收入和利润（同比环比） - 2022年上半年营业收入为3.20亿元，同比下降1.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3562.39万元，同比下降5.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3173.27万元，同比下降13.43%[23] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降14.00%[23] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比下降3.46个百分点[23] - 报告期内公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3562元/股[24] - 营业收入同比下降1.18%至320,385,392.44元，营业成本同比上升1.51%至257,463,957.05元[44] - 公司2022年半年度营业总收入为3.20亿元，同比下降1.18%（2021年同期为3.24亿元）[136] - 净利润为3562.39万元，同比下降5.44%（2021年同期为3767.57万元）[138] - 基本每股收益为0.43元，同比下降14%（2021年同期为0.50元）[138] - 公司2022年上半年净利润为34,984,190.41元，较2021年同期的35,787,872.57元略有下降[141] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长11.04%至12,661,609.79元，主要因新增研发项目[44] - 研发费用从1140.31万元增长至1266.16万元，增幅达11%[137] - 通用设备制造业毛利率为19.64%，同比下降2.13个百分点[45] - 叉车变速装置产品营收占比超95%，毛利率18.79%[45] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为538.58万元，同比下降91.99%[23] - 经营活动现金流量净额同比骤降91.99%至5,385,817.91元，系销售回款减少及材料支付增加[44] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,385,817.91元，较2021年同期的67,220,418.67元大幅减少[143] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211,503,428.79元，较2021年同期的239,491,743.14元有所下降[143] - 2022年上半年收到的税费返还为11,962,442.14元，较2021年同期的7,119,305.68元有所增加[143] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为152,643,835.37元，较2021年同期的110,267,948.89元有所增加[143] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为42,913,151.84元，较2021年同期的38,017,134.40元有所增加[143] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额激增2,299.88%至547,668,685.39元，主要来自首次公开发行股票募集资金[44] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为547,668,685.39元，较2021年同期的22,820,660.83元显著增长[145] - 筹资活动现金流入小计为7.6746亿元，其中吸收投资收到现金7.2802亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4572亿元，同比增长2518.3%[147] - 期末现金及现金等价物余额为4.5592亿元，较期初增长971.9%[147] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为457,517,023.33元，较2021年同期的99,204,034.43元大幅增加[145] 投资活动现金流量 - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-139,218,565.04元，较2021年同期的-69,838,057.81元进一步扩大[143] - 投资活动现金流出小计为1.3918亿元，同比减少53.5%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.3912亿元，同比扩大101.8%[147] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为15.48亿元，较上年度末增长56.33%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为12.73亿元，较上年度末增长139.50%[23] - 货币资金占总资产比例从6.33%大幅提升至30.74%，增加24.41个百分点[48] - 在建工程占总资产比例下降4.09个百分点至19.97%[48] - 应收账款占比微降0.71个百分点至9.81%[48] - 货币资金从2022年初的6270.28万元增长至6月30日的4.76亿元，增幅达658.7%[129] - 应收账款从1.04亿元增长至1.52亿元，增幅45.8%[129] - 存货从1.58亿元增长至1.78亿元，增幅12.5%[129] - 在建工程从2.38亿元增长至3.09亿元，增幅29.7%[129] - 流动资产总额从4.37亿元增长至8.58亿元，增幅96.3%[129] - 资产总额从9.90亿元增长至15.48亿元，增幅56.4%[129] - 应付票据从1.08亿元增长至1.36亿元，增幅26.6%[130] - 应付账款从1.71亿元下降至1.13亿元，降幅34.0%[130] - 长期借款从1.54亿元降至0元[130] - 归属于母公司所有者权益从5.32亿元增长至12.73亿元，增幅139.5%[131] - 流动资产总额从4.29亿元增长至8.49亿元，增幅达98%[134] - 在建工程从2.38亿元增长至3.09亿元，增幅达29.7%[134] - 应付账款从1.69亿元下降至1.11亿元，降幅达34.7%[135] - 存货从1.55亿元增长至1.74亿元，增幅达12.3%[134] - 其他非流动资产从3145.10万元增长至1.02亿元，增幅达224%[134] - 资本公积从1.98亿元增长至8.79亿元，增幅达343%[135] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为29,273.95元[28] - 计入当期损益的政府补助为4,547,747.37元[29] - 其他营业外收入和支出为507.00元[29] - 所得税影响额为686,363.21元[29] - 非经常性损益合计为3,891,165.11元[29] 业务线表现 - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[32] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[32] - 公司采用"以销定产、适度备货"的生产模式[33] - 公司下游叉车行业受碳中和政策推动，新能源叉车需求增长[37] - 公司主要客户安徽合力与杭叉集团合计占据国内50%以上市场份额[36] - 公司前五名客户收入占营业收入的比例为84.90%，其中第一大客户杭叉集团的收入占比为66.10%[63] - 国内叉车市场安徽合力和杭叉集团的市场占有率合计超过50%，前十名企业的市场占有率合计超过77%[63] - 公司正在与丰田、三菱重工、斗山、凯傲集团、永恒力等国际知名企业展开合作[65] 募集资金使用 - 募集资金总额为70,597.72万元，报告期投入40,059.45万元，累计投入相同金额[53] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入32,033.32万元，进度达82.14%[54] - 技术研发中心项目投入426.13万元，进度仅7.10%[54] - 超募资金补充流动资金7,600万元，使用比例100%[54] - 首次公开发行股票募集资金净额为705,977,235.17元，实际余额306,880,593.90元（含理财收益及利息收入）[53] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,088.68万元[53] - 公司使用7,600万元超募资金永久补充流动资金[55] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24,201.56万元[55] - 公司使用不超过3.8亿元（含超募）的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日尚未使用募集资金余额30,688.06万元[55] - 闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为11,000万元[55][58] - 公司委托理财的资金来源为募集资金，未到期余额为11,000万元[58] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格31.20元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.06亿元[109] - 发行后公司股份总数从7500万股增至1亿股，有限售条件股份占比从100%降至77.74%[108][109] - 主要限售股东包括浙江金道控股有限公司（3375万股）、金刚强（1500万股）等，限售期至2025年4月13日[111][112] - 新增首发后限售股包括国泰君安战略配售计划（152.16万股）等，部分限售期至2023年4月13日[112] - 无限售条件股份新增2225.68万股，占总股本比例达22.26%[108] - 报告期末普通股股东总数为17,609户[115] - 浙江金道控股有限公司持股33.75%，持有33,750,000股[116] - 金刚强持股15.00%，持有15,000,000股[116] - 金晓燕持股7.50%，持有7,500,000股[116] - 金言荣持股7.50%，持有7,500,000股[116] - 绍兴金及投资合伙企业持股5.25%，持有5,250,000股[116] - 浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业持股3.75%，持有3,750,000股[116] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股2.25%，持有2,250,000股[116] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股1.52%，持有1,521,569股[116] - 李亚君持股0.50%，持有504,491股[117] - 李和星持股0.35%，持有350,455股[117] - 公司注册资本为10,000万元，股份总数10,000万股[161] - 公司有限售条件流通A股7,774.32万股，无限售条件流通A股2,225.68万股[161] 关联交易和担保 - 公司与杭州冈村传动有限公司的关联交易金额为739.08万元，占同类交易金额的21.42%[89] - 公司对绍兴运通液力机械有限公司提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为2021年12月8日至2022年12月8日[100] - 报告期末公司实际担保余额合计800万元，占公司净资产的比例为0.63%[100] - 公司与子公司作为被担保方，金道控股公司提供担保金额为154,210,000元，担保期限至2025年12月25日[95] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[91] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[92] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[93] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[94] - 报告期内公司不存在托管、承包或租赁情况[96][97][98] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[67] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[73] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[83] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为69%[70] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为69%[70] - 公司主要生产场所面临搬迁风险，募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目预计2022年二、三季度实现部分投产[65] - 公司子公司绍兴运通液力机械有限公司净利润为639,696.37元[62] - 公司持有专利102项，其中发明专利24项，实用新型专利61项，外观专利17项[40] - 金融资产期末数为5,663,237元，与期初数相同，无公允价值变动或减值[50] - 受限资产总额为99,003,122.27元，其中货币资金18,255,500元、应收票据40,433,622.27元、固定资产40,314,000元[51]

浙江金道科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 浙江金道科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 浙江金道科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主管 人员)林捷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了 未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十 一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 错误！未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 错误！未定义书签。 ...

浙江金道科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-013 浙江金道科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、主要财务数据 浙江金道科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 □ 是 √ 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 157,112,399.54 | 138,920,577.73 | 13.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,586 ...