会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[5] - 召开3次董事会审计等委员会会议[8] - 召开3次独立董事专门会议[10] - 7月12日召开第四届董事会第一次会议[21] - 8月15日召开第四届董事会第二次会议[22] 合规相关 - 2024年关联交易符合规定[17] - 定期报告审议及披露合规[19] - 高管聘任及股票调整事项合规[21][22] 独立董事履职 - 朱旗出席相关会议并履职[5][8][10] - 任职期间现场工作14天提建议[15] 审计情况 - 未改聘会计师事务所，立信完成审计[20] 未来展望 - 独立董事持续改进工作维护股东权益[24]

会议情况 - 2024年1月1日至7月12日召开4次董事会、3次股东大会[2][5] - 召开1次薪酬与考核、提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[9] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等[16] 议案审议 - 4月18日审议通过多项议案及薪酬方案[15][20] 换届选举 - 7月12日通过董事会换届选举相关事项[18]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2024年度无财务和非财务报告内控重要缺陷，无需整改[24][25] - 公司认为2024年度内部控制在所有重大方面有效[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1人出任监事会主席[8] 业务管理 - 公司对经营及财务管理活动制定规章制度和审批程序[11] - 产品销售分国内和出口两部分[11] - 销售管理机构由多部门组成[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 重要性水平 - 总体重要性水平依合并报表利润总额5%确定[19] - 执行重要性水平依总体重要性水平75%确定[19] - 未更正错报重要性水平依总体重要性水平5%确定[19] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》[14] - 制定《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》[18] 子公司管理 - 对控股或全资子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[16][17] 未来展望 - 持续推进内控体系建设与完善[26]

非经营性资金占用 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额13687.93万元，期末余额24266.25万元[7] 往来资金情况 - 东星华美医疗科技（常州）有限公司2024年期初往来资金余额7852.77万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额3648.04万元[6] - 江苏孜航精密五金有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额1883.86万元[6] 应收账款情况 - 江苏孜航精密五金有限公司应收账款2024年期初余额60.12万元，期末余额33.24万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司应收账款2024年期初余额12.40万元，期末余额9.30万元[6] 预付账款情况 - 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司预付账款2024年期初余额164.39万元[6] - 苏州三丰原创医疗科技有限公司预付账款2024年期初余额59.71万元，期末余额59.61万元[6]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会，网络互动，地点在价值在线[4][6][7] - 参加人员含董事长万世平、董事兼总经理魏建刚等[6] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动，5月6日前可会前提问[7] - 联系人龚爱琴，电话0519 - 86632199，邮箱canopus@dx - med.com[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[9]

审计机构情况 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[3] - 截至2024年末，立信合伙人296名[2] - 截至2024年末，立信注册会计师2498名[2] - 截至2024年末，立信从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计鉴证[5] - 立信认为公司财务报表编制合规且公允反映状况[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会认为立信2024年审计表现良好且按时完成工作[6]

财务状况 - 2024年末总资产24.82亿元，总负债2.29亿元，所有者权益22.54亿元[3] - 2024年末货币资金2.95亿元，较上年末减少48.11%[4][5] - 2024年末交易性金融资产9.06亿元，较上年末增长34.37%[4][6] - 2024年末短期借款3302.60万元，较上年末增长1401.18%[8][9] - 2024年末应付账款1.09亿元，较上年末增长62.14%[8][9] - 2024年末库存股2999.18万元，较上年末增长100%[11][12] - 2024年末在建工程1.68亿元，较上年末增长349.94%[5][7] - 2024年末合同资产212.87万元，较上年末增长172.07%[5][7] - 2024年末现金及现金等价物余额117,777,756.27元，较2023年末减少79.16%[17] 经营业绩 - 2024年度营业收入4.35亿元，营业利润1.16亿元，净利润9689.12万元[3] - 2024年度营业收入较2023年度增长0.40%[14] - 2024年度净利润较2023年度减少2.99%[14] - 2024年度销售费用较2023年度增长12.61%[14] - 2024年度研发费用较2023年度减少17.26%[14] - 2024年度财务费用较2023年度增加79.72%[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额1.26亿元，投资活动现金流量净额 -5.03亿元，筹资活动现金流量净额 -7053.96万元[3] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度减少22.46%[17] - 2024年度投资活动现金流入较2023年度增长239.37%[17] - 2024年度筹资活动现金流入较2023年度增长1330.23%[17] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较2023年度减少243.94%[17]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月14日会议审议通过[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东大会通过[2] 薪酬标准与构成 - 2025年独立董事津贴6.0万元/年，按月发[4][7] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及超额奖励组成[6] 薪酬计算与发放 - 薪酬含税，个税公司代扣代缴，离任按实际任期算[7]