回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元，来源为自有资金[3][4][14][15] - 按上限3000万元、30元/股测算，预计回购100万股，占总股本0.955%；下限1500万元测算，预计回购50万股，占0.478%[3][14] - 回购股份价格不超30元/股，除权除息相应调整[3][16][17] - 实施期限自董事会审议通过方案之日起三个月内[4][18] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产14.98亿元，净资产10.36亿元，2023年营收5.76亿元，净利润1050.22万元[21] - 若用回购资金上限3000万元，约占总资产2.00%、净资产2.89%、流动资产2.72%[21] 股份变动 - 回购完成后，无限售条件流通股减少50 - 100万股转为库存股，总股本不变；未转让注销，股本结构变化[19][20] 减持情况 - 2023年11 - 12月，董事柯茂旭减持49.5万股，监事杜建权减持44.1万股；11月6日，董事张昱减持24.00万股[23] 其他要点 - 回购用途为维护公司价值及股东权益，12个月后择机减持，未用部分36个月未实施将注销[3][7] - 董事会授权管理层处理回购事宜，有效期至事项办理完毕[26][27] - 已开立回购专用证券账户[28] - 回购资金可及时到位[29] - 回购期间按规定披露信息[30] - 回购期限过半未实施需公告原因和安排，届满或完毕2个交易日内披露结果[31] - 回购存在股价超上限等风险[32] - 实施回购期间及时披露信息并在定期报告公布进展[33]

重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购 公司股份。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-059 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含）。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价 除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况确定。 5、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 3,000 万元，回购价格上限人民币 30.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.955%；按回购总金额下限人民币 1,500 万元，回 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为18165083.13元，以10233.34万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金15350010元[135] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为194277921.16元，母公司报表可分配利润为185391307.22元，2023年可供股东分配的利润为185391307.22元[137] - 2023年度拟以104209600股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金15631440元[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为575,678,529.52元，较2022年调整后数据减少5.53%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,502,182.59元，较2022年调整后数据减少42.52%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为584,207.70元，较2022年调整后数据减少95.45%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,311,963.89元，较2022年调整后数据增长221.38%[22] - 2023年末资产总额为1,498,314,318.44元，较2022年末调整后数据增长2.72%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,036,444,617.11元，较2022年末调整后数据减少0.90%[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较2022年调整后数据减少54.55%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为1.01%，较2022年调整后数据减少1.94%[22] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为0.1003元/股[26] - 2023年非经常性损益合计9917974.89元，2022年为5429207.38元，2021年为5269677.18元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为882371.04元，2022年为 - 90733.44元，2021年为 - 60848.74元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为4192799.13元，2022年为6126015.26元，2021年为2894466.19元[28] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为228177.97元[28] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为6625337.11元[28] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2457896.45元[28] - 2023年债务重组损益为 - 262000.00元[28] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 38541.31元，2022年为373847.88元，2021年为936635.40元[28] - 2023年所得税影响额为1587110.60元，2022年为820436.27元，2021年为861014.88元[28] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为123058.45元，2022年为159486.05元，2021年为97457.24元[28] - 公司2023年实现营业收入5.76亿元，同比下降5.53％[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，同比下降42.52%，扣非后净利润同比下降95.45%[40] - 公司经营性现金流净额为1931.20万元，同比上升221.38%[40] - 2023年营业收入575,678,529.52元，同比减少5.53%[43] - 数字创意行业毛利率37.79%，同比减少0.37%[45] - 前五名客户合计销售金额145,855,298.08元，占年度销售总额比例25.34%[47] - 前五名客户合计销售额为1.46亿元，占比25.34%[48] - 前五名供应商合计采购金额为4156.63万元，占年度采购总额比例为15.07%[48] - 2023年销售费用为8221.98万元，同比增长11.31%[48] - 2023年管理费用为5069.90万元，同比增长6.32%[49] - 2023年财务费用为 - 166.94万元，同比减少18.64%[50] - 2023年研发费用为3490.42万元，同比增长1.37%[51] - 2023年研发人员数量为169人，较2022年的154人增长9.74%，占比从13.92%提升至15.60%[66] - 2023年研发人员中本科155人，较2022年的141人增长9.93%；硕士14人，较2022年的13人增长7.69%[66] - 2023年30岁以下研发人员91人，较2022年的99人减少8.08%；30 - 40岁68人，较2022年的52人增长30.77%；40岁以上10人，较2022年的5人增长100.00%[66] - 2023年研发投入金额为34,904,185.10元，占营业收入比例为6.06%，2022年分别为34,431,126.32元、5.65%，2021年分别为36,898,379.82元、5.17%[66] - 2023年经营活动现金流入小计为574,003,698.93元，较2022年的539,112,220.02元增长6.47%[66] - 2023年经营活动现金流出小计为554,691,735.04元，较2022年的533,103,226.57元增长4.05%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,311,963.89元，较2022年的6,008,993.45元增长221.38%[66] - 投资活动现金流入小计为12.28亿元，同比增加18984.11%；现金流出小计为14.42亿元，同比增加714.69%；现金流量净额为 -2.13亿元，同比下降20.55%[67] - 筹资活动现金流入小计为1786.1万元，同比减少97.08%；现金流出小计为5084.44万元，同比减少0.36%；现金流量净额为 -3298.34万元，同比减少105.89%[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.27亿元，同比减少158.32%[67] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加221.38%[67] - 投资收益为662.53万元，占利润总额比例68.00%；公允价值变动损益为22.82万元，占比2.34%；资产减值为 -618.42万元，占比 -63.47%；营业外收入为30.27万元，占比3.11%；营业外支出为55.21万元，占比5.67%；资产处置收益为92.42万元，占比9.49%；信用减值损失为 -4503.83万元，占比 -462.25%[68] - 2023年末货币资金为3.33亿元，占总资产比22.20%，较年初下降15.87%；应收账款为4.44亿元，占比29.62%，较年初上升1.99%；存货为5251.09万元，占比3.50%，较年初上升1.51%；无形资产为1.68亿元，占比11.18%，较年初上升10.98%[69] - 受限制的货币资金年末余额为1771.00万元，年初余额为1345.96万元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 3D可视化产品及服务2023年实现业务收入10528.98万元，较上年同期下降21.90%[40] - 数字一体化综合服务实现业务收入44354.75万元，较上年同期下降4.21%，占公司营业收入的77.05%[41] - 数字孪生及信息化软件实现收入2680.37万元，占公司营业收入比重4.66%，同比增加132.79%[41] - 3D可视化产品及服务收入105,289,829.78元，同比减少21.90%[43] - 数字孪生及信息化软件收入26,803,703.19元，同比增长132.79%[43] - 华北（含东北）地区收入152,815,952.67元，同比增长79.51%[43] - 华南地区收入147,231,797.65元，同比减少36.99%[43] - 3D可视化产品及服务毛利率48.02%，同比减少0.37%[45] - 数字孪生及信息化软件毛利率59.11%，同比减少3.24%[45] 公司业务发展战略 - 公司提供数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件等业务，有雄安印象·城市厅、联想（深圳）南方基地工厂展厅等项目案例[35] - 公司以“AI 3D”为技术发展方向，完善3D可视化产品及服务，推进数字孪生产品开发[38] - 公司在设计综合能力和数字创意内容及软件策划方面提升显著，有完善设计创意激励机制[38] - 公司营销布局以“北上广深、武汉、成都”为区域中心，未来拓展一线/新一线城市及省会城市营销网点[39] - 公司重视品牌建设，通过推广优秀作品和组织活动提升品牌知名度和口碑[39] - 公司经过20年储备积累大量3D数据资产，并建立服务器保存管理及算法训练扩容[39] - 公司推行以人为本管理制度，有考核评价体系、薪酬绩效政策和股权激励吸引人才[39] - 公司构建高效团队，推行业务策划项目小团队和“铁三角”合作关系，执行项目五快方针[39] - 公司“数字创意产品及数字一体化解决方案”立体服务模式满足多元客户需求，提高客户粘性[39] - 公司产品和服务从个性化向标准化迭代，向数字孪生及信息化、智能化管理方向发展[39] - 公司形成“3D可视化产品及服务”“数字一体化综合服务”“数字孪生及信息化软件”三大业务线及市场布局[92] - 公司坚持“AI + 3D”为总体发展战略，围绕此投入技术研发，部署产品矩阵[92] - 2024年公司围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加强多技术融合，打“AI+数字孪生+数据+信息化+IOT”组合拳[93] - 2024年公司持续在“AI 3D”方向加大研发投入，完善FT - E数字孪生引擎等产品，丰富产品矩阵[93] - 2024年营销工作从跑马圈地过渡到聚焦聚力，瞄准重点行业部署营销力量，增设新业务营销岗[93] - 2024年公司开拓2C虚拟人IP运营新业务，落地商业化沉浸式数智体验展运营[93] - 公司将积极推进企业文化输出与落地，结合业务等方面推进组织与文化建设[93] - 公司继续完善企业内控体系，加强全面预算管理和成本控制等工作[93] - 公司根据战略需求进行并购、融资活动，支撑产品研发等，保证经营现金流[93] - 公司调整人力政策、优化薪酬制度等，进行人才梯队建设[93] - 2024年公司将与多方合作打造文博、文旅数字体验展项目，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式[94] - 媒体业务要重视百度新房通、数智孪生等新品类推广，向“数智媒体”转变；“数字展馆”要向“数智展馆”转型[94] - 2024年公司将继续完善研发创新激励机制，推进3D可视化技术，促进FT - E数字孪生引擎迭代升级[94] - 2024年公司将加快AI仿真推演等研发，完善知识图谱算法，构建行业小模型[95] - 2024年公司将继续扩大3D数据库素材储备，设计特定算法训练扩容，加强数据库管理[95] - 2024年公司将围绕“AI 3D”核心战略开展并购工作，完善战略版图[95] - 公司将加大数字创意产品研发投入，完善研发环境，引进技术人才，完善研发创新机制[96] - 公司明确项目管理职责权限，管控项目各环节，理顺供应商流程，完善采购制度[96] - 公司加强应收账款收款管理，完善收款制度，落实款项到业务负责人，跟进催收超期账款[97] - 公司积极推行组织架构扁平化，调整人才结构、业务外包降本增效，控制毛利率波动风险[96] 公司研发成果 - 凡拓数字BI平台已完成研发，可提升数字孪生场景构建效率与用户体验[51][52] - 凡拓数据中台系统已完成研发，能消除数据孤岛，提升企业决策效率[53][54] - 凡拓DT - M数字孪生智慧博物馆平台已完成研发，符合博物馆行业市场趋势[56] - 凡拓虚拟漫游系统已完成研发，在多个项目应用产生经济效益[57] - 公司研发了数字展厅集中控制系统，可实现零代码中控系统部署实施，符合市场发展趋势[60] - 数创孪生城市编辑平台已落成多个数字孪生项目，产生较大经济效益和社会效益[62] - 智慧矿山数字孪生综合管理平台已落地项目，产生

报告基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月26日[1] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[6] - 期初为2023年1月1日[6] - 期末为2023年12月31日[6] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年度利润分配预案以104,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金15,631,440元[155][157] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为6.09亿元，较上年减少5.53%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，较上年减少42.52%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58.42万元，较上年减少95.45%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1931.20万元，较上年增长221.38%[22] - 2023年末资产总额为14.59亿元，较上年末增长2.72%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，较上年末减少0.90%[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年减少54.55%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为1.01%，较上年减少1.94%[22] - 2023年营业收入5.76亿元，较2022年的6.09亿元同比减少5.53%[44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，同比下降42.52% [40] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润同比下降95.45% [40] - 2023年公司经营性现金流净额为1931.20万元，同比上升221.38% [40] - 2023年第四季度营业收入2.61亿元，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元[45] - 2023年直接成本2.79亿元，占营业成本比重77.78%，同比增长3.08%；直接人工0.67亿元，占比18.80%，同比减少2.77%；间接费用0.12亿元，占比3.42%，同比减少0.31%[48] - 2023年销售费用为82,219,750.49元，较2022年增长11.31%[51] - 2023年管理费用为50,698,981.52元，较2022年增长6.32%[52] - 2023年财务费用为 -1,669,446.83元，较2022年减少18.64%[53] - 2023年研发费用为34,904,185.10元，较2022年增长1.37%[54] - 2023年经营活动现金流入小计574,003,698.93元，同比增长6.47%；现金流出小计554,691,735.04元，同比增长4.05%；现金流量净额19,311,963.89元，同比增长221.38%[76][77] - 2023年投资活动现金流入小计1,228,430,026.74元，同比增长18,984,106.38%；现金流出小计1,441,762,505.35元，同比增长714.69%；现金流量净额 -213,332,478.61元，同比下降20.55%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计17,861,000.00元，同比下降97.08%；现金流出小计50,844,366.35元，同比下降0.36%；现金流量净额 -32,983,366.35元，同比下降105.89%[77] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -227,003,881.07元，同比下降158.32%[77] - 2023年投资收益6,625,337.11元，占利润总额比例68.00%；公允价值变动损益228,177.97元，占比2.34%；资产减值 -6,184,199.69元，占比 -63.47%；营业外收入302,708.47元，占比3.11%；营业外支出552,122.53元，占比5.67%；资产处置收益924,243.79元，占比9.49%；信用减值损失 -45,038,291.95元，占比 -462.25%[78] - 2023年末货币资金332,604,296.16元，占总资产比22.20%，较年初的38.07%下降15.87%；应收账款443,750,193.09元，占比29.62%，较年初提升1.99%；存货52,510,936.24元，占比3.50%，较年初提升1.51%；无形资产167,523,639.66元，占比11.18%，较年初的0.20%提升10.98%[79] - 2023年末交易性金融资产171,828,177.97元，占总资产比11.47%[79] - 截至2023年末，受限制的货币资金合计17,710,048.02元，较年初的13,459,624.76元有所增加[80] 非经常性损益相关 - 2023年非经常性损益合计为9917974.89元，2022年为5429207.38元，2021年为5269677.18元[27] - 2023年非流动性资产处置损益为882371.04元，2022年为 - 90733.44元，2021年为 - 60848.74元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为4192799.13元，2022年为6126015.26元，2021年为2894466.19元[27] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为228177.97元[27] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为6625337.11元[27] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2457896.45元[27] - 2023年债务重组损益为 - 262000.00元[27] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 38541.31元，2022年为373847.88元，2021年为936635.40元[27] - 2023年所得税影响额为1587110.60元，2022年为820436.27元，2021年为861014.88元[27] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为123058.45元，2022年为159486.05元，2021年为97457.24元[27] 业务线构成与发展方向 - 公司业务包括数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件[34][35] - 公司以“AI 3D”为技术发展方向，完善 3D 可视化产品及服务，推进数字孪生产品开发[38] - 公司在设计综合能力和数字创意内容及软件策划方面提升显著，有完善激励机制[38] - 公司营销布局以“北上广深、武汉、成都”为区域中心，未来拓展一线/新一线城市[38] - 公司重视品牌建设，有大量优秀作品、奖项，参加展会宣传推广[38] - 公司经过 20 年储备积累了大量 3D 数据资产，并建立服务器管理[38] - 公司推行以人为本管理制度，有考核评价体系和薪酬绩效、股权激励政策[38] - 公司构建高效团队，推行业务策划项目小团队和“铁三角”合作关系[38] - 公司“数字创意产品及数字一体化解决方案”立体服务模式满足多元客户需求[39] - 公司产品和服务从个性化向标准化迭代，向数字孪生及信息化方向延伸[39] - 公司以“让每个人享受数智文化新体验”为使命，形成“3D可视化产品及服务”“数字一体化综合服务”“数字孪生及信息化软件”三大业务线及市场布局[102] - 公司坚持“AI + 3D”总体发展战略，加强研发投入和人才队伍建设，促进AI技术与3D内容融合[102] - 研发方面围绕“AI + 3D”战略投入技术研发，部署产品矩阵，在多方面持续开发数字创意产品[103] - 市场与品牌方面抓住机遇全国化布局，调整营销战略，在重点垂直领域找突破口，提升占有率和知名度[103] - 组织与文化方面推进企业文化输出落地，调整人力政策，优化人员结构，提高运营效率[103] - 管理与效益方面完善内控体系，加强预算管理和成本控制，规范业务、财务和法务工作[103] - 2024年聚焦“AI 3D”核心战略，打好组合拳[103] - 2024年公司将围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入完善产品矩阵[104] - 2024年公司将调整营销工作策略，聚焦重点行业，增设新业务营销岗[104] - 2024年公司将革新商业模式，开拓2C虚拟人IP运营新业务和商业化沉浸式数智体验展运营[104] - 2024年媒体业务要向“数智媒体”转变，“数字展馆”要向“数智展馆”转型，加速AI技术应用[104] - 2024年公司将完善研发创新激励机制，强化核心技术，推进3D可视化技术[104][105] - 2024年公司将加快AI仿真推演等研发，完善知识图谱算法，构建行业小模型[106] - 2024年公司将扩大3D数据库素材储备，加强管理[106] - 2024年公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略，围绕“AI 3D”开展并购工作[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年3D可视化产品及服务实现业务收入10528.98万元，较上年同期下降21.90% [40] - 2023年数字一体化综合服务实现业务收入44354.75万元，较上年同期下降4.21%，占公司营业收入的77.05% [41] - 2023年数字孪生及信息化软件实现收入2680.37万元，占公司营业收入比重4.66%，同比增加132.79% [42] - 3D可视化产品及服务收入1.05亿元，占比18.29%，同比减少21.90%；数字孪生及信息化软件收入0.27亿元，占比4.66%，同比增长132.79%；数字一体化综合服务收入4.44亿元，占比77.05%，同比减少4.21%[44] - 华北（含东北）地区收入1.53亿元，占比26.55%，同比增长79.51%；华南地区收入1.47亿元，占比25.58%，同比减少36.99%[44] - 数字创意行业毛利率37.79%，同比减少0.37%；3D可视化产品及服务毛利率48.02%，同比减少0.37%；数字孪生及信息化软件毛利率59.11%，同比减少3.24%；数字一体化综合服务毛利率34.07%，同比减少0.51%[47] 业务线成果案例 - 公司3D可视化产品及服务输出重庆东站TOD、长沙科学城首开区等建筑地标[40][41] - 公司数字一体化综合服务参与雄安自贸试验区交流展示中心等重点展馆建设[41] - 公司数字孪生及信息化软件产出劲牌首位虚拟数字员工“东方劲”等标杆案例[42] 研发情况 - 凡拓数字BI平台已完成研发，可提升数字孪生场景搭建效率与用户体验[55] - 凡拓数据中台系统已完成研发，能消除数据孤岛现象，提升数据可用性和价值[58] - 凡拓DT - M数字孪生智慧博物馆平台已完成研发，适用于博物馆智慧保护、管理和服务[61] - 凡拓虚拟漫游系统已完成研发，可用于多个垂直领域，能节约成本、提高转化率和客户满意度[63][64][65] - 数字展厅集中控制系统已完成开发，可实现远程管理和自动更新，降低中控系统实施进度[66][67] - 数创孪生城市编辑平台已完成开发，可支持各类数字孪生业务需求，产生较大经济效益和社会效益[68][71] - 智慧矿山数字孪生综合管理平台已完成建设，可实现数据实时共享与更新，提高工作效率和数据利用率[73] - 虚拟人数据集成技术已完成，可提供虚拟人裸眼视觉效果和实时渲染动态解决方案[75] - 2023年研发人员数量169人，较2022年的154人增长9.74%，占比15.60%，较2022年的13.92%提升1.68%[76] - 2023年研发投入金额34,904,185.10元，占营业收入比例6.06%，较2022年的5.65%有所提升[76] 募集资金相关 - 2022年公司向社会首次公开发行股票2558.34万股，发行价25.25元/股，募集资金总额64598.09万元，净额55590.10万元[83] - 2023年度公司募集资金账户累计使用21562.31万元，累计使用30345.24万元[84] - 截至2022年12月31日，募集资金账户利息净额1068.61万元，余额26313.62万元[84] - 数字

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 本年度纳入评价单位的资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[8] - 高级管理人员由董事会聘任和解聘，总经理在一定限额内有决策权[9] 管理框架与制度 - 公司管理框架含市场品牌部等及4大事业部[10] - 董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[11][12] - 公司建立人事管理制度，培育价值观和社会责任感，建立内部规范[13][14] 风险评估与控制程序 - 公司建立有效风险评估过程，以识别和应对重大变化[15] - 公司建立不相容职务分离等控制程序[16][18][19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分等级[39] - 出现控制环境无效等情形，认定为财务报告内控重大缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷按损失金额和特定情形划分等级[43][45] 监督与目标原则 - 公司实行内部审计制度，监事会对财务报告等进行监督评价[36][37] - 公司财务报告内控目标包括形成科学机制等，遵循五项原则[51][53] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[54]

| 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86( 10)6554 2288 +86( 10)6554 2288 | | Do ng c he ng Dist r ict , Be iji ng , | 传真: | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public accountants | 9/ F , Block A , Fu Hua Mansion , No . 8 , Chao yang men Be idajie , 10 00 27 , P R China | facsimile: | +86( 10)6554 7190 +86( 10)6554 7190 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"） 将募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,8 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，公司拟以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾仝科技有 限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 1,000 万 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：北京吾仝科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：王筠 4、注册资本：1, ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入575,678,529.52元，同比下降5.53%[3] - 2023年度公司利润总额9,743,201.25元，同比下降41.02%[3] - 2023年度公司归属于母公司的净利润10,502,182.59元，同比下降42.52%[3] - 截止2023年12月31日，公司资产总额1,498,314,318.44元[3] - 截止2023年12月31日，公司负债总额466,811,981.87元[3] 公司治理 - 报告期内公司召开8次董事会，审议通过39个议案[5] - 战略委员会报告期内召开3次会议[8] - 审计委员会报告期内召开7次会议，审议多项议案并一致通过[10] - 提名、薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，审议多项议案并一致通过[11] - 董事会报告期内召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，执行各项决议[13] - 2023年度公司召开8次董事会，独立董事全部出席并对所有议案投赞成票[15] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司少数股东40%股权[6] 未来展望 - 2024年公司经营目标是拓展区域市场、提高能力、加大开发推广、加强管理和建设、保持业绩增长[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入[21] - 2024年公司完善FT - E数字孪生引擎等产品，丰富产品矩阵[21] - 2024年公司加快AI相关技术研发，提升数字孪生平台能力[26] - 2024年公司扩大3D数据库素材储备，加强数据库管理[27] 其他新策略 - 2023年公司通过多渠道加强与投资者联系和沟通，及时披露信息[19] - 公司董事会完善法人治理结构，健全内部控制制度[18] - 公司重视规范内幕信息管理，控制内幕信息传递范围[18] - 2024年公司革新商业模式，开启虚拟数智人IP运营新模式[23] - 2024年公司与多方合作，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式[24] - 媒体业务向“数智媒体”方向转变，数字展馆向“数智展馆”转型[25] - 2024年公司利用AIGC技术，在媒体和展馆业务中实现降本增效[25] - 2024年公司完善研发创新激励机制，强化核心技术[26] - 2024年公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略[28] - 2024年公司围绕“AI 3D”核心战略开展并购工作[28] - 2024年董事会完善公司制度，加强内控和信披，提升治理水平[29]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备5122.25万元，核销金额156.53万元[2] - 本次计提信用减值准备4503.83万元，资产减值准备618.42万元[2] - 计提资产减值准备减少本年利润总额5122.25万元[6] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提4486.22万元[4] - 其他应收款坏账准备计提42.81万元[4] - 应收票据坏账准备计提25.2万元[4] - 存货跌价准备计提75.49万元[4] - 合同资产坏账准备计提511.56万元[4] - 商誉减值准备计提31.37万元[4] 核销影响 - 核销应收款项多数前期已全额计提坏账准备，不影响2023年度损益[9]