股价表现 - 金道科技最新股价为19.52元，下跌0.91% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌12.27% [1] - 具体到各交易日，2次上涨，7次下跌 [1] 股东户数变化 - 截至12月31日公司股东户数为7983户，较上期（12月20日）减少491户 [1] - 股东户数环比降幅为5.79% [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比降13.93%；年初至报告期末4.72亿元，同比降5.57%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1071.35万元，同比降26.18%；年初至报告期末3259.67万元，同比降16.77%[2] - 年初到报告期末营业总收入4.72亿元，上期为4.99亿元，同比下降5.57%[16] - 年初到报告期末营业总成本4.42亿元，上期为4.61亿元，同比下降4.21%[16] - 2024年第三季度净利润为32596664.17元，上年同期为39163964.73元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.33元，上年同期为0.39元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1654.71万元，同比降77.07%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.13亿元，较上年同期增146.48%，因本期理财投资收益未到期[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -1286.42万元，较上年同期降73.70%，因本期贷款增加以及一般信用票据贴现增加[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计339755940.70元，上年同期为459695148.79元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计323208889.20元，上年同期为387525791.43元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为16547051.50元，上年同期为72169357.36元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计30245001.93元，上年同期为115924822.29元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计142867009.24元，上年同期为161616735.61元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 112622007.31元，上年同期为 - 45691913.32元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计48436950.10元，上年同期为4000000.00元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计61301106.42元，上年同期为52909370.26元[20] 资产情况 - 交易性金融资产期末数5440万元，较上年年末增2818652749.74%，因本期末有理财未到期[6] - 应收票据期末数1.38亿元，较上年年末增83.93%，因本期用票据收款较多[6] - 期末资产总计16.72亿元，较期初16.87亿元略有下降[13][14][15] - 期末流动资产合计7.91亿元，期初为7.84亿元[13] - 期末非流动资产合计8.81亿元，期初为9.03亿元[14] - 期末货币资金2.71亿元，期初为3.80亿元[13] - 期末交易性金融资产5440万元，期初为1.93元[13] - 期末固定资产7.42亿元，期初为7.73亿元[14] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数2712.05万元，较上年同期增31.31%，因2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加[7] - 信用减值损失本期发生数 -124.06万元，较上年同期降301.64%，因本期应收款未及时收回[7] - 其他收益本期发生数421.59万元，较上年同期增155.45%，因本期收到上期固定资产政府补助摊销及制造业增值税进项税额加计抵减5%计入补贴[7] - 年初到报告期末研发费用2212.27万元，上期为2180.83万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,556名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[9] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[9] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[9] - 股东陈良实际合计持股140,900股，股东赏根荣实际合计持股139,000股[10] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人签署《一致行动人协议》共同管理和控制公司[10] 股份回购情况 - 公司于2024年2月拟使用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股[11] - 2024年5月回购股份价格上限由不超25元/股调整为不超24.70元/股[12] - 截至2024年9月30日，公司回购股份562,888股，占总股本0.56%，成交总金额8,902,888.47元[12] - 回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888股，占总股本比例0.56%[10] 负债情况 - 期末负债合计3.60亿元，期初为3.69亿元[15]

公司概况 - 公司主要从事工业车辆变速装置的研发、生产和销售，是国内少数进入国际知名叉车厂供应链的公司 [1] - 2023年公司实现营收4,910.42万元，同比下降11.23%；归母净利润32,111.93万元，同比下降1.05% [1] - 公司下半年将根据市场情况继续实施股份回购 [1] 经营情况分析 - 公司营收和净利润下降的主要原因是新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的折旧费用增加 [1] - 公司采取了开发国际客户、开发高附加值新产品、提升内部管理水平等措施来改善经营 [1] - 2023年公司叉车变速箱产品国内市场占有率约17% [2] 竞争优势 - 公司在财务指标、市场份额、技术水平等方面均具有一定优势 [2] - 公司将继续巩固和强化成本控制、制造工艺、研发创新等核心竞争力 [2] 客户情况 - 公司主要客户杭叉集团采购金额占公司营收比约60%，前五大客户合计占比约80% [2] - 公司正在积极开拓国际客户，力争不断扩大优质客户群体 [2] 产品质量管控 - 公司制定有企业标准和团体标准，并运用相应的管理工具对产品质量进行整体管控 [2] 其他情况 - 公司现金流情况总体良好，资产负债率较低 [2] - 公司未来会综合考虑外部环境、市场行情等因素来制定并购计划 [2] - 公司将加强与市场和投资者的交流沟通，提升公司价值传达 [3] - 公司将持续聚焦主业、提升产品附加值、加强成本管控等措施来提高毛利率 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[8] - 董事会秘书是唐伟将，联系地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，电话0575 - 88262235，传真0575 - 88262235，电子信箱ir@zjjdtech.com[9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[18] - 公司所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6][7] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2024年1月1日至2024年6月30日[124] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利、未来规模迅速扩张引致管理等风险[3] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.21亿元，较上年同期减少1.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2188.31万元，较上年同期减少11.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1449.28万元，较上年同期减少125.61%[13] - 2024年上半年中国工业车辆销量66.21万台，与去年同期的58.55万台相比增长13.09%[19] - 2024年上半年公司营业收入321,119,270.08元，同比减少1.05%；营业成本265,267,732.63元，同比减少3.06%[28] - 销售费用2,923,244.79元，同比增加36.74%，主要系三包费以及展会费增加所致[28] - 管理费用18,326,514.12元，同比增加50.86%，主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加导致[28] - 研发投入13,848,110.48元，同比减少5.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-14,492,805.69元，同比减少125.61%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而收取银行票据增加所致[28] - 通用设备制造业营业收入321,119,270.08元，毛利率17.39%，营业收入同比减少1.05%，营业成本同比减少3.06%，毛利率同比增加1.71%[29] - 叉车变速装置营业收入301,617,647.30元，毛利率16.23%，营业收入同比减少1.48%，营业成本同比减少3.63%，毛利率同比增加1.87%[29] - 境内营业收入305,138,190.14元，毛利率16.97%，营业收入同比增加1.22%，营业成本同比减少1.24%，毛利率同比增加2.07%[29] - 本报告期末货币资金252,604,128.03元，占总资产15.16%，较上年末比重减少7.37%[30] - 本报告期末应收账款116,386,880.82元，占总资产6.98%，较上年末比重增加1.32%[30] - 本报告期末存货195,334,437.46元，占总资产11.72%，较上年末比重减少0.73%[30] - 本报告期末投资性房地产21,866,078.43元，占总资产1.31%，上年末为0[30] - 本报告期末固定资产727,444,600.60元，占总资产43.65%，较上年末比重减少2.15%[30] - 报告期投资额160,400,000.00元，上年同期投资额33,545,096.07元，变动幅度378.16%[35] - 2024年6月30日公司资产总计16.67亿元，较期初16.87亿元略有下降[93][94] - 期末货币资金2.53亿元，较期初3.80亿元减少[92] - 交易性金融资产期末为5440万元，期初仅1.93元[92][95] - 应收票据期末1.30亿元，较期初7526.02万元增加[92] - 应收账款期末1.16亿元，较期初9555.52万元增加[92] - 存货期末1.95亿元，较期初2.10亿元减少[92] - 短期借款期末3372.18万元，较期初1670.32万元增加[93] - 应付票据期末1.13亿元，较期初9160.25万元增加[93] - 应付账款期末1.81亿元，较期初2.25亿元减少[93] - 归属于母公司所有者权益合计期末13.01亿元，较期初13.18亿元减少[94] - 2024年上半年营业总收入321,119,270.08元，2023年上半年为324,542,378.05元，同比下降1.05%[98][99] - 2024年上半年营业总成本300,175,643.50元，2023年上半年为300,932,221.36元，同比下降0.25%[99] - 2024年上半年营业利润23,347,084.72元，2023年上半年为26,030,764.63元，同比下降10.30%[99] - 2024年上半年利润总额23,219,264.69元，2023年上半年为25,876,485.19元，同比下降10.27%[99] - 2024年6月末资产总计1,639,629,967.65元，2023年末为1,662,389,953.72元，同比下降1.37%[96] - 2024年6月末负债合计352,266,482.80元，2023年末为357,305,756.68元，同比下降1.41%[97] - 2024年6月末所有者权益合计1,287,363,484.85元，2023年末为1,305,084,197.04元，同比下降1.36%[97] - 2024年6月末应收账款114,259,560.90元，2023年末为92,995,152.46元，同比增长22.86%[96] - 2024年6月末存货191,491,917.83元，2023年末为206,414,094.25元，同比下降7.23%[96] - 2024年6月末固定资产706,555,172.20元，2023年末为758,094,240.38元，同比下降6.79%[96] - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，2023年上半年为3.17亿元[102] - 2024年上半年公司净利润2188.31万元，2023年上半年为2465.08万元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.2190，2023年上半年为0.2465[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.93亿元，2023年上半年为2.76亿元[104] - 2024年上半年收到的税费返还226.21万元，2023年上半年为2517.38万元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.05亿元，2023年上半年为3.13亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.19亿元，2023年上半年为2.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1449.28万元，2023年上半年为5659.49万元[104] - 2024年上半年研发费用1384.81万元，2023年上半年为1469.81万元[102] - 2024年上半年投资收益为 - 35.96万元，2023年上半年为73.76万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.996亿元，现金流出小计21.102亿元，现金流量净额为 - 1.106亿元；2023年上半年经营活动现金流入小计30.535亿元，现金流出小计24.965亿元，现金流量净额为5.570亿元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3024.5万元，现金流出小计1.406亿元，现金流量净额为 - 1.103亿元；2023年上半年投资活动现金流入小计1.008亿元，现金流出小计1.132亿元，现金流量净额为 - 1237.49万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3943.7万元，现金流出小计4512.2万元，现金流量净额为 - 568.48万元；2023年上半年筹资活动现金流入无数据，现金流出小计5000万元，现金流量净额为 - 5000万元[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.627万元，2023年上半年为4.759万元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.270亿元，期初余额为3.769亿元，期末余额为2.499亿元；2023年上半年净增加额为 - 662.50万元，期初余额为3.590亿元，期末余额为3.524亿元[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1692.37万元，其中综合收益总额为2188.31万元，利润分配为 - 2993.74万元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.845亿元，2023年上半年为2.687亿元[106] - 2024年上半年收到的税费返还为187.02万元，2023年上半年为2517.30万元[106] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.488亿元，2023年上半年为1.749亿元[106] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4736.10万元，2023年上半年为4606.88万元[106] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为12.94亿元，较期初减少2534.92万元[112][113] - 2024年上半年公司综合收益总额为2465.08万元[112] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5000万元[112] - 2024年母公司所有者权益期末余额为12.87亿元，较期初减少1772.07万元[114][116] - 2024年母公司综合收益总额为2108.61万元[115] - 2024年母公司对所有者（或股东）分配利润2993.74万元[115] - 2024年母公司其他综合收益增加886.94万元[115][116] - 2023年末公司股本为1亿元，资本公积为8.83亿元，盈余公积为3343.71万元，未分配利润为3.03亿元[111] - 2023年末母公司股本为1亿元，资本公积为8.79亿元，盈余公积为3809.75万元，未分配利润为2.88亿元[114] - 2024年上半年公司所有者权益变动主要源于综合收益和利润分配[112][115] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为12.814056542亿元，较期初减少2707.422606万元[117][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为2292.577394万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为5000万元[117][118] 行业情况 - 我国叉车变速箱行业逐步走向成熟，但在高端领域与国外厂商有差距[18] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，受国内经济等多因素驱动[19] - 叉车及叉车变速箱行业周期性特征不明显，月度、季度采购有波动[19] 公司优势 - 公司是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[19] - 截至2024年6月30日，公司已授权有效专利108项，其中发明专利32项，实用新型专利62项，外观专利14项，2024年1 - 6月获得发明专利7项、实用新型专利6项[20] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[20] - 公司采用“以销定产、以产订购”的采购模式，“以销定产、适度备货”的生产模式和直销的销售模式[21] - 公司客户资源优质，主要客户为行业内知名企业，提高了公司盈利能力和抗风险能力[22] - 公司建立了由高级专业人才领衔的研发团队，叉车齿轮工艺等能力达行业领先水平[23] - 公司通过优化生产工艺、引进先进设备等提升了产品质量和稳定性[23] - 公司自主完成核心工序，引进管理人才，有效控制了成本[23] - 全球碳中和背景下，新能源行业刺激政策推动新能源叉车需求，为公司提供发展空间[24] - 公司凭借技术积累和品牌影响力，拓展全球市场获更多海外客户青睐[25] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入7,600万元，已累计投入66,017.71万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际余额为38,68

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.6033921095亿元，同比增长7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润881.061222万元，同比下降14.31%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6033921095亿元，较上期1.4898311234亿元增长7.62%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.5188000603亿元，较上期1.3983575843亿元增长8.61%[18] - 2024年第一季度净利润881.061222万元，较上期1028.171032万元下降14.31%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，较上期0.10元下降10%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 169.474483万元，同比增长85.97%[5] - 经营活动现金流入本期为93,127,040.92元，上期为135,666,342.22元；经营活动现金流出本期为94,821,785.75元，上期为147,742,271.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,694,744.83元，上期为 - 12,075,929.18元[21] - 投资活动现金流入本期为245,001.93元，上期为100,643,726.40元；投资活动现金流出本期为29,792,242.51元，上期为66,333,053.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,547,240.58元，上期为34,310,672.47元[23] - 筹资活动现金流入本期为15,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出本期为7,112,390.83元，上期为36,377.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,887,609.17元，上期为 - 36,377.77元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,544.27元，上期为 - 51,482.95元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,344,831.97元，上期为22,146,882.57元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为380,115,705.41元，上期为360,606,185.16元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为356,770,873.44元，上期为382,753,067.73元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,264,227.64元，上期为115,884,676.66元[21] - 收到的税费返还本期为1,870,204.28元，上期为17,106,988.49元[21] - 取得借款收到的现金本期为15,000,000.00元，上期无[23] 资产负债情况 - 应收账款期末数为1.3302785933亿元，较上年年末增长39.22%，主要系本期销售未及时回款所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额356770873.44元，期初余额380115705.41元[14] - 2024年3月31日应收票据期末余额63445448.14元，期初余额75260214.04元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额133027859.33元，期初余额95555197.55元[14] - 2024年3月31日存货期末余额206309612.30元，期初余额209973443.08元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额786302121.16元，期初余额783811456.18元[14] - 2024年第一季度固定资产7.6506674692亿元，较上期7.7259950238亿元下降0.98%[15] - 2024年第一季度无形资产9125.466221万元，较上期9191.214761万元下降0.72%[15] - 2024年第一季度流动负债合计3.3594098517亿元，较上期3.5492817153亿元下降5.35%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计1306.598407万元，较上期1366.149883万元下降4.35%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计13.2715938113亿元，较上期13.1834876891亿元增长0.67%[16] - 2024年第一季度资产总计16.7616635037亿元，较上期16.8693843927亿元下降0.64%[15] 费用与损失情况 - 管理费用本期发生数为901.600997万元，同比增长83.90%，主要系搬迁至新厂区后折旧增加导致[8] - 信用减值损失本期为 - 151.939892万元，同比下降100%，主要系应收账款余额波动所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8520户[11] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.75%，持股数量为3375万股[11] - 金刚强持股比例为15.00%，持股数量为1500万股[11] - 金晓燕和金言荣持股比例均为7.50%，持股数量均为750万股[11] - 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量225万股[12] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例1.79%，持股数量179.3269万股[12] - 陈维恩持股比例1.14%，持股数量114.3385万股[12] - 李亚君持股比例0.47%，持股数量46.93万股[12] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人于2018年1月1日签署《一致行动人协议》，共同管理和控制公司[12]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，法定代表人为金言荣，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号[7] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[16] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] 财务数据 - 2023年营业收入6.51亿元，较2022年减少0.43%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4910.42万元，较2022年减少39.85%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2022年增加103.96%[10] - 2023年末资产总额16.87亿元，较2022年末减少0.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.18亿元，较2022年末减少0.07%[10] - 2023年非经常性损益合计322.76万元，2022年为896.31万元，2021年为672.93万元[13][14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、1.76亿元、1.75亿元、1.51亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1028.17万元、1436.91万元、1451.31万元、994.02万元[10] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1207.59万元、6867.09万元、1557.44万元、6437.95万元[10] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按规定计算的差异为91.58万元[15] - 2023年公司实现营业收入6.51亿元，同比下降0.43%；净利润4910.42万元，同比下降39.85%；扣非净利润4587.66万元，同比下降36.87%[40] - 2023年各类叉车变速箱及配件销售收入6.27亿元，占营业收入比为96.42%[40] - 2023年研发投入2967.69万元，占营业收入比例为4.56%，新授权获得实用新型专利1项[40] - 2023年工程机械变速箱收入同比增长27.94%，叉车零配件收入同比增长9.04%，其他收入同比增长69.85%[42] - 2023年境外收入3625.32万元，同比增长17.14%[42] - 2023年通用设备制造业毛利率为16.45%，同比下降3.12%[42] - 2023年叉车变速装置毛利率为14.81%，同比下降3.71%[42] - 2023年公司产品销售量为199,632台，同比下降0.72%；生产量为202,270台，同比下降0.13%；库存量为12,888台，同比增长25.74%[45] - 叉车变速装置直接材料占比66.33%，较上期降3.62%，金额为60317106.6元[47] - 前五名客户合计销售金额514788191.09元，占年度销售总额比例79.11%，关联方销售额占比0%[47][48] - 前五名供应商合计采购金额95786898.16元，占年度采购总额比例23.81%，关联方采购额占比0%[48] - 2023年销售费用4702608.04元，同比增18.37%；管理费用33447734.24元，同比增29.07%；财务费用 -9629297.50元，同比增43.94%；研发费用29676852.85元，同比增7.16%[48] - 2023年研发人员数量82人，较2022年的77人增长6.49%，占比10.65%，较2022年提升0.31%[62] - 2023年研发投入金额29,676,852.85元，占营业收入比例4.56%，较2022年的4.24%和2021年的4.00%有所提升[63] - 2023年经营活动现金流入小计679,212,774.86元，同比增长13.11%，现金流量净额136,548,898.05元，同比增长103.96%[63] - 2023年投资活动现金流入小计131,133,575.59元，同比减少40.45%，现金流量净额 -67,693,896.18元，同比减少78.43%[63] - 2023年筹资活动现金流入小计21,954,758.09元，同比减少97.39%，现金流量净额 -49,465,586.71元，同比减少108.78%[63] - 2023年末货币资金380,115,705.41元，占总资产比例22.53%，较年初比重增加0.54%[65][66] - 2023年末应收账款95,555,197.55元，占总资产比例5.66%，较年初比重减少2.06%[66][67] - 2023年末存货209,973,443.08元，占总资产比例12.45%，较年初比重增加0.88%[67][68] - 2023年末固定资产772,599,502.38元，占总资产比例45.80%，较年初比重增加18.34%[68][69] - 报告期投资额为98280061.85元，上年同期为485897049.56元，变动幅度为-79.77%[71] - 首次公开发行股票募集资金总额为7.8亿元，净额为7.0597723517亿元，截至2023年12月31日实际余额为1.1315513705亿元[75][76] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909851亿元，投资进度100.25%[77] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入4119.2万元，投资进度68.65%[77] - 超募资金用于补充流动资金1.52亿元，已使用1.52亿元，进度100%[77] - 交易性金融资产期初数为1亿元，本期公允价值变动为3000万元，期末数为1.3亿元[70][71] - 应收款项融资期初数为2797.895948万元，本期计提减值2351.5913556亿元，期末数为24779.994532万元[71] - 在建工程变动比例为-10.14%[70] - 短期借款变动比例为0.05%[70] - 合同负债为2064363.7元，变动比例为0.11%[70] - 2023年度实现产量20万台[83] - 子公司绍兴运通液力机械有限公司注册资本500万元，总资产2672.16万元，净资产1436.68万元，营业收入1933.12万元，营业利润259.67万元，净利润247.69万元[85] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润49,104,209.85元，母公司净利润46,604,316.71元[159] - 2023年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,660,431.67元[159] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润297,044,627.14元，母公司未分配利润287,653,725.78元[159] - 2023年度可供股东分配利润为287,653,725.78元[160] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[2] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[151] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[151] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[151] - 2022年度以10,000万股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派5000万元[158] - 2023年度以99,791,487股为基数测算，每10股派发现金红利3元，拟派29,937,446.10元[159][160] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[159] 行业与市场 - 2020 - 2023年我国叉车销量分别为80.02万台、109.94万台、104.79万台、117.38万台，近十年间复合增长率达13.16%，2021年全球叉车销售量同比大增42.93%，2023年我国叉车销量相比上年同期增加12%[16] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，驱动因素包括国内经济增长、下游领域发展、技术升级、叉车更替需求、人力成本上升等[16] - 2021年全球主要发达国家新能源叉车销量占叉车总销量比例超60%[27] - 2023年中国电动叉车销量79.66万台，较上年增长18.05%，占叉车总销量比例达67.87%[27] - 2023年国内叉车市场安徽合力和杭叉集团双寡头市场占有率超44%，前十名超77%[88] 产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司有效授权专利为95项，其中发明专利25项，实用新型专利56项，外观专利14项[18] - 公司“YQX系列叉车液力传动变速箱”等多项产品获得高新技术产品认证[18] - 公司围绕叉车变速箱掌握完整核心技术体系，产品结构体系完善，涵盖全技术路径和全部件模块[26] - 公司截至报告期末有效授权专利95项，多项产品获高新技术产品认证[26] - 报告期内公司各类电动叉车变速箱产品销量8.34万台[27] - 公司首次公开发行募集资金投入项目，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[27] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[28] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并交付[28] - 主要研发项目SCQ35/50湿式制动桥处于批量产阶段，目标是提升驱动桥制动效果与使用寿命[48][49] - YQXD30V液力传动变速箱批量生产，目的是开发带ＰＴＯ动力输出产品平台，拓展产品功能[48][50] - JHTF35A液力传动变速箱处于批量产阶段，目标是建立叉车浮动式变速箱产品平台，进军高端市场[48][51] - YQXF35A变速箱批量生产，为浮动式高端变速箱产品开发建立技术平台，配套高端叉车[48][51] - JETS24A变速箱（驱动系统）批量产阶段，拓宽仓储叉车、前移式叉车产品系列[48][52] - JEAW35A湿式制动桥箱一体驱动桥处于整车验证阶段，目标是进军电驱动桥产品市场[48][54] - 公司研发多个新产品项目，如JETH35系列变速箱、6吨轮挖项目等，处于样机试制、批量产、整车验证等不同阶段[56][57][58][59][60][61] 经营模式 - 公司采用“以销定产、以产订购”采购模式和“以销定产、适度备货”生产模式，通过直销销售给整车生产厂商[30] - 公司主要业务、产品、用途、经营模式等报告期内未发生重大变化[30] 公司优势与挑战 - 公司在研发方面保持高强度投入，推动产品迭代升级[34] - 公司通过多年积累获国内外客户认可，拓展全球市场逐步获海外客户青睐[34] - 公司核心管理团队成员均有行业十几年以上从业经验且服务多年，团队稳定[35] - 公司对日常经营管理追求精细化，提升效率并强化成本控制[35] - 公司所在叉车变速箱制造行业未来发展前景广阔[87] - 公司未来将坚持创新高效发展，推进国际化战略，提升募投项目产能与效益，提升内部管理水平，加强技术研发体系建设[87][88] - 2023年公司前五名客户收入占比79.11%，第一大客户杭叉集团收入占比57.52%[88] - 公司应对客户集中风险将推进自动化生产、技术革新，拓展客户群体[88] - 公司客户主要是国内叉车整车制造厂商，国内市场占有率较高，海外市场潜力待释放[89] - 公司正争取进入更多国际知名叉车制造商供应链体系，已与丰田、三菱重工等企业展开合作[89] - 若下游主要客户生产经营不利或订单减少，且公司无法拓展新客户，将影响经营业绩[89] - 公司将深耕国内市场，拓展新优质客户，针对海外市场制定拓展计划[89] - 公司募集项目建成后将面临管理挑战，若现有管理体系不适应，经营业绩将受影响[89] - 公司强化战略规划和管理，加强内控，加大人员培训和危机管理[89] 公司治理 - 公司建立健全治理结构，包括股东大会、董事会等机制和相关内部控制制度[94] - 2023年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，8次董事会会议[95][97] - 报告期内公司召开8次监事会会议，监事会对相关提案发表独立监督意见[99] - 公司制定并完善内部控制体系，董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立内审部[100] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者信息沟通[101] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保股东平等获取信息[103] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[104] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其关联方相互独立[105] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为69.00%，于2023年5

财务表现 - 2023年第三季度，浙江金道科技股份有限公司营业收入为175,225,728.17元，同比增长5.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,513,125.54元，同比下降35.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比下降31.82%[5] - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末下降0.66%[5] - 总资产为1,621,837,610.66元，较上年度末下降4.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,308,408,523.79元，较上年度末下降0.82%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为444,932.61元[5] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为76,223.17元[6] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，期末数和上年年末数的变动百分比均有具体数据，具体原因未提及[8] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度交易性金融资产减少85%，主要是理财项目到期收回[9] - 公司其他流动资产减少56.91%，主要是上年末留底退税额较大[9] - 公司其他非流动资产增加138.75%，主要是设备预付款投入增加所致[9] - 公司递延收益增加391.01%，主要是补助收入[9] 利润表变动 - 公司利润表中管理费用增加48.88%，主要是柯桥厂区土地摊销和职工薪酬增加[9] - 公司信用减值损失减少132.45%，主要是今年存货跌价准备减少[9] - 公司销售费用减少44.59%，主要是运费计入营业成本[9] - 公司财务费用增加66.15%，主要是设备投入相关补助收入[9] 现金流量变动 - 公司经营活动产生的现金流量净额增加48.89%，主要是购建固定资产和无形资产增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少74.52%，主要是其他长期资产支付现金减少和投资理财收回现金[9] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为753,004,408.94元，较年初下降了149,494,856.34元[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为868,833,201.72元，较年初增加了78,043,452.86元[16] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为313,429,086.87元，较上期减少了60,615,368.21元[17] - 公司2023年第三季度营业总收入为499,768,106.22元，较上期增加了13,782,111.47元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度营业总成本为461,182,881.57元，较上期增加了33,791,271.88元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度净利润为39,163,964.73元[19] - 经营活动产生的现金流量为459,695,148.79元，较上期增长[20] - 经营活动现金流出小计为387,525,791.43元，较上期有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,691,913.32元，较上期有所下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,909,370.26元，较上期有所减少[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为301279[8] - 公司法定代表人为金言荣[9] - 公司联系电话为0575-88262235[9] - 公司电子邮箱为ir@zjjdtech.com[9] - 公司注册地址、办公地址及邮政编码等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 公司财务表现 - 浙江金道科技2023年上半年营业收入为324.54亿元，同比增长1.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为24.65亿元，同比下降30.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为56.59亿元，同比增长950.81%[12] - 基本每股收益为0.25元，同比下降41.86%[12] - 总资产为1,593.20亿元，较上年末下降5.91%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[17] - 公司已全面掌握各类叉车变速箱、主减速器、驱动桥、桥箱一体等主要产品的核心技术，授权有效专利100项[19] - 公司是少数能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一，主要产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱等[20] 公司发展战略 - 公司正在争取进入更多国际知名叉车制造商的供应链体系，但与部分境外客户的合作计划可能延期[59] - 公司将持续深耕国内市场，服务好现有客户的同时大力拓展新的优质客户[59] - 公司将加强战略规划和管理，提高风险识别和防控能力，以应对未来规模迅速扩张引致的管理风险[59] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为324,542,378.05元，同比增长1.30%[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为56,594,942.52元，同比增长950.81%[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5,789,066.72元，同比减少101.40%[32] 公司风险管理 - 公司主要生产场所将面临搬迁的风险，规划已获批并予公示[58] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[77]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入175,225,728.17元，同比增长5.81%；年初至报告期末营业收入499,768,106.22元，同比增长2.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,297,282.66元，同比下降14.10%；年初至报告期末为47,392,994.29元，同比下降18.41%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.99亿元，较上期4.86亿元增长2.83%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本4.61亿元，较上期4.27亿元增长7.91%[25] - 2023年前三季度，公司营业利润5101.85万元，较上期6462.42万元下降21.05%[25] - 2023年前三季度，公司净利润4739.30万元，较上期5808.99万元下降18.41%[25] - 归属于母公司股东的净利润为47392994.29元，上期为58089873.85元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为721,693,573.6元，较上年同期484,717,277.8元增长48.89%，主要因本期申请留底退税及回款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 456,919,133.2元，较上年同期 - 1,793,020,232元增长 - 74.52%，因购建长期资产支付现金减少及投资理财收回现金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 489,093,702.6元，较上年同期5,476,308,631.8元增长 - 108.93%，因上期发行上市筹资且本期支付股利[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为410763552.93元，上期为368927210.09元[28] - 收到的税费返还为25948262.45元，上期为18695009.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为72169357.36元，上期为48471727.78元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45691913.32元，上期为 - 179302023.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48909370.26元，上期为547630863.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22342713.77元，上期为416935028.69元[30] - 期初现金及现金等价物余额为360606185.16元，上期为4360983688元[30] - 期末现金及现金等价物余额为338263471.39元，上期为460544865.57元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,620,385,428.98元，较上年度末下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,316,637,553.35元，较上年度末下降0.20%[5] - 交易性金融资产期末数15,000,000.00元，较上年年末减少85.00%，主要因理财项目到期收回[11] - 合同负债期末数2,615,073.04元，较上年年末增长1622.96%，主要因预收一家海外客户款项较大[11] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.20亿元，较年初16.93亿元有所下降[21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计7.53亿元，较年初9.02亿元减少16.56%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计8.67亿元，较年初7.91亿元增长9.60%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2.93亿元，较年初3.62亿元减少19.03%[22] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1053.85万元，较年初1193.33万元减少11.69%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,360,569.58元，年初至报告期末为10,363,533.22元[8] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数20,654,286.25元，同比增长48.88%，主要因23年开始柯桥厂区土地摊销及支付职工薪酬增加[12] - 信用减值损失本期发生数615,268.08元，同比下降132.45%，主要因今年收款及时，应收账款坏账减少[12] - 其他收益本期发生数11,331,586.21元，同比增长81.03%，主要因本期收到政府补助增加[12] - 2023年前三季度，公司研发费用2180.83万元，较上期1932.52万元增长12.85%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,548，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[15] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[15] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 金言荣持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[15] - 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.25%，持股数量5,250,000股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数76,533,769股，本期解除限售5,283,769股，期末总数71,250,000股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.47元，上期为0.65元；稀释每股收益为0.47元，上期为0.65元[26]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[9] - 董事会秘书为唐伟将，联系地址在绍兴市越城区中兴大道22号，电话0575 - 88262235 [9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业[17] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] - 公司产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱等，为全球叉车主机厂等提供定制化产品[20] - 公司采购采用“以销定产、以产订购”方式，生产采用“以销定产、适度备货”模式，销售采用直销模式[22] - 公司叉车变速箱产品主要搭载于内燃、电动叉车，配套企业为行业知名企业，拥有稳定客户群[23] - 绍兴运通液力机械有限公司为公司子公司，注册资本500万元，总资产2451.598625万元，净资产1361.491826万元，营业收入978.302961万元，营业利润180.612299万元，净利润172.506525万元[56] - 公司将绍兴运通液力机械有限公司1家子公司纳入报告期合并财务报表范围[128] - 公司注册资本10,000万元，股份总数10,000万股，有限售条件流通股A股7125万股，无限售条件流通股A股2875万股[127] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2023年1月1日至2023年6月30日[133] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、主要生产场所搬迁、国际客户开发不利、未来规模扩张引致管理等风险[3] - 公司目前主要生产场所面临搬迁风险，募投项目预计2023年三季度全面投产[58][59] 财务数据 - 本报告期营业收入324,542,378.05元，较上年同期增长1.30%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,095,711.63元，较上年同期减少21.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,092,747.99元，较上年同期减少27.23%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，较上年同期增长950.81%[12] - 本报告期基本每股收益0.281元/股，较上年同期减少34.27%[12] - 本报告期末总资产1,592,589,159.17元，较上年度末减少5.95%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,340,270.69元，较上年度末减少1.66%[12] - 非流动资产处置损益43,096.60元[14] - 计入当期损益的政府补助5,236,927.71元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益737,599.05元[15] - 本报告期营业收入324,542,378.05元，同比增长1.30%；营业成本273,638,705.37元，同比增长6.28%[32] - 销售费用2,137,770.82元，同比减少51.84%；管理费用12,148,236.22元，同比增长34.95%[32] - 财务费用 -4,223,781.30元，同比增长119.56%；所得税费用1,833,564.66元，同比减少49.71%[32] - 研发投入14,698,138.70元，同比增长16.08%；经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，同比增长950.81%[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -12,359,443.45元，同比减少91.12%；筹资活动产生的现金流量净额 -50,072,155.56元，同比减少109.14%[32] - 交易性金融资产15,000,000.00元，同比减少85.00%；应收票据31,588,350.74元，同比减少47.62%[32] - 短期借款5,139,888.88元，同比减少67.71%；应付账款115,943,809.13元，同比减少45.31%[32] - 合同负债1,380,443.76元，同比增长809.52%；应交税费4,687,370.25元，同比增长32.24%[32] - 报告期投资额33,545,096.07元，上年同期投资额510,594,500.00元，变动幅度 -93.43%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计15.93亿元，较年初16.93亿元有所下降[109] - 2023年半年度公司合并营业总收入3.25亿元，较2022年半年度3.20亿元略有增长[112] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.01亿元，较2022年半年度2.84亿元有所上升[112] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.49亿元，较年初9.02亿元减少[108] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计8.44亿元，较年初7.91亿元增加[109] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.84亿元，较年初3.62亿元减少[109] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1115.76万元，较年初1193.33万元减少[109] - 2023年6月30日母公司资产总计15.70亿元，较年初16.74亿元下降[111] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.40亿元，较年初8.93亿元减少[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.30亿元，较年初7.80亿元增加[111] - 2023年上半年公司营业收入317,468,401.77元，2022年上半年为315,641,472.72元[115] - 2023年上半年公司营业成本268,752,434.30元，2022年上半年为253,670,186.92元[115] - 2023年上半年公司销售费用2,137,770.82元，2022年上半年为4,438,463.33元[113] - 2023年上半年公司研发费用14,698,138.70元，2022年上半年为12,661,609.79元[113] - 2023年上半年公司营业利润30,083,555.73元，2022年上半年为39,285,991.23元[113] - 2023年上半年公司利润总额29,929,276.29元，2022年上半年为39,269,706.33元[113] - 2023年上半年公司净利润28,095,711.63元，2022年上半年为35,623,886.78元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年稀释每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年利息收入4,149,476.44元，2022年上半年为1,941,771.85元[116] - 2023年上半年综合收益总额为26370646.38元，2022年为34984190.41元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计312934631.46元，流出小计256339688.94元，净额56594942.52元；2022年流入小计239277973.60元，流出小计233892155.69元，净额5385817.91元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113165909.58元，净额 - 12359443.45元；2022年流入小计105000.00元，流出小计139323565.04元，净额 - 139218565.04元[117][118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计771458867.95元，流出小计50072155.56元，净额 - 50072155.56元；2022年流入小计无明确数据，流出小计223790182.56元，净额547668685.39元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5789066.72元，期初余额360606185.16元，期末余额354817118.44元；2022年净增加额413907186.45元，期初余额43609836.88元，期末余额457517023.33元[118] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计305349922.10元，流出小计249647644.17元，净额55702277.93元；2022年流入小计237465509.95元，流出小计230735310.92元，净额6730199.03元[118] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113181362.16元，净额 - 12374896.03元；2022年流入小计65000.00元，流出小计139180700.04元，净额 - 139115700.04元[118][119] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计767458867.95元，流出小计50000000.00元，净额 - 50000000.00元；2022年流入小计无明确数据，流出小计221734802.02元，净额545724065.93元[119] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 6625028.33元，期初余额358994166.74元，期末余额352369138.41元；2022年净增加额413409813.11元，期初余额42510666.08元，期末余额455920479.19元[119] - 汇率变动对2023年上半年现金及现金等价物影响为47589.77元，2022年为71248.19元[118][119] - 2023年上半年综合收益总额为35,623,886.78元[122][123] - 2023年上半年所有者投入普通股25,000,000元[122][123] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,288,328,066.59元[121] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,273,264,505.51元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为26,370,646.38元[124][125] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润50,000,000元[125] - 2023年上半年母公司所有者权益变动减少金额为23,629,353.62元[124] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 公司2023年上半年所有者权益增加740,961,425.58元，其中综合收益总额为34,984,190.41元，所有者投入普通股250,000,000元[126] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入1,854.51万元，已累计投入50,444.21万元[43] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909852亿元，投资进度100.25%，项目已启动试生产，预计2023年下半年完成消防和环评验收[45][51] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入3745.69万元，投资进度62.43%[46] - 公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次7600万元，截至2023年6月30日尚有7600万元未拨付[47] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24201.