证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关于提议辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023年10月31日 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机 制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发 展。 三、提议 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与机构达115家，包括中信证券、景顺长城基金等 [2][3] - 活动时间为2023年10月24 - 25日，上市公司接待人员有董事长助理尹士宇、董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 2023年第三季度经营情况 - 营收35,221.95万元，同比增长33.87%，环比增长83.39% [3] - 归属于母公司净利润3,004.72万元，同比下降29.35%，环比扭亏为盈 [3] - 综合毛利率14.83%，较二季度7.25%明显改善 [3] - 主产品销量同比增长超20%，环比增长超60% [3] - 乙烯焦油价格较二季度有所上涨，但变动幅度不大 [3] - 成都昱泰产能提升至3万吨/年，加上大连产能4万吨/年，合计产能7万吨/年 [3][4] 交流问题与回复 出货展望与规划 - 今年四季度加大市场拓展和销售力度，具体出货看下游需求；明年总产能达7万吨，统筹南北基地产能实现产销平衡 [4] 销量增量预期来源 - 行业增速带来增长；快充车型量产带动负极包覆材料需求提升；竞争对手扩产及客户认证时间长，公司有先发优势；新客户拓展和新产品销售提升销量 [4] 三季度出货结构 - 产业向兼顾高性价比与高性能发展，中低温产品市场需求增速高于中高温产品，公司三季度中低温产品出货稍多于中高温产品 [4][5] 成都昱泰客户认证情况 - 正在积极推进，三季度已小批量供货，但销量未达千吨级，大客户认证推进将提升出货量 [5] 碳纤维项目进展 - 已能生产合格沥青基碳纤维丝并实现销售收入，下一步开拓市场和增加产品类型，力争明年业绩更好 [5] 主产品销售价格 - 价格取决于市场供需；负极包覆材料行业格局短期内稳定；同行业中低温产品盈利能力压缩，下调空间有限；公司有成本、资金、规模等优势，有竞争力和盈利能力 [5] 账面资金用途 - 公司及子公司在不影响募集资金项目建设和使用情况下，用部分闲置募集资金与自由资金购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品增加收益 [6] 公司优势 - 产品优势：有四大类、十余种覆盖不同软化点范围产品，能持续生产高温产品，保质保量保供优势明显 [6] - 成本优势：一体化产能布局，发挥规模和成本优势，统筹南北基地协同发展 [6] - 技术研发优势：有专业研发团队，依托完善科研体系开展研究 [6] - 客户资源优势：依托行业积累覆盖多家负极龙头厂商 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入352,219,461.89元，同比增长33.87%；年初至报告期末营业收入701,544,798.20元，同比增长0.93%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入7.02亿元，较上期6.95亿元增长0.93%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,047,238.15元，同比下降29.35%；年初至报告期末为52,038,215.91元，同比下降57.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,899,917.29元，同比下降45.99%；年初至报告期末为26,332,002.16元，同比下降78.11%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润6407.54万元，较上期1.36亿元下降52.35%[20] - 2023年前三季度，公司净利润5470.91万元，较上期1.21亿元下降54.80%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-111,535,623.49元，同比下降202.42%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-111,535,623.49元，较2022年1 - 9月变动-202.42%，主要系产能提升，产成品和原材料库存增加所致[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为586,735,687.05元，较2022年1 - 9月变动856.10%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-252,408,842.20元，较2022年1 - 9月变动-111.87%，主要系偿还借款所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为808,808,402.10元，上期为718,390,662.18元[22] - 经营活动现金流入小计本期为827,571,533.78元，上期为753,275,960.85元；经营活动现金流出小计本期为939,107,157.27元，上期为644,372,087.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 111,535,623.49元，上期为108,903,873.81元[22][23] - 收回投资收到的现金本期为5,642,238,000.00元，上期为238,700,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为34,634,696.01元，上期为264,031.82元[23] - 投资活动现金流入小计本期为5,676,937,696.01元，上期为238,964,031.82元；投资活动现金流出小计本期为5,090,202,008.96元，上期为316,564,467.14元；投资活动产生的现金流量净额本期为586,735,687.05元，上期为 - 77,600,435.32元[23] - 吸收投资收到的现金本期为0元，上期为2,178,188,544.00元；取得借款收到的现金本期为245,175,729.85元，上期为37,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为245,175,729.85元，上期为2,215,188,544.00元；筹资活动现金流出小计本期为497,584,572.05元，上期为89,199,108.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 252,408,842.20元，上期为2,125,989,435.71元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,791,221.36元，上期为2,157,292,874.20元；期初现金及现金等价物余额本期为32,173,644.60元，上期为15,420,614.40元；期末现金及现金等价物余额本期为254,964,865.96元，上期为2,172,713,488.60元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,077,755,799.93元，较上年度末增长1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,786,912,509.43元，较上年度末下降0.54%[4] - 2023年9月30日货币资金261,418,260.23元，较2023年1月1日增长480.74%，主要系理财产品到期赎回[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计307.78亿元，较年初303.17亿元增长1.52%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.66亿元，较年初25.63亿元下降15.48%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计9.12亿元，较年初4.68亿元增长94.93%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2.52亿元，较年初1.97亿元增长27.58%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计3474.66万元，较年初3242.98万元增长7.14%[19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计27.91亿元，较年初28.02亿元下降0.38%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,147,320.86元，年初至报告期末为25,706,213.75元[5] 成本与费用情况 - 2023年1 - 9月营业成本597,817,753.21元，较2022年1 - 9月增长19.07%，主要系原料价格上涨[8] - 2023年1 - 9月销售费用1,692,706.10元，较2022年1 - 9月增长84.08%，主要系成都昱泰纳入合并以及差旅费增加[8] - 2023年1 - 9月研发费用16,358,841.89元，较2022年1 - 9月下降42.95%，主要系研发材料耗用减少[8] - 2023年前三季度，公司营业总成本6.50亿元，较上期5.58亿元增长16.49%[20] 投资与公允价值变动收益及信用减值损失情况 - 2023年第三季度投资收益22,860,546.28元，较之前增长8,558.25%，主要系出售理财产品收益所致[10] - 2023年第三季度公允价值变动收益6,177,032.37元，变动幅度100.00%，主要系持有理财产品公允价值变动所致[10] - 2023年第三季度信用减值损失1,623,191.47元，较之前变动-151.46%，主要系转回应收款项减值损失所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 股东尹洪涛持股比例27.92%，持股数量28,481,390股；尹士宇持股比例24.13%，持股数量24,611,261股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数76,500,000股，本期解除限售16,639,253股，期末限售股数59,860,747股[14] - 尹洪涛、尹士宇的首发前限售股拟解除限售日期为2026年3月9日；辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的首发前限售股拟解除限售日期为2025年9月9日[12][15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为54,709,085.69元，上期为121,030,482.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为52,038,215.91元，上期为121,030,482.04元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,670,869.78元[21] - 基本每股收益本期为0.5102，上期为1.5821；稀释每股收益本期为0.5102，上期为1.5821[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-056 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-057 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 2023年10月24 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-054 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人， 代表股份1,939,604股，占公司有表决权股份总数的1.9016%。其中：通过现场投票 的中小股东及股东代理人共1人，代表股份1,894,654股，占公司有表决权股份总数 的1.8575%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份44,950股，占公司有表决权 股份总数的0.0441%。 3、公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案： 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 ...

统一社会信用代码：9121100472565639XK 类型：股份有限公司 住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层 法定代表人：尹洪涛 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议和 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分 条款的议案》。近日，公司已完成公司名称变更、章程备案等相关工商变更登记 手续，并领取了辽阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二、备查文件 公司最新《营业执照》。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 注册资本：人民币 10,200 万元整 成立时间：2000 年 11 月 7 日 经营范围：许可项目：危险 ...