回购股份 - 拟用1500 - 2500万元自有资金回购股票，价格不超25元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为24.7元/股，2024年5月27日生效[3] 权益分派 - 2023年年度每10股派现3元，分红总额29937446.1元[4] - 208513股不参与本次权益分派[4] - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[4] - 每股现金红利0.2993744元/股[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2993744元/股[5] - 调整后回购价上限=调整前上限 - 每股现金分红[6]

理财决策 - 公司同意用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内可滚动使用[1] - 公司购买4600万元浦银理财天添利现金宝39号产品，预计年化收益率2.8%-3.0%[1] 风险控制 - 理财产品属低风险但可能受市场影响，公司选安全性高、流动性强产品[2] - 公司及时分析跟踪投向，加强风险控制和监督[3] 监督管理 - 内部审计部门日常监督和定期审计，监事会等有权监督检查[3] 现状 - 截至公告日，委托理财未到期金额4600万元，未超范围和期限[5]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-045 浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

股份回购计划 - 拟用1500万 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购208,513股，占总股本0.21%[2] - 最高成交价15.99元/股，最低15.20元/股，成交总金额3,277,858.40元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[5]

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各 项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年度，公司实现营业收入 650,760,124.36 元，同比下降 0.43%；实现归 属于母公司股东的净利润 49,104,209.85 元，同比下降 39.85%。 5、第二届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于终止变更经营范 围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-038 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 速箱建设项目 | 58,416.00 | 39,000.00 | | 2 | 技术研发中心项目 | 6,548.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 64,964.00 | 45,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况 下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，额度有效期限为自股东 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3][4][5] - 变更属法规要求，无需审议[3][5] - 不影响当期财务等，不追溯调整，不损公司及股东利益[10] 新规定要点 - 流动与非流动负债划分有新规[6][7] - 供应商融资安排有特定特征[9] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按准则计量[9]

会议情况 - 2024年4月23日召开第二届监事会第十九次会议，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][8][13][16][17] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告审计并出具报告[6][11] - 2024年度独立董事职务津贴为税前6万元/年[12] 经营决策 - 审议通过2024年一季度报告等多项议案[14][15][16][18][19]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.6033921095亿元，同比增长7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润881.061222万元，同比下降14.31%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6033921095亿元，较上期1.4898311234亿元增长7.62%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.5188000603亿元，较上期1.3983575843亿元增长8.61%[18] - 2024年第一季度净利润881.061222万元，较上期1028.171032万元下降14.31%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，较上期0.10元下降10%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 169.474483万元，同比增长85.97%[5] - 经营活动现金流入本期为93,127,040.92元，上期为135,666,342.22元；经营活动现金流出本期为94,821,785.75元，上期为147,742,271.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,694,744.83元，上期为 - 12,075,929.18元[21] - 投资活动现金流入本期为245,001.93元，上期为100,643,726.40元；投资活动现金流出本期为29,792,242.51元，上期为66,333,053.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,547,240.58元，上期为34,310,672.47元[23] - 筹资活动现金流入本期为15,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出本期为7,112,390.83元，上期为36,377.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,887,609.17元，上期为 - 36,377.77元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,544.27元，上期为 - 51,482.95元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,344,831.97元，上期为22,146,882.57元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为380,115,705.41元，上期为360,606,185.16元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为356,770,873.44元，上期为382,753,067.73元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,264,227.64元，上期为115,884,676.66元[21] - 收到的税费返还本期为1,870,204.28元，上期为17,106,988.49元[21] - 取得借款收到的现金本期为15,000,000.00元，上期无[23] 资产负债情况 - 应收账款期末数为1.3302785933亿元，较上年年末增长39.22%，主要系本期销售未及时回款所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额356770873.44元，期初余额380115705.41元[14] - 2024年3月31日应收票据期末余额63445448.14元，期初余额75260214.04元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额133027859.33元，期初余额95555197.55元[14] - 2024年3月31日存货期末余额206309612.30元，期初余额209973443.08元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额786302121.16元，期初余额783811456.18元[14] - 2024年第一季度固定资产7.6506674692亿元，较上期7.7259950238亿元下降0.98%[15] - 2024年第一季度无形资产9125.466221万元，较上期9191.214761万元下降0.72%[15] - 2024年第一季度流动负债合计3.3594098517亿元，较上期3.5492817153亿元下降5.35%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计1306.598407万元，较上期1366.149883万元下降4.35%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计13.2715938113亿元，较上期13.1834876891亿元增长0.67%[16] - 2024年第一季度资产总计16.7616635037亿元，较上期16.8693843927亿元下降0.64%[15] 费用与损失情况 - 管理费用本期发生数为901.600997万元，同比增长83.90%，主要系搬迁至新厂区后折旧增加导致[8] - 信用减值损失本期为 - 151.939892万元，同比下降100%，主要系应收账款余额波动所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8520户[11] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.75%，持股数量为3375万股[11] - 金刚强持股比例为15.00%，持股数量为1500万股[11] - 金晓燕和金言荣持股比例均为7.50%，持股数量均为750万股[11] - 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量225万股[12] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例1.79%，持股数量179.3269万股[12] - 陈维恩持股比例1.14%，持股数量114.3385万股[12] - 李亚君持股比例0.47%，持股数量46.93万股[12] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人于2018年1月1日签署《一致行动人协议》，共同管理和控制公司[12]