业绩数据 - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年增长11.51%[3] - 2024年净利润173,629,224.63元，较2023年增长9.22%[3] - 2024年末资产总额1,813,734,225.40元，较2023年末增加12.69%[3] 财务指标变动 - 2024年应收票据较年初增加65.14%[5] - 2024年应付账款较年初增加57.04%[8] - 2024年负债总额较2023年末增加69.16%[9] 收益与损失情况 - 2024年其他收益较上年增加49.96%[12] - 2024年公允价值变动收益较上年减少663.56%[12] - 2024年信用减值损失较上年增加164.66%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少51.14%[14] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年减少196.66%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年增加19.91%[14] 现金流变动原因 - 经营活动净额减少因募集资金使用完毕、回款减少[14] - 投资活动净额减少因投资净额增加[14] - 筹资活动净额减少因股利发放增加[14]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入72,099.44万元，比上年增长11.98%[9] - 2024年营业总收入726,437,005.88元，同比增长约11.51%[32] - 2024年净利润173,011,889.10元，同比增长约10.06%[33] - 2024年基本每股收益0.62元，同比增长约8.77%[33] - 2024年投资收益13,978,811.02元，同比下降约17.4%[32] - 2024年公允价值变动收益 -231,383.38元，同比下降约663.67%[32] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额281,583,604.70元，期初余额270,022,532.51元[24] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额525,164,777.73元，期初余额589,496,161.11元[24] - 2024年12月31日应收票据期末余额113,926,656.93元，期初余额68,987,661.05元[24] - 2024年12月31日应收账款期末余额149,601,674.42元，期初余额109,001,766.47元[24] - 2024年12月31日预付款项期末余额2,634,975.22元，期初余额19,645,968.36元[24] - 2024年12月31日存货期末余额45,058,020.82元，期初余额31,002,105.82元[24] - 2024年资产总计18.14亿元，较2023年增长12.75%[25] - 2024年负债合计2.71亿元，较2023年增长69.17%[26] - 2024年所有者权益合计15.43亿元，较2023年增长6.45%[26] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计426,364,351.32元，同比下降约26.18%[38] - 2024年经营活动现金流出小计299,604,914.36元，同比下降约5.82%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,759,436.96元，同比下降约51.14%[38] - 2024年投资活动现金流入小计3,872,324,906.16元，同比增长约1.28%[40] - 2024年投资活动现金流出小计3,904,687,525.34元，同比增长约3.03%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -32,362,619.18元，同比下降约196.66%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计83,261,648.19元，同比增长约20.00%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -83,261,648.19元，同比下降约20.00%[40] - 2024年现金及现金等价物净增加额11,135,169.59元，同比下降约95.02%[40] 会计政策 - 公司财务报表按企业会计准则编制，以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[64] - 公司以预期信用损失为基础对财务担保合同等进行减值会计处理[108] - 公司存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法[124] - 公司固定资产按取得时实际成本初始计量[141] - 研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[160] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月11日[4] - 公司注册资本为28005.60万元，于2022年11月16日在深交所上市，证券简称“新天地”，代码301277[61] - 财务报表及附注于2025年3月8日经公司第六届董事会第五次会议批准[62]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[5] - 依据相关规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[24] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 公司管理 - 自2018年起全面推进精益管理理念[9] - 2024年结合传统文化及企业精神开展企业文化活动[8] - 围绕质量0投诉目标提升产品质量[11] 人员情况 - 大专以上人员占比超过52%[10] 行业与产品 - D - 对羟基苯甘氨酸甲酯行业标准于2024年7月1日发布实施[11] - 对甲苯磺酸产品通过客户SK现场质量审计及产品交付[11] 资金与财务 - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理，并聘请外部会计师审计[12] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理[19] - 建立完善会计核算体系，加强财务报告编制和信息披露管理[21] - 加强预算管理与运营分析控制，确保预算执行和年度目标达成[21] 业务制度 - 建立销售相关制度，销售部每月拟定或更新月销售计划并进行实绩管理[12] - 财务部每月统计应收账款相关数据提报销售部，并计算坏账准备应计提金额[13] - 建立采购相关制度，对供应商进行评估和再评价，明确采购流程[13] - 制定仓库管理作业规范，定期进行存货盘点[15] - 建立固定资产和工程项目管理制度，明确审批流程和折旧方法[16] - 规范对外投资、对外担保、关联交易管理，制定相关制度[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额10%或超1000万元等[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额5%或500万元≤潜在错报<利润总额10%或1000万元等[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报<利润总额5%或500万元等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定包括内控重大缺陷未及时整改等[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定包括内控重要缺陷未及时整改等[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定包括内控一般缺陷未及时整改等[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.26亿元，较上年同期增长11.51%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长9.22%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长11.40%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产18.14亿元，归属于上市公司股东的净资产15.42亿元[2] - 报告期内向股东派发现金红利8001.6万元[18] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，产生第六届董事会，成员共9名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会共召开5次会议，全体董事均出席无缺席[5] - 2024年公司共召开3次股东会，均由董事会召集，采用网络投票与现场投票结合方式并对中小投资者表决单独计票[10] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议通过各季度报告等议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员和董事薪酬相关议案[8] - 2024年提名委员会提名和审议通过多项人员相关议案[9] - 2024年战略委员会审议通过部分募投项目调整及延期议案[9] 未来展望 - 2025年公司将聚焦现有品种深耕技术创新等[19] - 2025年董事会将加强自身建设及董事履职能力培训[19] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[20] - 2025年将健全公司规章制度完善运作体系和风险防范机制[20]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月2日下午14:30召开[2] - 网络投票同日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月26日[5] - 现场登记2025年4月1日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[11] 会议信息 - 地点为河南省长葛市公司会议室[5] - 联系人吴彦资，电话0374 - 6103777等[11] - 投票代码"351277"，简称"天地投票"[17] 投票规则 - 采用现场与网络结合，选其一，重复以首次为准[3][4] - 非累积投票提案填同意、反对、弃权[17] - 中小投资者表决结果单独计票披露[7] 会议内容 - 独立董事进行《2024年度独立董事述职报告》述职[8] - 需表决《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[22] - 投票在对应栏用“√”选一项，多选、涂改无效[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入726,437,005.88元，净利润173,629,224.63元，基本每股收益0.62元/股[9] - 截至2024年底，资产总额1,813,734,225.40元，所有者权益1,542,189,226.64元[9] - 2024年母公司报表净利润183,935,772.97元，10股派4元转增4股[16] 资金安排 - 公司及子公司现金管理最高余额不超6亿，有效期一年[25] - 公司及子公司申请银行综合授信不超10亿，期限一年[29] 人员报酬 - 2024年职工监事武卫东税前报酬12.53万元，胥和平、刘长春为0元[20] 会议相关 - 监事会会议议案表决均3票同意通过，部分需股东会审议[1][3][7][10][13][15][17][23][27][30][34][35][37] - 公司出具独立董事独立性自查专项报告[36] - 公告2025年3月11日发布[40]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-009 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年2月25日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于 ...

业绩数据 - 2024年净利润173,629,224.63元，上年度158,979,232.75元[11] - 2024年营业收入726,437,005.88元，上年度651,436,758.68元[11] - 2024年研发投入55,488,674.72元，上年度51,962,017.16元[11] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利4元，转增4股[2] - 2024年度预计分红112,022,400元，占净利润60.90%[10] - 转增后总股本增至392,078,400股[10]

公司基本信息 - 公司股票简称新天地，代码301277[19] - 公司法定代表人是谢建中[19] - 公司注册地址在长葛市魏武路南段东侧，邮编461500，2015年9月25日地址变更[19] - 董事会秘书和证券事务代表均为吴彦资，联系电话0374 - 6103777，传真0374 - 6105968，邮箱board@hnnewland.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为张任飞、冯合欢[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年增长11.51%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润173,629,224.63元，较2023年增长9.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,759,436.96元，较2023年减少51.14%[23] - 2024年末资产总额1,813,734,225.40元，较2023年末增长12.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,542,189,226.64元，较2023年末增长6.50%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为184,582,736.49元、212,180,099.37元、140,479,627.89元、189,194,542.13元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,136,362.67元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,604,145.66元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为13,952,489.93元[29] - 报告期内公司完成营业收入72,643.70万元，同比增长11.51%，实现归属于上市公司股东的净利润17,362.92万元，同比增长9.22%[49] - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年的651,436,758.68元增长11.51%[62] - 2024年销售费用5,690,914.70元，较2023年增长17.04%[69] - 2024年研发人员数量236人，较2023年的240人减少1.67%，占比22.65%，较2023年的23.76%降低1.11%[73] - 2024年研发投入金额55488674.72元，占营业收入比例7.64%，2023年分别为51962017.16元、7.98%，2022年分别为30002237.05元、4.78%[73] - 2024年经营活动现金流入小计426364351.32元，较2023年的577571515.61元减少26.18%，经营活动产生的现金流量净额126759436.96元，较2023年的259459970.22元减少51.14%[75] - 2024年投资活动现金流入小计3872324906.16元，较2023年的3823195873.48元增加1.29%，投资活动产生的现金流量净额 -32362619.18元，较2023年的33480897.69元减少196.66%[75][76] - 2024年筹资活动现金流出小计83261648.19元，较2023年的69434029.21元增加19.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -83261648.19元，较2023年的 -69434029.21元增加19.91%[76] - 2024年末货币资金281583604.70元，占总资产比例15.53%，较年初的270022532.51元、16.78%降低1.25%[77] - 2024年末应收账款149601674.42元，占总资产比例8.25%，较年初的109001766.47元、6.77%增加1.48%[77] - 2024年末存货45058020.82元，占总资产比例2.48%，较年初的31002105.82元、1.93%增加0.55%[77] - 2024年末固定资产349465021.98元，占总资产比例19.27%，较年初的278485727.07元、17.30%增加1.97%[77] - 2024年末在建工程222095676.09元，占总资产比例12.25%，较年初的106703776.69元、6.63%增加5.62%[77] - 交易性金融资产期初数为589,496,161.11元，本期公允价值变动损益为231,383.38元，本期购买金额为3,793,900,000.00元，本期出售金额为3,858,000,000.00元，期末数为525,164,777.73元[79] - 货币资金期末账面价值为425,902.60元，受限原因为票据保证金；应收票据期末账面价值为97,144,302.92元，期初账面价值为54,447,001.35元，受限原因为已背书票据[80] - 报告期投资额为3,904,687,525.34元，上年同期投资额为3,789,714,975.79元，变动幅度为3.03%[81] - 2022年首次公开发行，应募集资金总额为90,072万元，实际募集资金净额为81,556.58万元[86] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金48,164.48万元，使用比例为59.06%[86][87] - 2024年直接投入承诺募集资金项目18,059.38万元，用于补充流动资金27,018.80万元，用于超募资金建设项目3,086.30万元[87][88] - 2024年募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额为75.14万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.03万元[88] - 尚未使用募集资金总额为35,996.81万元，占募集资金总额比例为18.76%[86][88] - 2024年母公司实现净利润183,935,772.97元，按10%提取法定公积金18,393,577.30元[165] - 现金分红金额（含税）为112,022,400元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[164] - 本年期末实际可供分配利润539,126,317.24元[164][165] - 2023年度利润分红80,016,000元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药中间体业务2024年营收719,432,749.70元，占比99.04%，同比增长11.74%[62] - 左旋对羟基苯甘氨酸系列产品2024年营收617,658,948.09元，占比85.03%，同比增长6.75%[62] - 对甲苯磺酸2024年营收101,198,580.37元，占比13.93%，同比增长55.07%[63] - 国内市场2024年营收710,227,428.95元，占比97.77%，同比增长10.77%[63] - 直销模式2024年营收470,696,301.96元，占比64.80%，同比增长15.56%[63] - 医药中间体业务2024年营业成本425,664,765.15元，毛利率40.83%[64] - 前五名客户合计销售金额451,430,705.91元，占年度销售总额比例62.14%[67] - 前五名供应商合计采购金额136,786,225.85元，占年度采购总额比例43.63%[67] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为医药制造业，预计到2030年我国药品市场规模将达2.89万亿元[23][33] - 公司主要从事医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售[39] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，牵头或参与多项行业标准起草编制[39] - 公司11个原料药项目已获国家药监局审评批准，5个在研原料药品种已提交注册登记[40] - 维格列汀片剂已完成境内生产药品注册登记并完成发补研究，盐酸莫西沙星片剂等按计划推进[41] - 公司设立采购部负责物资采购，制定采购管理制度，主要采购方式为招标采购[42] - 医药中间体中D酸根据市场需求确定生产计划，甲酯、羟邓盐和对甲苯磺酸以销定产[43] - 原料药实时关注市场需求意向安排生产，定期拜访客户跟踪需求[44] - 公司销售模式包括直销和贸易商模式，境内主要采用直销，境外采用直销和贸易商模式结合[45][46] - 境内直销客户主要有内蒙联邦、华北制药等大型企业[45] - 公司与专业外贸公司合作积累国外客户资源，建立三方合作关系[46] - 截至报告签署日，公司及子公司共拥有发明专利13项，实用新型专利131项[49] - 截至报告签署日，公司11个原料药项目已获国家药监局药品审评中心审评通过及上市申请批准通知书[50] - 公司年产120吨原料药建设等项目稳步落地，有望提升研发效率和释放产能[50] - 公司对甲苯磺酸产品纯度达99%，满足高端客户定制化需求[52] - 公司研发中心被认定为河南省手性药物生产关键制备技术工程研究中心和河南省抗生素中间体工程技术研究中心[55] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业[48] - 公司牵头起草D - 对羟基苯甘氨酸等行业标准，参与编制对甲苯磺酸等行业标准[48] - 公司与内蒙联邦、华北制药等大型原料药生产企业建立良好业务合作关系[48] - 公司拥有多平台研发体系，整合人才、资源优势提高研发效率[54] - 盐酸莫西沙星原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查，进度与2023年相同[70] - 利多卡因原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 艾司奥美拉唑镁原料药已获上市申请批准通知书[70] - 盐酸罗哌卡因原料药已获上市申请批准通知书[70] - 他达拉非原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 马来酸氯苯那敏原料药处于审评审批中[70] - 艾司奥美拉唑钠原料药已获上市申请批准通知书[70] - 硫酸氢氯吡格雷原料药处于审评审批中[70] - 非布司他原料药处于筹备工艺验证阶段[70] - 奥美拉唑原料药处于筹备中试阶段[70] 募集资金使用情况 - 年产120吨原料药建设项目累计投资26400万元，期末投资进度39.64%[89] - 研发中心建设项目累计投资12000万元，期末投资进度62.82%[89] - 补充流动资金项目累计投资20000万元，期末投资进度100.59%[89] - 智能化特色原料药配套产业链项目累计投资10000万元，期末投资进度30.86%[89] - 公司超募资金23061.43万元，使用10000万元建设智能化特色原料药配套产业链项目，已使用3086.30万元[91] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[91] - 截止2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并已募集资金等额置换9354.71万元[91] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额35996.81万元，其中结构性存款理财产品未到期余额10796.81万元[91] - 承诺投资项目小计累计投资58458.41万元，超募资金投向小计累计投资16975.35万元，合计累计投资75333.76万元[89] - 年产120吨原料药建设项目拟投入募集资金26420.48万元，本期实际投入5622.41万元，截至期末累计投入10473.63万元，投资进度39.64%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 研发中心建设项目拟投入募集资金12074.67万元，本期实际投入3268.72万元，截至期末累计投入7585.75万元，投资进度62.82%，预计2025年03月31日达到预定可使用状态[94] - 智能化特色原料药配套产业链项目拟投入募集资金10000万元，本期实际投入1599.16万元，截至期末累计投入3086.3万元，投资进度30.86%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 三个项目合计拟投入募集资金48495.15万元，本期实际投入10490.29万元，截至期末累计投入21145.68万元[94] - 公司

财务审计 - 致同审计新天地药业2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表于2025年3月8日获董事会批准[11] 资金数据 - 新天地医药技术研究院（郑州）应收账款期初54.78万，累计发生168.04万等[11] - 新天地昭衍（北京）医药技术应收账款期初20.11万，累计发生20.11万[11] - 其他关联资金往来总计期初54.93万，累计发生1298.95万等[11]