股份回购 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[1] - 回购股份价格上限调为30.87元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购1681100股，占总股本1.56%[3] - 累计回购最高成交价17.69元/股，最低9.83元/股[3] - 累计回购成交总金额25689086.20元[3]

股价表现 - 2024年8月19日至10月8日公司股价累计跌幅达24.96%，同期创业板综指涨幅达52.41%[2] - 2024年8月19日至10月8日连续30个交易日内公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计达77.37%，属严重异常波动[3] 报告披露 - 公司拟于2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》[6]

业绩总结 - 2024年上半年营收3684.56万元，同比降46.85%[4][5] - 2024年上半年净利润 -539.59万元，同比降143.04%[4][5] - 营收及净利润下降因污水处理工艺包销售验收金额减少[4][5] 人员变动 - 2024年9月邱荣辉离岗，蔡柠檬接替持续督导工作[6] 监管情况 - 2024年中信建投证券多次因保荐及督导项目被出具监管函和警示函[6] - 中信建投证券发布业务提醒落实整改[6]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[1] - 邱荣辉因个人工作调动无法履职，蔡柠檬接替[1] - 变更后保荐代表人为徐新岳和蔡柠檬，督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人信息 - 蔡柠檬为保荐代表人、注会非执业会员，有经济学硕士学历[4] - 就职于中信建投投行业务管理委员会任副总裁[4] - 曾主持或参与多个项目，执业记录良好[4]

会议召开 - 不定期召开，提前三天通知，特殊情况可不受限，半数以上可提议临时会议[4] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 决议规则 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[5] - 部分事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分职权需专门会议过半数同意[6] 会议记录 - 制作会议记录，载明意见，出席者签字[7] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] 公司保障 - 保障会前获取资料，承担聘请费用[8] 保密义务 - 出席者对会议事项有保密义务[8]

募集资金情况 - 2022年发行2701万股普通股（A股），每股发行价19.09元，募集资金5.156209亿元，净额4.4349390032亿元[2][4] - 截至2024年6月30日，累计投入2.3608975195亿元，本半年度使用253.592717万元，余额2.1553725123亿元[3][5] - 保荐承销费4956.209万元，其他发行费2256.490968万元[4] 募投项目投入 - 惠州高端环保装备研发与制造基地投入1.3608975195亿元，补充流动资金1亿元[5] - 广东清研高端环保装备研发与制造基地项目投资进度50.16%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[25] - 补充上市公司流动资金项目投资进度100%[25] 资金收益与支出 - 银行手续费支出1675.43元，活期利息收入308.260493万元，理财投资收益505.217336万元[5] 资金管理 - 2024年公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理[11] - 单次支取超5000万元应通知保荐代表人并提供支出清单[12] 账户情况 - 2024年5月9日注销募集资金理财产品专用结算账户，4月10日开立新账户[13][14] - 截至2024年6月30日，兴业银行账户余额3049.985521万元，农行账户余额525.100007万元[15] - 截至2024年6月30日，活期账户余额36,037,251.23元，购买大额存单、结构性存款余额179,500,000元[16][17] 超募资金 - 超募资金净额7,216.33万元，截至2024年6月30日余额7,475.83万元[26] 其他 - 2022年6月27日完成4,710.01万元自筹资金置换[26] - 2024年6月24日调整广东清研项目达预定可使用状态时间至2025年6月30日[26] - 截至2024年6月30日，无变更募投项目及违规情形[19][20]

财务资助限制 - 超募资金补流12个月内，不为控股子公司外对象资助[3][4] - 为他人获股资助，累计不超已发行股本10%[7] 审批规则 - 董事会审议资助，2/3以上董事同意，关联董事回避[5] - 特定情形资助，董事会通过后提交股东会审议[5] - 为他人获股资助，董事会决议2/3以上董事通过[7] 信息披露 - 披露资助事项，公告概述及对象情况[8][9] - 资助对象未还款等，及时披露情况及措施[9] - 交易致合并范围变更构成资助，及时披露[10] 职责分工 - 资助前财务部牵头风险调查[11] - 审批后证券部披露，财务部等协助[11][12] - 财务部办理手续、跟踪监督及补救，内审合规检查[12] 违规处理 - 违规资助造成损失追究人员经济责任[14] - 情节严重犯罪移交司法机关[14] 制度说明 - 术语含义无说明与《公司章程》相同[16] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[16] - 与国家规定抵触按国家和《公司章程》执行[16] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[16]

会议安排 - 清研环境第二届监事会第六次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日举行[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，通讯表决1人[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要等三项议案，均3票同意[3][4][5]

公司财务状况 - 营业收入为36,845,568.45元，同比下降46.85%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,395,863.79元，同比下降143.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,405,551.74元，同比下降254.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,986,968.06元，同比下降4.89%[13] - 基本每股收益为-0.0506元，同比下降143.58%[13] - 稀释每股收益为-0.0506元，同比下降143.58%[13] - 加权平均净资产收益率为-0.65%，同比下降4.06%[13] - 总资产为915,200,876.86元，同比下降4.80%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为815,780,890.98元，同比下降3.83%[13] - 非经常性损益合计为3,009,687.95元[18] - 公司实现营业收入3684.56万元，同比下降46.85%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-539.59万元，同比下降143.04%[47] - 营业收入及净利润下降主要系污水处理工艺包销售项目验收金额减少[47] - 污水处理工艺包销售收入2577.56万元，同比下降59.39%[56] - 水处理运营服务收入736.20万元，同比增长27.36%[56] - 工程收入362.17万元，营业成本较上年同期增加802.06%[56] - 研发投入602.90万元，同比增长11.26%[55] - 投资活动产生的现金流量净额9053.70万元，同比增长222.41%，主要系收回到期的闲置资金购买的理财产品[55] - 投资收益为1,372,370.43元，占利润总额的24.93%，主要由闲置资金的理财收益导致，不具有可持续性[57] - 公允价值变动损益为1,705,437.65元，占利润总额的30.98%，主要由短期理财产品和结构性存款的公允价值变动导致，不具有可持续性[57] - 资产减值为-3,796,470.51元，占利润总额的-68.97%，主要由应收账款计提的减值增加导致，不具有可持续性[57] - 货币资金期末余额为358,796,147.83元，占总资产的39.20%，较上年末增加8.06%[58] - 交易性金融资产期末余额为157,887,291.70元，占总资产的17.25%，较上年末减少10.35%，主要由购买的理财产品到期赎回所致[58] - 交易性金融资产期初数为265,333,466.95元，本期公允价值变动损益为1,705,437.65元，本期购买金额为409,600,000.00元，本期出售金额为517,163,395.00元，期末数为157,887,291.70元[59] - 履约保证金余额为63,144.46元，受限原因为土地复垦（恢复）费用[60] - 初始投资成本为263,700,000.00元，本期公允价值变动损益为1,705,437.65元，报告期内购入金额为409,600,000.00元，报告期内售出金额为517,163,395.00元，期末金额为157,887,291.70元，资金来源为自有资金[61] - 募集资金总额为51,562.09万元，报告期投入募集资金总额为253.59万元，已累计投入募集资金总额为23,608.98万元，尚未使用的募集资金余额为21,553.73万元[62][63] - 公司募集资金承诺项目中，广东清研高端环保装备研发与制造基地项目截至期末累计投入金额为13,608.98万元，投资进度为50.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[64] - 补充流动资金项目已全部投入，投资进度为100%[64] - 超募资金净额余额为7,216.33万元，其中包含活期余额25.83万元和大额存单7,450.00万元，均存放在募集资金专户[64] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,710.01万元，已用募集资金置换[65] - 报告期内委托理财总额为25,124.84万元，未到期余额为15,613.66万元，无逾期未收回金额[67] - 主要子公司广东清研装备技术工程有限公司注册资本为40,000,000.00元，报告期内营业收入为3,656,086.60元，净利润为779,143.03元[69] - 公司报告期未出售重大资产或股权[69] - 公司货币资金期末余额为358,796,147.83元，期初余额为299,366,883.76元[116] - 交易性金融资产期末余额为157,887,291.70元，期初余额为265,333,466.95元[116] - 应收账款期末余额为146,253,349.51元，期初余额为148,959,010.62元[116] - 存货期末余额为14,251,908.36元，期初余额为13,723,526.67元[116] - 流动资产合计期末余额为707,869,549.96元，期初余额为755,958,041.06元[116] - 非流动资产合计期末余额为207,331,326.90元，期初余额为205,364,782.26元[116] - 资产总计期末余额为915,200,876.86元，期初余额为961,322,823.32元[116] - 短期借款期末余额为8,006,000.00元，期初余额为13,658,528.89元[116] - 应付账款期末余额为69,879,820.20元，期初余额为75,879,503.38元[116] - 合同负债期末余额为10,289,399.23元，期初余额为4,900,838.59元[116] - 公司流动负债合计为97,484,283.40元，较期初的112,122,098.49元有所减少[118] - 公司非流动负债合计为1,492,087.77元，较期初的1,223,058.74元有所增加[118] - 公司总负债为98,976,371.17元，较期初的113,345,157.23元有所减少[118] - 公司所有者权益合计为816,224,505.69元，较期初的847,977,666.09元有所减少[118] - 公司总资产为915,200,876.86元，较期初的961,322,823.32元有所减少[118] - 公司流动资产合计为794,482,936.78元，较期初的843,059,254.43元有所减少[119] - 公司非流动资产合计为78,307,718.87元，较期初的74,514,990.40元有所增加[119] - 公司总资产为872,790,655.65元，较期初的917,574,244.83元有所减少[119] - 公司流动负债合计为55,740,126.42元，较期初的67,629,229.98元有所减少[120] - 公司非流动负债合计为1,166,775.21元，较期初的1,223,058.74元有所减少[120] - 2024年上半年营业总收入为36,845,568.45元，同比下降46.8%[121] - 2024年上半年营业总成本为42,419,714.58元，同比增长11.1%[121] - 2024年上半年净利润为-5,446,201.43元，同比下降143.7%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-5,395,863.79元，同比下降143.1%[122] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0506元，同比下降143.6%[122] - 2024年上半年研发费用为6,028,950.32元，同比增长11.3%[121] - 2024年上半年销售费用为5,702,012.28元，同比增长0.7%[121] - 2024年上半年管理费用为14,621,044.40元，同比增长40.6%[121] - 2024年上半年财务费用为-4,514,405.27元，同比增长19.0%[121] - 2024年上半年其他收益为689,577.38元，同比下降79.4%[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-13,986,968.06元，相比2023年同期的-13,334,265.61元有所下降[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为41,473,174.51元，相比2023年同期的55,265,893.29元有所减少[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为90,536,990.09元，相比2023年同期的-73,962,879.71元有显著改善[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-38,312,530.85元，相比2023年同期的161,345.43元有所减少[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为38,237,491.18元，相比2023年同期的-87,135,799.89元有显著改善[126] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为60,611,855.96元，相比2023年同期的54,649,505.30元有所增加[126] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-16,633,934.15元，相比2023年同期的-13,328,464.65元有所下降[128] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为86,178,169.10元，相比2023年同期的-74,258,631.80元有显著改善[128] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-39,049,771.47元，相比2023年同期的251,345.43元有所减少[128] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为52,319,266.72元，相比2023年同期的54,050,976.89元有所减少[128] - 公司期初余额为847,977,666.09元[130] - 本期增减变动金额为31,753,160.40元[130] - 综合收益总额为5,446,201.43元[130] - 所有者投入和减少资本为-15,674,068.97元[130] - 利润分配为-10,632,890.00元[130] - 本期期末余额为816,224,505.69元[131] - 上年年末余额为814,919,132.39元[132] - 本期增减变动金额为18,521,062.10元[133] - 综合收益总额为12,471,122.78元[133] - 所有者投入和减少资本为6,049,939.32元[133] - 公司2024年上半年所有者权益合计为848,721,956.11元[135] - 2024年上半年综合收益总额为-5,731,243.12元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-16,474,068.97元[135] - 2024年上半年利润分配为-10,632,890.00元[136] - 2023年上半年所有者权益合计为815,744,951.76元[137] - 2023年上半年综合收益总额为12,740,141.11元[137] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为6,049,939.32元[137] - 2023年上半年所有者权益内部结转为0.00元[137] - 2023年上半年专项储备为0.00元[137] - 2023年上半年其他为0.00元[137] - 公司注册资本为10,801.00万元[139] - 公司主要经营活动包括环保工程技术研发、环保设备与材料销售、环保药剂与菌剂研发销售等[140] - 财务报表编制基础符合企业会计准则及相关规定[141] - 公司对报告期末起12个月的持续

第一章 总则 第一条 为加强对清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《清 研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理 制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格或投资决策产生较大影响的信息或事项时，信息报告义务人应当及时将有关 信息告知董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假记载、严重误导 性陈述或重大遗漏，并对知悉的重大信息负有保密义务的制度。 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 清研环境科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 况。 第六条 本制度所述"重 ...