广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目再次延期议案[2] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”延至2025年4月30日[2]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-099 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际现场出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项 ...

股东持股 - 四位股东合计持股3,252,272股，占总股本3.1435%[2] 减持计划 - 四位股东计划合计减持不超690,000股，占总股本0.6669%[2] - 减持时间为2025年1月13日至4月11日[8] 减持承诺 - 张昱、柯茂旭减持价不低于发行价，另两人依市场定[8] - 张昱、柯茂旭上市12个月内不转股，任职年转不超25%[10] 限售情况 - 公司2022年9月30日上市，首发前限售股东2023年10月9日解禁[13] 影响说明 - 本次减持符合法规，不会导致公司控制权变更[14]

财务表现 - 营业收入为35,737,129.35元，同比下降62.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,135,597.90元，同比下降692.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-131,305,071.04元，同比下降665.35%[2] - 总资产为1,402,277,397.79元，同比下降6.41%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为880,898,975.76元，同比下降15.01%[2] - 货币资金为115,800,516.93元，同比下降65.18%[5] - 应收票据为3,420,509.91元，同比增长3320.51%[5] - 存货为104,888,706.60元，同比增长99.75%[5] - 短期借款为60,665,803.05元，同比增长644.63%[5] - 销售费用为80,732,964.40元，同比增长34.63%[5] - 期末货币资金为115800516.93元，期初为332604296.16元[14] - 期末交易性金融资产为139271219.18元，期初为171828177.97元[14] - 期末应收账款为385238677.79元，期初为443750193.09元[14] - 期末流动资产合计为869895541.16元，期初为1101946425.09元[14] - 期末资产总计为1402277397.79元，期初为1498314318.44元[15] - 公司2024年第三季度营业总收入为243,534,589.06元，同比下降22.6%[1] - 营业总成本为342,051,160.29元，同比增长4.6%[1] - 营业利润为-133,193,366.99元，去年同期为-28,066,093.78元[18] - 净利润为-128,680,180.54元，去年同期为-25,376,419.14元[18] - 基本每股收益为-1.22元，去年同期为-0.22元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-131,305,071.04元，去年同期为-17,156,230.46元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,028,358.42元，去年同期为-316,757,474.06元[19] - 销售费用为80,732,964.40元，同比增长34.6%[1] - 管理费用为61,890,985.00元，同比增长57.4%[1] - 研发费用为26,903,398.24元，同比下降3.5%[1] - 公司筹资活动现金流入小计为87,209,978.63元，现金流出小计为49,436,885.76元，净额为37,773,092.87元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为105,333,243.34元，较期初减少209,560,336.59元[20] - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,617[7] - 伍穗颖持股比例为26.69%，持股数量为27,938,760.0[7] - 广州津土投资咨询有限公司持股比例为3.53%，持股数量为3,698,000.00[7] - 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.71%，持股数量为1,787,580.00[7] - 王筠持股比例为1.60%，持股数量为1,672,720.00[7] - 柯茂旭持股比例为1.54%，持股数量为1,611,000.00[7] - 彭一丹持股比例为1.48%，持股数量为1,544,873.00[7] - 杜建权持股比例为1.27%，持股数量为1,326,000.00[7] - 李天兵持股比例为1.22%，持股数量为1,282,006.00[7] - 徐瑞倩持股比例为1.22%，持股数量为1,277,100.00[7] 投资与收购 - 公司以自有资金7900万元购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权[11] - 中工水务的股东全部权益价值评估为7978.34万元[11] - 收购中工水务100%股权事项已完成全部收购款支付及工商变更登记[12] - 公司设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司，注册资本不超过10000万元[12] - 中工水务成为广东凡拓智水科技有限公司的全资子公司[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-094 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉 ...

业绩总结 - 公司以2024年9月30日为基准日计提减值准备778.25万元[2] - 核销部分无法收回往来款项215.21万元[2] - 本次计提信用减值损失431.49万元，资产减值损失346.76万元[3] - 计提资产减值准备减少本年利润总额778.25万元[6] 具体计提情况 - 应收账款坏账准备计提403.42万元[4] - 其他应收款坏账准备计提24.58万元[4] - 应收票据坏账准备计提3.49万元[4] - 存货跌价准备计提133.58万元[4] - 合同资产坏账准备计提213.18万元[4] 损益影响 - 核销应收款项多数前期已全额计提坏账准备，不影响2024年第三季度损益[9]

股东持股 - 伍穗颖直接持股27938760股，占26.69%，间接持股3698000股，占3.53%[1] - 广州津土投资咨询有限公司持股3698000股，占3.53%[4] - 王筠持股1672720股，占1.60%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股33309480股，占31.82%[4] - 相关股东合计持股33347794股，占31.85%[5] 股份质押 - 伍穗颖本次质押5000000股，占直接持股17.90%，占总股本4.78%[1] - 本次质押占伍穗颖合并持股比例为15.80%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押5000000股，占直接持股15.01%，占总股本4.78%[4] - 相关股东质押股份累计5000000股，占总股本4.78%，占持股总数14.99%[5] 其他情况 - 本次质押系控股股东个人融资，不涉公司经营[6] - 控股股东质押股份无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年9月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[1] 项目调整 - 公司将“总部数字创意制作基地项目”预计可使用状态日期调整为2025年4月30日[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]