回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购股份价格上限调整至不超48.46元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1374690股，占总股本1.3102%[4] - 最高成交价32.98元/股，最低26.58元/股[4] - 回购使用资金40989414.30元（不含交易费）[4]

保荐业务监管情况 - 2024年1月5日，中国证监会对中信证券出具警示函，其保荐的恒逸石化可转债项目发行人上市当年亏损、营业利润比上年下滑50%以上，保荐代表人被采取监管谈话措施[9][12] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州使用自有资金现金管理未及时履行程序及披露义务，公司参与分析整改[10] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达《独立董事提名人声明》不符事实，公司参与分析整改[10] - 2024年4月30日，公司保荐方大智源未充分核查关联交易，进行整改并内部追责[11] - 2024年5月7日，公司保荐江苏博涛智能热工核查不到位，加强保荐代表人管理并整改[11] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技持续督导机构履职违规，加强管理并整改[12] - 2024年5月9日，公司保荐的海顺新材2023年三季报披露不准确，参与分析督促整改[12] 交易所处分情况 - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠出具纪律处分，存在公开发行文件编造虚假内容、年报虚假记载问题[13] - 2024年4月30日，深交所对方大智源通报批评，招股书等未披露关联交易，保荐代表人被通报批评[14] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人通报批评，2021 - 2022年商誉减值计提不准确[15] 保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会均为0次[4] 公司整改措施 - 公司收到监管函件后对相关人员内部追责或问责[13][14] - 要求投行项目人员学习保荐业务法规，提高风险意识[13] - 与上市公司分析问题原因并落实整改，督促遵守法规和规则[13][14][15] - 要求相关人员引以为戒，提高执业质量，保证文件真实准确完整[14] - 督促智动力董监高尽职，提升会计核算水平，确保信息披露规范[15] 其他 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[8]

活动信息 - 公司参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程，通过“全景路演”网站参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 [1] - 活动旨在加强与投资者的互动交流，提升投资价值 [1] 公告信息 - 公告发布日期：2024年9月9日 [1] - 公告编号：2024-048 [1] - 证券代码：301323 证券简称：新莱福 [1]

股份回购 - 2024年2月6日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格上限48.86元/股[2] - 2024年6月21日后回购价格上限调至48.46元/股[3] - 截至2024年8月31日，累计回购1241090股，占比1.1829%[4] - 截至2024年8月31日，最高成交价32.98元/股，最低27.73元/股[4] - 截至2024年8月31日，回购用资37294343.30元（不含费用）[4]

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,148.08万元，扣除非经常性损益的净利润为7,876.83万元 [1] - 扣除股权激励的股份支付费用后，扣非净利润同比增长超过43% [1] - 境外销售收入为21,969.38万元，占营业收入的52.76% [6] 业务板块表现 吸附功能材料 - 2024年上半年实现销售收入28,490.54万元，同比增长11.13% [1] - 广告展览展示领域应用占销售收入的80%，办公教育和玩具工艺品占20% [3] 电子陶瓷元件 - 2024年上半年实现销售收入7,405.94万元，同比增长16.14% [3] - 环形压敏电阻、热敏电阻和片式压敏电阻产能利用率保持较高水平 [4] 高能射线无铅防护材料 - 2024年上半年出货量12.02万平方米，同比增长117.73% [3] - 销售收入3,106.37万元，同比增长157.66% [3] - 医用射线防护服材料、核应急射线防护服材料等产品全面推向市场 [3] 研发与创新 - 可塑性透明防辐射材料填补国内空白，已开始产生业绩 [4] - 红外吸收材料已完成实验室验证，预计2025年年中中试转产 [5] - 钐铁氮材料在磁吸数据线和电机应用方面取得进展 [6] 产能与项目进展 - 磁材公司二期建设项目预计2024年12月完成基建，2025年下半年开始产出 [3] - 吸附功能材料产能利用率较高，部分产线存在产能不足问题 [3] 未来展望 - 吸附功能材料和电子陶瓷元件预计保持良好增长态势 [6] - 高能射线防护材料是2024-2025年的重要增长点 [6] - 预计2024年末至2025年年中将有2-3个新项目启动转产 [6]

会议信息 - 公司2024年半年度业绩说明会定于9月3日15:30 - 17:00举行[1][2] - 业绩说明会召开方式为电话会议[2] 报名参会 - 需扫描二维码并点击“报名参会”提前报名[2] - 2024年8月30日至9月3日15:00前可扫码或邮件提问[5] 参会方式 - 可登录“进门财经”小程序或APP搜索“301323”“新莱福”参会[6] - 网络参会链接为https://s.comein.cn/A4sKf[7] 联系信息 - 报名问题联系董事会办公室，电话020 - 62283186[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行26,230,723股A股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] - 本报告期公司使用募集资金8,490.35万元[6] - 本报告期及累计变更用途的募集资金总额均为0[12] 项目投入情况 - 复合功能材料生产基地建设项目累计投入6,869.55万元，投资进度22.90%[12] - 新型稀土永磁材料产线建设项目累计投入4,364.17万元，投资进度33.57%[12] - 敏感电阻器产能扩充建设项目累计投入478.91万元，投资进度1.92%[12] - 研发中心升级建设项目累计投入5,035.75万元，投资进度33.57%[12] - 承诺投资项目小计累计投入16,748.38万元[12] 资金管理情况 - 公司及子公司可使用不超过8.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年5月16日起12个月内有效[13] - 截至2024年6月30日，超募资金金额为11517.64万元，其中11500万元用于购买大额存单，17.64万元暂未确定用途[13] - 2023年8月以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5296.73万元[13] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金78521.05万元，其中购买大额存单及结构性存款59280.93万元，存放于专户19240.12万元[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，利息收入扣除手续费751.79万元，累计投入项目16,748.38万元，现金管理59,280.93万元，专户余额19,240.12万元[3]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-043 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长汪小明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事曾德长先生和独立董事杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 一致通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 一致通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[4] 资金情况 - 公司使用募集资金合法合规，无违规使用情形[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为416,439,988.84元，同比增长17.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为73,805,722.35元，同比增长21.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,093,135.89元，同比增长29.80%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为34,003,557.87元，同比增长84.43%[10] - 基本每股收益为0.71元，同比下降2.74%[10] - 稀释每股收益为0.68元，同比下降6.85%[10] - 加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降1.89%[10] - 总资产为2,177,407,701.76元，同比下降0.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,009,316,909.05元，同比增长0.52%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入4.16亿元，同比增长17.76%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7,380.57万元，同比增长21.36%[37] - 公司2024年半年度营业总收入为416,439,988.84元，同比增长17.76%[131][132] - 公司2024年半年度营业总成本为330,865,474.11元，同比增长15.74%[132] - 公司2024年半年度研发费用为35,011,438.41元，同比增长70.14%[132] - 公司2024年半年度流动资产合计为1,065,553,067.40元，同比增长6.19%[129] - 公司2024年半年度非流动资产合计为657,731,494.13元，同比下降16.19%[129] - 公司2024年半年度流动负债合计为62,824,310.66元，同比下降9.68%[130] - 公司2024年半年度非流动负债合计为9,285,993.90元，同比下降11.37%[130] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,651,174,256.97元，同比下降3.34%[130] - 公司2024年半年度货币资金为217,558,315.02元，同比增长3.13%[128] - 公司2024年半年度交易性金融资产为150,508,301.37元，同比增长36.81%[128] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为73,805,722.35元，同比增长21.4%[133] - 2024年半年度营业收入为144,144,244.28元，同比增长12.9%[134] - 2024年半年度研发费用为17,106,873.37元，同比增长102.1%[135] - 2024年半年度营业利润为5,865,333.90元，同比下降43.0%[135] - 2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元，同比下降42.6%[136] - 2024年半年度基本每股收益为0.11元，同比下降21.4%[136] - 2024年半年度财务费用为-10,724,075.04元，同比下降263.2%[135] - 2024年半年度所得税费用为8,782,712.89元，同比增长22.2%[133] - 2024年半年度归属于少数股东的综合收益总额为464,956.89元，同比下降61.6%[133] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为-1,937,205.65元，同比下降1088.1%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为34,003,557.87元，同比增长84.4%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为86,253,857.74元，同比增长445.3%[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-78,099,023.20元，同比下降108.3%[138] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为330,495,954.13元，同比下降69.6%[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-17,040,083.90元，同比下降95.8%[139] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为209,246,462.90元，同比增长1909.6%[140] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-75,669,384.99元，同比下降108.0%[140] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为217,554,006.51元，同比下降60.4%[140] - 公司本期综合收益总额为61,013,312.47元，其中归属于母公司所有者的综合收益为60,817,214.54元[149] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为949,209,389.70元，其中普通股投入为945,176,390.34元[149] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为4,032,999.36元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为1,026,524,826.72元，较期初增加118,406,828.36元[148] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,010,222,702.17元，较期初增加102,104,703.81元[148] - 公司本期期末少数股东权益为16,302,124.55元，较期初增加16,302,124.55元[148] - 公司本期期末资本公积为922,978,666.70元，较期初增加361,403,889.43元[148] - 公司本期期末未分配利润为60,817,214.54元，较期初增加60,817,214.54元[149] - 公司本期期末专项储备为196,097.93元，较期初增加196,097.93元[149] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,708,199,586.35元，较上年末有所增加[154] - 本期资本公积增加11,176,152.26元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[155] - 本期未分配利润减少34,942,699.73元，主要由于利润分配[154] - 公司2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元[154] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少22,082,629.65元[154] - 公司2024年半年度利润分配总额为41,528,240.00元[155] - 公司2024年半年度期末余额为1,934,642,825.08元，较期初有所增加[152] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用均为0元[156] - 公司2024年半年度盈余公积为18,812,251.16元，与期初持平[154] - 公司2024年半年度其他综合收益为0元，与期初持平[154] 产品与销售 - 公司2023年吸附功能材料产品销售量超过2250万平方米[14] - 公司2023年环形压敏电阻销量超过12.7亿只[14] - 公司广告用磁胶材料幅宽可达1626mm，最薄仅为0.08mm[18] - 公司磁性白板材料总可擦写次数近10万次[20] - 公司高能射线无铅防护材料在相同防护效果下比传统含铅材料轻30%以上[24] - 公司2023年吸附功能材料销售量超过2250万平方米，环形压敏电阻销量超过12.7亿只[33] - 公司MIM工艺产品可用于压缩机、汽车、手机、空调等领域，市场前景广阔[26] - 公司医用防辐射服和医用射线防护毯填补了国内空白[24] - 吸附功能材料业务板块出货量达1,153.43万平方米，同比增长9.13%，销售收入28,490.54万元，同比增长11.13%[37] - 电子陶瓷元件业务板块销售收入7,405.94万元，同比增长16.14%[37] - 高能射线无铅防护材料出货量12.02万平方米，同比增长117.73%，销售收入3,106.37万元，同比增长157.66%[38] - 其他功能材料营业收入57,475,196.65元，同比增长71.60%[42] - 公司境外业务收入为21,969.38万元，占营业收入的比例为52.76%[62] - 公司2024年1-6月境外销售收入为21,969.38万元，占营业收入的52.76%，汇兑损益占利润总额的4.42%[65] - 公司直接客户覆盖全球60余个国家和地区，设有越南工厂和美国销售公司[34] - 公司设有10个国内销售部门，分别负责不同产品线和销售区域[34] 研发与专利 - 公司报告期内拥有有效专利100项，其中中国发明专利34项，美国发明专利3项[14] - 公司研发团队近150人，拥有100项有效授权专利，其中2024年新增4项[32] - 公司研发费用投入3,501.14万元，同比增长70.14%[39] - 公司2024年半年度研发费用为35,011,438.41元，同比增长70.14%[132] - 2024年半年度研发费用为17,106,873.37元，同比增长102.1%[135] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为2,118,908.44元[12] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,172,274.00元[12] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为16,371.08元[12] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-108,352.91元[12] - 公司非经常性损益项目中，所得税影响额为489,814.15元[12] 投资与融资 - 公司报告期投资额为600,822,645.36元，较上年同期减少41.47%[48] - 公司广州新莱福磁材有限公司二期工程本报告期投入金额为87,041,934.78元，累计投入金额为122,701,098.86元，项目进度为69.72%[49] - 公司募集资金总额为94,517.64万元，报告期投入募集资金总额为8,490.35万元，已累计投入募集资金总额为16,748.38万元[52] - 公司承诺投资项目复合功能材料项目募集资金净额为30,000万元，本报告期投入金额为4,220.94万元，累计投入金额为6,869.55万元，投资进度为22.90%[53] - 公司新型稀土永磁材料产线建设项目总投资13,000万元，已完成投资4,364.17万元，进度为33.57%[54] - 公司敏感电阻器产能扩充建设项目总投资25,000万元，已完成投资478.91万元，进度为1.92%[54] - 公司核心升级建设项目总投资15,000万元，已完成投资5,035.75万元，进度为33.57%[54] - 公司承诺投资项目总计83,000万元，已完成投资16,748.38万元，进度为20.18%[54] - 公司超募资金总额为11,517.64万元，其中11,500万元用于购买大额存单[55] - 公司使用不超过8.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月[55] - 公司2024年上半年委托理财总额为39,500万元，其中自有资金委托理财38,000万元，募集资金委托理财1,500万元[57] - 公司投资收益为257,492.08元，占总收益的0.31%[44] - 公司公允价值变动损益为1,861,416.36元，占总收益的2.24%[44] - 公司资产减值损失为-4,786,485.93元，占总收益的-5.76%[44] - 公司货币资金为330,500,262.64元，占总资产的15.18%，较上年末减少3.08%[45] - 公司在建工程为126,660,316.73元，占总资产的5.82%，较上年末增加3.86%[45] - 公司货币资金期末余额为330,500,262.64元，较期初减少17.0%[125] - 交易性金融资产期末余额为155,508,301.37元，较期初增长11.8%[125] - 应收账款期末余额为189,288,182.20元，较期初增长17.9%[125] - 在建工程期末余额为126,660,316.73元，较期初增长196.8%[126] - 应付账款期末余额为73,941,788.66元，较期初增长20.3%[126] - 应付职工薪酬期末余额为26,150,951.76元，较期初减少37.6%[126] - 归属于母公司所有者权益合计为2,009,316,909.05元，较期初增长0.5%[127] - 少数股东权益期末余额为17,512,395.10元，较期初增长2.7%[127] - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,998,886,930.98元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为1,026,524,826.72元，较期初增加118,406,828.36元[148] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,010,222,702.17元，较期初增加102,104,703.81元[148] - 公司本期期末少数股东权益为16,302,124.55元，较期初增加16,302,124.55元[148] - 公司本期期末资本公积为922,978,666.70元，较期初增加361,403,889.43元[148] - 公司本期期末未分配利润为60,817,214.54元，较期初增加60,817,214.54元[149] - 公司本期期末专项储备为196,097.93元，较期初增加196,097.93元[149] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,708,199,586.35元，较上年末有所增加[154] - 本期资本公积增加11,176,152.26元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[155] - 本期未分配利润减少34,942,699.73元，主要由于利润分配[154] - 公司2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元[154] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少22,082,629.65元[154] - 公司2024年半年度利润分配总额为41,528,240.00元[155] - 公司2024年半年度期末余额为1,934,642,825.08元，较期初有所增加[152] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用均为0元[156] - 公司2024年半年度盈余公积为18,812,251.16元，与期初持平[154] - 公司2024年半年度其他综合收益为0元，与期初持平[154] 公司治理与股东 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] - 公司2024年2月1日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[71] - 公司2024年2月6日召开董事会和监事会会议，审议通过限制性股票激励计划及回购股份方案等议案[71] - 公司2024年2月7日在巨潮资讯网等媒体刊登了限制性股票激励计划相关信息[71] - 公司以15.40元/股的授予价格向206名激励对象授予336.2000万股限制性股票[73] - 公司持股5%以上法人股东广州易上、骏材有限、福溢香港承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司前桥清、前桥义幸承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司春阳云颂承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司监事郭春生、许贝、陈建标承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[90] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司与广州慧谷新材料科技有限公司的关联交易金额为19.43万元，占同类交易金额的0.91%[91] - 公司与NICHILAY MAGNET CO.,LTD.的关联交易金额为40.47万元，占同类交易金额的2.75%[91] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[93] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[101] - 公司报告期不存在重大担保情况[102] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[103] - 广州新莱福磁材有限公司与恒富建设集团有限公司签订的二期工程合同总金额为17