员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合规定，无损害公司和股东利益情形[1] - 议案审议、决策程序合法有效，无强制员工参与情形[2] 员工持股计划相关安排 - 公司无向员工持股计划持有人提供财务资助的安排[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，完善公司治理水平[2] - 能提高员工凝聚力和公司竞争力，调动积极性和创造性[2] 员工持股计划进展 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2]

员工持股计划 - 公司制订2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容及程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 董事会认为实施计划符合规定[2] - 董事会发布说明日期为2025年8月28日[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过50人，董事、高级管理人员2人[8] - 标的股票规模不超过45.00万股，占公司当前总股本0.35%[9] - 受让标的股票价格为12.67元/股[9] - 员工自筹资金总额不超过570.15万元，份数上限为570.15万份[9] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前终止或展期[32] 股份回购情况 - 2025年2月6日完成股份回购，实际回购87.0088万股，占当时总股本比例0.87%[24] - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2500万元，回购价格不超过25元/股[24] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于6.60亿元或净利润不低于5000万元[35] - 2026年营业收入不低于6.90亿元或净利润不低于5500万元[35] 解锁规则 - 业绩考核目标完成率≥100%，解锁比例为100%；80%≤完成率<100%，解锁比例=完成率；完成率<80%，解锁比例为0%[37] - 个人层面绩效考核评级为A，解锁比例100%；评级为C，解锁比例60%；评级为D，解锁比例0%[38] 会议相关规定 - 管理委员会提前3日发出持有人会议书面通知，遇紧急情况可口头通知[45] - 持有人会议提案经提交有效表决票对应表决权1/2（含）以上份额同意视为通过[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额员工可提临时提案，需提前3日提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开临时会议[47] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2（含）以上份额持有人出席方可举行[47] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[48] - 管理委员会不定期会议提前3日书面通知全体委员，必要时可豁免通知时限[49] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集和主持[50] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[50] - 管理委员会会议表决实行一人一票制，表决方式为记名投票[50] 其他要点 - 2025年9月下旬将45.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[69] - 以25.33元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为599.85万元[69] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为128.19万元、364.43万元、107.23万元[70] - 公司控股股东、实际控制人未参加员工持股计划，无一致行动安排[73] - 参加计划的董事、高管与计划有关联关系，审议议案时应回避表决[73]

募集资金情况 - 公司2022年4月8日首次公开发行A股2500万股，发行价31.2元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.0597723517亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为25597.72万元[13] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金总额69953.18万元，报告期内使用超募资金补充流动资金3935.47万元，募集资金已全部使用完毕[3] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专项账户已全部注销[6] 资金使用操作 - 2022年4月16日，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金24088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24201.56万元[9] - 2023年9月25日，同意将首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金2037.27万元永久补充流动资金，含工程尾款774.83万元及永久补充流动资金1262.44万元[12] - 2022 - 2025年分别使用7600万元、7600万元、7600万元、3918.86万元超募资金永久补充流动资金[27] - 2022 - 2024年分别同意使用不超过3.8亿元、1.4亿元、1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][17][18] 项目投入与效益 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入进度为100.25%，技术研发中心项目投入进度为68.65%[26] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目本报告期实现效益27128.21万元，但未达预计效益[26] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用情况相关信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[22] - 截至2025年6月30日，公司募集资金项目未发生变化[21]

基本信息 - 文档是浙江金道科技2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2][3][4] - 法定代表人是金言荣，主管会计是林捷，会计机构负责人是金莉[4] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类[3][4] - 两类情况均包含控股股东等三类主体[3][4] - 各主体资金有多列数据，含2025年期初、半年度累计发生等[3][4] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[3] - 其他关联资金往来性质有经营性、非经营性往来[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-050 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议，同意召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，7名董事实际参会[2] - 提议于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等3项议案，均7票同意[3][4] - 审议通过员工持股计划相关3项议案，5票同意，2董事回避，待股东会审议[5][8][10]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过50人[5] - 自筹资金总额不超过570.15万元，份数上限为570.15万份[6] - 规模不超过45.00万股，占公司当前总股本的0.35%[7] - 存续期为36个月，可提前终止或展期[7] 业绩考核与解锁条件 - 2025年营业收入不低于6.60亿元或净利润不低于5000万元[10] - 2026年营业收入不低于6.90亿元或净利润不低于5500万元[10] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%，分别在过户之日起满12个月、24个月[8] - 根据业绩考核目标完成率确定解锁比例[11] - 个人层面绩效考核不同评级对应不同解锁比例[12] 实施流程与公告要求 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14] - 发出召开股东会通知，在股东会召开2个交易日前公告法律意见书[15] - 股东会经出席有效表决权过半数通过后实施[15] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露情况[15] 管理与决策机制 - 存续期内由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[17] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发书面通知[20] - 持有人会议议案经1/2（含）以上份额同意表决通过[20] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案等[21] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[21] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 变更、终止与清算 - 变更须经出席持有人会议1/2（含）以上份额同意并经董事会审议通过[28] - 存续期满未展期自行终止，满足条件可提前终止或延长[28] - 存续期届满或提前终止，60个工作日内完成清算并按份额分配[29] 持有人权益与限制 - 按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[29] - 存续期内未经同意不得擅自处置份额[30] - 锁定期内不得要求分配权益，新股份一并锁定[30] - 锁定期内公司派息，结束后再定分配[31] 持有人特殊情况处理 - 被降职，锁定期届满且达标份额不变，未届满份额或被收回[31] - 不再具有员工身份，管理委员会取消资格并收回份额[32] - 退休，锁定期届满份额持有至变现清算，未届满份额或被收回[32] - 丧失劳动能力，因工权益不变，非因工未届满份额被收回[33] - 身故，因工权益不变，非因工未届满份额被收回[34] 其他 - 本管理办法自股东会审议通过生效，解释权归董事会[36]

收入和利润表现 - 营业收入352,234,552.53元，同比增长9.69%[21] - 净利润32,025,967.54元，同比增长46.35%[21] - 非经常性损益净利润30,038,846.54元，同比增长37.97%[21] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长13.64%[21] - 加权平均净资产收益率2.41%，同比上升0.76个百分点[21] - 营业收入同比增长9.69%至352,234,552.53元[45] - 营业总收入增长9.7%，从3.21亿元增至3.52亿元[150] - 营业收入同比增长9.7%，从3.21亿元增至3.52亿元[151] - 净利润大幅增长46.4%，从2188.31万元增至3202.60万元[152] - 基本每股收益从0.22元提升至0.25元，增幅13.6%[152] - 母公司营业收入增长9.6%，从3.16亿元增至3.46亿元[155] - 母公司净利润增长46.0%，从2108.61万元增至3078.90万元[155] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长6.41%至282,260,324.50元[45] - 销售费用同比下降45.86%至1,582,509.75元[45] - 财务费用同比大幅上升93.59%至-297,898.84元[45] - 所得税费用同比增长115.76%至2,882,836.29元[45] - 研发投入同比增长9.08%至15,105,088.21元[45] - 营业成本增长6.4%，从2.65亿元增至2.82亿元[151] - 研发费用增长9.1%，从1384.81万元增至1510.51万元[151] - 财务费用改善显著，从-471.85万元收窄至-44.86万元[155] - 信用减值损失恶化4.4%，从-124.59万元扩大至-130.08万元[151] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额4,270,002.93元，同比大幅改善129.46%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善129.46%至4,270,002.93元[45] - 投资活动现金流量净额改善30.17%至-77,046,236.44元[45] - 筹资活动现金流量净额激增1,343.09%至34,281,707.87元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1449.28万元改善至2025年上半年的427.00万元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.6%，从2024年上半年的1.93亿元增至2025年上半年的2.25亿元[157] - 支付的各项税费大幅增长85.0%，从2024年上半年的1194.51万元增至2025年上半年的2209.15万元[157] - 投资活动现金流入大幅增长1672.3%，从2024年上半年的3024.50万元增至2025年上半年的5.36亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄30.2%，从2024年上半年的-1.10亿元改善至2025年上半年的-7704.62万元[158] - 取得借款收到的现金同比增长118.3%，从2024年上半年的4443.70万元增至2025年上半年的9704.10万元[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为929.25万元，较2024年上半年的-1106.25万元显著改善[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.0%，从2024年上半年的2.53亿元降至2025年上半年的1.95亿元[158] - 现金及现金等价物净增加额亏损收窄69.7%，从2024年上半年的-1.28亿元改善至2025年上半年的-3866.35万元[158] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅增长616.8%，从2024年上半年的8440.00万元增至2025年上半年的6.05亿元[158] 资产和负债变动 - 总资产1,710,409,238.85元，较上年度末增长3.03%[21] - 货币资金减少至1.9449亿元，占总资产比例下降2.68%至11.37%[48] - 交易性金融资产增加至2.0059亿元，占总资产比例上升3.89%至11.73%[48] - 应收账款增加至1.3567亿元，占总资产比例上升1.04%至7.93%[48] - 短期借款增加至7516.87万元，占总资产比例上升1.70%至4.39%[48] - 在建工程减少至212.92万元，主要因转入固定资产[48] - 存货减少至1.6720亿元，占总资产比例下降1.02%至9.78%[48] - 固定资产减少至7.0042亿元，占总资产比例下降3.09%至40.95%[48] - 货币资金期末余额1.94亿元，较期初减少3.87亿元[142] - 交易性金融资产期末余额2.01亿元，较期初增加7044万元[142] - 应收票据期末余额1.42亿元，较期初增加1875万元[142] - 应收账款期末余额1.36亿元，较期初增加2137万元[142] - 应收款项融资期末余额2898万元，较期初增加1971万元[142] - 存货期末余额1.67亿元，较期初减少1215万元[142] - 流动资产合计期末余额8.72亿元，较期初增加7940万元[142] - 公司总资产从1,660.0亿元增长至1,710.4亿元，增幅3.0%[143][144] - 短期借款大幅增加68.5%，从4.46亿元增至7.52亿元[143] - 应付账款增长21.4%，从16.26亿元增至19.73亿元[143] - 交易性金融资产增长54.1%，从1.30亿元增至2.01亿元[146] - 应收账款增长18.8%，从1.11亿元增至1.32亿元[147] - 货币资金减少17.3%，从2.32亿元降至1.92亿元[146] - 存货减少6.6%，从1.75亿元降至1.64亿元[147] - 固定资产减少4.2%，从7.31亿元降至7.00亿元[143] - 在建工程减少39.7%，从0.35亿元降至0.21亿元[143] 业务和产品进展 - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[33] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱和湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[33] - 公司电动化二合一集成产品样机试制完成电驱动桥产品交付客户验证[33] - 国内对高端液力传动变速箱和电动叉车变速箱需求形成趋势[38] 客户和市场情况 - 公司主要客户包括杭叉集团（603298 SH）、三菱物捷仕、柳工（000528 SZ）、台励福及克拉克等知名叉车制造企业[12] - 安徽合力与杭叉集团合计占据国内叉车市场近50%份额[37] - 2025年上半年中国工业车辆总销量73.93万台，同比增长11.66%[29] - 前五名客户收入占比74.67%[72] - 第一大客户杭叉集团收入占比58.83%[72] - 国内叉车市场双寡头（安徽合力/杭叉集团）合计市占率超45%[72] - 前十名叉车企业合计市占率超78%[72] 生产和运营模式 - 公司采用以销定产适度备货的生产模式并保持安全库存[34] - 公司通过自主完成精加工热处理总成装配等核心工序控制成本[37] - 公司产品主要销售至叉车和工程机械车辆整车生产厂商作为一级配套供应商[34] - 公司建立高标准生产车间并引进德国自动数控加工中心等先进设备[36] - 公司在齿轮工艺设计生产管理品质管理能力达行业领先水平[36] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为7.8亿元，净额为7.06亿元[58] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用比例为99.09%[58] - 2022年4月使用募集资金置换预先投入自筹资金2.41亿元[59] - 2022年4月使用超募资金7600万元永久补充流动资金[59] - 2023年4月再次使用超募资金7600万元永久补充流动资金[60] - 2023年9月将技术研发中心项目节余资金1249.08万元永久补充流动资金[60] - 2024年4月第三次使用超募资金7600万元永久补充流动资金[60] - 2025年4月使用剩余超募资金3918.86万元永久补充流动资金[61] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕[61] - 募集资金净额7.06亿元中未发生用途变更[58] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资总额39,000万元，截至报告期末累计投入金额39,000万元，投资进度100.25%[63] - 技术研发项目承诺投资总额6,000万元，截至报告期末累计投入金额4,119.2万元，投资进度68.65%[63] - 承诺投资项目合计承诺投资总额45,000万元，截至报告期末累计投入金额75,081.6万元，超募资金投入占比167.7%[63] - 超募资金补充流动资金累计投入26,772万元，实际使用金额26,772万元，使用进度104.44%[64] - 公司分三次使用超募资金永久补充流动资金，每次使用7,600万元，累计使用22,800万元[64] - 2025年4月公司决议使用剩余超募资金3,918.86万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金[64] - 募集资金总额70,500万元，实际使用71,781.6万元，超募资金使用占比101.8%[64] - 新能源物流传动项目未达预期收益，因国际客户认证周期较长需持续市场培育[64] - 2022年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,088.68万元[64] - 募集资金置换发行费用自筹资金112.88万元[64] - 募集资金置换预先投入资金24,201.56万元[65] - 技术研发中心项目节余资金2,037.27万元（含利息）永久补充流动资金[65] - 募集资金截至2025年6月30日已全部使用完毕[65] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益1,003,315.48元[25] - 金融资产公允价值变动收益1,444,873.88元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益44.45万元[51] - 投资收益由负转正，从-35.96万元改善至95.28万元[155] 投资和理财活动 - 报告期投资额2.4046亿元，较上年同期增长49.91%[53] - 委托理财发生额20,000万元且未到期余额20,000万元[68] - 银行理财产品资金来源于自有资金[68] 子公司表现 - 子公司绍兴运通液力机械净利润1,193,571.41元[72] 股东和股权结构 - 公司总股本由100,000,000股通过资本公积转增增加至129,738,973股[123][125] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股共计转增29,738,973股[123][125] - 有限售条件股份变动后增至92,625,000股占比71.39%[122] - 无限售条件股份变动后增至37,113,973股占比28.61%[122] - 报告期末普通股股东总数为10,851股[130] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.82%，持股数量为43,875,000股[130] - 金刚强持股比例为15.03%，持股数量为19,500,000股[130] - 金晓燕持股比例为7.52%，持股数量为9,750,000股[130] - 金言荣持股比例为7.52%，持股数量为9,750,000股[131] - 绍兴金及投资合伙企业持股比例为5.26%，持股数量为6,825,000股[131] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股比例为2.25%，持股数量为2,925,000股[131] - 杭州普华天勤私募基金管理有限公司持股比例为1.74%，持股数量为2,254,565股[131] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例为1.70%，持股数量为2,207,750股[131] - 金氏家族（金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕）通过一致行动协议共同控制公司[131] - 公司回购专用证券账户持股870,088股，占总股本0.67%[132] - 董事长金言荣持股增加225万股至975万股[134] - 总经理金刚强持股增加450万股至1950万股[134] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,359,240,000元[162][163] - 本期综合收益总额为32,025,967.54元[163] - 本期利润分配减少所有者权益25,773,771.12元[163] - 资本公积转增资本29,738,973.00元[163][164] - 盈余公积期初余额为42,240,000元[162] - 未分配利润期初余额为3,865,160,000元[162] - 一般风险准备期初余额为26,930,000元[162] - 其他综合收益期初余额为19,794,000元[162] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,346,222,000极[164] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,318,348,761,000元[166] - 公司所有者权益合计期初余额为1,306,097,388.03极[170] - 公司本期综合收益总额为30,788,959.67元[171] - 公司向所有者分配利润25,773,777.12元[171] - 公司资本公积转增股本29,738,973.00元极[171] - 公司期末未分配利润为295,001,331.21元[170] - 公司期末资本公积余额为879,332,985.46元[170] - 公司期末盈余公积为42,240,269.30元[170] - 公司库存股减少10,477,197.94元[170] - 公司本期所有者权益内部结转29,738,973.00元[171] - 公司其他综合收益变动4,567,556.93元[171] - 公司注册资本为129,738,973元，股份总数为129,738,973股[175] - 本期综合收益总额为21,086,138.48元[173] - 本期利润分配金额为29,937,446.10元[173] - 所有者权益内部结转中其他项变动为-8,869,404.57元[174] - 专项储备本期使用金额为4,567,556.93元[172] - 期末所有者权益合计为极1,287,363,484.85元[174] - 期初所有者权益余额为1,305,084,197.04元[172] - 本期增减变动金额为-17,720,712.19元[172] - 资本公积期末余额为879,332,985.46元[174] - 未极分配利润期末余额为278,802,418.16元[174] 股利分配政策 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司派发现金股利每10股2.6元（含税）总计25,773,777.12元[123][124] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[79] 股份回购计划 - 股份回购计划以总金额15,033,375.47元回购870,088股占总股本0.87%[127] - 回购股份最高成交价21.97元/股最低成交价15.20元/股[127] - 公司单次回购股份资金总额不低于人民币1000万元[87] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[88] - 公司股票连续10个交易日收盘价超过最近一期每股净资产时终止回购[88] - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[87][89] - 回购实施需在股东大会决议后30日内完成[89] - 回购完成需在2个交易日内公告股份变动报告[89] 稳定股价措施 - 公司股票自2022年4月13日上市稳定股价承诺期限至2025年4月13日已履行完毕[86] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发稳定股价措施[89][90] - 控股股东单次增持金额不少于最近一年税后现金分红金额的20%[91] - 控股股东连续十二个月增持股份不超过公司总股本的2%[91] - 稳定股价措施触发后需在5个交易日内做出实施决议[89] - 股价稳定措施触发条件为连续

股东结构变化 - 截至8月20日股东户数为10676户 较8月10日减少660户 环比下降5.82% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价24.88元 单日下跌0.40% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨1.55% [2] - 期间共经历5个上涨交易日和4个下跌交易日 [2] 财务业绩 - 一季度营业收入达1.76亿元 同比增长10.05% [2] - 一季度净利润1465.99万元 同比增长66.39% [2] - 基本每股收益0.1500元 加权平均净资产收益率1.11% [2]