证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-016 广州新莱福新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-012 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰 主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议了如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有 效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-011 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年度工作情况及 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度净利润145,245,052元[3] - 2024年度营业收入886,392,621.48元[6] 利润分配 - 拟定2024年度每10股派现5元，预计派现51,762,050元[4] - 2024年现金分红51,762,050元，2023年41,528,240元，2022年0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入85,099,570.19元，2023年50,241,796.92元，2022年37,865,653.81元[6] - 近三年累计研发投入173,207,020.92元，占累计营收比例7.30%[6]

业绩总结 - 2024年公司及子公司与关联人实际发生日常关联交易金额3922.44万元[2][5][21] - 2024年公司营业收入929万元，净利润150万元[12] 数据差异 - 2024年公司向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售实际与预计差异15.17%[7] - 2024年公司向日磁蕾贸易(上海)有限公司销售实际与预计差异33.25%[7] - 2024年公司向日丽磁石香港有限公司销售实际与预计差异5.79%[7] - 2024年公司向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购实际与预计差异66.22%[7] - 2024年公司向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购实际与预计差异34.75%[7] 未来展望 - 公司预计2025年与关联人日常关联交易总金额为5113万元[2][5][21] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，NICHILAY MAGNET CO.,LTD总资产431609万円，净资产82685万円，营收244047万円，净利润4023万円[9] - 截至2024年12月31日，广州慧谷新材料科技股份有限公司总资产98059万元，净资产85868万元，营收49387万元，净利润5535万元[10] - 截至2024年12月31日，日丽磁石香港有限公司总资产432万港币，净资产428万港币，营收242万港币，净利润34万港币[13] - 截至2024年12月31日，骏材（深圳）磁应用科技有限公司总资产1032万元，净资产819万元，营收2351万元，净利润147万元[14] 其他 - 前桥清、前桥义幸合计持有公司5%以上股份[15] - 2025年4月22日，第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过相关议案[24]

募集资金情况 - 2023年6月公司首次公开发行A股股票26,230,723股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] - 2024年度募集资金总额为94,517.64万元，本报告期投入13,191.02万元，累计投入21,449.05万元[24] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为75,709.46万元，其中63,720万元用于购买现金管理产品，11,989.46万元存放于募集资金专户[26] 超募资金情况 - 截至2024年12月31日，公司超募资金11,517.64万元，11,500.00万元用于现金管理，17.64万元用途未确定[15] 募投项目情况 - 复合功能材料生产基地建设项目投资进度为34.06%，新型稀土永磁材料产线建设项目投资进度为36.37%，敏感电阻器产能扩充建设项目投资进度为1.92%，研发中心升级建设项目投资进度为40.15%[24] - 复合功能材料生产基地建设项目和新型稀土永磁材料产线建设项目预计2028年10月达到预定可使用状态，敏感电阻器产能扩充建设项目预计2027年10月达到预定可使用状态，研发中心升级建设项目预计2026年5月达到预定可使用状态[24] 合规情况 - 本报告期内公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等多种资金使用变更情况[10][11][12][13][17] - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规，公允反映情况[19][20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规，不存在变相改变用途、被占用等违规情形[21] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与银行签署监管协议，确保专款专用[5] - 2023年7 - 12月累计购买110,065.02万元现金管理产品，截至2023年12月31日持有84,065.02万元[16] - 2024年1 - 12月累计购买128,020万元现金管理产品，截至2024年12月31日持有63,720万元[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行26,230,723股，发行价39.06元/股，募资总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[2] 新策略 - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 现金管理产品含结构性存款等，目的是提高资金使用效率[6][7] - 2025年4月22日董监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐人认为现金管理合规，公司将按规定核算[18][15]

目 录 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-46 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

募资情况 - 2023年6月公司首次公开发行26,230,723股A股，募资102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] 项目投资 - 四个项目承诺投资83,000.00万元，截至2024年底累计投入21,449.05万元[4] 项目变更 - 2025年拟变更敏感电阻器产能扩充建设项目实施地点[5] - 2025年4月相关会议审议通过部分募投项目变更议案[7][9] - 保荐人对部分募投项目变更无异议[11]

审计情况 - 审计公司对2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表发表意见[3] - 审计认为汇总表如实反映情况[8] - 审计报告2025年4月22日出具[9] 资金数据 - 广州新莱福磁材2024年末往来资金余额53980.31万元[11] - 公司其他关联资金年末余额54014.11万元[11]