会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月23日14:00现场召开[2] - 会议通知于2024年8月20日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 公司拟与多家机构共同出资10000万元设立合伙企业[3] - 公司以自有资金出资2500万元，占比25%[3][4] 表决结果 - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5]

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商登记核准的名称为准）。 2、专业投资机构：北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州钟楼科创投资合 伙企业（有限合伙）。 3、投资规模：公司拟作为有限合伙人拟以自有资金出资 2,500 万元。 4、基金投资方向：主要投资于处于成长期的未上市公司股权及少量处于初 创期的未上市公司股权，重点关注的领域包括生物医药、高端医疗器械或相关服 务行业，包括但不限于：（1）外科/高值耗材相关的器械；（2）合成生物学等 底层技术突破带来的新材料或新工艺推动的与创新医疗器械相关的上游关键原 料或制造平台相关的企业；（3）生命科学上游卡脖子相关的材料和设备。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-073 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 5、公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司常州国星投资管 理有限公司拟作为普通合伙人出资，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资 ...

公司投资相关 - 拟设立基金规模10000万元，公司拟认缴2500万元，占比25%[2][18] - 北京朗姿韩亚认缴500万元，占比5%；常州国星认缴100万元，占比1%；三家各认缴2500万元，各占比25%；北海丰灏认缴1900万元，占比19%[19] 关联公司情况 - 国星投资注册资本1105万元，万世平持股90.50%，王辉持股9.50%[5][6] - 2023年度国星投资营收0万元，净利润 - 0.14万元，截至2024年6月30日净资产1104.92万元[7] - 朗姿韩亚注册资本180315.7895万元，芜湖德臻睿远持股43.8398%，朗姿股份持股29.2265%等[8][10] - 钟楼科创出资额1000000万元，常州瑞源持有份额79.99%等[11] - 常州信辉注册资本15000万元，常州投资集团持股100.00%[12][13] - 北海丰灏注册资本30000万元，朗姿韩亚持股100.00%[14][16] 基金相关条款 - 基金存续期六年，投资期三年，退出期三年，可延长一年[19] - 投资决策委员会由5名委员组成，经全体委员五分之四以上同意可通过审议事项[21] - 投资期内管理费年费率2%，退出期内管理费年费率1.5%[22] - 合伙人优先年化回报率为8%（单利）[23] - 剩余分配中80%归于全体合伙人，14%归于管理人，6%归于普通合伙人国星投资[23] 风险与审批 - 基金筹备、募集、备案及出资实施过程存在不确定性[29] - 基金拟投资项目可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险[29] - 2024年8月20 - 23日，公司董事会、监事会审议通过投资议案[34][35][36] - 保荐人认为投资事项履行必要程序，符合规定，无损害股东利益情形[39][40] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日，公司与万世平及受其控制关联方累计关联交易总金额为254.80万元[33] - 万世平为子公司提供保证担保额度为360.00万元，实际已发生担保金额为200.00万元[33]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人徐海兰保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 报告中未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[2] - 公司在报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述经营风险及应对措施[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司半年度财务报告未经审计[96] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期增长5.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4767.98万元，较上年同期下降4.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，较上年同期增长9.81%[12] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期下降4.00%[12] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期下降0.15%[12] - 本报告期末总资产23.73亿元，较上年度末下降0.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产21.98亿元，较上年度末下降1.83%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 33857.52元，主要系固定资产处置损失所致[14] - 计入当期损益的政府补助788.52万元，主要系报告期内收到政府专项补助所致[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1390.89万元，主要系交易性金额资产投资收益所致[14] - 公司2024年上半年营业收入2.14亿元，同比增长5.82%，营业成本1.12亿元，同比增长7.21%[31] - 公司吻合器产品营业收入9075.24万元，同比增长12.15%，医疗设备营业收入3553.87万元，同比下降23.56%[33] - 公司研发投入972.39万元，同比下降26.49%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，同比增长9.81%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比增长27.68%[31] - 非主营业务中投资收益1825.02万元，占利润总额比例32.22%；公允价值变动损益 -446.17万元，占比 -7.88%；资产减值13.88万元，占比0.24%；营业外收入5.41万元，占比0.10%；营业外支出68.54万元，占比1.21%[34] - 本报告期末货币资金20028.90万元，占总资产比例8.44%，较上年末比重减少15.33%；在建工程10493.01万元，占比4.42%，比重增加2.86%；短期借款1372.93万元，占比0.58%，比重增加0.49%[35] - 交易性金融资产期初数67429.11万元，本期公允价值变动损益 -446.17万元，本期购买金额161350万元，本期出售金额133200万元，期末数95132.94万元[36] - 截至报告期末货币资金有137.37万元作为保函保证金受限[37] - 报告期内基金投资购入金额600万元，期末金额600万元，资金来源为自有资金[39] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额200288963.78元，期初余额568855578.18元[97] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额957329417.85元，期初余额674291095.76元[97] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额1379878172.58元，期初余额1457378347.54元[97] - 公司非流动资产合计从期初的9.3620356197亿元增长至期末的9.9327388689亿元[98] - 公司资产总计从期初的23.9358190951亿元降至期末的23.7315205947亿元[98] - 公司流动负债合计从期初的1.2751001397亿元增长至期末的1.4734147258亿元[99] - 公司负债合计从期初的1.4737148133亿元增长至期末的1.6803809696亿元[99] - 公司所有者权益合计从期初的22.4621042818亿元降至期末的22.0511396251亿元[99] - 母公司货币资金从期初的4.7899188099亿元降至期末的1.3975931459亿元[100] - 母公司交易性金融资产从期初的6.4314667946亿元增长至期末的8.7473021096亿元[100] - 母公司应收账款从期初的4107.702364万元降至期末的3424.072797万元[101] - 母公司其他应收款从期初的1.3394642427亿元增长至期末的2.1875745166亿元[101] - 母公司短期借款从期初的20万元增长至期末的1172.926365万元[101] - 2024年上半年营业总收入2.14亿元，较2023年上半年的2.02亿元增长5.82%[103][104] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的1.63亿元增长9.44%[104] - 2024年上半年净利润4745.82万元，较2023年上半年的5183.76万元下降8.45%[104] - 2024年上半年流动负债合计3908.77万元，较2023年上半年的2110.28万元增长85.22%[102] - 2024年上半年非流动负债合计1583.20万元，较2023年上半年的1965.07万元下降19.43%[102] - 2024年上半年所有者权益合计21.14亿元，较2023年上半年的21.56亿元下降1.97%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.48元，较2023年上半年的0.50元下降4%[105] - 2024年上半年母公司营业收入5411.47万元，较2023年上半年的5122.85万元增长5.63%[106] - 2024年上半年母公司营业成本3772.93万元，较2023年上半年的3377.59万元增长11.70%[106] - 2024年上半年母公司投资收益5272.75万元，较2023年上半年的3065.65万元增长72.00%[106] - 2024年上半年净利润为46,636,487.42元，2023年同期为45,880,092.63元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计262,049,449.35元，2023年同期为270,056,953.79元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计191,731,765.44元，2023年同期为206,021,534.29元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为70,317,683.91元，2023年同期为64,035,419.50元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,351,360,863.97元，2023年同期为266,749,548.36元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,712,013,817.50元，2023年同期为765,417,208.45元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 360,652,953.53元，2023年同期为 - 498,667,660.09元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11,724,513.25元，2023年同期无相关数据[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计88,708,537.73元，2023年同期为70,014,460.95元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,984,024.48元，2023年同期为 - 70,014,460.95元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7489.02万元，2023年同期为-1047.66万元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为11.23亿元，现金流出小计为13.07亿元，产生的现金流量净额为-1.84亿元；2023年同期现金流入小计为1.21亿元，现金流出小计为5.55亿元，产生的现金流量净额为-4.35亿元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1172.45万元，现金流出小计为9088.87万元，产生的现金流量净额为-7916.42万元；2023年同期现金流出小计为7024.23万元，产生的现金流量净额为-7024.23万元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.38亿元，期初余额为4.77亿元，期末余额为1.39亿元；2023年同期净增加额为-5.15亿元，期初余额为10.38亿元，期末余额为5.23亿元[112] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4087.49万元，少数股东权益为727.21万元，所有者权益合计为22.05亿元[114][115] - 2024年上半年综合收益总额为4767.98万元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-2874.17万元[114] - 2024年上半年利润分配为-5981.30万元[114] - 2024年上半年提取盈余公积为466.36万元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-5981.30万元[114] - 公司2024年期初所有者权益合计为21.5584534324亿元，期末为21.1437714889亿元[119][121] - 本期综合收益总额为4663.648742万元[120] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为 - 2874.171197万元，其中股份支付计入所有者权益金额为125.01336万元[120] - 本期利润分配中提取盈余公积466.364874万元，对所有者（或股东）分配5936.29698万元[120] - 公司股本期初和期末均为1.00173334亿元[119][121] - 资本公积期初为16.927396676亿元，期末为16.939898012亿元[119][121] - 盈余公积期初为4570.548997万元，期末为5036.913871万元[119][121] - 未分配利润期初为3.1722685167亿元，期末为2.9983672055亿元[119][121] - 库存股本期增加2999.184557万元[120][121] - 其他综合收益本期增加4663.648742万元[120] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少4206574.37元[122] - 2024年上半年综合收益总额为45880092.63元[122] - 2024年上半年提取盈余公积4588009.26元[123] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配50086667.00元[123] 公司业务 - 公司主要从事外科手术医疗器械研发、生产和销售，是平台型集团化公司[16] - 电动腔镜吻合器销售收入同比增长347.87%，占吻合器产品营业收入29.82%，占比同比上升22.38%[16] - 开放式吻合器整体销售额同比上涨28.70%，占吻合器产品营业收入23.02%，占比同比上升3.04%[16] - 2023年12月公司以1113.80万元收购控股子公司三丰东星少数股东40%股权，实现手术设备转型[17] - 自主研发生产的外科手术设备销售额占整体销售额94.02%，同比增长4.27%[18] - 公司采购包括原辅材料采购和代理业务采购两类[18] - 公司主要产品采取“以销定产、适当库存”生产模式[19] - 公司外协加工包括部分零部件加工和产品消毒灭菌[19] - 公司销售模式分为经销和直销两种[19] - 经销模式销售吻合器、医疗设备等，直销模式销售吻合器零部件、模具等[19] - 公司吻合器等产品销售采用经销模式，包括传统、两票制和配送经销模式，吻合器等零部件采用直销模式[20][21] - 公司海外市场由国际贸易部门负责，通过展会等与海外经销商建立联系，委托境内第三方负责报关和回款[20] - 公司在福建等省份按“两票制”政策实施两票制经销模式，由经销商/配送商和销售服务商配合完成销售及服务

激励计划 - 2023年6月7日审议通过激励计划草案[2] - 2023年7月5日股东大会通过草案修订稿[4] - 2024年8月15日调整授予价格并作废部分未归属股票[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利6元含税[6] - 按总股本含回购股份折算每股现金红利0.5926025元[6] 价格调整 - 调整前授予价格16.59元/股，调整后为16.00元/股[7] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.04亿元，净额为10.03亿元，于2022年11月25日到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期初余额10.29亿元，利息和理财收益1790.11万元，投入6073.54万元，永久补充流动资金8380.43万元，期末余额7.16亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期末余额与净额差异15.00万元，因部分发行费用未支付[5] - 公司超额募集资金为38961.50万元[16][31] 项目变更情况 - 2022年12月14日，变更“医疗外科器械研发中心项目”实施主体和两个项目实施地点[10] - 2023年3月8日，变更“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点和方式，减少总投资和募集资金投资金额[11] - 2023年3月8日，拟用超募资金1.95亿元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资[11] 资金使用情况 - 2022年12月同意用1050.51万元募集资金置换自筹资金，截至2024年6月30日，累计置换327.33万元[13] - 截至2024年6月30日，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 截至2024年6月30日，无募集资金项目节余资金用于其他项目情况[15] - 拟于2022年和2024年用超募资金11600.00万元和8600.00万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已完成19980.43万元，剩余219.57万元[16][17][18][19] - 2023年3月同意用超募资金19462.15万元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，截至2024年6月30日，该项目已投入7502.29万元[19] - 2022年12月同意用不超50000万元闲置募集资金买理财，2023年3月增至62000万元，2023年12月同意用不超67000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理，截至2024年6月30日，使用64500.00万元[21][22] 项目进度情况 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度16.92%[30] - 威克医疗微创外科新产品项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度10.93%[30] - 医疗外科器械研发中心项目预计2026年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度20.85%[30] - 永久补充流动资金截至期末投资进度98.91%，已完成19980.43万元[30] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，截至2024年6月30日，无违法违规情形[6][7] - 截至2024年6月30日，注销3个募集资金专用账户，剩余专户存储7.16亿元[8] - 报告期内，公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[25] - 本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月15日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[7] 股票处理 - 公司本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票[6]

非经营性往来资金 - 2024年期初余额13687.93万元[2][3] - 半年度累计发生额10653.56万元[2][3] - 半年度利息0.00万元[2][3] - 半年度偿还额2216.25万元[2][3] - 半年度末余额22125.24万元[2][3] 其他应收款 - 东星华美医疗2024年期初7852.77万元，期末10262.77万元[2] - 常州威克医疗2024年期初3648.04万元，期末9303.89万元[2] - 江苏孜航精密2024年期初1883.86万元，期末2297.19万元[2] 应收账款 - 江苏孜航精密2024年期初60.12万元，期末43.03万元[2] 预付账款 - 三丰东星医疗2024年期初164.39万元，期末73.19万元[3]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...