会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年9月27日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人[1] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - “总部数字创意制作基地项目”预计使用日期延至2025年4月30日[2] - 独立董事同意项目延期，认为符合规定和长远规划[5][6]

募资情况 - 公司发行25,583,400股A股，每股25.25元，募资总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[1] 项目投资进度 - 数字创意制作基地项目累计投入442万元，进度100%[4] - 总部数字创意制作基地项目累计投入9,378.75万元，进度50.15%[4] - 数字创意研发中心升级项目累计投入3,464.85万元，进度62.94%[4] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目累计投入5,064.31万元，进度66.40%[4] - 补充流动资金累计投入10,126.82万元，进度101.27%[4] 项目延期 - 总部数字创意制作基地项目调整后2025年4月30日达预定可使用状态[6] - 2024年9月27日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 各方均同意或对部分募投项目延期无异议[11][12][13][15]

募集资金 - 公司发行25583400股A股，每股25.25元，募资总额645980850元，净额555900987.36元[1] 项目投资 - “数字创意制作基地项目”追加投入7284.34万元，投资金额达18701万元[2] 项目进度 - 截至2024年6月30日，“数字创意制作基地项目”等5个项目有不同投资进度和累计投入[4] 项目延期 - “总部数字创意制作基地项目”预计使用日期调至2025年4月30日[5] - 2024年9月27日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][8] - 董事会等均同意部分募投项目延期事项[10][11][12][13]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入20779.75万元，同比下降4.84%[3] - 2024年1 - 6月扣非净利润 - 7520.35万元，同比降245.61%[3] 其他 - 首次公开发行承诺已履行[6] - 2024年1月中信建投因保荐项目被深交所、证监局警示[7]

公司发展前景 - 数字创意产业作为现代经济体系中的新兴力量,正引领着全球经济的发展方向[1] - 公司将继续以"AI+3D"为技术方向,加大研发投入,不断推出新产品和进行产品升级迭代,提升数字创意和总体设计能力[2] - 公司将根据国家政策导向和市场需求,进一步明确市场拓展方向,集中力量在智慧城市、文化文博等领域进行业务拓展,建立营销网络[2] - 公司将提高经营管理水平,完善公司治理,重视组织人效,落实激励政策,加强项目管理、供应链管理及财务等方面的管理[2] 业务发展规划 - 数字孪生及信息化软件业务作为公司重要发展方向,公司稳步提升技术能力,优化数字孪生相关产品,并加大市场拓展力度[2] - 在数字文化方面,公司运用数字3D技术、AI技术,重点开发文物数字采集、文化IP打造、文物多宝阁、知识图谱等与文旅、文博相关的数字文化产品[2] - 公司将继续围绕"AI 3D"开展业务延伸布局,加强多技术融合,打造"AI+数字孪生+数据+信息化+IOT"的产品矩阵[3] - 公司将革新商业模式,布局C端业务,重点挖掘强IP,开启虚拟数智人的IP运营新模式[3] - 公司将通过智能化、信息化赋能新的数智展馆,突破数字展馆的"酷炫"属性,利用AIGC技术提高生产效率和质量[3] 核心竞争力提升 - 公司将继续扩大3D数据库的素材储备,并设计特定算法不断训练扩容,加强数据库管理,促使其成为支撑公司未来发展的核心优势[3] - 公司将充分发挥上市公司资本平台的优势,加速外部资源整合,积极寻求外部并购机会,采取内生式发展与外延式并购双轮驱动的策略[3] 发展信心 - 公司将继续坚持"AI+3D"为总体发展战略,在国家"科技强国"、"文化强国"政策指导下,保持战略定力,加强研发投入和人才队伍建设,促进AI技术与3D内容相融合[3] - 公司将不断创新商业模式,调整营销策略,扩大品牌影响力和全国性市场覆盖,多措并举迅速占领垂直领域,构建行业生态[3] - 公司将加强企业内部管理,完善内部控制,提升规范运作水平,重视企业文化建设,强化组织和人效,提高公司经营效益,增加企业价值[3]

活动基本信息 - 活动名称：坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动平台：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

报告期信息 - [报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日][5] - [期初为2024年1月1日，期末为2024年6月30日][5] 利润分配 - [公司计划在2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][70] 财务数据 - [本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期减少4.84%][12] - [归属于上市公司股东的净利润为 -7001.26万元，较上年同期下降346.53%][12] - [经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，较上年同期减少269.61%][12] - [基本每股收益为 -0.6713元/股，较上年同期下降338.19%][12] - [加权平均净资产收益率为 -6.98%，较上年同期减少5.47%][12] - [本报告期末总资产14.09亿元，较上年度末减少5.97%][12] - [归属于上市公司股东的净资产9.32亿元，较上年度末减少10.10%][12] - [非流动性资产处置损益20.83万元][16] - [计入当期损益的政府补助143.84万元][17] - [非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益385.90万元][17] - [公司本报告期营业收入2.08亿元，同比减少4.84%；营业成本1.45亿元，同比增加4.25%][35] - [销售费用5077.69万元，同比增加29.44%，主要因新领域销售投入增加；管理费用3978.54万元，同比增加47.22%，主要因股权激励费用摊销][35] - [研发投入1756.32万元，同比减少3.08%；经营活动现金流净额-1.08亿元，同比减少269.61%][35] - [3D可视化产品及服务营业收入3589.80万元，同比减少23.46%；数字孪生及信息化软件营业收入917.16万元，同比减少9.33%；数字一体化综合服务营业收入1.63亿元，同比增加0.86%][36][37] - [华南地区营业收入7106.87万元，同比增加30.26%；华中地区营业收入5539.42万元，同比增加177.35%；华东地区营业收入4559.96万元，同比增加59.30%][37] - [直接成本占营业成本比重74.72%，同比增加0.78%；直接人工占比19.39%，同比减少2.65%；间接费用占比5.88%，同比增加1.86%][38] - [投资收益304.70万元，占利润总额比例-4.06%，主要系处置金融资产净收益；资产减值-1183.04万元，占比15.78%，主要系计提合同资产减值准备][40] - [信用减值损失-2239.83万元，占利润总额比例29.88%，主要系对应收款项计提减值准备][40] - [货币资金本报告期末金额为126,846,487.80元，占总资产比例9.00%，较上年末比重减少13.20%，主要因经营现金流净额下降及购买理财产品所致][41] - [应收账款本报告期末金额为414,452,689.45元，占总资产比例29.42%，较上年末比重减少0.20%][41] - [存货本报告期末金额为84,732,096.48元，占总资产比例6.01%，较上年末比重增加2.51%，主要因未完工项目增加所致][41] - [在建工程本报告期末金额为97,610,764.56元，占总资产比例6.93%，较上年末比重增加3.82%，主要因新增尚未完工验收的在建工程项目所致][41] - [交易性金融资产本报告期末金额为164,640,206.03元，占总资产比例11.69%，较上年末比重增加0.22%][41] - [以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为812,028.06元，报告期内购入金额620,000,000.00元，售出金额628,000,000.00元，累计投资收益3,047,001.95元，期末金额164,640,206.03元][42][44] - [募集资金总额为55,590.10万元，报告期投入10,131.49万元，已累计投入40,476.73万元，累计变更用途的募集资金总额7,284.34万元，比例为13.10%][45] - [2024年半年度公司募集资金账户累计使用10,131.49万元，其中直接投入项目6,131.49万元，使用部分超募资金永久补充流动资金4,000万元][46] - [截至2024年6月30日，公司募集资金账户累计支付发行费用9,007.99万元，产生利息收入扣除手续费支出的净额为1,223.77万元，余额为16,337.13万元][46] - [保函保证金及银承保证金本报告期末为6,237,299.79元，年初余额为12,472,105.48元；法院冻结资金本报告期末为6,359,335.46元，年初余额为5,237,942.54元][43] - [期末货币资金126,846,487.80元，期初为332,604,296.16元][115] - [期末应收账款414,452,689.45元，期初为443,750,193.09元][115] - [期末流动资产合计923,682,046.36元，期初为1,101,946,425.09元][115] - [公司2024年上半年末资产总计14.09亿元，较期初14.98亿元有所下降][116] - [期末非流动资产合计4.85亿元，较期初3.96亿元增长22.4%][116] - [期末流动负债合计4.61亿元，较期初4.49亿元增长2.58%][117] - [期末负债合计4.78亿元，较期初4.67亿元增长2.29%][117] - [期末股本为1.05亿元，较期初1.02亿元增长2.31%][117] - [期末资本公积为7.55亿元，较期初7.07亿元增长6.77%][117] - [期末未分配利润为1.09亿元，较期初1.94亿元下降43.94%][117] - [母公司期末流动资产合计8.94亿元，较期初10.39亿元下降13.96%][118] - [母公司期末非流动资产合计4.91亿元，较期初3.99亿元增长23.04%][118] - [母公司期末资产总计13.85亿元，较期初14.38亿元下降3.7%][118] - [2024年上半年营业总收入2.0779745971亿元，较2023年上半年的2.1835829428亿元有所下降][120][121] - [2024年上半年营业总成本2.5395502181亿元，高于2023年上半年的2.2401619628亿元][121] - [2024年上半年净利润亏损7080.234831万元，2023年上半年亏损1746.77708万元，亏损幅度扩大][122] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.6713元，2023年上半年均为 - 0.1532元][122] - [2024年上半年流动负债合计4.1704678336亿元，高于2023年的3.9297536040亿元][119] - [2024年上半年非流动负债合计1.028752997亿元，低于2023年的1.103610616亿元][119] - [2024年上半年负债合计4.2733431333亿元，高于2023年的4.0401146656亿元][119] - [2024年上半年所有者权益合计9.5793780301亿元，低于2023年的10.3432890686亿元][119] - [2024年上半年销售费用5077.686339万元，高于2023年上半年的3922.895505万元][121] - [2024年上半年管理费用3978.541288万元，高于2023年上半年的2702.498511万元][121] - [2024年上半年营业收入为1.6761749303亿元，2023年同期为1.6253811163亿元][124] - [2024年上半年净利润为 - 4811.186968万元，2023年同期为 - 775.352371万元][124] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0787752733亿元，2023年同期为 - 2918.677755万元][126] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8091.851366万元，2023年同期为 - 3.5380524952亿元][127] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1184.768639万元，2023年同期为 - 2733.132469万元][127] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.0360325843亿元，2023年同期为2.3984706006亿元][126] - [2024年上半年收回投资收到的现金为6.28亿元，2023年同期为4.62亿元][126][127][128] - [2024年上半年吸收投资收到的现金为3505.95万元，2023年同期无此项][127] - [2024年上半年取得投资收益收到的现金为3178.96441万元，2023年同期为2631.67697万元][127] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1.1424985255亿元，2023年同期为1.3157410924亿元][127] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为631,181,621.10元，上年同期为466,722,554.31元；现金流出小计为711,962,743.27元，上年同期为820,130,674.49元；现金流量净额为 - 80,781,122.17元，上年同期为 - 353,408,120.18元][129] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为35,059,500.00元，上年同期为1,000,000.00元；现金流出小计为45,332,308.31元，上年同期为26,192,927.97元；现金流量净额为 - 10,272,808.31元，上年同期为 - 25,192,927.97元][129] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 169,825,178.53元，上年同期为 - 408,746,951.21元；期末现金及现金等价物余额为97,461,702.29元，上年同期为117,766,775.37元][129] - [2024年上半年初股本为102,333,400.00元，期末为104,693,400.00元；期初资本公积为707,381,457.77元，期末为755,287,065.78元][130][131][132] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益小计期初为1,036,444,617.11元，期末为931,756,331.90元；少数股东权益期初为 - 4,942,280.54元，期末为 - 535,577.81元；所有者权益合计期初为1,031,502,336.57元，期末为931,220,754.09元][130][131][132] - [2024年上半年综合收益总额为 - 70,802,348.31元][131] - [2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为14,314,613.71元][131] - [2024年上半年利润分配金额为 - 15,164,620.46元][131] - [2023年半年度末股本为102,333,400.00元，资本公积为712,737,343.73元，所有者权益合计为1,038,404,686.5元][133] - [公司2024年期初所有者权益合计为10.384046865亿元，期末为10.0642387769亿元，减少3198.080881万元][134][135] - [母公司2024年期初所有者权益合计为10.3432890686亿元，本期增减变动金额为 - 7639.110385万元][138] - [母公司本期综合收益总额为 - 4811.186968万元][138] - [母公司所有者投入普通股236万元][138] - [母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 1547.461371万元][138] - [母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1516.462046万元][138] - [截止2024年6月30日，公司累计股本总数10469.34万股，注册资本为10469.34万元][14

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-086 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"） 将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,0 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月广州凡拓营收16761.75万元，利润总额 - 5203.78万元，净利润 - 4811.19万元[10] - 2024年1 - 6月广州中工水务营收978.27万元，营业利润 - 70.94万元，净利润 - 67.87万元[13] - 2024年6月30日广州凡拓资产总额138527.21万元，负债42733.43万元，净资产95793.78万元[9][10] - 2024年6月30日广州中工水务资产总额5412.33万元，负债3357.86万元，净资产2054.48万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟独资设立凡拓智水，注册资本不超10000万元[2] - 公司拟将中工水务100%股权无偿划转给凡拓智水[2] 其他新策略 - 设立凡拓智水作为“AI 3D+水利水务”业务落地执行主体[18] - 收购中工水务是践行“AI 3D+水利水务”布局重要举措[18] - 股权划转完善股权和业务板块管理架构[19]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...