证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-081 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 议案》 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会同意 ...

董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效 期限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自股 东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向 银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，本议案尚需公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但 不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期 限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，授信额度 可循环使用。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-086 江苏东星智慧医 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比降6.27%；年初至报告期末3.16亿元，同比增1.57%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1790万元，同比降16.27%；年初至报告期末6558万元，同比降8.17%[3] - 本报告期扣非净利润1207万元，同比降31.13%；年初至报告期末4266万元，同比降15.45%[3] - 营业总收入本期为316,018,608.17元，上期为311,118,638.38元[20] - 营业总成本本期为265,917,172.26元，上期为250,384,360.50元[20] - 净利润本期为65,446,579.46元，上期为73,602,344.79元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为65,578,456.40元，上期为71,412,640.45元[21] - 少数股东损益本期为 - 131,876.94元，上期为2,189,704.34元[21] - 基本每股收益本期为0.66，上期为0.71[21] - 稀释每股收益本期为0.66，上期为0.71[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8530万元，同比降13.26%[3] - 经营活动现金流入小计本期为380,486,083.43元，上期为403,263,084.54元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为357,589,556.69元，上期为372,044,117.19元[22] - 收到的税费返还本期为2,860,678.46元，上期为6,873,344.86元[22] - 经营活动现金流出小计2024年为295,184,963.94元，2023年为304,918,371.60元；经营活动产生的现金流量净额2024年为85,301,119.49元，2023年为98,344,712.94元[23] - 投资活动现金流入小计2024年为2,169,906,420.30元，2023年为457,811,764.07元；投资活动现金流出小计2024年为2,575,850,909.64元，2023年为1,014,015,008.93元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 405,944,489.34元，2023年为 - 556,203,244.86元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年为13,403,821.84元，2023年为1,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2024年为90,461,788.83元，2023年为70,802,036.68元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 77,057,966.99元，2023年为 - 69,802,036.68元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 145,648.81元，2023年为199,461.70元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 397,846,985.65元，2023年为 - 527,461,106.90元；期初现金及现金等价物余额2024年为565,258,083.18元，2023年为1,111,644,326.10元；期末现金及现金等价物余额2024年为167,411,097.53元，2023年为584,183,219.20元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为89,251,762.96元，2023年为80,114,542.87元[23] - 支付的各项税费2024年为34,232,202.96元，2023年为57,234,328.47元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为43,531,242.40元，2023年为38,028,594.15元[23] - 收回投资收到的现金2024年为2,140,500,000.00元，2023年为447,350,000.00元；取得投资收益收到的现金2024年为29,300,920.30元，2023年为3,116,499.07元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年为93,532,278.64元，2023年为80,980,348.96元；投资支付的现金2024年为2,482,318,631.00元，2023年为921,200,000.00元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.18亿元，较上年度末增1.00%；归属上市公司股东所有者权益22.16亿元，较上年度末降1.03%[3] - 货币资金期末余额1.70亿元，较年初降70.15%，因交易性金融资产增加[7] - 交易性金融资产期末余额9.98亿元，较年初增48.00%，因购买理财产品增加[7] - 在建工程期末余额1.31亿元，较年初增249.70%，因投入募投项目[7] - 短期借款期末余额1632万元，较年初增641.60%，因银行借款增加[7] - 合同负债期末余额879万元，较年初增56.50%，因预收货款增加[8] - 2024年9月30日，公司流动资产合计14.05亿元，较期初14.57亿元略有下降；非流动资产合计10.12亿元，较期初9.36亿元有所增加[17][18] - 2024年9月30日，公司资产总计24.18亿元，较期初23.94亿元略有增加[17][18] - 2024年9月30日，公司流动负债合计1.75亿元，较期初1.28亿元有所增加；非流动负债合计0.20亿元，较期初0.20亿元略有减少[18] - 2024年9月30日，公司负债合计1.94亿元，较期初1.47亿元有所增加[18] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计22.16亿元，较期初22.39亿元略有减少[18] - 2024年9月30日，少数股东权益为736.19万元，较期初749.37万元略有减少[19] - 2024年9月30日，所有者权益合计22.23亿元，较期初22.46亿元略有减少[19] - 2024年9月30日，负债和所有者权益总计24.18亿元，较期初23.94亿元略有增加[19] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,735 [11] - 万世平持股比例为25.02%，持股数量为25,063,734股 [11] - 江世华持股比例为5.06%，持股数量为5,070,000股 [11] - 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）持股比例2.00%，持股数量2,000,000股[13] - 江世华持有无限售条件人民币普通股5,070,000股[13] - 公司回购专用证券账户持股占报告期末公司总股本的1.4901%，持股数量1,492,651股[13] - 华泰证券资管相关计划期初持股1,064,444股，占比1.06%，期末持股1,134,044股，占比1.13%[14] 限售股情况 - 万世平期初限售股数25,052,934股，期末限售股数25,052,934股，拟2026年5月30日解除限售[16] - 魏建刚本期解除限售股数540,000股，本期增加限售股数412,875股，期末限售股数412,875股[16] - 龚爱琴本期解除限售股数185,000股，本期增加限售股数146,250股，期末限售股数146,250股[16] - 限售股份期初总数32,175,434股，本期解除限售725,000股，本期增加559,125股，期末总数32,009,559股[16] 股东增持情况 - 公司董事、高管拟自2024年7月12日起6个月内增持股份，董事长万世平、董事兼总经理魏建刚、董事龚爱琴计划增持不低于20万元，董事万正元计划增持不低于10万元[17] - 截至2024年9月30日，增持主体合计增持31300股，占剔除回购专户股份后总股本的0.0317%，增持金额累计599498元，增持计划未实施完毕[17] 财务科目变动情况 - 税金及附加本期发生额3,639,239.43元，较上期增加31.21%，主要因房产税增加[9] - 投资收益本期为27,765,340.17元，较上期增长843.49%，系理财利息增加[9] - 公允价值变动收益本期为 -7,315,799.69元，较上期减少171.36%，因理财利息收入减少[9] - 收回投资收到的现金本期为2,140,500,000.00元，较上期增长378.48%，因赎回投资理财增加[10] - 取得投资收益收到的现金本期为29,300,920.30元，较上期增长840.19%，因理财利息增加[10] - 投资支付的现金本期为2,482,318,631.00元，较上期增长169.47%，因投资理财增加[10] - 取得借款收到的现金本期为11,000,000.00元，较上期增长1000.00%，因银行借款增加[10]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-078 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划期限过半的进展公告 公司董事长万世平先生，董事、总经理魏建刚先生，董事、副总经理、董 事会秘书兼财务总监龚爱琴女士及董事、副总经理万正元先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-062）。为履 行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，公司董事、高级管理人员拟自本次稳定股价方案公告之日 （即 2024 年 7 月 12 日）起六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易 方式，以其自有资金增持公司股份，其中公司董事长万世平先生计划增持股份 金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生计划增持股份金额合计 不低于 20.0 ...

关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善 公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州 国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方 海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子 公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续，并取得了由常州 市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。 证券代码：301290 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年9月18日上午9:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同出资2000万元设立东星生物[3] - 公司拟出资1100万元，占股55%[3]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的要求，对东星医疗本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项进 行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不 影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，东星医疗拟与控股股 东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下 简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联 方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（暂定名，最 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-075 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-076 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州东星生物医药有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准登记为准，以下简称"目标公司"或"东星生物"）。 2、投资规模：目标公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司拟以自有 资金出资 1,100 万元，占目标公司注册资本的 55%。本次投资完成后，目标公司 将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 3、公司控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管 理有限公司（以下简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先 生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴 女士拟以自有资金出资参与公司本次投资。本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次对外投资暨关联 交易的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、公司于 20 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 工作动态 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 培训1次，日期为2024年1月25日[4] 问题整改 - 2023年1 - 3月闲置募集资金现金管理余额超审议额度[9] - 2024年1月收到监管函[9] - 已完成募集资金使用问题整改[9]