会议时间 - 2024年4月19日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日下午15:30召开2023年年度股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 现场7名股东及代理人，代表137,596,132股，占61.7125%[11] - 网络9名股东，代表337,651股，占0.1514%[12] - 合计16名，代表137,933,783股，占61.8639%[12] - 中小投资者10名，代表430,068股，占0.1929%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%，中小投资者同意占比超90.83%[17][19][22][24][26][28][30][35][38] - 《2023年财务决算报告》等多项议案获得通过[25][27][29][34]

股东大会情况 - 2024年5月13日15:30召开2023年年度股东大会[4] - 现场和网络投票股东16人，代表股份137,933,783股，占总股份61.8639％[5] - 中小股东10人，代表股份430,068股，占总股份0.1929％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意137,894,383股，占99.9714％[6] - 《关于<2023年财务决算报告>的议案》总表决反对38,600股，占0.0280％，弃权800股，占0.0006％[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》总表决同意136,277,084股，占99.9711％[20] 中小股东表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》中小股东表决同意390,668股，占90.8387％[8] - 《关于<2023年财务决算报告>的议案》中小股东表决反对38,600股，占8.9753％，弃权800股，占0.1860％[15] 关联股东情况 - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》关联股东1,617,299股回避表决[21] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》关联股东92,417股回避表决[23] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[27] - 见证律师为程劲松、刘岩[28] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开等程序符合相关规定，表决结果合法有效[28]

证书信息 - 公司于2024年4月25日取得IATF16949：2016质量管理体系认证证书，编号0513225、CN24/00002480.01，有效期至2027年4月24日[2] 证书影响 - 证书认可标志锂电池电解液溶剂满足电动汽车行业要求，有助于提升全球竞争力[2][3] - 对海外锂电池电解液客户拓展和销量提升有积极影响[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入858,562,189.19元，同比上升11.05%，主要因控股子公司新源浩科溶剂项目开工产销量增加[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 61,435,934.03元，同比减少296.73%，因市场竞争激烈产品价格下滑、新项目开工运行成本大[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 159,003,972.48元，同比增加12.15%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比减少247.37%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 1.99%，同比减少3.36%[5] - 2024年第一季度末总资产7,349,158,017.02元，较上年度末增加5.47%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,067,720,487.03元，较上年度末减少1.85%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计2,321,169.60元[6] - 资产总计73.49亿元，较上期69.68亿元增长5.47%[25] - 负债合计41.46亿元，较上期36.95亿元增长12.21%[25] - 所有者权益合计32.03亿元，较上期32.73亿元下降2.13%[26] - 营业总收入8.59亿元，较上期7.73亿元增长11.05%[27] - 营业总成本9.36亿元，较上期7.54亿元增长24.18%[27] - 营业利润亏损7714.86万元，上期盈利2043.68万元[29] - 利润总额亏损7590.00万元，上期盈利3207.16万元[29] - 净利润亏损7435.64万元，上期盈利2856.07万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6143.59万元，上期盈利3122.84万元[29] - 综合收益总额亏损7407.99万元，上期盈利2851.89万元[29] - 基本每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 稀释每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为467,109,917.05元，去年同期为373,041,791.41元[30] - 收到的税费返还为12,430,843.21元，去年同期为5,056,649.42元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 159,003,972.48元，去年同期为 - 181,004,901.75元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 246,195,302.50元，去年同期为 - 207,824,606.61元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,099,997.31元，去年同期为491,373,440.05元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,195,041.77元，去年同期为 - 15,969,632.63元[32] - 现金及现金等价物净增加额为9,095,764.10元，去年同期为86,574,299.06元[32] - 期末现金及现金等价物余额为304,065,418.65元，去年同期为269,819,905.29元[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额227,870,458.01元，较期初增加88%，因报告期末购买理财产品增多[12] - 应收票据期末余额308,112,825.91元，较期初增加76%，因报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多[12] - 其他综合收益为 - 91,253.82元，较上期 - 367,745.16元增长75%，因外币汇率变动期末外币报表折算差额减少[15] - 专项储备为6,230,482.89元，较上期2,751,889.75元增长126%，因报告期内使用金额少于计提数[15] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,061,366,839.11元，期初余额为1,011,361,850.21元[24] - 交易性金融资产期末余额为227,870,458.01元，期初余额为121,515,875.97元[24] - 应收票据期末余额为308,112,825.91元，期初余额为174,858,400.73元[24] - 应收账款期末余额为914,746,714.44元，期初余额为741,408,065.96元[24] - 应收款项融资期末余额为190,112,264.76元，期初余额为334,316,899.89元[24] - 预付款项期末余额为138,987,375.60元，期初余额为103,237,710.31元[24] - 存货期末余额为228,667,525.19元，期初余额为230,462,287.18元[24] - 流动资产合计期末余额为3,223,883,905.17元，期初余额为2,935,247,189.04元[24] 收益与费用关键指标变化 - 管理费用为31,811,911.43元，较上期23,963,922.67元增长33%，因本报告期停工损失增加[15] - 其他收益为10,677,956.45元，较上期3,550,578.95元增长201%，因本报告期进项税加计抵减增加[15] - 投资收益为118,575.39元，较上期 - 524,742.73元增长123%，因本报告期理财收益增加[15] - 信用减值损失为 - 9,742,287.60元，较上期1,891,628.06元减少615%，因本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加[15] - 资产减值损失为 - 285,581.68元，较上期 - 3,505,548.40元增长92%，因本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少[15] - 营业外收入为1,368,706.76元，较上期11,891,677.25元减少88%，因本报告期收到政府补助较上年同期减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,214人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 山东海科控股有限公司持股比例为60.90%，持股数量为135,793,999股[17] 限售股份信息 - 公司限售股份期初总数为180,076,447股，本期解除限售2,277,484股，期末总数为177,798,963股[21] - 山东海科控股有限公司期末限售股数为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[19]

募集资金情况 - 公司发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,004,347,373.07元[2] 资金管理 - 公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 四个募集资金专户已全部注销[6][7][8] 资金使用 - 2023年7月21日通过置换自筹资金及支付发行费用议案[8] - 截至披露日，募集资金按规定使用完毕[8]

人员任职 - 2023年8月7日起肖振宇担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次、股东大会5次，肖振宇出席6次董事会、列席3次股东大会[4] 履职情况 - 2023年度肖振宇对董事会审议议案均投赞成票[4][5] - 肖振宇审查候选人及任职资格、判断定期报告等事项[6][8] - 肖振宇沟通年报情况、监督核查信息披露[9][10] 未提议事项 - 2023年肖振宇未提议召开董事会等事项[12]

现金管理计划 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金投资理财产品[1][3][6] - 投资期限自2024年4月19日至下一年度董事会召开日，资金可滚动使用[1][3][6] 产品与风险 - 投资商业银行等发行的高安全性、好流动性产品[1][2][3][6] - 产品属低风险，但短期收益受市场波动影响不可预期[1][3] 监督管理 - 财务、法务内控部门及独董、监事会负责审核、监督资金使用[3][4] 审议情况 - 第二届董事会第九次、监事会第六次会议通过现金管理议案[6]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司报告期内纳入 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润1.14亿元，合并报表归母净利润3162.27万元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润7.81亿元，合并报表9.44亿元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，按孰低原则可供分配利润7.81亿元[2] - 因战略发展需求大，留存利润用于业务及流动资金[4][5] - 利润分配方案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[6][8]

财务表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要原因是行业竞争加剧，产能增加，导致产品价格和毛利下降[2] - 2023年营业收入为3362583572.38元，同比增长11.01%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31622722.39元，同比下降88.86%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13130877.41元，同比下降95.22%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为62076157.51元，同比下降112.72%[21] - 2023年基本每股收益为0.17元/股，同比下降90.00%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为1.25%，同比下降13.31个百分点[21] - 2023年末资产总额为6967949464.71元，同比增长33.16%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3125401336.58元，同比增长49.14%[21] - 2023年第一季度营业收入为773151542.84元[23] - 2023年第四季度营业收入为852949492.20元[23] - 2023年公司非经常性损益合计为18,491,844.98元，较2022年增长105.4%[25] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为19,806,287.89元，较2022年增长91.5%[25] - 公司2023年实现营业总收入3,362,583,572.38元，同比增长11.01%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为31,622,722.39元，同比减少88.86%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,130,877.41元，同比减少95.22%[35] - 公司资产总额为6,967,949,464.71元，同比增长33.16%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为3,125,401,336.58元，同比增长49.14%[35] - 公司2023年营业收入为3,362,583,572.3元，同比增长11.01%[37] - 公司2023年碳酸酯系列产品收入为2,335,431,205.83元，占营业收入的69.45%，同比增长4.02%[37] - 公司2023年丙二醇产品收入为818,109,021.59元，占营业收入的24.33%，同比增长43.00%[37] - 公司2023年境内收入为2,738,614,085.66元，占营业收入的81.44%，同比增长13.55%[37] - 公司2023年境外收入为623,969,486.72元，占营业收入的18.56%，同比增长1.05%[37] - 公司2023年碳酸酯系列产品销量为382,228.52吨，同比增长78.31%，但销售均价下降41.66%至6,110.04元/吨[41] - 公司2023年销售量481,822.31吨，同比增长88.80%；生产量604,203.64吨，同比增长83.55%；库存量16,087.62吨，同比增长7.84%[42] - 公司2023年直接材料成本2,368,883,456.77元，占营业成本76.95%，同比增长41.30%[45] - 公司2023年直接人工成本78,407,844.82元，占营业成本2.55%，同比下降16.78%[45] - 公司2023年前五名客户合计销售金额1,816,544,499.40元，占年度销售总额54.02%[47] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额1,242,819,619.55元，占年度采购总额44.57%[47] - 公司2023年销售费用20,310,312.57元，同比下降27.49%；财务费用43,324,314.31元，同比增长387.47%[48] - 公司2023年研发费用91,993,569.35元，同比下降27.25%[48] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,076,157.51元，同比减少112.72%[71] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,252,561,003.48元，同比增加7.51%[71] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为3,200,257,915.66元，同比增加177.20%[71] - 筹资活动现金流出小计为1,774,850,764.40元，同比增长375.37%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,425,407,151.26元，同比增长82.48%[72] - 现金及现金等价物净增加额为111,724,048.32元，同比增长238.97%[72] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少54,992.87万元，减少112.72%[72] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加10,170.18万元，增加7.51%[72] - 货币资金为1,011,361,850.21元，占总资产比例为14.51%，同比增长3.72%[74] - 应收账款为741,408,065.96元，占总资产比例为10.64%，同比下降1.63%[76] - 在建工程为1,151,734,452.94元，占总资产比例为16.53%，同比增长5.84%[77] - 长期借款为581,706,669.65元，占总资产比例为8.35%，同比增长3.38%[78] - 报告期投资额为1,208,518,139.13元，同比下降29.22%[79] - 公司2023年首次公开发行人民币普通股55,740,795.00股，募集资金总额为1,114,258,492.05元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,004,347,373.07元[82] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额（含现金管理）为300,669.24元[82] - 江苏思派新能源科技子公司总资产为2,771,534,765.42元，净资产为1,478,834,629.69元，营业收入为1,970,228,960.68元，净利润为35,918,738.10元[86] - 湖北新源浩科新材料子公司总资产为1,094,105,290.78元，净资产为435,273,354.25元，营业收入为19,262,399.49元，净利润为45,473,055.76元[87] - 海科新源材料科技（湖北）子公司总资产为1,121,539,427.87元，净资产为393,691,791.20元，营业收入为4,914,178.66元，净利润为3,629,763.31元[87] - Hi-tech Spring Europe B.V.子公司总资产为16,552,831.46元，净资产为53,961,919.20元，营业收入为11,619,745.31元，净利润为10,985,732.05元[88] - 公司2023年年度报告全文未提及具体财务数据或业绩总结[112][113][114] - 公司未提及用户数据或市场扩张的具体信息[112][113][114] - 公司未提及新产品和新技术研发的具体进展[112][113][114] - 公司未提及并购或其他新策略的具体内容[112][113][114] - 公司未提供未来展望或业绩指引的具体数字[112][113][114] - 公司2023年度未进行利润分配，未分配利润用于公司日常流动资金运营[134][136][137][138][139] - 公司未分配利润为780,602,397.71元[136] - 公司未进行现金分红，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[137] 行业与市场 - 碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂市场仍处在快速增长阶段，行业参与者众多，且新进竞争者不断增加，价格竞争更加激烈[2] - 工业级丙二醇下游应用以不饱和树脂、聚醚多元醇、功能性液体为主，其中不饱和树脂的终端用途和房地产市场相关性较强，整体呈现竞争态势[2] - 2023年装置陆续投产，国产丙二醇产能、产量增量明显，下游需求维持增长趋势，但需求增速不及供应预期，工业用途丙二醇出现阶段性过剩局面[2] - 2023年全球新能源汽车累计销售1420万辆，同比增长35%，渗透率为15.8%[27] - 2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37%，渗透率为31.6%[28] - 2023年全球动力电池出货量超过900GWh，中国动力锂电池出货量630GWh，全球占比超70%[28] - 2023年全球动力电池装机量707.2GWh，同比增长42%[28] - 2023年中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[28] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%[28] - 2023年中国电解液市场出货量111万吨，同比增长31.5%[28] - 2023年丙二醇在国内的消费量达到35.75万吨，出口总量达到20.54万吨，同比增长2.04%[28] 公司治理与管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司需要遵守锂离子电池产业链相关行业的披露要求[3] - 公司详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素及对策，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3] - 公司全资子公司包括江苏思派新能源科技有限公司、海科新源材料科技（湖北）有限公司等[7] - 公司控股子公司包括湖北新源浩科新材料有限公司[7] - 公司境外全资子公司包括Hi-tech Spring Europe B.V.[7] - 公司2023年年度报告全文包含董事、监事、高级管理人员的变动情况[108][109][110] - 肖振宇被选举为公司第二届独立董事，于2023年8月7日生效[108] - 尉彬彬被选举为公司第二届监事，于2023年8月7日生效[108] - 吴雷雷因工作调整辞去副总经理职务，于2023年10月23日生效[108] - 陈保华因工作调整辞去非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务，于2023年12月4日生效[108] - 尉彬彬被选举为公司第二届非独立董事，于2023年12月20日生效[108] - 张彬被选举为公司第二届监事，于2023年12月4日生效[108] - 尉彬彬被聘任为公司副总经理、财务总监，并代为履行董事会秘书职责，于2023年12月4日生效[108] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和主要工作经历[108][109][110] - 李永担任海科新源监事会主席，现任海科新源（湖北）执行董事兼总经理，新源浩科董事兼总经理[109] - 公司2023年年度报告全文未提及具体财务数据或业绩总结[112][113][114] - 公司未提及用户数据或市场扩张的具体信息[112][113][114] - 公司未提及新产品和新技术研发的具体进展[112][113][114] - 公司未提及并购或其他新策略的具体内容[112][113][114] - 公司未提供未来展望或业绩指引的具体数字[112][113][114] - 杨晓宏在多家公司担任董事或董事长职务，未在股东单位领取报酬津贴[111][112][113] - 张在忠在多家公司担任董事或经理职务，未在股东单位领取报酬津贴[111][113][114] - 崔志强在多家公司担任董事或董事长职务，未在股东单位领取报酬津贴[111][113][114] - 公司未提及具体的单位或百分比数据[112][113][114] - 公司未提及具体的单位或百分比数据[112][113][114] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为241.18万元[116] - 公司2023年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况[118] - 公司2023年半年度报告及其摘要[120] - 公司2023年第三季度报告及其摘要[121] - 公司2022年年度报告的议案[118] - 公司2022年年度审计报告的议案[118] - 公司2022年度董事会工作报告的议案[118] - 公司2022年度总经理工作报告的议案[118] - 公司2022年度决算报告和2023年度预算报告的议案[118] - 公司2022年利润分配方案的议案[118] - 公司董事在2023年期间均出席了董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席的情况[123] - 报告期内