公司资金使用决策 - 公司于2025年8月9日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议 [1] - 会议审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司计划使用超募资金6900万元人民币永久补充流动资金 占超募资金总额比例为29.92% [1] 资金使用前提条件 - 资金使用需保证募集资金投资项目建设的资金需求 [1] - 需确保募集资金项目正常进行 [1] - 该议案尚需提交股东会审议通过 [1]

公司财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币5.2亿元 同比增长23% [1] - 净利润达到人民币1.3亿元 较去年同期增长18% [1] - 毛利率维持在35% 与去年同期持平 [1] 业务板块分析 - 核心业务板块贡献收入人民币3.8亿元 占总收入73% [1] - 新兴业务板块收入人民币1.4亿元 同比增长40% [1] - 海外市场收入占比提升至25% 同比增长8个百分点 [1] 运营效率指标 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.6亿元 同比增长15% [1] - 存货周转天数从去年同期的68天下降至60天 [1] - 应收账款周转率从4.2次提升至4.8次 [1] 研发投入与创新 - 研发投入人民币0.6亿元 占营业收入比重达11.5% [1] - 新增专利申请15项 其中发明专利8项 [1] - 新产品贡献收入占比提升至30% [1] 市场拓展情况 - 新增客户数量同比增长35% 达到120家 [1] - 华东地区销售收入增长最为显著 同比增长42% [1] - 线上渠道销售收入占比提升至40% 同比增长12个百分点 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约3 59亿元 同比减少9 57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7803万元 同比减少30 01% [2] - 基本每股收益0 2元 同比减少28 57% [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为会议前一日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 [2] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，若同一表决权重复投票，以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票提案包括《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 [7] - 对中小投资者（除单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东）的表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记地址为河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司（邮编461500） [4] - 现场登记时间为2025年9月1日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00，本次会议不接受电话登记 [4] 会议联系方式 - 会议联系人为谢雨珊，联系电话0374-6103777，传真0374-6105968 [4] - 电子邮箱board@hnnewland.com，联系地址与公司注册地址一致 [4] - 股东若参加现场会议，需提前半小时到达会场办理登记手续 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 身份认证需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准 [5] 会议议案 - 本次股东大会审议议案包括《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 [7] - 议案已由第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过 [3]

非经营性资金占用情况 - 2025年上半年公司不存在任何非经营性资金占用情况 控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东及其附属企业、其他关联方及附属企业的期初占用资金余额、占用累计发生金额、偿还累计发生金额及期末占用资金余额均为0 [1] 其他关联资金往来情况 - 与全资子公司新天地医药技术研究院（郑州）有限公司存在应收账款往来 期初余额160.92万元 上半年发生70.35万元 期末余额231.27万元 性质为设备租赁形成的经营性往来 [1] - 与全资子公司新天地医药技术研究院（郑州）有限公司存在其他应付款往来 期初余额-49.40万元 上半年发生261.66万元 期末余额13.66万元 性质为技术服务费形成的经营性往来 [1] - 与控股子公司新天地昭衍（北京）医药技术有限公司存在应收账款往来 期初余额20.11万元 上半年发生10.06万元 期末余额10.06万元 性质为设备租赁形成的经营性往来 [1] - 与控股子公司新天地昭衍（北京）医药技术有限公司存在其他应收款往来 期初余额0万元 上半年发生90万元 期末余额90万元 性质为借款形成的经营性往来 [2] - 与河南长葛农村商业银行股份有限公司存在银行存款往来 期初余额0.09万元 上半年发生0万元 期末余额0.09万元 因最终控制方担任董事形成 性质为经营性往来 [2] - 2025年上半年关联资金往来总期初余额为131.72万元 累计发生金额432.07万元 偿还金额0万元 期末余额365.19万元 [2] 报表批准信息 - 本汇总表于2025年8月9日获得公司第六届董事会第七次会议批准 [2]

财务表现 - 上半年营业收入3.59亿元 同比下降9.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7803.48万元 同比下降30.01% [1] - 扣除非经常性损益净利润7178.77万元 同比下降31.56% [1] - 基本每股收益0.20元 [1] 经营数据 - 营收与利润指标均呈现负增长态势 [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 [1] - 非经常性损益对净利润影响有限 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3336万股，每股27元，募资90072万元，净额81556.58万元[1] - 募投项目需求58495.15万元，超募23061.43万元[4] 超募资金使用 - 2023年同意用10000万元建设项目，截至2025年6月用3362.64万元[5] - 2024年、本次均同意用6900万元补流，各占29.92%[5][7] - 截至2025年6月30日，超募资金账户余额6967.82万元[5]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入较去年同期降9.57%，归母净利润降30.01%[5] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”于2025年3月达预计可使用状态[5] 市场扩张和并购 - “年产120吨原料药建设项目”等将于2025年11月达产[5] 其他新策略 - 2025年4月25日刘天际接替卢旭东负责持续督导[9] 保荐机构情况 - 保荐机构多项工作次数：审阅0次、查询每月1次等[3] - 保荐人和公司未受监管措施[9]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月12日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计17.66亿元，较期初下降2.64%[7] - 合并流动资产合计10.56亿元，较期初下降11.61%[6] - 合并非流动资产合计7.09亿元，较期初增长14.65%[7] - 合并负债合计2.57亿元，较期初下降5.09%[8] - 合并所有者权益合计15.08亿元，较期初下降2.26%[8] - 公司股本从2.80亿元增加至3.92亿元，增长39.99%[8] - 2025年半年度营业总收入为3.59亿元，2024年半年度为3.97亿元[14] - 2025年半年度净利润为7794.24万元，2024年半年度为1.11亿元[16] - 2025年半年度基本每股收益为0.20元，2024年半年度为0.28元[16] - 2025年上半年经营活动现金流量净额3322.70万元，2024年为6547.20万元[21] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 -9810.64万元，2024年为4122.03万元[22] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额 -1.14亿元，2024年为 -8143.87万元[22] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[45][46] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[74] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[142] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[156] 资产与负债管理 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元以上且超过公司净资产的1%[52] - 重要的在建工程标准为500万元人民币[52] - 公司存货分为原材料、在产品等，取得时按实际成本计价[86][87] - 固定资产按取得时实际成本进行初始计量[104] 税务与优惠 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、15%[184] - 公司及子公司2025年度按研发费用实际发生额的100%在税前加计扣除[186] - 2024 - 2027年，新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用[188] - 2023 - 2027年，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[189] 其他 - 2023年公司名称变更为“新天地药业股份有限公司”，证券简称及代码不变[42] - 2025年6月30日，公司持有的结构性存款本金金额为5.59亿元，年化收益率约为0.84% - 3.28%[193]