中信建投证券股份有限公司关于 清研环境科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2701万股 后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000203号）。公司对募集资金采取了专户 存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后计划投资用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.19元降至2024年的-0.17元，同比下降189.47% [1] - 每股净资产从7.85元降至7.47元，同比下降4.84% [1] - 每股公积金从5.78元增至5.91元，同比上升2.25% [1] - 每股未分配利润从0.91元降至0.64元，同比下降29.67% [1] - 营业收入从1.42亿元降至0.73亿元，同比下降48.59% [1] - 净利润从0.21亿元转为-0.18亿元，同比下降185.71% [1] - 净资产收益率从2.52%降至-2.23%，同比下降188.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1550.83万股，占流通股比例32.94%，较上期减少226.61万股 [1] - 深圳市力合创业投资有限公司持有677.69万股，占总股本14.39%，持股不变 [2] - 深圳清研创业投资有限公司持有296.80万股，占总股本6.30%，减持313.12万股 [2] - 广东红土创业投资管理有限公司旗下基金持有192.41万股，占总股本4.09%，减持30万股 [2] - 上海睿亿投资新进两只基金，分别持有92万股和73万股，占总股本1.95%和1.55% [2] - 深圳市创新投资集团有限公司持有49.47万股，占总股本1.05%，减持6万股 [2] - 范卫芳、周天辉新进股东，分别持有37.56万股和31.39万股，占总股本0.80%和0.67% [2] - Barclays Bank PLC、高盛公司、Morgan Stanley等机构退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年各专业委员会会议独立董事全出席[5] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[9] 决策审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 审议通过聘任财务和内控审计机构议案[14] - 审议通过聘任董事会秘书议案[15] - 审议通过董高2024年度薪酬方案[16] 信息披露与合规 - 2024年及时准确披露定期报告等信息，内控有效[12] - 2024年度未有相关承诺变更或豁免情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强多方沟通，提专业水平助发展[20]

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并 且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 清研环境科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛永强） 2024 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股 东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为环境化工专业，硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月历任广 东省环境保护工程研究设计院工程师、副所长、所长、 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年各专业委员会会议独立董事全出席[5] 关联交易 - 2023年度关联交易实际与预计有差异，预计2024年正常合规[11] 信息披露 - 2024年及时准确披露定期报告等财务信息[12] 人事聘任 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[14] - 聘任具备资格人员为董事会秘书[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、提高水平，为财务规范做贡献[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为73,171,530.28元，同比下降48.33%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-18,216,584.10元，同比下降186.89%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-40,734,884.65元，同比下降1,921.19%[23] - 2024年基本每股收益为-0.17元/股，同比下降189.47%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降4.75个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-22,585,665.70元，同比下降354.65%[23] - 2024年营业收入同比下降48.33%至73,171,530.28元，2023年为141,608,580.21元[87] - 2024年非经常性损益合计为4,369,081.60元，主要来自金融资产公允价值变动损益5,549,734.60元[29] 业务线表现 - 污水处理工艺包销售同比下降58.91%至51,906,105.43元，占营业收入比重从89.21%降至70.94%[87] - 水处理运营服务收入同比增长4.22%至17,552,224.47元，毛利率提升12.61个百分点至60.14%[89] - 环保专用设备销售量同比下降66.86%至348套，库存量同比增加155.26%至291套[90] - 公司通过新合伙人战略布局污泥处理处置、工业园区污水处理、危废固废资源化等领域[36] - 公司投资首个污泥处理处置项目，成品渣含水率仅5%[35] - 公司技术和产品荣获广东省市政行业协会"2024年度科学技术奖"[40] - 公司项目入选《2024年度村镇水环境治理优秀案例》[40] 地区表现 - 华南地区收入同比下降71.16%至19,962,361.52元，占营业收入比重从48.88%降至27.28%[87][89] - 西南地区收入同比大幅增长806.08%至6,134,059.86元[87] - RPIR快速生化污水处理技术已覆盖全国28个省市/自治区[53] - T-Bic技术已在广东、江苏、河南、西藏、云南等区域产业化应用[63] 技术发展 - RPIR技术是公司的核心污水处理技术，集成了生化反应和沉淀分离过程[16] - MCBR模块处理水量从单模块300m³/d提升至600m³/d，显著提高了效率[16] - T-Bic技术适用于低污染水体的快速生化处理，实现了功能菌剂固定化[16] - RPIR一体机主要应用于城市河道湖库小排口控源截污和分散式村镇生活污水处理[16] - A/RPIR工艺包在S-RPIR基础上增加缺氧工艺流程，可完成污水脱氮作用[16] - A²/RPIR工艺包进一步增加厌氧工艺流程，可实现磷的释放[16] - 限氧RPIR技术脱氮效率是传统硝化反硝化的4-8倍，脱氮过程无需碳源且节省曝气量[69] - 公司核心技术RPIR优化设计推出新一代MCBR技术，处理通量倍增且投资费用显著降低[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为创新技术引领者，强化污水处理、固废处理等领域技术矩阵，构建产学研用联合体[119] - 2025年计划推广MCBR产品替代RPIR系列，拓展AOA工艺结合、MBR换膜等新场景[121] - 开发T-Bic系列产品新应用场景（反硝化滤池、人工湿地），重点布局工业园区及工业废水处理[121] - 拟通过投资并购或技术改造切入工业废水、危废资源化细分市场，规避盲目扩张风险[122] - 2025年公司计划通过合伙人模式引入专业人才与团队，拓展工业废水处理、固废与危废处理处置及资源化等领域[123] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[136] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[138] - 公司资产独立完整，仅租赁关联方深圳清华大学研究院少部分房产用于研发办公[146] - 高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[147] - 公司拥有独立的财务核算体系和银行账户[148] - 公司业务独立，专注于环保行业，拥有完整的采购、生产、销售和研发系统[151] 股东和股权结构 - 公司董事长兼总经理刘淑杰持有19,577,796股，占总股本比例未披露[153] - 公司董事、首席科学家陈福明持有16,772,903股，占总股本比例未披露[153] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有39,867,172股，占总股本比例未披露[154] - 公司2024年年度报告显示不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划向社会公众公开发行不超过2,701万股人民币普通股（A股）[16] 研发投入 - 2024年研发费用为12,346,648.96元，同比下降12.94%[97] - 2024年研发投入占营业收入比例为16.87%，较2023年的10.01%显著上升[99] - 2024年研发人员数量为30人，同比增长3.45%，其中硕士学历人员增长50%[98][99] - 公司累计培养硕士研究生10名，授权专利120项，发表论文30篇[83] 现金流和投资 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-40,734,884.65元，同比下降1,921.19%[101] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为72,631,579.59元，同比增加171.25%[101] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-35,651,480.43元，同比下降130.68%[101] - 货币资金从2024年初的2.99亿元增至年末的3.21亿元，占总资产比例从31.14%上升至34.46%，增加3.32个百分点[105] - 交易性金融资产期末余额为1.74亿元，较期初减少9119万元，本期购买7.70亿元，出售8.61亿元[107] 资产和负债 - 2024年末资产总额为931,014,429.12元，同比下降3.15%[23] - 应收账款从1.49亿元增至1.62亿元，占总资产比例从15.50%上升至17.37%，增加1.87个百分点[105] - 存货从1372万元增至2336万元，占总资产比例从1.43%上升至2.51%，增加1.08个百分点[105] - 在建工程从1.06亿元增至1.14亿元，占总资产比例从11.00%上升至12.22%，增加1.22个百分点[105] - 2024年资产减值损失为-18,882,233.00元，占利润总额的97.83%[103] 行业和市场趋势 - 新增污水处理能力1200万立方米/日，改造污水收集管网4.5万公里[32] - 地级及以上缺水城市再生水利用率将达到25%以上[33] - 固废领域污泥处理处置市场规模预计突破900亿元[33] - 环保项目回款周期延长至18个月[33] - 环保行业从投资驱动转向服务本质，聚焦细分领域升级改造与减污降碳技术需求[118] 风险和挑战 - 公司面临地方财政压力加大可能影响项目拓展和实施的风险[126] - 水环境治理领域市场竞争加剧，公司需持续技术创新以保持竞争优势[127] - 公司存在人才流失或短缺风险，需加强人才引进和激励机制[128] - 公司面临技术更新风险，需持续跟踪行业技术发展趋势并调整研发方向[129]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9,581,811.51元，较上年同期增长2.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,193,688.17元，较上年同期增长75.02%[6] - 投资收益本报告期为1,302,629.53元，较上年同期增长181.33%，主要系理财产品赎回收益增加所致[10] - 公允价值变动收益本报告期为 -701,883.61元，较上年同期下降162.56%，主要系理财产品收益下降所致[10] - 本期营业总收入9,581,811.51元，上期为9,362,916.42元，增加约2%[25] - 公司本期净利润为-1195316.21元，上期为-4785964.17元[26] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0111，上期均为-0.0447[26] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本11,823,185.89元，上期为16,258,348.14元，减少约27%[25] - 本期营业成本5,223,948.00元，上期为6,698,380.72元，减少约22%[25] 其他财务数据变化 - 应收票据本报告期末为9,950,889.23元，较上年度末增长28.33%[10] - 预付款项本报告期末为59,253,424.11元，较上年度末增长849.81%，主要系预付司法拍卖款所致[10] - 短期借款本报告期末为1,080,000.00元，较上年度末下降89.72%，主要系偿还短期借款所致[10] - 合同负债本报告期末为18,534,640.13元，较上年度末增长99.65%，主要系收取销售合同预付款所致[10] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为22,402,524.51元，较上年同期增长3,698.52%，主要系上年回购股份及股利分配综合影响所致[11] - 期末流动资产合计701,100,465.69元，期初为722,705,410.45元，减少约3%[22] - 期末非流动资产合计219,221,894.48元，期初为208,309,018.67元，增加约5%[22] - 期末资产总计920,322,360.17元，期初为931,014,429.12元，减少约1%[22] - 期末流动负债合计105,832,379.35元，期初为122,125,288.27元，减少约13%[23] - 期末非流动负债合计808,045.20元，期初为983,448.84元，减少约18%[23] - 期末负债合计106,640,424.55元，期初为123,108,737.11元，减少约13%[23] - 期末所有者权益合计813,681,935.62元，期初为807,905,692.01元，增加约1%[23] - 公司本期经营活动现金流入小计38398074.68元，上期为30668649.49元[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为5477208.60元，上期为-4163659.99元[28] - 公司本期投资活动现金流入小计255874094.85元，上期为269962487.93元[28] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为19392656.24元，上期为23704312.64元[28] - 公司本期筹资活动现金流入小计5980000.00元，上期为8800000.00元[29] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-2467303.77元，上期为-18950882.88元[29] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为22402524.51元，上期为589769.77元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为41024675.01元，上期为22964134.55元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，刘淑杰持股比例18.13%，持股数量19,577,796股；陈福明持股比例15.53%，持股数量16,772,903股等[13] - 前10名无限售条件股东中，深圳市力合创业投资有限公司持有无限售条件股份数量6,776,930股等[13] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,681,100股[14] - 刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人，刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股权等[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持有人才基金27.5%份额[14] - 刘淑杰等6名股东限售股期初与期末股数均未变，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年10月22日[16] 重大事项 - 公司于2025年3月19日拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权[18] - 清研万物新以3,963.41万元竞得福建通海镍业科技有限公司51%股权，竞拍成功将被动形成财务资助，需股东大会审议通过[19] 财务报表提供 - 提供了2025年3月31日合并资产负债表[20]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-015 清研环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...

会议安排 - 2025年3月19日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 3月27日发出召开股东大会通知[6] - 4月14日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 88人出席股东大会，持有72,268,732股，占比67.9672%[8] 议案表决 - 《关于使用部分资金进行现金管理的议案》赞成票占比99.8598%，中小投资者赞成票占比92.5222%[12] - 《关于申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》赞成票占比99.8482%，中小投资者赞成票占比91.9021%[13]