关联资金情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年3月8日获批[3] 子公司资金数据 - 新天地医药技术研究院应收账款期初54.78万元，年累计168.04万元等[4] - 新天地医药技术研究院预付款项期初570.80万元，年累计521.40万元等[4] - 新天地昭衍应收账款期初20.11万元，年累计20.11万元[4] - 新天地昭衍预付款项期初540.00万元，年累计420.00万元等[4] 其他关联方资金数据 - 河南长葛农商行银行存款期初0.15万元，利息0.06万元等[4] - 其他关联资金往来期初54.93万元，年累计1298.95万元等[4]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月11日在巨潮资讯网披露[1]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，期限一年，额度可循环[2] - 实际融资金额在授信额度内以实际发生为准[2] 授权安排 - 董事会授权董事长调整融资机构及额度并签署文件[3] - 授权财务部分批次办理授信融资手续[3] 申请目的与审议 - 申请授信为落实战略、优化结构、降成本[4] - 议案需提交2024年年度股东会审议[4]

审计机构信息 - 截至2024年末，致同合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告超400人[1] 审计聘任流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘任致同及确定审计费用议案[2] 审计工作进展 - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] - 2024 - 2025年审计委员会与致同沟通审计情况，未发现重大内控缺陷[4][6] 审计议案审议 - 2025年3月7日第六届董事会审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会[6]

现金管理计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2] - 有效期自2024年年度股东会通过起一年，产品期限不超一年[3] 审议情况 - 2025年3月8日董事会、监事会审议通过，尚需股东会生效[4][5] - 3月7日独立董事会议同意不超6亿额度[6] - 保荐机构认为程序合规，无异议，需提交股东会[7] 其他安排 - 购安全性高、流动性好银行产品，不得高风险操作[3][4] - 提请股东会授权法定代表人决策，财务实施操作[4]

独立董事评估 - 公司对王京宝、可钰、贾发亮独立性评估[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月11日[1]

审计机构聘任 - 公司2025年3月8日同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[1] - 2025年3月7日独立董事会议同意聘任并提交股东会审议[12] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司163家，收费3529.17万[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 58名从业人员近三年受处罚处分多次[5] - 项目合伙人近三年签2份、质控复核人复核3份上市公司审计报告[6]

人员报酬 - 2024年董事长谢建中税前报酬58.54万元[3] - 2024年董事刘宏民税前报酬60.01万元[3] - 2024年董事、总经理张芦苇税前报酬48.80万元[3][6] - 2024年副董事长刘万民税前报酬45.23万元[3] - 2024年董事刘超税前报酬41.25万元[3][6] - 2024年职工监事武卫东税前报酬12.53万元[5] - 2024年财务总监王庆奎税前报酬40.05万元[6] - 2024年副总经理王利英税前报酬32.11万元[6] - 2024年董事会秘书吴彦资税前报酬17.42万元[6] 职务津贴 - 2025年公司独立董事职务津贴税前6万元/年[4]

2024年情况 - 监事会完成换届，第六届共3名成员，含1名职工代表监事[2] - 监事会召开5次会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 募集资金使用合法合规，无重大关联交易[7][8] 2025年展望 - 监事会按章程开展工作，召开定期和临时会议[11] - 以财务监督为核心，加大重大事项监督力度[12] - 加强内部学习，参加培训提升监督能力[13]

募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.5996806604亿元，2024年累计使用1.7390285007亿元[3][4] - 2024年利息收入扣除手续费净额75.143418万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.030841万元[4] - 2024年注销两个募集资金专户，上海浦东发展银行许昌分行账户余额0元，中国建设银行长葛支行账户余额1566.92元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额1.0796806604亿元，银行结构性存款2.52亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司将93547136.05元募集资金置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金，其中补流资金21386253.73元，募投项目资金72160882.32元[17] - 2022 - 2024年公司分别获批使用最高不超7亿、5.3亿、3.7亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20][21] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额359968066.04元，其中银行结构性存款理财产品未到期余额252000000.00元，其余107968066.04元存放专户[22] - 2024年公司不存在募集资金节余情况[23] - 2023 - 2024年，公司计划用1亿元超募资金建设项目，已使用30863005.16元，2024年用6900万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%[24] - 公司募集资金总额为9.0072亿元，本年度投入1.7390285007亿元，累计投入4.8164479063亿元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为1.69亿元，占比18.76%[39] - 公司超募资金为2.306143亿元，已使用3086.3万元建设智能化特色原料药配套产业链项目[39] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[40] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[40] - 截止2024年12月31日，公司使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为9354.71万元[40] - 截至2024年12月31日，公司现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额为25200万元[41] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为35996.81万元[41] - 公司募集资金承诺投资项目补充流动资金2亿元，截止期末累计投入201187967.99元，投资进度为100.59%[41] - 公司募集资金产生的收益1187967.99元继续用于补充流动资金[41] 项目资金使用 - 2024年各项目使用资金：年产120吨原料药建设项目5622.405859万元，研发中心建设项目3268.717078万元，超募资金永久补流6900万元，智能化特色原料药项目1599.16207万元[4] 项目调整与延期 - 2024年公司对“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种调整，新增200吨/年沙库巴曲缬沙坦中间体[27] - 公司对“年产120吨原料药建设项目”内部投资结构调整，建筑及装修工程费调增2012.50万元，设备及工器具购置费调减1263.11万元，安装工程费调减749.39万元[30] - 公司研发人员从80余人增至近240余人，对“研发中心建设项目”拟调增建筑及装修工程费投入[31] - 智能化特色原料药配套产业链项目调减建筑及装修工程费投入674万元，调增设备及工器具购置费投入674万元[32] - 部分募投项目调增建筑装修工程费投入1869.28万元，调减主要设备购置费投入1381.88万元和安装工程费投入487.40万元[33] - 年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目和智能化特色原料药配套产业链项目延期，分别延至2025年11月、2025年3月和2025年11月[34] 项目进度 - 年产120吨原料药建设项目截至期末投资进度为39.64%，研发中心建设项目为62.82%，补充流动资金为100.59%[39] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目截至期末投资进度为30.86%，本年度转永久性补流资金进度为100%[39] 合规情况 - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35] - 2024年公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[36] 存款收益率 - 招商银行许昌分行多笔结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.0%或1.3% - 1.95%[11][12] - 中国光大银行许昌长葛支行结构性存款预期年化收益率1.3% - 2.4% - 2.5%[12] - 中国银行长葛支行结构性存款预期年化收益率0.84% - 3.2778%或0.85% - 3.2713%[12] - 中信银行郑州金水路支行结构性存款预期年化收益率1.05% - 2.37%[12]