公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[8] - 董事会秘书是唐伟将，联系地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，电话0575 - 88262235，传真0575 - 88262235，电子信箱ir@zjjdtech.com[9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[18] - 公司所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6][7] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2024年1月1日至2024年6月30日[124] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利、未来规模迅速扩张引致管理等风险[3] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.21亿元，较上年同期减少1.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2188.31万元，较上年同期减少11.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1449.28万元，较上年同期减少125.61%[13] - 2024年上半年中国工业车辆销量66.21万台，与去年同期的58.55万台相比增长13.09%[19] - 2024年上半年公司营业收入321,119,270.08元，同比减少1.05%；营业成本265,267,732.63元，同比减少3.06%[28] - 销售费用2,923,244.79元，同比增加36.74%，主要系三包费以及展会费增加所致[28] - 管理费用18,326,514.12元，同比增加50.86%，主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加导致[28] - 研发投入13,848,110.48元，同比减少5.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-14,492,805.69元，同比减少125.61%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而收取银行票据增加所致[28] - 通用设备制造业营业收入321,119,270.08元，毛利率17.39%，营业收入同比减少1.05%，营业成本同比减少3.06%，毛利率同比增加1.71%[29] - 叉车变速装置营业收入301,617,647.30元，毛利率16.23%，营业收入同比减少1.48%，营业成本同比减少3.63%，毛利率同比增加1.87%[29] - 境内营业收入305,138,190.14元，毛利率16.97%，营业收入同比增加1.22%，营业成本同比减少1.24%，毛利率同比增加2.07%[29] - 本报告期末货币资金252,604,128.03元，占总资产15.16%，较上年末比重减少7.37%[30] - 本报告期末应收账款116,386,880.82元，占总资产6.98%，较上年末比重增加1.32%[30] - 本报告期末存货195,334,437.46元，占总资产11.72%，较上年末比重减少0.73%[30] - 本报告期末投资性房地产21,866,078.43元，占总资产1.31%，上年末为0[30] - 本报告期末固定资产727,444,600.60元，占总资产43.65%，较上年末比重减少2.15%[30] - 报告期投资额160,400,000.00元，上年同期投资额33,545,096.07元，变动幅度378.16%[35] - 2024年6月30日公司资产总计16.67亿元，较期初16.87亿元略有下降[93][94] - 期末货币资金2.53亿元，较期初3.80亿元减少[92] - 交易性金融资产期末为5440万元，期初仅1.93元[92][95] - 应收票据期末1.30亿元，较期初7526.02万元增加[92] - 应收账款期末1.16亿元，较期初9555.52万元增加[92] - 存货期末1.95亿元，较期初2.10亿元减少[92] - 短期借款期末3372.18万元，较期初1670.32万元增加[93] - 应付票据期末1.13亿元，较期初9160.25万元增加[93] - 应付账款期末1.81亿元，较期初2.25亿元减少[93] - 归属于母公司所有者权益合计期末13.01亿元，较期初13.18亿元减少[94] - 2024年上半年营业总收入321,119,270.08元，2023年上半年为324,542,378.05元，同比下降1.05%[98][99] - 2024年上半年营业总成本300,175,643.50元，2023年上半年为300,932,221.36元，同比下降0.25%[99] - 2024年上半年营业利润23,347,084.72元，2023年上半年为26,030,764.63元，同比下降10.30%[99] - 2024年上半年利润总额23,219,264.69元，2023年上半年为25,876,485.19元，同比下降10.27%[99] - 2024年6月末资产总计1,639,629,967.65元，2023年末为1,662,389,953.72元，同比下降1.37%[96] - 2024年6月末负债合计352,266,482.80元，2023年末为357,305,756.68元，同比下降1.41%[97] - 2024年6月末所有者权益合计1,287,363,484.85元，2023年末为1,305,084,197.04元，同比下降1.36%[97] - 2024年6月末应收账款114,259,560.90元，2023年末为92,995,152.46元，同比增长22.86%[96] - 2024年6月末存货191,491,917.83元，2023年末为206,414,094.25元，同比下降7.23%[96] - 2024年6月末固定资产706,555,172.20元，2023年末为758,094,240.38元，同比下降6.79%[96] - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，2023年上半年为3.17亿元[102] - 2024年上半年公司净利润2188.31万元，2023年上半年为2465.08万元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.2190，2023年上半年为0.2465[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.93亿元，2023年上半年为2.76亿元[104] - 2024年上半年收到的税费返还226.21万元，2023年上半年为2517.38万元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.05亿元，2023年上半年为3.13亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.19亿元，2023年上半年为2.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1449.28万元，2023年上半年为5659.49万元[104] - 2024年上半年研发费用1384.81万元，2023年上半年为1469.81万元[102] - 2024年上半年投资收益为 - 35.96万元，2023年上半年为73.76万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.996亿元，现金流出小计21.102亿元，现金流量净额为 - 1.106亿元；2023年上半年经营活动现金流入小计30.535亿元，现金流出小计24.965亿元，现金流量净额为5.570亿元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3024.5万元，现金流出小计1.406亿元，现金流量净额为 - 1.103亿元；2023年上半年投资活动现金流入小计1.008亿元，现金流出小计1.132亿元，现金流量净额为 - 1237.49万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3943.7万元，现金流出小计4512.2万元，现金流量净额为 - 568.48万元；2023年上半年筹资活动现金流入无数据，现金流出小计5000万元，现金流量净额为 - 5000万元[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.627万元，2023年上半年为4.759万元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.270亿元，期初余额为3.769亿元，期末余额为2.499亿元；2023年上半年净增加额为 - 662.50万元，期初余额为3.590亿元，期末余额为3.524亿元[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1692.37万元，其中综合收益总额为2188.31万元，利润分配为 - 2993.74万元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.845亿元，2023年上半年为2.687亿元[106] - 2024年上半年收到的税费返还为187.02万元，2023年上半年为2517.30万元[106] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.488亿元，2023年上半年为1.749亿元[106] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4736.10万元，2023年上半年为4606.88万元[106] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为12.94亿元，较期初减少2534.92万元[112][113] - 2024年上半年公司综合收益总额为2465.08万元[112] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5000万元[112] - 2024年母公司所有者权益期末余额为12.87亿元，较期初减少1772.07万元[114][116] - 2024年母公司综合收益总额为2108.61万元[115] - 2024年母公司对所有者（或股东）分配利润2993.74万元[115] - 2024年母公司其他综合收益增加886.94万元[115][116] - 2023年末公司股本为1亿元，资本公积为8.83亿元，盈余公积为3343.71万元，未分配利润为3.03亿元[111] - 2023年末母公司股本为1亿元，资本公积为8.79亿元，盈余公积为3809.75万元，未分配利润为2.88亿元[114] - 2024年上半年公司所有者权益变动主要源于综合收益和利润分配[112][115] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为12.814056542亿元，较期初减少2707.422606万元[117][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为2292.577394万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为5000万元[117][118] 行业情况 - 我国叉车变速箱行业逐步走向成熟，但在高端领域与国外厂商有差距[18] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，受国内经济等多因素驱动[19] - 叉车及叉车变速箱行业周期性特征不明显，月度、季度采购有波动[19] 公司优势 - 公司是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[19] - 截至2024年6月30日，公司已授权有效专利108项，其中发明专利32项，实用新型专利62项，外观专利14项，2024年1 - 6月获得发明专利7项、实用新型专利6项[20] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[20] - 公司采用“以销定产、以产订购”的采购模式，“以销定产、适度备货”的生产模式和直销的销售模式[21] - 公司客户资源优质，主要客户为行业内知名企业，提高了公司盈利能力和抗风险能力[22] - 公司建立了由高级专业人才领衔的研发团队，叉车齿轮工艺等能力达行业领先水平[23] - 公司通过优化生产工艺、引进先进设备等提升了产品质量和稳定性[23] - 公司自主完成核心工序，引进管理人才，有效控制了成本[23] - 全球碳中和背景下，新能源行业刺激政策推动新能源叉车需求，为公司提供发展空间[24] - 公司凭借技术积累和品牌影响力，拓展全球市场获更多海外客户青睐[25] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入7,600万元，已累计投入66,017.71万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际余额为38,68

保荐机构情况 - 保荐代表人发表独立意见5次[2] - 保荐机构向本所报告0次[2] - 保荐机构现场检查0次[2] - 保荐机构对上市公司培训0次[3] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户[2] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[2] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] 公司违规情况 - 金道科技因前期信息披露违法，2024年3月14日收到浙江监管局警示函[3] - 国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题，2024年1月8日被中国证监会出具警示函[6] 公司承诺履行情况 - 金道科技首次公开发行时所作承诺已履行[5]

募集资金情况 - 公司2022年4月8日首次公开发行A股2500万股，发行价31.20元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.0597723517亿元到账[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金总额66017.71万元，报告期内使用超募资金补充流动资金7600万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额3868.67万元，专项账户余额28.67万元，未到期理财产品金额3840万元[4] - 首次公开发行股票超募资金总额25597.72万元，2022 - 2024年分别审议通过使用7600万元超募资金永久补充流动资金[14][15] 资金使用与管理 - 2022年4月16日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24088.68万元及发行费用自筹资金112.88万元，共计24201.56万元[11] - 2023年9月25日，同意将募投项目结项，节余资金2037.27万元永久补充流动资金，含工程尾款774.83万元及补充流动资金1262.44万元[13] - 2022 - 2024年分别同意使用不超3.8亿、1.4亿、1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，董事会和监事会同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 募投项目情况 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入进度100.25%，本报告期实现效益24039.29万元[24] - 技术研发中心项目投入进度68.65%，本报告期无效益[24] - 补充流动资金项目投入进度100%，金额22800万元[24] - 公司将“技术研发中心项目”节余资金2037.27万元用于补流[25]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份[2] - 最初回购价格上限不超25元/股，2024年5月20日调至不超24.70元/股[2][3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购560,288股，占总股本0.56%[4] - 最高成交价16.00元/股，最低15.20元/股，成交总金额8,861,333.47元[4] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购[5] - 会按规定及时履行信息披露义务[5]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其他规范 性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-064 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举徐德良为第三届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年7月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 第三届监事会3名监事，任期三年[6] - 聘任4名高级管理人员，任期至第三届董事会届满[8] 股权结构 - 金刚强直接持股1500万股，占比15%[13] - 金刚强与一致行动人合计持股占比66.65%[13] - 骆建国持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[14] - 林捷持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[16] - 唐伟将持有资管计划2.86%份额，该计划持股169.8269万股[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 组织架构 - 董事会设战略、提名等四个专业委员会[3] 人事任命 - 选举金言荣为董事长，任期三年[5] - 聘任金刚强等人为总经理等职，任期三年[6][7][8][9] 表决结果 - 各议案表决均7票赞成，0票反对与弃权[5][6][7][8][9]

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-063 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...