华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515, ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-040 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可 先生、郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施 原募投项目并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】815 号）同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下 简称"远翔新材"或"公司")首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。上述募集资金 已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容 诚验字[2022]361Z0058 号）。 公司 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-043 福建远翔新材料股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿 元（含本数）及闲置自有资金不超过 2 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿元（含 本数）及闲置自有资金不超过 2 亿元（ ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓 艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为170,518,373.64元，较上年同期的188,317,916.15元减少9.45%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为18,232,747.99元，较上年同期的31,718,544.39元减少42.52%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,042,899.02元，较上年同期的29,258,709.60元减少41.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1,800,478.86元，较上年同期的21,626,782.90元减少91.67%[11] - 基本每股收益为0.2842元/股，较上年同期的0.6594元/股减少56.90%[11] - 稀释每股收益为0.2842元/股，较上年同期的0.6594元/股减少56.90%[11] - 加权平均净资产收益率为2.19%，较上年同期的10.59%减少8.40%[11] - 2023年上半年末总资产为940,044,378.49元，较上年度末的966,919,816.23元减少2.78%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为820,743,251.60元，较上年度末的827,144,803.61元减少0.77%[11] - 本报告期营业收入170,518,373.64元，上年同期188,317,916.15元，同比减少9.45%[21] - 本报告期营业成本134,234,928.32元，上年同期136,916,269.23元，同比减少1.96%[21] - 本报告期销售费用1,622,305.30元，上年同期1,097,407.10元，同比增加47.83%[21] - 本报告期管理费用11,220,227.15元，上年同期7,580,485.85元，同比增加48.01%[21] - 本报告期财务费用 -4,431,464.59元，上年同期157,882.85元，同比减少2,906.81%[21] - 本报告期所得税费用2,027,155.74元，上年同期4,537,788.76元，同比减少55.33%[21] - 本报告期研发投入7,021,594.55元，上年同期6,350,051.61元，同比增加10.58%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,800,478.86元，上年同期21,626,782.90元，同比减少91.67%[21] - 2023年6月30日合并资产总计940,044,378.49元，较2023年1月1日的966,919,816.23元有所下降[88] - 2023年6月30日合并负债合计119,301,126.89元，较2023年1月1日的139,775,012.62元有所下降[88] - 2023年6月30日母公司资产总计953,016,642.20元，较2023年1月1日的979,574,649.01元有所下降[90] - 2023年6月30日母公司流动负债合计较2023年1月1日有所下降，其中应付账款从105,897,768.46元降至84,714,819.89元[90] - 2023年6月30日合并流动资产合计788,303,135.01元，较2023年1月1日的829,264,385.39元有所下降[87] - 2023年6月30日合并非流动资产合计151,741,243.48元，较2023年1月1日的137,655,430.84元有所上升[88] - 2023年上半年营业总收入1.7051837364亿元，2022年同期为1.8831791615亿元，同比下降9.45%[91] - 2023年上半年营业总成本1.5087973903亿元，2022年同期为1.5341138025亿元，同比下降1.65%[91] - 2023年上半年营业利润2035.575799万元，2022年同期为3643.9039万元，同比下降44.13%[92] - 2023年上半年净利润1823.274799万元，2022年同期为3171.854439万元，同比下降42.52%[92] - 2023年上半年基本每股收益0.2842元，2022年同期为0.6594元，同比下降56.90%[93] - 2023年上半年母公司营业收入1.7044266137亿元，2022年同期为1.8782485415亿元，同比下降9.25%[94] - 2023年上半年母公司营业利润2084.481572万元，2022年同期为3623.699225万元，同比下降42.47%[95] - 2023年上半年母公司净利润1870.394389万元，2022年同期为3152.221533万元，同比下降40.66%[95] - 2023年上半年流动负债合计1.2730106274亿元，2022年同期为1.4783531522亿元，同比下降13.90%[91] - 2023年上半年负债合计1.339726187亿元，2022年同期为1.546002694亿元，同比下降13.34%[91] - 2023年上半年综合收益总额为18,703,943.89元，2022年同期为31,522,215.33元[96] - 2023年上半年经营活动现金流入小计68,516,565.36元，2022年同期为95,182,266.19元；经营活动现金流出小计66,716,086.50元，2022年同期为73,555,483.29元；经营活动产生的现金流量净额1,800,478.86元，2022年同期为21,626,782.90元[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计50,415,084.73元，2022年同期为15,943.36元；投资活动现金流出小计67,182,448.17元，2022年同期为3,761,781.91元；投资活动产生的现金流量净额 -16,767,363.44元，2022年同期为 -3,745,838.55元[97] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，与2022年同期持平；筹资活动现金流出小计45,967,597.21元，2022年同期为41,050,788.64元；筹资活动产生的现金流量净额 -25,967,597.21元，2022年同期为 -21,050,788.64元[97] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,388.94元，2022年同期为39,868.51元[97] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -40,914,092.85元，2022年同期为 -3,129,975.78元；期初现金及现金等价物余额537,960,575.08元，2022年同期为68,028,503.90元；期末现金及现金等价物余额497,046,482.23元，2022年同期为64,898,528.12元[97] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计67,278,157.29元，2022年同期为94,441,160.58元；经营活动现金流出小计65,764,494.60元，2022年同期为73,455,325.52元；经营活动产生的现金流量净额1,513,662.69元，2022年同期为20,985,835.06元[97] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计50,415,084.73元，2022年同期为15,943.36元；投资活动现金流出小计66,635,038.17元，2022年同期为3,761,781.91元；投资活动产生的现金流量净额 -16,219,953.44元，2022年同期为 -3,745,838.55元[98] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，与2022年同期持平；筹资活动现金流出小计45,967,597.21元，2022年同期为41,050,788.64元；筹资活动产生的现金流量净额 -25,967,597.21元，2022年同期为 -21,050,788.64元[98] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -40,653,499.02元，2022年同期为 -3,770,923.62元；期初现金及现金等价物余额487,412,031.99元，2022年同期为67,950,420.83元；期末现金及现金等价物余额446,758,532.97元，2022年同期为64,179,497.21元[98] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为2566万元[100][103] - 2023年期初所有者权益合计为824974379.61元，期末为819044023.50元，变动额为 - 5930356.11元[103][104] - 2023年上半年综合收益总额为18703943.89元[103] - 2023年所有者投入和减少资本金额为1025700元[103] - 2022年上半年综合收益总额为31522215.33元[104][105] - 2022年期初所有者权益合计为281960893.56元，期末为313483108.89元，变动额为31522215.33元[104][106] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为48100000元[101][102][104][106] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为64150000元[100][103][104] - 2023年半年度末资本公积为518434990.62元[100][103][104] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为926,798.22元，主要系技改设备奖励资金[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为524,616.59元，主要系购买银行理财产品收益[13] - 其他营业外收入和支出为 -51,063.08元[13] - 所得税影响额为210,502.76元[13] - 非经常性损益合计为1,189,848.97元[13] 行业市场数据 - 2010 - 2022年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈上升趋势，目前产能和产量位居世界首位[16] - 2021年中国HTV产量85.1万吨、消费量75.0万吨，同比分别增长27.8%、22.9%[16] - 2022年中国HTV产量93.80万吨、消费量80.50万吨，同比分别增长10.2%、7.3%[16] 公司主营业务相关 - 公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[16] - 公司生产采用“以销定产，适当库存”模式，年初制定总体生产计划，每月制定具体生产任务[16] - 公司现有年产5.6万吨高性能二氧化硅生产线技改扩建，新增4.4万吨产能，竣工投产后将形成年产10万吨的能力[17] - 二氧化硅营业收入169,240,337.12元，营业成本133,008,196.69元，毛利率21.41%，营业收入比上年同期减少7.63%，营业成本比上年同期增加0.12%，毛利率比上年同期减少6.08%[23] - 公司主要从事二氧化硅的研发、生产和销售，所属行业为化工产品制造业[108] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司拥有发明专利33项、实用新型专利14项，报告期内新增授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项[17][19] 公司金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本50,109,968.14元，本期公允价值变动损益219,500.00元，期末金额50,219,500.00元

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-039 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公 司于 2022 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股 发行价为 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万元，扣除保荐承 销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行 上市手续费用及其他费用 6,442.53 万元（不含税）后，实际募集 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建远翔新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规 定，我们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第 十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相 关规定。报告期内，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编 制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-035 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润、葛晓萍、 陈明树、洪春常以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王承辉 主管会计工作的负责人：邱棠福 会计机构负责人：肖水应 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年半年度期 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 初占用资金余额 | (不含利息) | 有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 ...