一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 15 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过电子邮件、电 话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-003 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规和规范性文 ...

公司融资与资本运作 - 公司拟发行可转换公司债券进行融资 [1] - 本次可转债募集资金总额不超过3.06亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于中、大功率变速箱总成及智能物流机器人减速器单元建设项目 [1] - 募集资金将用于数字化转型与研发创新中心建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

新策略 - 2026年1月15日召开第三届董事会第九次会议审议通过发行可转债议案[2] - 发行事项需经股东会、深交所、证监会通过或同意注册[2]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过30,572.30万元[15][47][79][81] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][17] - 每年付息一次，到期还本并付最后一年利息[19] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格有规定，发生特定情况会累积调整[26][27] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案[29] - 期满后五个交易日赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[33] - 转股期内满足条件公司有权赎回[34] - 最后两个计息年度内满足条件持有人有权回售[35] - 募集资金用途改变持有人享有回售权[36] - 发行对象为特定主体，向原股东优先配售[39][40] - 发行方案有效期十二个月[52] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金216,149,706.81元，2024年末233,151,827.61元[54] - 2025年9月30日交易性金融资产210,813,405.48元，2024年末130,142,459.55元[54] - 2025年9月30日应收票据及应收账款260,250,673.41元，2024年末237,891,054.01元[54] - 2025年9月30日流动资产合计913,099,340.84元，2024年末792,832,952.25元[56] - 2025年9月30日非流动资产合计839,648,097.62元，2024年末867,194,837.15元[56] - 2025年9月30日资产总计1,752,747,438.46元，2024年末1,660,027,789.40元[56] - 2025年9月30日流动负债合计389,287,301.76元，2024年末321,905,218.39元[56] - 2025年1 - 9月营业总收入525,903,080.44元，2024年度620,954,231.61元[59] - 2025年1 - 9月营业利润54,452,850.83元，2024年度44,955,975.77元[60] - 2025年1 - 9月净利润50,942,698.81元，2024年度42,699,467.62元[60] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.40，2024年度0.43[60] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额89,335,597.68元，2024年度64,545,110.70元[62] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 103,599,374.25元，2024年度 - 198,711,334.29元[62] - 2025年负债合计406,229,091.21元，2024年339,394,196.91元[57] - 2025年股东权益合计1,346,518,347.25元，2024年1,320,633,592.49元[57] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金396,929,542.57元，2024年度486,340,552.68元[62] - 2025年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金204,957,233.66元，2024年度312,030,732.07元[62] - 筹资活动现金流入小计92,684,660.18元，流出小计94,915,164.35元，净额 - 2,230,504.17元[63] - 2025年9月30日流动比率2.35倍，速动比率1.87倍[65] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.28次/年，存货周转率2.32次/年，总资产周转率0.31次/年[65] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润10,964.28万元[65] - 2025年9月30日每股净现金流量 - 0.13元/股，归属于发行人股东净利润5,094.27万元[66] - 2025年9月30日归属于发行人股东扣除非经常性损益后净利润4,793.80万元，每股净资产0.39元/股[66] - 2025年9月30日研发费用占营业收入比重4.32%[66] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率3.83%，基本每股收益0.40元/股[67] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东加权平均净资产收益率3.60%，基本每股收益0.37元/股[67] 子公司情况 - 有1家全资子公司绍兴运通液力机械有限公司，持股比例100.00%[64] 利润分配 - 实行持续、稳定利润分配政策，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[82][84] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[85][86] - 2022 - 2024年有派现及转增股本情况[93][94][95][96] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为61.25%、60.97%、60.36%[100] - 最近三年累计现金分红10571.12万元，年均净利润17344.23万元，累计分红占比60.95%[100] 未来展望 - 未来12个月根据业务确定是否再融资[101]

可转债发行 - 公司拟发行不超30,572.30万元可转换公司债券[9] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人和法人等[11] - 原股东优先配售，余额采用网下和/或网上发行，主承销商包销[11] - 票面利率发行前协商确定[15] - 初始转股价格不低于特定交易日均价且不得向上修正[16] - 可转债期限六年，每张面值100元[46][47] - 转股期自发行结束六个月后至到期日[67] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为8163.86万元、4910.42万元、4269.95万元[26] - 2022 - 2024年末及2025年9月末资产负债率分别为22.09%、21.85%、20.45%、23.18%[32] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月经营现金流净额分别为6695.02万元、13654.89万元、6454.51万元、8933.56万元[32] 募集资金 - 资金用于中、大功率变速箱及减速器项目、研发中心项目和补充流动资金[9] - 补充流动资金不超募集资金总额30%[73] 发行条件 - 符合《证券法》《注册管理办法》等发行条件[30] - 最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[31] - 具有合理资产负债结构和正常现金流[32] - 现任董高人员符合任职要求[33] - 不存在不得发行情形[40][41] 其他条款 - 转股价格按规则累积调整[18] - 满足条件公司有权赎回，持有人有权回售[57][60] - 募集资金用途重大变化持有人有回售权[62] - 转股价格向下修正触发条件为特定收盘价格[63] - 发行后累计债券余额未超最近一期末净资产50%[72]

财务数据 - 2024年度归母净利润4269.95万元，扣非后4103.94万元[5] - 假设2025、2026年净利润增长率为0%、10%、20%[5] - 情形2（增长率10%）下，2026年归母净利润5166.64万元[7] - 情形3（增长率20%）下，2026年扣非归母净利润5909.67万元[8] 可转债发行 - 2026年1月15日通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 假设6月30日完成发行，转股情形为2026年12月31日全转或全不转[3] - 以2025年9月30日总股本129738973股为测算基础[4] - 假设转股价格34.55元/股，募集资金30572.30万元[4] 业务相关 - 主要产品有机械、液力传动变速箱等[12] - 募投项目属主营业务范畴，实施后业务不变[12] - 与杭叉集团、柳工等建立长期合作关系[16] 公司规划 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[21] - 制定募集资金使用管理制度规范资金使用[17] - 加快募投项目建设，争取早日实现收益[19] 承诺事项 - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[22] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费[23]

可转债募集 - 公司拟发行可转债，募集资金不超30,572.30万元[6] 项目投资 - 中、大功率变速箱及减速器单元项目总投资20,253.64万元，拟用募资20,253.64万元[7] - 数字化转型与研发创新中心项目总投资6,818.66万元，拟用募资6,818.66万元[7] - 补充流动资金项目预计投资3,500.00万元，拟用募资3,500.00万元[7] 项目产能 - 中、大功率项目建成后年产3,500台中、大功率电动变速箱等[8] 市场需求 - 中、大功率叉车及智能物流机器人领域需求攀升[9] - 下游市场结构优化和高速增长形成刚性需求[10] 项目优势 - 公司深耕工业车辆变速箱领域二十余年，有技术沉淀和创新能力[15] - 公司掌握七项自主核心技术，转化约20项成果为产品[30] 项目进度 - 项目已取得不动产权证书，其他审批手续办理中[21] 人员优势 - 徐德良、王吉生有30余年变速箱研究应用经验[31] 项目影响 - 发行可转债加快业务布局，培育新利润增长点[44] - 募投项目短期或影响财务指标，长期提升综合实力[45]

募集资金情况 - 2022年4月8日收到募集资金72801.89万元，净额70597.72万元[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金银行账户余额为0万元[15] 资金使用情况 - 2022年4月18日，用募集资金置换自筹资金24201.56万元[17] - 2022 - 2025年分四次用超募资金永久补充流动资金，分别为7600万元、7600万元、7600万元、3918.86万元[17][18][19] - 2022 - 2024年拟用闲置募集资金买理财产品，2022年末未归还余额1亿元，2023 - 2024年末已全部归还[26][27] - 2023年将节余募集资金1249.08万元永久补充流动资金[30] - 累计使用募集资金总额69953.18万元，2022 - 2025年1 - 9月分别使用48589.70万元、9828.01万元、7600.00万元、3935.47万元[34] - 永久补充流动资金的超募资金为26735.47万元[35] 项目投资情况 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目实际投资超承诺98.51万元[34] - 技术研发中心项目实际投资低于承诺880.80万元[34] 效益情况 - 2024 - 2026年及以后年度募集资金投资项目承诺效益分别为46291.00万元、56211.00万元、66130.00万元[38]

债券持有人权利与义务 - 可转换公司债券持有人享有约定利息、按条件转股、行使回售权等权利[8] - 可转换公司债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守会议决议等义务[9] 债券持有人会议权限与召集 - 债券持有人会议对变更《可转债募集说明书》方案等事项作决议[11] - 公司董事会或债券受托管理人在拟变更《可转债募集说明书》重要约定等情形召集会议[13] - 公司董事会、单独或合计持有本次可转债总额10%以上债券持有人可书面提议召开会议[15] 会议时间相关规定 - 公司董事会或债券受托管理人应于规定情形发生之日起15日内召开债券持有人会议[15] - 变更或取消债券持有人会议需在原定召开日前至少5个交易日公告[16] - 召集人应在会议召开前15日公告会议通知，紧急召集有不同披露时间要求[16] - 债权登记日不得早于会议召开日期之前10日且不得晚于3日[17] 临时提案与授权 - 单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上债券持有人有权提临时议案[19] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5个交易日内发补充通知[20] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[23] 会议主持与参会要求 - 债券受托管理人或董事会未能履职时，1小时内未推举出主席则由持有表决权最多者主持会议[25] - 单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上债券持有人要求时，公司应派至少一名董事或高管参会[26] 会议流程相关 - 会议登记在主持人宣布现场出席人数及张数总额前终止[28] - 会议主席经会议同意可决定休会、复会及改变地点，休会后复会不得超原议案范围[28] - 每张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[29] - 持有公司5%以上股份的公司股东及关联方参加会议无表决权[31] - 债券持有人会议决议须经出席且有表决权的持有人所持表决权超二分之一同意方有效[33] 会议后续事项 - 会议召集人应在决议作出后2个交易日内在指定媒体公告决议[34] - 会议记录应记载出席会议代表表决权的可转债张数及占总张数比例等内容[35] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[36] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[42] - 本规则由公司董事会负责解释[43] 争议解决 - 对债券持有人会议争议应在公司住所地有管辖权法院诉讼解决[49] 术语说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“低于”“超过”不含本数[40]

板块整体市场表现 - 1月15日，工程机械板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.33%），但强于深证成指（上涨0.41%）[1] - 板块内部个股呈现分化，部分个股如铁拓机械上涨6.01%，而邵阳液压领跌，跌幅达12.32%[1][2] 个股价格涨跌情况 - **涨幅居前个股**：铁拓机械上涨6.01%至26.47元，海伦哲上涨3.77%至7.70元，拓山重工上涨2.83%至48.75元[1] - **跌幅居前个股**：邵阳液压下跌12.32%至48.09元，南方路机下跌3.06%至40.55元，山河智能下跌2.22%至12.36元[2] 板块资金流向 - 工程机械板块整体获得主力资金净流入5306.23万元，游资资金净流入1.03亿元，但散户资金净流出1.56亿元[2] - **主力资金净流入显著个股**：海伦哲主力净流入7393.72万元（占成交额13.32%），铁拓机械主力净流入6000.30万元（占成交额27.22%），中联重科主力净流入3858.23万元（占成交额8.16%）[3] - **主力资金净流出显著个股**：三一重工主力净流出1.44亿元（占成交额11.34%）[3] 个股成交活跃度 - **成交额较高个股**：恒立液压成交额10.72亿元，三一重工成交额未直接列示但资金流量大，海伦哲成交额5.55亿元[1][2][3] - **成交量较高个股**：厦工股份成交47.97万手，山河智能成交36.16万手，华东重机成交31.10万手[2]