2023年增长17.04%[69] - 2024年研发人员数量236人，较2023年的240人减少1.67%，占比22.65%，较2023年的23.76%降低1.11%[73] - 2024年研发投入金额55488674.72元，占营业收入比例7.64%，2023年分别为51962017.16元、7.98%，2022年分别为30002237.05元、4.78%[73] - 2024年经营活动现金流入小计426364351.32元，较2023年的577571515.61元减少26.18%，经营活动产生的现金流量净额126759436.96元，较2023年的259459970.22元减少51.14%[75] - 2024年投资活动现金流入小计3872324906.16元，较2023年的3823195873.48元增加1.29%，投资活动产生的现金流量净额 -32362619.18元，较2023年的33480897.69元减少196.66%[75][76] - 2024年筹资活动现金流出小计83261648.19元，较2023年的69434029.21元增加19.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -83261648.19元，较2023年的 -69434029.21元增加19.91%[76] - 2024年末货币资金281583604.70元，占总资产比例15.53%，较年初的270022532.51元、16.78%降低1.25%[77] - 2024年末应收账款149601674.42元，占总资产比例8.25%，较年初的109001766.47元、6.77%增加1.48%[77] - 2024年末存货45058020.82元，占总资产比例2.48%，较年初的31002105.82元、1.93%增加0.55%[77] - 2024年末固定资产349465021.98元，占总资产比例19.27%，较年初的278485727.07元、17.30%增加1.97%[77] - 2024年末在建工程222095676.09元，占总资产比例12.25%，较年初的106703776.69元、6.63%增加5.62%[77] - 交易性金融资产期初数为589,496,161.11元，本期公允价值变动损益为231,383.38元，本期购买金额为3,793,900,000.00元，本期出售金额为3,858,000,000.00元，期末数为525,164,777.73元[79] - 货币资金期末账面价值为425,902.60元，受限原因为票据保证金；应收票据期末账面价值为97,144,302.92元，期初账面价值为54,447,001.35元，受限原因为已背书票据[80] - 报告期投资额为3,904,687,525.34元，上年同期投资额为3,789,714,975.79元，变动幅度为3.03%[81] - 2022年首次公开发行，应募集资金总额为90,072万元，实际募集资金净额为81,556.58万元[86] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金48,164.48万元，使用比例为59.06%[86][87] - 2024年直接投入承诺募集资金项目18,059.38万元，用于补充流动资金27,018.80万元，用于超募资金建设项目3,086.30万元[87][88] - 2024年募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额为75.14万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.03万元[88] - 尚未使用募集资金总额为35,996.81万元，占募集资金总额比例为18.76%[86][88] - 2024年母公司实现净利润183,935,772.97元，按10%提取法定公积金18,393,577.30元[165] - 现金分红金额（含税）为112,022,400元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[164] - 本年期末实际可供分配利润539,126,317.24元[164][165] - 2023年度利润分红80,016,000元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药中间体业务2024年营收719,432,749.70元，占比99.04%，同比增长11.74%[62] - 左旋对羟基苯甘氨酸系列产品2024年营收617,658,948.09元，占比85.03%，同比增长6.75%[62] - 对甲苯磺酸2024年营收101,198,580.37元，占比13.93%，同比增长55.07%[63] - 国内市场2024年营收710,227,428.95元，占比97.77%，同比增长10.77%[63] - 直销模式2024年营收470,696,301.96元，占比64.80%，同比增长15.56%[63] - 医药中间体业务2024年营业成本425,664,765.15元，毛利率40.83%[64] - 前五名客户合计销售金额451,430,705.91元，占年度销售总额比例62.14%[67] - 前五名供应商合计采购金额136,786,225.85元，占年度采购总额比例43.63%[67] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为医药制造业，预计到2030年我国药品市场规模将达2.89万亿元[23][33] - 公司主要从事医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售[39] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，牵头或参与多项行业标准起草编制[39] - 公司11个原料药项目已获国家药监局审评批准，5个在研原料药品种已提交注册登记[40] - 维格列汀片剂已完成境内生产药品注册登记并完成发补研究，盐酸莫西沙星片剂等按计划推进[41] - 公司设立采购部负责物资采购，制定采购管理制度，主要采购方式为招标采购[42] - 医药中间体中D酸根据市场需求确定生产计划，甲酯、羟邓盐和对甲苯磺酸以销定产[43] - 原料药实时关注市场需求意向安排生产，定期拜访客户跟踪需求[44] - 公司销售模式包括直销和贸易商模式，境内主要采用直销，境外采用直销和贸易商模式结合[45][46] - 境内直销客户主要有内蒙联邦、华北制药等大型企业[45] - 公司与专业外贸公司合作积累国外客户资源，建立三方合作关系[46] - 截至报告签署日，公司及子公司共拥有发明专利13项，实用新型专利131项[49] - 截至报告签署日，公司11个原料药项目已获国家药监局药品审评中心审评通过及上市申请批准通知书[50] - 公司年产120吨原料药建设等项目稳步落地，有望提升研发效率和释放产能[50] - 公司对甲苯磺酸产品纯度达99%，满足高端客户定制化需求[52] - 公司研发中心被认定为河南省手性药物生产关键制备技术工程研究中心和河南省抗生素中间体工程技术研究中心[55] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业[48] - 公司牵头起草D - 对羟基苯甘氨酸等行业标准，参与编制对甲苯磺酸等行业标准[48] - 公司与内蒙联邦、华北制药等大型原料药生产企业建立良好业务合作关系[48] - 公司拥有多平台研发体系，整合人才、资源优势提高研发效率[54] - 盐酸莫西沙星原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查，进度与2023年相同[70] - 利多卡因原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 艾司奥美拉唑镁原料药已获上市申请批准通知书[70] - 盐酸罗哌卡因原料药已获上市申请批准通知书[70] - 他达拉非原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 马来酸氯苯那敏原料药处于审评审批中[70] - 艾司奥美拉唑钠原料药已获上市申请批准通知书[70] - 硫酸氢氯吡格雷原料药处于审评审批中[70] - 非布司他原料药处于筹备工艺验证阶段[70] - 奥美拉唑原料药处于筹备中试阶段[70] 募集资金使用情况 - 年产120吨原料药建设项目累计投资26400万元，期末投资进度39.64%[89] - 研发中心建设项目累计投资12000万元，期末投资进度62.82%[89] - 补充流动资金项目累计投资20000万元，期末投资进度100.59%[89] - 智能化特色原料药配套产业链项目累计投资10000万元，期末投资进度30.86%[89] - 公司超募资金23061.43万元，使用10000万元建设智能化特色原料药配套产业链项目，已使用3086.30万元[91] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[91] - 截止2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并已募集资金等额置换9354.71万元[91] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额35996.81万元，其中结构性存款理财产品未到期余额10796.81万元[91] - 承诺投资项目小计累计投资58458.41万元，超募资金投向小计累计投资16975.35万元，合计累计投资75333.76万元[89] - 年产120吨原料药建设项目拟投入募集资金26420.48万元，本期实际投入5622.41万元，截至期末累计投入10473.63万元，投资进度39.64%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 研发中心建设项目拟投入募集资金12074.67万元，本期实际投入3268.72万元，截至期末累计投入7585.75万元，投资进度62.82%，预计2025年03月31日达到预定可使用状态[94] - 智能化特色原料药配套产业链项目拟投入募集资金10000万元，本期实际投入1599.16万元，截至期末累计投入3086.3万元，投资进度30.86%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 三个项目合计拟投入募集资金48495.15万元，本期实际投入10490.29万元，截至期末累计投入21145.68万元[94] - 公司

财务审计 - 致同审计新天地药业2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表于2025年3月8日获董事会批准[11] 资金数据 - 新天地医药技术研究院（郑州）应收账款期初54.78万，累计发生168.04万等[11] - 新天地昭衍（北京）医药技术应收账款期初20.11万，累计发生20.11万[11] - 其他关联资金往来总计期初54.93万，累计发生1298.95万等[11]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%，营业收入占100.00%[1] 用户数据 - 大专以上人员占比超52%[7] 未来展望 - 2024年度围绕质量0投诉目标提升产品质量[10] 新产品和新技术研发 - D - 对羟基苯甘氨酸甲酯行业标准于2024年7月1日发布实施[10] - 对甲苯磺酸产品通过客户SK现场质量审计及产品交付[10] 制度建设 - 建立《销售部工作流程操作制度》等销售相关制度[12] - 建立《采购流程内控制度》，每年对供应商再评价[14] - 制定《对外担保管理制度》，明确担保相关内容[19] - 制定《关联交易管理制度》，控制关联交易并保证公允[21] - 依据相关准则制定财务管理制度，规范会计核算等[22] - 研发管理以市场导向为核心，制定规范研发流程办法[23] 财务管理 - 财务部每月统计应收账款相关数据提报销售部[13] - 财务部按会计政策计算坏账准备应计提金额并核准计提[13] - 按《财务管理制度》等要求管理货币资金[11] - 对募集资金专户存储、专款专用，聘请外部会计师审计[11] - 每月存货实物盘点由物资管理部全盘、财务部抽盘，年度多部门全盘[17] - 固定资产采购等按审批流程操作，每月用平均年限法计提折旧[18] 投资与决策 - 规范对外投资事务，实行重大投资决策责任制度[19] 预算与内控 - 加强预算各环节管理，管理层每月报告经营绩效分析差异[24] - 依据相关规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准[30] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[34] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[34] - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[35] - 2024年度保荐机构对公司内部控制制度核查[36] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度有效，自评报告基本反映情况[38]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 重大合同履行无重大风险[7] - 报告期内保荐机构和公司均未受监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.5996806604亿元[3] - 2024年报告期募集资金累计使用1.7390285007亿元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额75.143418万元，赎回闲置资金理财收益899.030841万元[5] - 2024年注销两个募集资金专户，建行长葛支行专户注销前余额1566.92元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1.0796806604亿元[11] - 截至2024年12月31日，以银行结构性存款存放募集资金2.52亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额169,000,000元，比例18.76%[16] 项目投资情况 - 年产120吨原料药建设项目承诺投资264,204,800元，2024年投入56,224,058.59元，累计投入104,736,333.69元，进度39.64%[16] - 研发中心建设项目承诺投资120,746,700元，2024年投入32,687,170.78元，累计投入75,857,483.79元，进度62.82%[16] - 补充流动资金承诺投资200,000,000元，累计投入201,187,967.99元，进度100.59%[16] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目承诺投资100,000,000元，2024年投入15,991,620.70元，累计投入30,863,005.16元，进度30.86%[16] 超募资金使用情况 - 公司超募资金230,614,300元，已用30,863,000元建设智能化特色原料药配套产业链项目[18] - 使用69,000,000元超募资金永久补流，占比29.92%[18] - 2023 - 2024年，2023年获批1亿元用于建设项目，截至2024年12月31日已用3086.300516万元；2024年获批6900万元永久补流[33] 项目调整情况 - 2024年部分募投项目调整产品品种、内部投资结构及延期[35] - “智能化特色原料药配套产业链项目”新增沙库巴曲缬沙坦中间体，调整后规模260吨/年，其中该中间体200吨/年[37][38] - “年产120吨原料药建设项目”建筑及装修工程费拟从3287.50万元调增至5300.00万元，设备及工器具购置费拟从14883.18万元调减至13620.07万元，安装工程费拟从4290.20万元调减至3540.81万元[40][42] - 研发中心建设项目研发人员从80余人增至近240余人[42] - “智能化特色原料药配套产业链项目”建筑及装修工程费拟从2271.00万元调减至1597.00万元，设备及工器具购置费拟从4826.00万元调增至5500.00万元[45] - “年产120吨原料药建设项目”预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年11月[46] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年3月[46] - “智能化特色原料药配套产业链项目”预定可使用状态日期从2024年11月延期至2025年11月[46] 其他情况 - 2022 - 2024年获批使用闲置募集资金现金管理最高额度分别为7亿元、5.3亿元、3.7亿元[19,28,29] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1617.81437万元及已支付发行费用自筹资金1136.704312万元[24] - 截至2024年12月31日，用募集资金9354.713605万元置换已用银行承兑支付的补流和募投项目资金[25] - 2024年度不存在以闲置募集资金暂时补流和募集资金节余情况[26,32] - 2024年度不存在变更募集资金投资项目情况[47] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[50] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用合规，无异议[52]

目 录 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 410A000910 号 新天地药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新天地药业股份有限公司（以下简称新天地药 业公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公 ...