福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 董学智 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人董学智，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，经济法学专业，法学博士学历，福建师范大学法学院 院务委员、副教授、硕士研究生导师。2018 年 8 月至 2019 年 7 月， 任福州交通建设投资集团有限公司副总经理；2019 年 9 月至今，任 福建师范大学法学院副教授；2024 年 11 月至今，任远翔新材独立董 事。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.713亿元，同比增长19.68%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4822.24万元，同比增长40.15%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4783.01万元，同比增长48.89%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3035.86万元，同比下降24.25%[23] - 2024年基本每股收益为0.77元/股，同比增长42.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为5.94%，同比上升1.79个百分点[23] - 2024年末资产总额为9.616亿元，同比下降5.31%[23] - 2024年第四季度营业收入为1.2449亿元，净利润为1490.93万元[25] - 公司全年实现营业收入47,134.41万元，同比增长19.68%，净利润4,822.24万元，同比增长40.15%[55] - 主营产品纳米二氧化硅销量80,228.58吨，同比增长26.44%[55] - 二氧化硅行业毛利率22.36%，同比提升1.92个百分点[59] - 下半年二氧化硅产品平均售价较上半年下降约1.61%[59] - 二氧化硅生产量同比增长22.77%，达到79,441.05吨[60] - 二氧化硅库存量同比下降19.50%，至3,251.80吨[60] - 二氧化硅材料成本同比增长14.27%，达到192,291,301.42元，占营业成本53.26%[61] - 销售费用同比增长22.81%，至4,981,042.29元[63] - 研发费用同比增长15.16%，至18,147,342.17元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.25%，至30,358,602.35元[67] - 投资活动现金流入同比增长67.62%，达319,200,259.06元[67] - 筹资活动现金流出同比增长176.71%，达127,915,475.68元[67] 业务线表现 - 公司主要产品为沉淀法二氧化硅，应用于轮胎、鞋类、硅橡胶等领域[17] - 公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、饲料、涂料、口腔护理、日用品、医药等多个领域[41] - 硅橡胶用二氧化硅技术成熟，已批量生产，公司参与多项国家及行业标准制定[49] - 牙膏用二氧化硅作为牙膏的摩擦剂和增稠剂，主要用于中高档牙膏品牌[41] - PE蓄电池隔板用二氧化硅作为PE隔板的骨架材料，具有吸油值高的特点[41] - 涂料消光用二氧化硅作为涂料消光剂，终端应用领域为木器、家具、建筑、汽车等领域[41] - 硅橡胶用二氧化硅收入4.6亿元，占总营收97.55%，同比增长20.37%[57] - 公司沉淀法二氧化硅主要用作硅橡胶补强剂，其他应用领域仅实现少量销售，尚未大规模量产[101] - 公司二氧化硅产品已在牙膏、PE蓄电池隔板等新应用领域实现少量销售[96] 地区表现 - 境内收入占比99.8%，同比增长19.81%，境外收入下降21.41%[57] - 公司产品销售采取直销模式，主要客户为硅橡胶生产厂商，集中在华东、华南、华中等区域[46] 管理层讨论和指引 - 公司二氧化硅年产能已达10万吨，计划通过技改降低单位生产成本[95] - 公司计划向上游新建硅酸钠生产线，利用热能循环降低生产成本[95] - 厦门研发中心正在装修，未来将与邵武研发中心协同运作[97] - 公司主要原材料硅酸钠、硫酸等价格受市场供需影响，可能对经营业绩产生影响[99] - 公司通过优化供应链管理减小原材料价格波动对盈利水平的影响[99] - 公司募投项目预期效益良好，将加快项目建设以提高股东回报[200] - 公司计划加强管理层考核，完善绩效挂钩的薪酬体系[200] 研发与专利 - 公司拥有54项有效专利，其中发明专利31项，实用新型专利23项[51] - 公司建立了省级企业工程技术研究中心、省级企业技术中心等多个研发平台[50] - 公司持有高新技术企业认证，有效期至2026年12月28日[50] - "研发中心建设项目"承诺投资6,565.83万元，本报告期投入3,123.94万元，累计投入3,423.24万元，进度达52.14%，预计2026年6月30日完成[85] - "研发中心建设项目"实施地点变更为福建省邵武市及厦门市思明区，实施方式调整为购置办公场地与使用现有场地[86] - 研发中心建设项目投资总额由6,565.83万元变更为9,249.43万元，募集资金不足部分由自有资金投入[89] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额24.50%，达115,498,773.20元[62] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额65.11%，达238,630,225.42元[63] - 硅酸钠采购额占采购总额的比例为49.56%，上半年平均价格为2,011.51元/吨，下半年平均价格为1,774.14元/吨[48] - 硫酸采购额占采购总额的比例为3.85%，上半年平均价格为357.31元/吨，下半年平均价格为443.83元/吨[48] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[49] 生产与产能 - 公司采用"以销定产，适当库存"的生产模式，通过DCS系统精确控制反应过程[45] - 二氧化硅设计产能10万吨/年，产能利用率79.44%[50] - 公司生产过程中消耗电力、天然气、煤炭等能源，其中无烟煤用于二氧化硅干燥，天然气用于生产蒸汽及二氧化硅干燥[100] 环保与安全 - 公司属于化学原料和化学制品制造业，生产过程中产生废气、废水和固体废弃物，面临环保监管风险[102] - 公司严格执行多项环境保护相关法律法规和行业标准[175] - 公司重新取得排污许可证，有效期至2028年08月16日[176] - 公司二氧化硫排放总量为8.22吨，氮氧化物排放总量为41.52吨，核定的二氧化硫排放总量为105.68吨/年，氮氧化物为55.57吨/年[177] - 公司生产废水化学需氧量排放总量为31.05吨，核定的化学需氧量排放总量为49.96吨/年，氨氮0.1吨/年[177] - 公司共建有脱硫脱硝除尘装置1套、除尘装置6套、污水处理设施2套，污染防治设施运行正常[178] - 报告期内公司环境治理和保护投入合计约254.28万元，缴纳环境保护税约13.43万元[181] - 公司厂区屋顶建设分布式光伏发电项目，设计平均年发电量约320万千瓦时[182] - 公司设立安环部负责环境保护工作，确保污染物达标排放[187] - 公司持续优化生产工艺和生产设施，致力于发展低碳经济和循环经济[187] - 报告期内公司未发生重大安全生产事故[189] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 2024年半年度利润分配以62,617,645股为基数，每10股派发现金股利3.00元，共计派发18,785,293.50元[153] - 2024年第三季度利润分配同样以62,617,645股为基数，每10股派发现金股利3.00元，共计派发18,785,293.50元[154] - 2025年利润分配预案以62,617,645股为基数，每10股派发现金股利4.00元，共计派发25,047,058.00元，占可分配利润207,822,971.30元的12.05%[158] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.00元（含税），实际派发现金分红总额24,891,058.00元（含税）[152] - 2021-2023年度公司每10股派发现金股利4元（含税），合计现金分红7,621万元，约占净利润的46%[184] 股东与股权 - 董事长王承辉期末持股数为30,338,833股，较期初增加40,500股[122] - 董事黄春荣期末持股数为4,713,000股，较期初增加33,000股[122] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数期末为35,183,833股，较期初增加205,500股[122] - 公司实际控制人王承辉承诺股份锁定期延长至2026年2月18日[192] - 公司承诺在锁定期届满后两年内减持股票价格不低于首次公开发行价[192] - 公司承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[192] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.11元/股调整为14.71元/股，向37名激励对象授予130万股限制性股票[162] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为39万股[163] - 公司总股本由6,415万股增加至6,454万股[163] 公司治理 - 公司董事会现有9名董事，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[110] - 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[111] - 公司资产独立完整，拥有主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[114] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，审议通过22项议案[108] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.42%[119] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.68%[120] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.64%[120] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为73.74%[120] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为67.90%[120] - 公司内部控制审计报告显示财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[172] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[172] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[171] - 财务报告重大缺陷数量为0个[171] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数368人，其中生产人员241人（占比65.5%），技术人员42人（占比11.4%）[148] - 员工教育程度中本科及以上学历53人（占比14.4%），大专56人（占比15.2%），其他259人（占比70.4%）[148] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为368.75万元[137] - 董事长王承辉税前报酬总额为73.98万元[137] - 副董事长兼副总经理王芳可税前报酬总额为43.95万元[137] - 董事兼总经理王承日税前报酬总额为48.24万元[137] - 独立董事葛晓萍税前报酬总额为6.60万元[137] - 财务总监邱棠福税前报酬总额为36.68万元[137] 募集资金 - 2022年首次公开发行股票募集资金净额为51,578.22万元，截至2024年末累计使用21,902.10万元，使用比例42.46%[78] - 尚未使用的募集资金余额为12,051.74万元，其中6,558.04万元用于现金管理[82] - 公司首次公开发行募集资金净额为51,578.22万元，其中超募资金25,855.13万元，已累计使用18,366.71万元[86] - "年产4万吨高性能二氧化硅项目"已终止，承诺投资总额19,157.26万元，本报告期投入39.15万元，累计投入112.15万元，进度仅0.59%[85] - 超募资金中7,700万元用于永久补充流动资金，2,966.71万元用于回购公司股份（回购126.89万股）[86] - 补充流动资金项目已全额投入15,400万元，完成率100%[85] - 年产4万吨高性能二氧化硅项目终止，剩余募集资金及利息19,718.80万元永久补充流动资金[89] - 公司累计回购股份192.2355万股，成交总金额约为4,496.09万元（不含交易费用）[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.112亿元，同比增长11.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1702.56万元，同比增长149.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1702.48万元，同比增长168.73%[5] - 营业利润本期为1939.26万元，同比增长163.37%[21] - 净利润本期为1702.56万元，同比增长149.54%[21] - 基本每股收益为0.2719元/股，同比增长153.17%[5] - 基本每股收益本期为0.2719元，同比增长153.17%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为440.38万元，同比增长15.73%[21] - 所得税费用为236.93万元，同比增长562.17%，主要系公司业绩增长，利润总额增加所致[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13,737,351.01元，同比增长14.49%[25] - 支付的各项税费为4,920,651.26元，同比增长6.52%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,219,351.40元，同比增长25.61%[25] - 经营活动现金流出小计为50,928,630.26元，同比增长17.98%[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为616.76万元，同比增长63.76%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4746.85万元，同比增长12.85%[24] - 经营活动现金流入小计本期为5709.62万元，同比增长21.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6,167,612.47元，同比增长63.76%[25] 投资和筹资活动现金流 - 收回投资收到的现金为90,000,000元，同比下降47.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,781,784.06元，去年同期为56,061,783.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,110,249.99元，去年同期为-36,804,200.79元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-28,724,421.58元，去年同期为23,031,164.49元[25] - 期末现金及现金等价物余额为62,115,495.37元，同比下降79.83%[25] 资产和负债 - 总资产为9.254亿元，同比下降3.76%[5] - 货币资金为2.033亿元，同比下降37.29%，主要系购买理财产品增加所致[9] - 货币资金期末余额为203,298,895.56元，较期初下降37.25%[16] - 应收账款期末余额为149,837,329.88元，较期初下降2.88%[16] - 流动资产合计597,642,992.84元，较期初下降13.54%[16] - 非流动资产合计327,797,109.87元，较期初增长21.21%[16] - 短期借款为1000.81万元，同比下降49.99%，主要系银行借款减少所致[9] - 短期借款期末余额10,008,097.23元，较期初下降50.00%[17] - 流动负债合计本期为10.24亿元，同比下降34.78%[18] - 负债合计本期为10.95亿元，同比下降33.31%[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为8.16亿元，同比增长2.32%[18] 应收款项和票据 - 应收款项融资为3199.19万元，同比增长36.08%，主要系6+9银行承兑汇票增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,903人[12] - 控股股东王承辉持股30,338,833股，占总股本47.01%[12] - 第二大股东黄春荣持股3,534,750股，占总股本7.30%[12] - 第三大股东福建华兴创业投资有限公司持股4,706,667股，占总股本7.29%[12] - 公司回购专用证券账户持有1,922,355股，占总股本2.98%[12]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别制定 了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 27 日召开 了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议相关议案，现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制 度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立 董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/ ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定，以维护公司及股东利益为出发点，认真履行职责，依法 行使职权，监督公司规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 28 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0252 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0252 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份有 限公司（以下简称远翔新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0294 号的无保留意见审 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 募集资金存放与使用情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）， 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-014 福建远翔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》。 （三） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 二、 内部控制评价工作的结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素 ...