| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2293 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 外汇套期保值业务制度 为规范管理浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇套 期保值业务行为，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业 务需要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务， 主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币掉期等或上述产品的组合。 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露 义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司不得开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-021 浙江涛涛车业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | --- | --- | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 | | | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 ...

| 其附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | 2023 | | | | | | | | 往来方与 | 上市 公司 | 2023 年 | 2023 年度 往来累计 | 年度 往来 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经 | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算 | 期初 | 发生金额 | 资金 | 偿还累计 | 末 | 往来形成 | 营性往 | | 往来 | | 的关联关 | 的会 | 往来资 | （不含利 | 的利 | 发生金额 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 计科 | 金余额 | | 息 | | 余额 | | 往来 ） | | | | | 目 | | 息） | （如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对涛涛车业 2023 年度相关的内部控制评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略和经营业绩等 情况，公司拟定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30-17:00 在全景网召开 2023 年度业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：网络远程互动方式 二、出席人员 董事长、总经理：曹马涛先生 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 15:30-17:00 财务负责人、董事会秘书：孙永先生 独立董事：娄杭先生 保荐代表人：冉成伟先生、王永恒先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net/c ...

第四条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会 计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 浙江涛涛车业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙 江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 ...

经过努力，2023 年公司小排量全地形车、越野车、电动滑板车等产品实现 稳步增长。同时，公司重点打造的三个新品也取得良好进展：电动自行车销售收 入实现翻倍增长，电动高尔夫球车打破从 0 到 1，大排量全地形车新品稳步推出。 上述新品销售单价远高于公司原有系列产品，为收入端带来全新的增长点，持续 为公司的长远发展注入动力。 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本 着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行 股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，坚持"聚焦产品，深 耕行业"，不断 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业预计 2024 年度日常关联交易情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主 要涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币770万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币691.64万元。 | | | | | | | 单位：万 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 5、实施方式 为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由 财务部具体实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 6、信息披露 公司将严格按照《深圳证券交 ...