证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以7900万元自有资金购买中工水务100%股权[1][4] - 2024年6月12日签署协议，受让方分两期各付50%共7900万元股份转让款[19][20] 业绩总结 - 2023年中工水务营收4505.48万元，营业利润488.32万元，净利润421.90万元[13] - 2024年1 - 3月中工水务营收533.52万元，营业利润 - 24.75万元，净利润 - 18.69万元[13] 未来展望 - 交易对方承诺中工水务2024 - 2026年扣非归母净利润分别不低于800万、1000万和1200万元，三年累计不低于3000万元[2] 数据相关 - 截止2024年3月31日，中工水务股东全部权益价值7978.34万元[4] - 2024年3月31日中工水务资产总额5539.84万元，负债总额3436.19万元，净资产总额2103.66万元[13] - 2024年3月31日中工水务经营活动现金流量净额219.63万元，2023年度为738.11万元[13] - 中工水务所有者权益账面价值2296.99万元，资产基础法评估价值3154.6万元，增值率37.34%；收益法评估结果7978.34万元，增值率247.34%，本次交易作价7900万元[17] 其他新策略 - 甲方将股权转让款扣除税款后余额的50%用于购买乙方股票[30] - 股票限售期分三期，完成对应年度业绩目标按比例解除限售，若条件未实现，股票自限售期三届满再延长48个月[31]

股份回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 回购价格与数量 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] - 截至2024年5月31日回购43,500股，占总股本0.04%[2] 交易金额与价格区间 - 截至2024年5月31日成交总金额1,006,928元（不含费用）[2] - 截至2024年5月31日最高成交价23.20元/股，最低22.87元/股[2] 回购限制与后续计划 - 公司不在特定重大事项期间及特定交易日回购[3][4] - 后续将在期限内实施回购并披露信息[4]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为30.00元/股，调整后为29.85元/股[1] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年5月31日[1] - 本次回购资金总额上限3000万元，下限1500万元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配调整后以104,166,100股为基数，共派现15,631,435.79元[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.493067元[5] - 权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[6]

股份回购 - 2024年5月15日首次回购43,500股，截至公告日回购专户股份527,300股[2] - 回购股份价格上限2024年5月31日起调为29.85元/股[10] 利润分配 - 2023年度调整后每10股派现1.500626元，共派15,631,435.79元[2][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红1.493067元[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月17日股东大会通过[3] - 权益分配完成后调整部分股东最低减持价格限制[9]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场主持本次股东大 会，以通讯方式出席会议。经 ...

会议安排 - 2024年4月24日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年5月17日14:30股东大会在广州召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份37,211,480股，占比35.7083%[8] - 参加网络投票股东3名，代表股份2,301,780股，占比2.2088%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%[12][14][16][18][21][23] - 《关于2023年年度报告及其摘要》等议案表决通过[17][20][22][25] 结果认定 - 股东大会表决程序和召集召开程序符合规定，结果合法有效[25][26]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凡拓数创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:曹今 | 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 | 联系电话：020-38381092 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

公司业绩与财务状况 - 2023年归母净利润下降，受上游客户资金状况影响，部分项目实施和回款周期延长，且研发及期间费用增加 [2][3] - 2023年经营活动现金流量净额为1931万元，较2022年增长221.38%；截至2023年末货币资金为3.32亿元，现金流整体稳定，资金能支持未来投资和运营 [7] - 截至2023年12月31日，资产总额为149,831.43万元，负债总额为46,681.20万元，资产负债率31.16%，资本结构稳定 [8] - 2023年拟向股东现金分红15,631,440元，待股东大会审议通过后实施 [9] 行业趋势与公司战略 - 数字创意产业趋势包括技术创新、内容创新、个性化定制服务、跨界融合 [3] - 公司坚持“AI + 3D”战略，加强研发投入和人才队伍建设，创新商业模式，扩大市场覆盖，构建行业生态 [3][4] 公司市场定位与竞争力 - 公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”综合提供商，具备多领域综合能力，形成立体服务模式 [4] - 与竞争对手相比，公司有20年发展积累的优势，未来将补充人才，加强大项目管理能力 [4][5] 核心技术发展 - 2023年围绕“AI + 3D”战略，在数字孪生和虚拟数智人方面有技术突破，如升级FT - E数字孪生引擎、推出FunBI工具等 [5] - 2024年将完善研发激励机制，推进3D可视化技术，加快AI相关研发，重视3D数据资产库建设 [5][6] 市场扩展计划 - 数字孪生及信息化软件业务提升技术，拓展市场，打造标杆项目 [6] - 数字文化方面开发相关产品，在文旅文博市场推广并落地项目，布局百度地图代理和应用服务 [6] 成本控制与运营效率 - 按部门分担成本优化任务，严控成本费用，加强项目预结算管理，完善供应链，控制采购成本 [6] - 调整组织架构，加强人员培训，梳理业务流程，提升经营规范化管理和运营效率 [7] 海外布局与资本运作 - 公司为海外客户提供服务近20年，未来将利用文化出海政策，适时扩展海外市场 [7] - 后续经营将结合长短期贷款和票据工具，调整资产负债结构，根据业务发展适时融资 [8] 人才策略与可持续发展 - 2023年推出股权激励计划，向60名核心员工授予236万股，未来将调整人力政策，完善激励措施 [8] - 公司重视社会责任和股东回报，未来将完善环保、社会责任、股东分红和公司治理工作 [8][9] 股东价值与未来规划 - 公司做好经营管理，推动业务发展，适时股份回购，提升股东价值 [9] - 未来规划包括聚焦“AI + 3D”战略，打好组合拳；革新商业模式，布局C端业务；夯实传统主业，数智化赋能；强化核心技术，充实数据资产；采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略 [9][10]