证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-077 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。公司为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会定于 2023 年 11 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第三次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-079 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满。根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完 成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高 级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：王征（董事 ...

（1）现场会议：2023年11月10日下午2:30 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-075 （五）会议主持人 （2）网络投票：2023年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王征主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-074 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2023年10月31日上午10:00 - 11:30，地点在公司 [2] - 参与单位及人员有长江证券保定营业部总经理阮小鸣等，上市公司接待人员有董事长王征、财务总监刘志诚、董事会秘书杜银婷 [2] 分组2：产品应用问题 - 公司减振器不能用于机器人，专注于汽车领域，未来也应用于汽车 [2] 分组3：行业发展观点 - 新能源汽车是传统燃油车的升级和替代，主流包括纯电动、插电混动和增程式，传统燃油车产业链完备，高效燃油发动机短期内不能被完全替代，但纯电动汽车是未来主流 [2][3] - 纯电动汽车发展速度受电网容量、气温和环境、电池能量密度、安全规范、政策导向等多种因素影响，现阶段多种新能源汽车模式共存，远期纯电动汽车成主流 [3] 分组4：公司战略规划 - 远期目标是力争成为世界上更好的、智能调节磁悬浮技术路线的、悬架减振系统供应商 [3] - 中期目标是完成募投项目建设并创造价值，引进高速热精锻机、数控齿轮磨床等设备，构建人才队伍，提升机械加工能力和产能 [3] - 当前任务是保持主营业务稳定增长，保证现金流，招录培养专业技术人才，投入研发悬架减振器和新能源汽车零部件新工艺新技术，实现销售和盈利同步增长 [4] 分组5：新能源产品销售占比 - 截至2023年9月30日，公司新能源产品销售收入占营业收入约7% [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.42亿元，同比增长8.19%；年初至报告期末营业收入4.27亿元，同比增长8.55%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1698.34万元，同比增长5.31%；年初至报告期末为4666.85万元，同比增长10.08%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.27亿元，较去年同期3.93亿元增长8.55%[32] - 2023年前三季度净利润4666.85万元，较去年同期4239.33万元增长9.94%[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.88亿元，较上年度末增长6.83%；归属上市公司股东所有者权益8.77亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 2023年9月30日资产总计10.88亿元，较年初增长6.82%[31] - 2023年9月30日流动负债合计21.03亿元，较年初增长20.34%[31] - 2023年第三季度末负债合计2.11亿元，较年初1.68亿元增长26.18%[32] - 2023年第三季度末所有者权益合计8.77亿元，较年初8.51亿元增长3.01%[32] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额369.09万元，较年初增长65.10%，因预付电费金额较大[8] - 在建工程期末余额5652.64万元，较年初增长197.70%，因实施募投项目[8] - 研发费用本期金额2204.33万元，较上年同期增长36.40%，因持续加大研发投入[13] - 收到的税费返还本期金额4259.74万元，较上年同期增长40.34%，因经营及募投项目使增值税进项税增加，出口退税增多[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额2.94亿元，较上年同期增长40.27%，因经营规模扩大采购付款增加[16] - 支付的各项税费本期金额2373.39万元，较上年同期增长58.22%，因子公司东利德国预缴企业所得税金额大[17] - 收回投资收到的现金本期金额9.08亿元，较上年同期增长743.08%，因购买结构性存款累计金额大，到期收回金额大[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.11亿元，同比增长504.44%，主要因募投项目支付设备款增多[22] - 投资支付的现金为8.46亿元，同比增长121.81%，主要因购买结构性存款累计金额较大[22] - 吸收投资收到的现金为3.95亿元，同比下降100%，因上年同期首发上市收到募集资金[23] - 取得借款收到的现金为1.11亿元，同比增长44.36%，因经营规模扩大相应扩大融资规模[24] - 偿还债务支付的现金为7625.78万元，同比下降36.37%，因本期归还银行借款金额减少[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2486.43万元，同比下降48.47%，因上年半年度分红，本期年度分红金额较小[26] - 2023年前三季度研发费用2204.33万元，较去年同期1616.05万元增长36.40%[33] - 2023年前三季度销售费用1689.79万元，较去年同期2143.85万元下降21.18%[33] - 2023年前三季度管理费用2332.75万元，较去年同期2455.77万元下降4.99%[33] - 2023年前三季度基本每股收益0.3179元，去年同期为0.3355元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.84亿元，较去年同期4.11亿元增长17.77%[34] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金2.94亿元，较去年同期2.09亿元增长40.27%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14513人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[28] - 股东王征持股比例22.14%，王佳杰持股比例9.05%，二者系父女关系[28][29] 季度现金流量情况 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5388.19万元，2022年同期为8238.12万元[35] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为9.3144467731亿元，2022年同期为1.1131675792亿元[35] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为9.5695072701亿元，2022年同期为3.9975600457亿元[35] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2550.60497万元，2022年同期为 - 2.8843924665亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.1121600204亿元，2022年同期为4.7251389357亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.0134819107亿元，2022年同期为1.6810639404亿元[35] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为986.781097万元，2022年同期为3.0440749953亿元[35] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为115.731015万元，2022年同期为173.039362万元[35] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3940.095061万元，2022年同期为1.0007982867亿元[35] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.7391255463亿元，2022年同期为1.6003368776亿元[35]

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 路达 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公 司董事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 — 1 — ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 刘亚辉 2023 年 10 月 24 日 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名，本人 刘亚辉 为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《保定市东利 机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司具体情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司 视情况设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的人员；被证券交易场所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员且期限尚未届满的人员；最近三十六个月内受到中国证 监会行政处罚或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的人员；因涉嫌犯 罪 ...