2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2025年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-050 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议，同意召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-048 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司""金道科 技"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划草案"）的规定，制定《浙江金道科技股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》""本管理办法" ）。 第二条 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票 的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， ...

收入和利润表现 - 营业收入352,234,552.53元，同比增长9.69%[21] - 净利润32,025,967.54元，同比增长46.35%[21] - 非经常性损益净利润30,038,846.54元，同比增长37.97%[21] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长13.64%[21] - 加权平均净资产收益率2.41%，同比上升0.76个百分点[21] - 营业收入同比增长9.69%至352,234,552.53元[45] - 营业总收入增长9.7%，从3.21亿元增至3.52亿元[150] - 营业收入同比增长9.7%，从3.21亿元增至3.52亿元[151] - 净利润大幅增长46.4%，从2188.31万元增至3202.60万元[152] - 基本每股收益从0.22元提升至0.25元，增幅13.6%[152] - 母公司营业收入增长9.6%，从3.16亿元增至3.46亿元[155] - 母公司净利润增长46.0%，从2108.61万元增至3078.90万元[155] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长6.41%至282,260,324.50元[45] - 销售费用同比下降45.86%至1,582,509.75元[45] - 财务费用同比大幅上升93.59%至-297,898.84元[45] - 所得税费用同比增长115.76%至2,882,836.29元[45] - 研发投入同比增长9.08%至15,105,088.21元[45] - 营业成本增长6.4%，从2.65亿元增至2.82亿元[151] - 研发费用增长9.1%，从1384.81万元增至1510.51万元[151] - 财务费用改善显著，从-471.85万元收窄至-44.86万元[155] - 信用减值损失恶化4.4%，从-124.59万元扩大至-130.08万元[151] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额4,270,002.93元，同比大幅改善129.46%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善129.46%至4,270,002.93元[45] - 投资活动现金流量净额改善30.17%至-77,046,236.44元[45] - 筹资活动现金流量净额激增1,343.09%至34,281,707.87元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1449.28万元改善至2025年上半年的427.00万元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.6%，从2024年上半年的1.93亿元增至2025年上半年的2.25亿元[157] - 支付的各项税费大幅增长85.0%，从2024年上半年的1194.51万元增至2025年上半年的2209.15万元[157] - 投资活动现金流入大幅增长1672.3%，从2024年上半年的3024.50万元增至2025年上半年的5.36亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄30.2%，从2024年上半年的-1.10亿元改善至2025年上半年的-7704.62万元[158] - 取得借款收到的现金同比增长118.3%，从2024年上半年的4443.70万元增至2025年上半年的9704.10万元[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为929.25万元，较2024年上半年的-1106.25万元显著改善[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.0%，从2024年上半年的2.53亿元降至2025年上半年的1.95亿元[158] - 现金及现金等价物净增加额亏损收窄69.7%，从2024年上半年的-1.28亿元改善至2025年上半年的-3866.35万元[158] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅增长616.8%，从2024年上半年的8440.00万元增至2025年上半年的6.05亿元[158] 资产和负债变动 - 总资产1,710,409,238.85元，较上年度末增长3.03%[21] - 货币资金减少至1.9449亿元，占总资产比例下降2.68%至11.37%[48] - 交易性金融资产增加至2.0059亿元，占总资产比例上升3.89%至11.73%[48] - 应收账款增加至1.3567亿元，占总资产比例上升1.04%至7.93%[48] - 短期借款增加至7516.87万元，占总资产比例上升1.70%至4.39%[48] - 在建工程减少至212.92万元，主要因转入固定资产[48] - 存货减少至1.6720亿元，占总资产比例下降1.02%至9.78%[48] - 固定资产减少至7.0042亿元，占总资产比例下降3.09%至40.95%[48] - 货币资金期末余额1.94亿元，较期初减少3.87亿元[142] - 交易性金融资产期末余额2.01亿元，较期初增加7044万元[142] - 应收票据期末余额1.42亿元，较期初增加1875万元[142] - 应收账款期末余额1.36亿元，较期初增加2137万元[142] - 应收款项融资期末余额2898万元，较期初增加1971万元[142] - 存货期末余额1.67亿元，较期初减少1215万元[142] - 流动资产合计期末余额8.72亿元，较期初增加7940万元[142] - 公司总资产从1,660.0亿元增长至1,710.4亿元，增幅3.0%[143][144] - 短期借款大幅增加68.5%，从4.46亿元增至7.52亿元[143] - 应付账款增长21.4%，从16.26亿元增至19.73亿元[143] - 交易性金融资产增长54.1%，从1.30亿元增至2.01亿元[146] - 应收账款增长18.8%，从1.11亿元增至1.32亿元[147] - 货币资金减少17.3%，从2.32亿元降至1.92亿元[146] - 存货减少6.6%，从1.75亿元降至1.64亿元[147] - 固定资产减少4.2%，从7.31亿元降至7.00亿元[143] - 在建工程减少39.7%，从0.35亿元降至0.21亿元[143] 业务和产品进展 - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[33] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱和湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[33] - 公司电动化二合一集成产品样机试制完成电驱动桥产品交付客户验证[33] - 国内对高端液力传动变速箱和电动叉车变速箱需求形成趋势[38] 客户和市场情况 - 公司主要客户包括杭叉集团（603298 SH）、三菱物捷仕、柳工（000528 SZ）、台励福及克拉克等知名叉车制造企业[12] - 安徽合力与杭叉集团合计占据国内叉车市场近50%份额[37] - 2025年上半年中国工业车辆总销量73.93万台，同比增长11.66%[29] - 前五名客户收入占比74.67%[72] - 第一大客户杭叉集团收入占比58.83%[72] - 国内叉车市场双寡头（安徽合力/杭叉集团）合计市占率超45%[72] - 前十名叉车企业合计市占率超78%[72] 生产和运营模式 - 公司采用以销定产适度备货的生产模式并保持安全库存[34] - 公司通过自主完成精加工热处理总成装配等核心工序控制成本[37] - 公司产品主要销售至叉车和工程机械车辆整车生产厂商作为一级配套供应商[34] - 公司建立高标准生产车间并引进德国自动数控加工中心等先进设备[36] - 公司在齿轮工艺设计生产管理品质管理能力达行业领先水平[36] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为7.8亿元，净额为7.06亿元[58] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用比例为99.09%[58] - 2022年4月使用募集资金置换预先投入自筹资金2.41亿元[59] - 2022年4月使用超募资金7600万元永久补充流动资金[59] - 2023年4月再次使用超募资金7600万元永久补充流动资金[60] - 2023年9月将技术研发中心项目节余资金1249.08万元永久补充流动资金[60] - 2024年4月第三次使用超募资金7600万元永久补充流动资金[60] - 2025年4月使用剩余超募资金3918.86万元永久补充流动资金[61] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕[61] - 募集资金净额7.06亿元中未发生用途变更[58] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资总额39,000万元，截至报告期末累计投入金额39,000万元，投资进度100.25%[63] - 技术研发项目承诺投资总额6,000万元，截至报告期末累计投入金额4,119.2万元，投资进度68.65%[63] - 承诺投资项目合计承诺投资总额45,000万元，截至报告期末累计投入金额75,081.6万元，超募资金投入占比167.7%[63] - 超募资金补充流动资金累计投入26,772万元，实际使用金额26,772万元，使用进度104.44%[64] - 公司分三次使用超募资金永久补充流动资金，每次使用7,600万元，累计使用22,800万元[64] - 2025年4月公司决议使用剩余超募资金3,918.86万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金[64] - 募集资金总额70,500万元，实际使用71,781.6万元，超募资金使用占比101.8%[64] - 新能源物流传动项目未达预期收益，因国际客户认证周期较长需持续市场培育[64] - 2022年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,088.68万元[64] - 募集资金置换发行费用自筹资金112.88万元[64] - 募集资金置换预先投入资金24,201.56万元[65] - 技术研发中心项目节余资金2,037.27万元（含利息）永久补充流动资金[65] - 募集资金截至2025年6月30日已全部使用完毕[65] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益1,003,315.48元[25] - 金融资产公允价值变动收益1,444,873.88元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益44.45万元[51] - 投资收益由负转正，从-35.96万元改善至95.28万元[155] 投资和理财活动 - 报告期投资额2.4046亿元，较上年同期增长49.91%[53] - 委托理财发生额20,000万元且未到期余额20,000万元[68] - 银行理财产品资金来源于自有资金[68] 子公司表现 - 子公司绍兴运通液力机械净利润1,193,571.41元[72] 股东和股权结构 - 公司总股本由100,000,000股通过资本公积转增增加至129,738,973股[123][125] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股共计转增29,738,973股[123][125] - 有限售条件股份变动后增至92,625,000股占比71.39%[122] - 无限售条件股份变动后增至37,113,973股占比28.61%[122] - 报告期末普通股股东总数为10,851股[130] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.82%，持股数量为43,875,000股[130] - 金刚强持股比例为15.03%，持股数量为19,500,000股[130] - 金晓燕持股比例为7.52%，持股数量为9,750,000股[130] - 金言荣持股比例为7.52%，持股数量为9,750,000股[131] - 绍兴金及投资合伙企业持股比例为5.26%，持股数量为6,825,000股[131] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股比例为2.25%，持股数量为2,925,000股[131] - 杭州普华天勤私募基金管理有限公司持股比例为1.74%，持股数量为2,254,565股[131] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例为1.70%，持股数量为2,207,750股[131] - 金氏家族（金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕）通过一致行动协议共同控制公司[131] - 公司回购专用证券账户持股870,088股，占总股本0.67%[132] - 董事长金言荣持股增加225万股至975万股[134] - 总经理金刚强持股增加450万股至1950万股[134] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,359,240,000元[162][163] - 本期综合收益总额为32,025,967.54元[163] - 本期利润分配减少所有者权益25,773,771.12元[163] - 资本公积转增资本29,738,973.00元[163][164] - 盈余公积期初余额为42,240,000元[162] - 未分配利润期初余额为3,865,160,000元[162] - 一般风险准备期初余额为26,930,000元[162] - 其他综合收益期初余额为19,794,000元[162] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,346,222,000极[164] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,318,348,761,000元[166] - 公司所有者权益合计期初余额为1,306,097,388.03极[170] - 公司本期综合收益总额为30,788,959.67元[171] - 公司向所有者分配利润25,773,777.12元[171] - 公司资本公积转增股本29,738,973.00元极[171] - 公司期末未分配利润为295,001,331.21元[170] - 公司期末资本公积余额为879,332,985.46元[170] - 公司期末盈余公积为42,240,269.30元[170] - 公司库存股减少10,477,197.94元[170] - 公司本期所有者权益内部结转29,738,973.00元[171] - 公司其他综合收益变动4,567,556.93元[171] - 公司注册资本为129,738,973元，股份总数为129,738,973股[175] - 本期综合收益总额为21,086,138.48元[173] - 本期利润分配金额为29,937,446.10元[173] - 所有者权益内部结转中其他项变动为-8,869,404.57元[174] - 专项储备本期使用金额为4,567,556.93元[172] - 期末所有者权益合计为极1,287,363,484.85元[174] - 期初所有者权益余额为1,305,084,197.04元[172] - 本期增减变动金额为-17,720,712.19元[172] - 资本公积期末余额为879,332,985.46元[174] - 未极分配利润期末余额为278,802,418.16元[174] 股利分配政策 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司派发现金股利每10股2.6元（含税）总计25,773,777.12元[123][124] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[79] 股份回购计划 - 股份回购计划以总金额15,033,375.47元回购870,088股占总股本0.87%[127] - 回购股份最高成交价21.97元/股最低成交价15.20元/股[127] - 公司单次回购股份资金总额不低于人民币1000万元[87] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[88] - 公司股票连续10个交易日收盘价超过最近一期每股净资产时终止回购[88] - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[87][89] - 回购实施需在股东大会决议后30日内完成[89] - 回购完成需在2个交易日内公告股份变动报告[89] 稳定股价措施 - 公司股票自2022年4月13日上市稳定股价承诺期限至2025年4月13日已履行完毕[86] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发稳定股价措施[89][90] - 控股股东单次增持金额不少于最近一年税后现金分红金额的20%[91] - 控股股东连续十二个月增持股份不超过公司总股本的2%[91] - 稳定股价措施触发后需在5个交易日内做出实施决议[89] - 股价稳定措施触发条件为连续

金道科技8月21日披露，截至8月20日公司股东户数为10676户，较上期（8月10日）减少660户，环比降 幅为5.82%。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，金道科技收盘价为24.88元，下跌0.40%，本期筹码集中以来股价累 计上涨1.55%。具体到各交易日，5次上涨，4次下跌。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入1.76亿元，同比增长10.05%，实现净利润 1465.99万元，同比增长66.39%，基本每股收益为0.1500元，加权平均净资产收益率1.11%。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） ...

公司基本情况 - 公司于2022年4月13日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为129,738,973元，已发行股份总数为129,738,973股[8][21] 股权结构与股东权益 - 金言荣等股东认购股份及持股比例明确[20] - 股东对决议有请求认定无效、撤销等权利[34] - 特定股东在特定情形下有权提起诉讼[36] - 股东质押、持股变动等有报告、公告要求[39][40] 股份转让与收购 - 公司特定情形收购股份有数量、时间限制[25] - 董事、高管等股份转让有时间、比例限制[28] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项有标准[47][48] - 股东会决议有普通、特别决议通过要求[81] - 中小投资者定义明确[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长等[110] - 董事会审议交易、担保、财务资助等事项有标准[115][118][119] 利润分配 - 公司分配利润提取法定公积金有规定[163] - 公司现金分红有比例要求[167] 其他规定 - 公司合并、分立、增减资等有通知、公告要求[188][190][191] - 公司聘用会计师事务所有聘期等规定[178]

工商变更 - 2025年7月5日、23日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为壹亿贰仟玖佰柒拾叁万捌仟玖佰柒拾叁元[1] 章程调整 - 工商变更登记时对《公司章程》部分条款作相应调整，无实质性差异[2] - 经核准的公司章程详见巨潮资讯网《公司章程（2025年7月）》[3] 其他 - 备查文件为公司《营业执照》[4] - 公告发布时间为2025年8月14日[6]

行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体2024年薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 机械设备-工程机械行业财务总监CFO平均年薪约为92.61万元，其中三一重工刘华薪酬最高达450.86万元，威博液压杨馨最低为14.21万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，占比45%，共13人 [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄为50.79岁，50-59岁占比最高达45% [3] - 年龄最大为金道科技林捷67岁（薪酬55万元），最小为万通液压厉建慧34岁（薪酬18.20万元） [3] 学历与薪酬关系 - 硕士学历财务总监CFO平均薪酬最高达147.91万元（8人），其次为大专75.95万元（9人），本科68.22万元（12人） [5] - 大专学历中薪酬最高为中际联合任慧玲284.22万元，位列行业第二 [5] 薪酬与业绩关联性 - 建设机械杨娟2024年薪酬上涨68%至57.52万元，但公司归母净利润下滑32.7%，出现薪酬与业绩倒挂现象 [7] 违规情况 - 行业内有2名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 铁拓机械庄学忠因未履行重大合同审议及信披义务收到2次警示函，2024年薪酬42.89万元 [8] - 金道科技林捷因政府补助会计调整问题收到1次警示函，导致公司2023年净利润累计调减1167.39万元 [8]

公司动态 - 金道科技第三届董事会第六次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案 [2]