本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司前次使用闲置自有资金购买的理财产品已赎回，现将有关情况公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品 类型 产品名称 金额 （万元） 起息日 赎回日 预计年化 收益率 收益（元） 1 公司 浦银理财有 限责任公司 固定收 益类 浦银理财天 添利现金宝 39号 1,600 2024 年 5月17日 2024年10 月29 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14日下午14:00，网络投票时间为14日[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 提案相关 - 本次大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》等提案[4] - 提案编码100为总议案，1.00为续聘议案[19] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 16:00[5] - 已填参会股东登记表应于12日16:00前送达公司[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“351279”，简称为“金道投票”[11] - 深交所系统投票时间为14日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为14日9:15 - 15:00[15] 委托出席 - 可委托出席本次股东大会，期限至会议结束[19] - 授权委托书剪报等均有效[20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比降13.93%；年初至报告期末4.72亿元，同比降5.57%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1071.35万元，同比降26.18%；年初至报告期末3259.67万元，同比降16.77%[2] - 年初到报告期末营业总收入4.72亿元，上期为4.99亿元，同比下降5.57%[16] - 年初到报告期末营业总成本4.42亿元，上期为4.61亿元，同比下降4.21%[16] - 2024年第三季度净利润为32596664.17元，上年同期为39163964.73元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.33元，上年同期为0.39元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1654.71万元，同比降77.07%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.13亿元，较上年同期增146.48%，因本期理财投资收益未到期[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -1286.42万元，较上年同期降73.70%，因本期贷款增加以及一般信用票据贴现增加[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计339755940.70元，上年同期为459695148.79元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计323208889.20元，上年同期为387525791.43元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为16547051.50元，上年同期为72169357.36元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计30245001.93元，上年同期为115924822.29元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计142867009.24元，上年同期为161616735.61元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 112622007.31元，上年同期为 - 45691913.32元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计48436950.10元，上年同期为4000000.00元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计61301106.42元，上年同期为52909370.26元[20] 资产情况 - 交易性金融资产期末数5440万元，较上年年末增2818652749.74%，因本期末有理财未到期[6] - 应收票据期末数1.38亿元，较上年年末增83.93%，因本期用票据收款较多[6] - 期末资产总计16.72亿元，较期初16.87亿元略有下降[13][14][15] - 期末流动资产合计7.91亿元，期初为7.84亿元[13] - 期末非流动资产合计8.81亿元，期初为9.03亿元[14] - 期末货币资金2.71亿元，期初为3.80亿元[13] - 期末交易性金融资产5440万元，期初为1.93元[13] - 期末固定资产7.42亿元，期初为7.73亿元[14] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数2712.05万元，较上年同期增31.31%，因2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加[7] - 信用减值损失本期发生数 -124.06万元，较上年同期降301.64%，因本期应收款未及时收回[7] - 其他收益本期发生数421.59万元，较上年同期增155.45%，因本期收到上期固定资产政府补助摊销及制造业增值税进项税额加计抵减5%计入补贴[7] - 年初到报告期末研发费用2212.27万元，上期为2180.83万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,556名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[9] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[9] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[9] - 股东陈良实际合计持股140,900股，股东赏根荣实际合计持股139,000股[10] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人签署《一致行动人协议》共同管理和控制公司[10] 股份回购情况 - 公司于2024年2月拟使用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股[11] - 2024年5月回购股份价格上限由不超25元/股调整为不超24.70元/股[12] - 截至2024年9月30日，公司回购股份562,888股，占总股本0.56%，成交总金额8,902,888.47元[12] - 回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888股，占总股本比例0.56%[10] 负债情况 - 期末负债合计3.60亿元，期初为3.69亿元[15]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-079 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表 决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司 2024 年三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年10月28日召开[2] - 本次董事会7名董事均参加表决[2] - 董事会提议2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[4] - 聘任会计师事务所议案需提交临时股东大会审议[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入18.40亿元，客户675家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[7] - 天健及相关人员无影响独立性情形[8]

股份回购 - 公司拟用1500万 - 2500万元自有资金回购股份，原价格上限25元/股，调整后为24.7元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购股份562,888股，占总股本0.56%[4] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价16元/股，最低15.2元/股，成交总金额8,902,888.47元[4]

公司概况 - 公司主要从事工业车辆变速装置的研发、生产和销售，是国内少数进入国际知名叉车厂供应链的公司 [1] - 2023年公司实现营收4,910.42万元，同比下降11.23%；归母净利润32,111.93万元，同比下降1.05% [1] - 公司下半年将根据市场情况继续实施股份回购 [1] 经营情况分析 - 公司营收和净利润下降的主要原因是新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的折旧费用增加 [1] - 公司采取了开发国际客户、开发高附加值新产品、提升内部管理水平等措施来改善经营 [1] - 2023年公司叉车变速箱产品国内市场占有率约17% [2] 竞争优势 - 公司在财务指标、市场份额、技术水平等方面均具有一定优势 [2] - 公司将继续巩固和强化成本控制、制造工艺、研发创新等核心竞争力 [2] 客户情况 - 公司主要客户杭叉集团采购金额占公司营收比约60%，前五大客户合计占比约80% [2] - 公司正在积极开拓国际客户，力争不断扩大优质客户群体 [2] 产品质量管控 - 公司制定有企业标准和团体标准，并运用相应的管理工具对产品质量进行整体管控 [2] 其他情况 - 公司现金流情况总体良好，资产负债率较低 [2] - 公司未来会综合考虑外部环境、市场行情等因素来制定并购计划 [2] - 公司将加强与市场和投资者的交流沟通，提升公司价值传达 [3] - 公司将持续聚焦主业、提升产品附加值、加强成本管控等措施来提高毛利率 [3]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超6亿元，为运通提供不超2800万元担保额度[2] - 公司为运通向工行、招行申请授信提供连带责任保证[3] 子公司情况 - 公司持有运通100%股权，注册资本500万元[5] - 2023年末运通资产2672.16万元、负债1235.48万元、净资产1436.68万元[6] - 2024年6月末运通资产3030.90万元、负债1514.52万元、净资产1516.38万元[6] 业绩数据 - 2023年运通营收1933.12万元、利润总额259.67万元、净利润247.69万元[6] - 2024年1 - 6月运通营收884.54万元、利润总额85.58万元、净利润79.70万元[6] 担保现状 - 截至披露日，公司及子公司担保额度2800万元，实际已发生1900万元，占2023年末净资产1.44%[10] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[11]

股份回购 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份[2] - 最初回购价上限不超25元/股，2024年5月20日调至不超24.70元/股[2][3] - 截至2024年8月31日回购560,288股，占总股本0.56%[4] - 截至2024年8月31日最高成交价16元/股，最低15.20元/股[4] - 截至2024年8月31日成交总金额8,861,333.47元[4] 其他 - 回购期限不超12个月，用于股权激励或员工持股计划[2] - 将在期限内继续回购并披露信息[5] - 本次回购符合方案及法规要求[4]