证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-076 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号) ，浙江金道科技股份有 限公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万 股，每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币705,977,235.17元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商 银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行 股份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金 专户三方监管协议》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"金道科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 5 日对金道科技的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 三、培训成果 在培训过程中，王胜对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就参训 人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，国泰君安向金道科技提供 1 2、培训人员：王胜 3、培训对象：金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 ...

3 | 3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情 | √ | | | --- | --- | --- | | 形 | | | | 4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用 | | | | 途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施 | √ | | | 地点等情形 | | | | 5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 | | | | 金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资 | √ | | | 金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未 | | | | 在承诺期间进行风险投资 | | | | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进 | | | | 度、投资效益是否与招股说明书等相符 | √ | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进 | | | | 行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析 | | | | 1．业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2．业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3．与 ...

业绩相关 - 2023年1-11月29日与杭叉集团订单累计金额约3.3976亿元（不含税），超上年度主营收入50%且超1亿[3] 合作协议 - 2022年12月30日与杭叉集团签《配套协议》，有效期2023年1月1日至2024年12月31日[2] 风险提示 - 合同存在买卖双方违约及订单无法正常履行风险[7] 影响说明 - 合同履行预计对经营业绩有积极影响，对业务独立性无重大影响[6]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023- 074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-030）。 3、公司内审部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督，定期对所有理 ...

人员变动 - 张如春因个人工作原因辞去独立董事等职务[2] - 辞职使独立董事人数低于董事会总人数三分之一[2] 后续安排 - 董事会将尽快补选新任独立董事[2] - 辞职报告在补选后生效，生效前张如春仍履职[2] 其他情况 - 张如春未持股，无未履行承诺，与董事会无分歧[3]

股东大会信息 - 公司于2023年10月30日公告2023年第五次临时股东大会信息，距召开日15日[3] - 本次股东大会于2023年11月15日下午14：00召开[3] 参会股东情况 - 现场5人持股69,000,000股占比69%[5] - 网络投票2人持股55,300股占比0.0553%[5] - 出席表决共7人持股69,055,300股占比69.0553%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意69,050,200股占比99.9926%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意69,050,200股占比99.9926%[8] - 中小投资者对两议案表决：同意50,200股，反对5,100股，弃权0股[7][8]

股东大会信息 - 2023年11月15日召开，现场与网络投票结合[3][4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份69,055,300股，占比69.0553％[8] 议案投票结果 - 议案1、2同意69,050,200股，占比99.9926％；反对5,100股，占比0.0074％[9][11] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为决议合法有效[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入175,225,728.17元，同比增长5.81%；年初至报告期末营业收入499,768,106.22元，同比增长2.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,297,282.66元，同比下降14.10%；年初至报告期末为47,392,994.29元，同比下降18.41%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.99亿元，较上期4.86亿元增长2.83%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本4.61亿元，较上期4.27亿元增长7.91%[25] - 2023年前三季度，公司营业利润5101.85万元，较上期6462.42万元下降21.05%[25] - 2023年前三季度，公司净利润4739.30万元，较上期5808.99万元下降18.41%[25] - 归属于母公司股东的净利润为47392994.29元，上期为58089873.85元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为721,693,573.6元，较上年同期484,717,277.8元增长48.89%，主要因本期申请留底退税及回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 456,919,133.2元，较上年同期 - 1,793,020,232元增长 - 74.52%，因购建长期资产支付现金减少及投资理财收回现金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 489,093,702.6元，较上年同期5,476,308,631.8元增长 - 108.93%，因上期发行上市筹资且本期支付股利[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为410763552.93元，上期为368927210.09元[28] - 收到的税费返还为25948262.45元，上期为18695009.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为72169357.36元，上期为48471727.78元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45691913.32元，上期为 - 179302023.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48909370.26元，上期为547630863.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22342713.77元，上期为416935028.69元[30] - 期初现金及现金等价物余额为360606185.16元，上期为4360983688元[30] - 期末现金及现金等价物余额为338263471.39元，上期为460544865.57元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,620,385,428.98元，较上年度末下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,316,637,553.35元，较上年度末下降0.20%[5] - 交易性金融资产期末数15,000,000.00元，较上年年末减少85.00%，主要因理财项目到期收回[11] - 合同负债期末数2,615,073.04元，较上年年末增长1622.96%，主要因预收一家海外客户款项较大[11] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.20亿元，较年初16.93亿元有所下降[21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计7.53亿元，较年初9.02亿元减少16.56%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计8.67亿元，较年初7.91亿元增长9.60%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2.93亿元，较年初3.62亿元减少19.03%[22] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1053.85万元，较年初1193.33万元减少11.69%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,360,569.58元，年初至报告期末为10,363,533.22元[8] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数20,654,286.25元，同比增长48.88%，主要因23年开始柯桥厂区土地摊销及支付职工薪酬增加[12] - 信用减值损失本期发生数615,268.08元，同比下降132.45%，主要因今年收款及时，应收账款坏账减少[12] - 其他收益本期发生数11,331,586.21元，同比增长81.03%，主要因本期收到政府补助增加[12] - 2023年前三季度，公司研发费用2180.83万元，较上期1932.52万元增长12.85%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,548，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[15] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[15] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 金言荣持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.25%，持股数量5,250,000股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数76,533,769股，本期解除限售5,283,769股，期末总数71,250,000股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.47元，上期为0.65元；稀释每股收益为0.47元，上期为0.65元[26]

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 公司 2023 ...