江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10883 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10886 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 东星医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东星医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东星医疗董事会的责任。 二 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （上官俊杰） 各位股东及股东代表： 本人上官俊杰作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发 展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人2024年度任职期间内工作情况报告如下： 本人上官俊杰，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2001年9月至2003年8月，担任中共常州市武进区委党校教师；2003年9月 至2015年12月，担任江苏日月泰律师事务所律师；2016年1月至2019年12月，担 任江苏常元律师事务所主任；现任江苏常武律师事务所主任，常州市律师协会监 事会副监事长，江苏省律师协会监事会监督委员，常州市仲裁委仲裁员，常州市 政府法律智库智库成员，常州长青科技股份有 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （徐光华离任） 各位股东及股东代表： 本人徐光华于2024年1月1日至2024年7月12日担任江苏东星智慧医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"东星医疗"）第三届董事会的独立董事，任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按 规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报 如下： 本人徐光华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985年7月至1994年8月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至 20 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （蒋海洪离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人蒋海洪作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级 ...

（沈世娟） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2024年7月12日起担任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会 一致，作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉 地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 尊敬的各位股东及代表： 本人沈世娟，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年2 月至今历任常州大学讲师、副教授、教授；2022年10月至今任常州银河世纪微电 子股份有限公司独立董事；2023年1月至今任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立 董事；2024年7月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星 医疗"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 积极关注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了独立的意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱旗，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年2月任常州金瑞税务师事务所有限公 司审计部主任；2016年2月至2021年1月任江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事； 2010年2月至今任常州市升瑞税务师事务所有限公司所长；2020年10月至今任亚 东集团控股有限公司 ...

独立董事2024年度述职报告 （费一文离任） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报 如下： 本人费一文，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。1990年9月至今，历任上海交通大学安泰经济管理学院金融系讲师、副教 授。2020年9月至2024年7月，担任公司独立董事。 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人费一文作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...